Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
Uma breve história de Steven Madden, Ltd.
A Steven Madden, Ltd. se estabeleceu como um participante líder no mercado global de calçados e acessórios desde a sua criação em 1990. A empresa cresceu através de uma combinação de inovação, aquisições estratégicas e esforços de marketing robustos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Steven Madden, Ltd. relatou uma receita total de US $ 624.675.000, marcando um aumento de 13,0% de US $ 552.732.000 durante o mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à empresa foi de US $ 55.278.000, queda de US $ 64.413.000 antes ano.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita total | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Resultado líquido | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.77 | $0.87 |
| Taxa de imposto efetiva | 25.5% | 23.1% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa é segmentado em calçados por atacado, acessórios/vestuário por atacado, segmentos diretos ao consumidor e licenciamento.
| Segmento | Receita total (terceiro trimestre 2024) | Renda das operações (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Calçados por atacado | $299,315,000 | $64,255,000 |
| Acessórios por atacado/vestuário | $196,400,000 | $30,661,000 |
| Direto ao consumidor | $125,455,000 | $1,499,000 |
| Licenciamento | $3,505,000 | $3,228,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a empresa operava 287 lojas físicas, cinco sites de comércio eletrônico e 67 concessões em mercados internacionais. Este é um aumento de 256 lojas, cinco sites e 22 concessões a partir do ano anterior.
Fluxo de caixa e posição de liquidez
A Steven Madden, Ltd. relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 139.414.000 e o patrimônio líquido total de US $ 860.066.000 em 30 de setembro de 2024. A empresa tinha capital de giro de US $ 491.880.000 e sem dívidas em circulação.
| Métricas de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $139,414,000 |
| Equidade total dos acionistas | $860,066,000 |
| Capital de giro | $491,880,000 |
| Dívida | $0 |
Iniciativas estratégicas
A empresa continua a se concentrar na diversificação de produtos, expansão digital, sustentabilidade, penetração no mercado global, eficiência operacional e construção de marcas para promover o crescimento e aprimorar a presença do mercado. As principais iniciativas incluem a expansão das ofertas de produtos e o aprimoramento dos recursos de comércio eletrônico.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Steven Madden, Ltd. concluiu a venda de seus grandes negócios, o que impactou suas finanças por meio de acusações de redução ao valor recuperável, totalizando US $ 10.335.000 devido à redução dos valores de transporte restantes de ativos intangíveis líquidos. A Companhia também implementou mudanças nas estimativas contábeis sobre a vida útil de certas marcas comerciais, refletindo ajustes contínuos em suas estratégias de gerenciamento de ativos.
Um dono de Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Steven Madden, Ltd. inclui vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas são:
- Steven Madden - O fundador e CEO, detém aproximadamente 7,5% das ações da empresa.
- BlackRock, Inc. - Um dos maiores investidores institucionais, possuindo cerca de 12,2% das ações em circulação.
- O Vanguard Group, Inc. - detém cerca de 10,1% das ações como um investidor institucional significativo.
- Conselheiros Globais da State Street - Possui aproximadamente 6,8% das ações da empresa.
Redução de propriedade
A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade da Steven Madden, Ltd. no início de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Steven Madden | 7.5% | Individual |
| BlackRock, Inc. | 12.2% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.1% | Institucional |
| Conselheiros Globais da State Street | 6.8% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 20.4% | Institucional |
| Investidores de varejo | 42.0% | Individual |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Steven Madden, Ltd. registrou um lucro líquido de US $ 134,589 milhões, com receita total atingindo US $ 1,700 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa sofreu um aumento de receita de 16,3% em comparação com o mesmo período no ano anterior. A taxa efetiva de imposto para a empresa foi de 24,3%.
Compartilhe o programa de recompra
A empresa possui um programa contínuo de recompra de ações, com uma autorização total de aproximadamente US $ 250 milhões. Em 30 de setembro de 2024, cerca de US $ 85,310 milhões permanecem disponíveis para futuras recompras.
Capitalização de mercado
A Steven Madden, Ltd. teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,1 bilhões em outubro de 2024. O preço das ações flutuou entre US $ 35 e US $ 55 em 2024, com negociações recentes em torno de US $ 44.
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração compreende vários indivíduos importantes na indústria de varejo e moda, incluindo:
- Steven Madden - fundador e CEO
- Edward R. Rosenfeld - Presidente Executivo
- Outros diretores independentes representando vários setores
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Steven Madden, Ltd. reflete uma combinação de propriedades individuais e institucionais, com representação significativa das principais empresas de investimento. A empresa continua a se concentrar no crescimento e valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas e compartilhar programas de recompra.
Steven Madden, Ltd. (Shoo) Declaração de missão
A declaração de missão de Steven Madden, Ltd. enfatiza o compromisso de fornecer calçados inovadores e elegantes, mantendo uma forte identidade de marca. A empresa pretende fornecer produtos de alta qualidade que ressoam com os consumidores contemporâneos, com foco em estilo, qualidade e acessibilidade.
Financeiro Overview Para o terceiro trimestre de 2024
No terceiro trimestre de 2024, Steven Madden, Ltd. relatou uma receita total de $624,675,000, marcando a 13.0% aumentar em comparação com $552,732,000 no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível a Steven Madden, Ltd. foi $55,278,000, de baixo de $64,413,000 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Resultado líquido | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.77 | $0.87 |
| Lucro bruto | $259,544,000 | $232,625,000 |
| Despesas operacionais | $178,915,000 | $149,887,000 |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é segmentada em várias categorias, que incluem calçados por atacado, acessórios/vestuário por atacado e direto ao consumidor. O desempenho desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita | Lucro bruto | Receita das operações |
|---|---|---|---|
| Calçados por atacado | $299,315,000 | $110,778,000 | $64,255,000 |
| Acessórios por atacado/vestuário | $196,400,000 | $64,963,000 | $30,661,000 |
| Direto ao consumidor | $125,455,000 | $80,298,000 | $1,499,000 |
Desempenho financeiro no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Steven Madden, Ltd. relatou receita total de $1,700,609,000, acima 16.3% de $1,461,868,000 no mesmo período de 2023. O lucro líquido para esse período foi $134,589,000, uma ligeira diminuição de $135,673,000 no ano anterior.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $1,700,609,000 | $1,461,868,000 |
| Resultado líquido | $134,589,000 | $135,673,000 |
| Lucro bruto | $701,488,000 | $617,587,000 |
| Despesas operacionais | $507,343,000 | $444,298,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Steven Madden, Ltd. tinha o patrimônio total dos acionistas de $860,066,000 e sem dívida pendente. O dinheiro e os equivalentes de dinheiro estavam em $150,478,000.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $150,478,000 |
| Equidade total dos acionistas | $860,066,000 |
| Capital de giro | $491,880,000 |
| Dívida | $0 |
Posição de mercado e foco estratégico
A Steven Madden, Ltd. continua a investir em iniciativas de construção e marketing de marcas com o objetivo de melhorar o envolvimento do consumidor. A estratégia da empresa inclui a expansão de suas ofertas de produtos e o foco no crescimento do comércio eletrônico.
Aquisições recentes
Em 2024, a empresa adquiriu quase famosa, o que contribuiu para um aumento significativo da receita dentro do segmento de acessórios/vestuário por atacado, crescendo por 69.8% ano a ano.
Como Steven Madden, Ltd. (Shoo) funciona
Empresa Overview
Steven Madden, Ltd. (Shoo) opera principalmente no setor de calçados e acessórios, com foco no design, marketing e venda de calçados e acessórios de marca para mulheres, homens e crianças. A empresa estabeleceu uma presença significativa nos canais atacadistas e diretos ao consumidor.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Steven Madden relatou receita total de $624,675,000, marcando a 13.0% aumento de $552,732,000 no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível a Steven Madden, Ltd. pelo mesmo período foi $55,278,000, comparado com $64,413,000 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Resultado líquido | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 25.5% | 23.1% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.77 | $0.87 |
Segmentos de receita
Steven Madden opera através de vários segmentos-chave, incluindo calçados por atacado, acessórios/vestuário por atacado, direto ao consumidor e licenciamento. O discurso da receita para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (US $ 000) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Calçados por atacado | $299,315 | 47.9% |
| Acessórios por atacado/vestuário | $196,400 | 31.4% |
| Direto ao consumidor | $125,455 | 20.1% |
| Licenciamento | $3,505 | 0.6% |
Despesas operacionais e receita
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou $178,915,000, ou 28.6% de receita total, em comparação com $149,887,000, ou 27.1% da receita total no mesmo trimestre de 2023. O aumento das despesas operacionais foi impulsionado principalmente por despesas mais altas relacionadas à folha de pagamento e investimentos contínuos em esforços de marketing.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Steven Madden informou:
- Caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo: $150,478,000
- Sem dívida
- Total de patrimônio dos acionistas: $860,066,000
- Capital de giro: $491,880,000
Inventário e contas a receber
O rotatividade de inventário da empresa para o trimestre foi 5.5 tempos, comparados a 5.4 tempos no ano anterior. Os dias médios de cobrança para contas a receber aumentou para 66 dias de 61 dias ano a ano.
Presença de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Steven Madden operou 287 lojas físicas, juntamente com Cinco sites de comércio eletrônico e 67 concessões em mercados internacionais. Isso representa um aumento na contagem de lojas de 256 lojas no ano anterior.
Desempenho de ações e dividendos
A empresa tem sido ativo em retornar o valor aos acionistas, declarando um dividendo de US $ 0,21 por ação No terceiro trimestre de 2024. O dinheiro total usado nas atividades de financiamento, que inclui recompras de ações e dividendos, foi $140,582,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de estoque | Valor |
|---|---|
| Dividendos pagos | $45,880,000 |
| Compartilhar recompras | $95,788,000 |
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações contratuais de Steven Madden estão detalhadas abaixo:
| Tipo de obrigação | Total (US $ 000) | Devido em 2024 | Devido a 2025-2026 | Devido a 2027-2028 | Devido 2029 e depois |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrigações de arrendamento operacional | $184,366 | $13,467 | $88,982 | $49,024 | $32,893 |
| Obrigações de compra | $245,573 | $187,526 | $58,047 | - | - |
| Pagamentos mínimos de royalties futuros | $13,500 | $1,500 | $6,000 | $6,000 | - |
| Imposto sobre transição | $4,884 | $4,884 | - | - | - |
| Total | $448,323 | $207,377 | $153,029 | $55,024 | $32,893 |
Conclusão
A Steven Madden, Ltd. continua mostrando um desempenho robusto no mercado de calçados e acessórios, aproveitando seus diversos fluxos de receita e mantendo um forte balanço patrimonial enquanto investia em oportunidades de crescimento futuras.
Como Steven Madden, Ltd. (Shoo) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Steven Madden, Ltd. gera receita através de vários segmentos-chave, incluindo calçados por atacado, acessórios/vestuário por atacado, direto ao consumidor e licenciamento. O detalhamento dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita total (em milhares) | Porcentagem da receita total | Lucro bruto (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Calçados por atacado | $832,000 | 48.9% | $298,186 | $166,309 |
| Acessórios por atacado/vestuário | $487,252 | 28.7% | $158,558 | $64,178 |
| Direto ao consumidor | $374,194 | 22.0% | $237,581 | $14,564 |
| Licenciamento | $7,163 | 0.4% | $7,163 | $5,924 |
| Total | $1,700,609 | 100.0% | $701,488 | $178,194 |
Segmento de calçados por atacado
O segmento de calçados por atacado é um importante fator de receita para Steven Madden, contribuindo com aproximadamente 48,9% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este segmento registrou receita total de US $ 832 milhões, com uma margem de lucro bruta de 35,8% e uma operação Receita de US $ 166 milhões.
No terceiro trimestre de 2024, a receita total para esse segmento foi de US $ 299 milhões, uma ligeira queda de 2,2% em comparação com o mesmo trimestre em 2023. O lucro bruto para o trimestre foi de US $ 110 milhões, representando 37,0% da receita.
Acessórios por atacado/segmento de vestuário
Esse segmento mostrou um crescimento significativo, com a receita total atingindo US $ 487 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 69,8% em relação ao ano anterior. A margem de lucro bruta foi de 32,5%, com receita operacional de US $ 64 milhões. O crescimento foi amplamente impulsionado pela aquisição de uma demanda quase famosa e aumentada por bolsas e roupas Steve Madden.
No terceiro trimestre de 2024, a receita subiu para US $ 196 milhões, em comparação com US $ 127 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando um aumento de 54,2%.
Segmento direto ao consumidor
O segmento direto ao consumidor inclui vendas de lojas de comércio eletrônico e tijolo e argamassa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou US $ 374 milhões em receita, ou 22,0% da receita total. A margem de lucro bruta foi notavelmente alta em 63,5%, mas a receita operacional foi menor em US $ 14 milhões devido ao aumento das despesas operacionais atribuídas aos custos de marketing e ocupação.
No terceiro trimestre de 2024, esse segmento gerou US $ 125 milhões em receita, representando um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior.
Segmento de licenciamento
O segmento de licenciamento contribuiu com US $ 7 milhões em receita, representando 0,4% da receita total. Esse segmento mostrou crescimento estável, com receita de operações de US $ 5,9 milhões.
Estrutura de custos e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Steven Madden registrou um custo total de vendas de US $ 999 milhões, que é 58,8% da receita total. O lucro bruto foi de US $ 701 milhões, representando uma margem de 41,2%. As despesas operacionais totalizaram US $ 507 milhões, ou 29,8% da receita, levando a uma receita operacional de US $ 178 milhões.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Steven Madden, Ltd. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 134 milhões, uma ligeira queda de US $ 135 milhões no ano anterior. A taxa efetiva de imposto durante esse período foi de 24,3%.
Posição e estratégia de mercado
Steven Madden continua investindo em marketing e posicionamento da marca para aprimorar o envolvimento do consumidor e impulsionar as vendas em todos os segmentos. A expansão da empresa em novos mercados e linhas de produtos também é um componente crítico de sua estratégia de crescimento.
Steven Madden, Ltd. (SHOO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steven Madden, Ltd. (SHOO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steven Madden, Ltd. (SHOO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steven Madden, Ltd. (SHOO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.