Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
Une brève histoire de Steven Madden, Ltd.
Steven Madden, Ltd. s'est établi comme un acteur de premier plan sur le marché mondial des chaussures et des accessoires depuis sa création en 1990. La société a grandi grâce à une combinaison d'innovation, d'acquisitions stratégiques et d'efforts de marketing robustes.
Performance financière Overview
As of September 30, 2024, Steven Madden, Ltd. reported a total revenue of $624,675,000, marking an increase of 13.0% from $552,732,000 during the same period in 2023. The net income attributable to the company was $55,278,000, down from $64,413,000 in the previous année.
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Revenu net | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Bénéfice dilué par action | $0.77 | $0.87 |
| Taux d'imposition effectif | 25.5% | 23.1% |
Performance du segment
Les performances de l'entreprise sont segmentées en chaussures en gros, en gros accessoires / vêtements, directeurs directs et licences.
| Segment | Revenus totaux (TC 2024) | Revenu des opérations (TC 2024) |
|---|---|---|
| Chaussures en gros | $299,315,000 | $64,255,000 |
| Accessoires / vêtements en gros | $196,400,000 | $30,661,000 |
| Direct à consommateur | $125,455,000 | $1,499,000 |
| Licence | $3,505,000 | $3,228,000 |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, la société a exploité 287 magasins de brique et de mortier, cinq sites Web de commerce électronique et 67 concessions sur les marchés internationaux. Il s'agit d'une augmentation de 256 magasins, cinq sites Web et 22 concessions à partir de l'année précédente.
Flux de trésorerie et position de liquidité
Steven Madden, Ltd. a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 139 414 000 $ et des capitaux propres totaux de 860 066 000 $ au 30 septembre 2024. La société avait un fonds de roulement de 491 880 000 $ et aucune dette en circulation.
| Métriques de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $139,414,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $860,066,000 |
| Fonds de roulement | $491,880,000 |
| Dette | $0 |
Initiatives stratégiques
La société continue de se concentrer sur la diversification des produits, l'expansion numérique, la durabilité, la pénétration mondiale du marché, l'efficacité opérationnelle et le renforcement de la marque pour favoriser la croissance et améliorer la présence du marché. Les initiatives clés comprennent l'expansion des offres de produits et l'amélioration des capacités de commerce électronique.
Développements récents
En 2024, Steven Madden, Ltd. a terminé la vente de son entreprise GreatS®, qui a eu un impact sur ses frais financiers grâce à des frais de dépréciation totalisant 10 335 000 $ en raison de la radiation des montants restants des actifs incorporels nets. La société a également mis en œuvre des changements dans les estimations comptables concernant la durée de vie utile de certaines marques, reflétant des ajustements continus à ses stratégies de gestion des actifs.
A qui possède Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Steven Madden, Ltd. comprend divers actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires sont:
- Steven Madden - Fondateur et PDG, détient environ 7,5% des actions de la société.
- BlackRock, Inc. - L'un des plus grands investisseurs institutionnels, détenant environ 12,2% des actions en circulation.
- The Vanguard Group, Inc. - détient environ 10,1% des actions en tant qu'investisseur institutionnel important.
- Conseillers mondiaux de la rue State - détient environ 6,8% des actions de la société.
Répartition de la propriété
Le tableau suivant résume la distribution de propriété de Steven Madden, Ltd. au début de 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Steven Madden | 7.5% | Individuel |
| BlackRock, Inc. | 12.2% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | Institutionnel |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 6.8% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.4% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 42.0% | Individuel |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Steven Madden, Ltd. l'année précédente. Le taux d'imposition effectif de l'entreprise était de 24,3%.
Programme de rachat de partage
La société a un programme de rachat d'actions en cours, avec une autorisation totale d'environ 250 millions de dollars. Au 30 septembre, 2024, environ 85,310 millions de dollars restent disponibles pour les rachats futurs.
Capitalisation boursière
Steven Madden, Ltd. avait une capitalisation boursière d'environ 3,1 milliards de dollars en octobre 2024. Le cours de l'action a fluctué entre 35 $ et 55 $ tout au long de 2024, avec un trading récent environ 44 $.
Conseil d'administration
Le conseil d'administration comprend plusieurs personnes clés dans l'industrie du commerce de détail et de la mode, notamment:
- Steven Madden - Fondateur et PDG
- Edward R. Rosenfeld - Président exécutif
- Autres administrateurs indépendants représentant divers secteurs
Conclusion de l'analyse de propriété
La structure de propriété de Steven Madden, Ltd. reflète une combinaison de participations individuelles et institutionnelles, avec une représentation importante de grandes sociétés d'investissement. La Société continue de se concentrer sur la croissance et la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques et à des programmes de rachat d'actions.
Énoncé de mission Steven Madden, Ltd. (Shoo)
L'énoncé de mission de Steven Madden, Ltd. met l'accent sur un engagement à fournir des chaussures innovantes et à la mode tout en maintenant une solide identité de marque. La société vise à fournir des produits de haute qualité qui résonnent avec les consommateurs contemporains, en se concentrant sur le style, la qualité et l'abordabilité.
Financier Overview pour le troisième trimestre de 2024
Au troisième trimestre de 2024, Steven Madden, Ltd. $624,675,000, marquant un 13.0% augmentation par rapport à $552,732,000 au cours de la même période de l'année précédente. Le résultat net attribuable à Steven Madden, Ltd. $55,278,000, à partir de $64,413,000 l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Revenu net | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Bénéfice dilué par action | $0.77 | $0.87 |
| Bénéfice brut | $259,544,000 | $232,625,000 |
| Dépenses d'exploitation | $178,915,000 | $149,887,000 |
Performance du segment
Les revenus de l'entreprise sont segmentés en plusieurs catégories, qui comprennent des chaussures en gros, des accessoires / vêtements en gros et des consommateurs directs. La performance de ces segments pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenu | Bénéfice brut | Revenus des opérations |
|---|---|---|---|
| Chaussures en gros | $299,315,000 | $110,778,000 | $64,255,000 |
| Accessoires / vêtements en gros | $196,400,000 | $64,963,000 | $30,661,000 |
| Direct à consommateur | $125,455,000 | $80,298,000 | $1,499,000 |
Performance financière de l'année
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Steven Madden, Ltd. a déclaré un chiffre d'affaires total de $1,700,609,000, en haut 16.3% depuis $1,461,868,000 dans la même période de 2023. Le revenu net de cette période était $134,589,000, une légère diminution de $135,673,000 l'année précédente.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,700,609,000 | $1,461,868,000 |
| Revenu net | $134,589,000 | $135,673,000 |
| Bénéfice brut | $701,488,000 | $617,587,000 |
| Dépenses d'exploitation | $507,343,000 | $444,298,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Steven Madden, Ltd. avait total les capitaux propres des actionnaires de $860,066,000 et aucune dette en cours. Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à $150,478,000.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $150,478,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $860,066,000 |
| Fonds de roulement | $491,880,000 |
| Dette | $0 |
Position du marché et orientation stratégique
Steven Madden, Ltd. continue d'investir dans des initiatives de construction et de marketing de marque visant à améliorer l'engagement des consommateurs. La stratégie de l'entreprise comprend l'élargissement de ses offres de produits et se concentrer sur la croissance du commerce électronique.
Acquisitions récentes
En 2024, la société a acquis presque célèbre, ce qui a contribué à une augmentation significative des revenus dans le segment des accessoires / vêtements en gros, en croissance par 69.8% d'une année à l'autre.
Comment fonctionne Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Entreprise Overview
Steven Madden, Ltd. (Shoo) opère principalement dans le secteur des chaussures et des accessoires, en se concentrant sur la conception, le marketing et la vente de chaussures et d'accessoires de marque pour les femmes, les hommes et les enfants. La société a établi une présence significative par le biais de canaux en gros et directement aux consommateurs.
Performance financière
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Steven Madden a déclaré un chiffre d'affaires total de $624,675,000, marquant un 13.0% augmenter de $552,732,000 au même trimestre de 2023. Le revenu net attribuable à Steven Madden, Ltd. pour la même période a été $55,278,000, par rapport à $64,413,000 l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Revenu net | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Taux d'imposition effectif | 25.5% | 23.1% |
| Bénéfice dilué par action | $0.77 | $0.87 |
Segments de revenus
Steven Madden opère à travers plusieurs segments clés, notamment des chaussures en gros, des accessoires / vêtements en gros, des consommateurs directs et des licences. La répartition des revenus pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (000 $) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chaussures en gros | $299,315 | 47.9% |
| Accessoires / vêtements en gros | $196,400 | 31.4% |
| Direct à consommateur | $125,455 | 20.1% |
| Licence | $3,505 | 0.6% |
Dépenses d'exploitation et revenus
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé $178,915,000, ou 28.6% de revenus totaux, par rapport à $149,887,000, ou 27.1% du total des revenus au même trimestre de 2023. L'augmentation des dépenses d'exploitation a été principalement motivée par la hausse des dépenses liées à la paie et les investissements continus dans les efforts de marketing.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Steven Madden a rapporté:
- Cash, équivalents de trésorerie et investissements à court terme: $150,478,000
- Aucune dette
- Total des capitaux propres des actionnaires: $860,066,000
- Fonds de roulement: $491,880,000
Inventaire et comptes débiteurs
Le chiffre d'affaires des stocks de la société pour le trimestre était 5.5 fois, par rapport à 5.4 temps l'année précédente. Les jours de collecte moyens pour les comptes débiteurs ont augmenté à 66 jours depuis 61 jours d'une année à l'autre.
Présence du marché
Au 30 septembre 2024, Steven Madden a opéré 287 magasins de brique et de mortier, avec cinq sites Web de commerce électronique et 67 concessions sur les marchés internationaux. Cela représente une augmentation du nombre de magasins à partir de 256 magasins l'année précédente.
Performance en stock et dividendes
La Société a été active de la valeur de retour aux actionnaires, déclarant un dividende de 0,21 $ par action au troisième trime $140,582,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Dividendes versés | $45,880,000 |
| Rachats de partage | $95,788,000 |
Engagements futurs
Au 30 septembre 2024, les obligations contractuelles de Steven Madden sont détaillées ci-dessous:
| Type d'obligation | Total (000 $) | Dû en 2024 | Dû 2025-2026 | Dû 2027-2028 | Dû 2029 et après |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligations de location d'exploitation | $184,366 | $13,467 | $88,982 | $49,024 | $32,893 |
| Obligations d'achat | $245,573 | $187,526 | $58,047 | - | - |
| Paiements de redevances minimaux futurs | $13,500 | $1,500 | $6,000 | $6,000 | - |
| Taxe de transition | $4,884 | $4,884 | - | - | - |
| Total | $448,323 | $207,377 | $153,029 | $55,024 | $32,893 |
Conclusion
Steven Madden, Ltd. continue de montrer des performances solides sur le marché des chaussures et des accessoires, tirant parti de ses divers cours des revenus et en maintenant un bilan solide tout en investissant dans de futures opportunités de croissance.
Comment Steven Madden, Ltd. (Shoo) fait de l'argent
Segments de revenus
Steven Madden, Ltd. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment des chaussures en gros, des accessoires / vêtements en gros, des consommateurs directs et des licences. La rupture pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenu total (par milliers) | Pourcentage du total des revenus | Bénéfice brut (par milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Chaussures en gros | $832,000 | 48.9% | $298,186 | $166,309 |
| Accessoires / vêtements en gros | $487,252 | 28.7% | $158,558 | $64,178 |
| Direct à consommateur | $374,194 | 22.0% | $237,581 | $14,564 |
| Licence | $7,163 | 0.4% | $7,163 | $5,924 |
| Total | $1,700,609 | 100.0% | $701,488 | $178,194 |
Segment de chaussures en gros
Le segment des chaussures en gros est un moteur de revenus majeur pour Steven Madden, contribuant à environ 48,9% du chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce segment a enregistré un chiffre d'affaires total de 832 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 35,8% et un fonctionnement Revenu de 166 millions de dollars.
Au troisième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires total de ce segment était de 299 millions de dollars, une légère baisse de 2,2% par rapport au même trimestre en 2023. Le bénéfice brut du trimestre était de 110 millions de dollars, ce qui représente 37,0% des revenus.
Segments accessoires / vêtements en gros
Ce segment a montré une croissance significative, le total des revenus atteignant 487 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 69,8% par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute était de 32,5%, avec un bénéfice d'exploitation de 64 millions de dollars. La croissance a été largement tirée par l'acquisition d'une demande presque célèbre et accrue de sacs à main et de vêtements Steve Madden.
Au troisième trimestre de 2024, les revenus ont atteint 196 millions de dollars, contre 127 millions de dollars au même trimestre de 2023, marquant une augmentation de 54,2%.
Segment direct aux consommateurs
Le segment direct aux consommateurs comprend les ventes des magasins de commerce électronique et de brique et de mortier. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il a représenté 374 millions de dollars de revenus, soit 22,0% des revenus totaux. La marge bénéficiaire brute était particulièrement élevée à 63,5%, mais le bénéfice d'exploitation était inférieur à 14 millions de dollars en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation attribuées aux coûts de commercialisation et d'occupation.
Au troisième trimestre de 2024, ce segment a généré 125 millions de dollars de revenus, ce qui représente une augmentation de 7,8% par rapport à l'année précédente.
Segment des licences
Le segment des licences a contribué à 7 millions de dollars de revenus, représentant 0,4% du total des revenus. Ce segment a montré une croissance stable, avec des revenus provenant de 5,9 millions de dollars.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Steven Madden a déclaré un coût total des ventes de 999 millions de dollars, soit 58,8% du chiffre d'affaires total. Le bénéfice brut était de 701 millions de dollars, ce qui représente une marge de 41,2%. Les dépenses d'exploitation totalisaient 507 millions de dollars, soit 29,8% des revenus, ce qui entraîne un bénéfice d'exploitation de 178 millions de dollars.
Revenu net
Le résultat net attribuable à Steven Madden, Ltd. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 134 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 135 millions de dollars l'année précédente. Le taux d'imposition effectif au cours de cette période était de 24,3%.
Position et stratégie du marché
Steven Madden continue d'investir dans le marketing et le positionnement de la marque pour améliorer l'engagement des consommateurs et générer des ventes dans tous les segments. L'expansion de l'entreprise dans de nouveaux marchés et gammes de produits est également un élément essentiel de sa stratégie de croissance.
Steven Madden, Ltd. (SHOO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steven Madden, Ltd. (SHOO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steven Madden, Ltd. (SHOO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steven Madden, Ltd. (SHOO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.