Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
Una breve historia de Steven Madden, Ltd.
Steven Madden, Ltd. se ha establecido como un jugador líder en el mercado global de calzado y accesorios desde su inicio en 1990. La compañía ha crecido a través de una combinación de innovación, adquisiciones estratégicas y esfuerzos de marketing sólidos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Steven Madden, Ltd. informó un ingreso total de $ 624,675,000, marcando un aumento de 13.0% de $ 552,732,000 durante el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a la compañía fue de $ 55,278,000, por debajo de $ 64,413,000 en el anterior año.
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Lngresos netos | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.77 | $0.87 |
| Tasa impositiva efectiva | 25.5% | 23.1% |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía está segmentado en calzado mayorista, accesorios/ropa al por mayor, segmentos directos a consumidores y licencias.
| Segmento | Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| Calzado mayorista | $299,315,000 | $64,255,000 |
| Accesorios/ropa al por mayor | $196,400,000 | $30,661,000 |
| Directo a consumidor | $125,455,000 | $1,499,000 |
| Licencia | $3,505,000 | $3,228,000 |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía operaba 287 tiendas de ladrillo y mortero, cinco sitios web de comercio electrónico y 67 concesiones en mercados internacionales. Este es un aumento de 256 tiendas, cinco sitios web y 22 concesiones al año anterior.
Posición de flujo de caja y liquidez
Steven Madden, Ltd. reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 139,414,000 y el capital total de los accionistas de $ 860,066,000 al 30 de septiembre de 2024. La compañía tenía un capital de trabajo de $ 491,880,000 y sin una deuda pendiente.
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $139,414,000 |
| Equidad total de los accionistas | $860,066,000 |
| Capital de explotación | $491,880,000 |
| Deuda | $0 |
Iniciativas estratégicas
La compañía continúa centrándose en la diversificación de productos, la expansión digital, la sostenibilidad, la penetración del mercado global, la eficiencia operativa y la construcción de marcas para fomentar el crecimiento y mejorar la presencia del mercado. Las iniciativas clave incluyen expandir las ofertas de productos y mejorar las capacidades de comercio electrónico.
Desarrollos recientes
En 2024, Steven Madden, Ltd. completó la venta de su negocio Greats®, que impactó sus finanzas a través de cargos por deterioro por un total de $ 10,335,000 debido a la cancelación de las cantidades de activos intangibles netos restantes. La Compañía también implementó cambios en las estimaciones contables con respecto a la vida útil de ciertas marcas comerciales, lo que refleja los ajustes continuos a sus estrategias de gestión de activos.
A Who posee Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Steven Madden, Ltd. incluye varios accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas son:
- Steven Madden - El fundador y CEO posee aproximadamente el 7.5% de las acciones de la compañía.
- Blackrock, Inc. - Uno de los mayores inversores institucionales, posee alrededor del 12.2% de las acciones en circulación.
- The Vanguard Group, Inc. - posee alrededor del 10.1% de las acciones como un importante inversor institucional.
- Asesores globales de State Street - Posee aproximadamente el 6.8% de las acciones de la compañía.
Desglose de propiedad
La siguiente tabla resume la distribución de propiedad de Steven Madden, Ltd. a principios de 2024:
| Accionista | Propiedad porcentual | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Steven Madden | 7.5% | Individual |
| Blackrock, Inc. | 12.2% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | Institucional |
| Asesores globales de State Street | 6.8% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 20.4% | Institucional |
| Inversores minoristas | 42.0% | Individual |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Steven Madden, Ltd. informó un ingreso neto de $ 134.589 millones, y los ingresos totales alcanzaron $ 1.700 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía experimentó un aumento de ingresos del 16.3% en comparación con el mismo período en el año anterior. La tasa impositiva efectiva para la empresa fue del 24.3%.
Programa de recompra de compartir
La compañía tiene un programa continuo de recompra de acciones, con una autorización total de aproximadamente $ 250 millones. Al 30 de septiembre de 2024, alrededor de $ 85.310 millones permanecen disponibles para futuras recompras.
Capitalización de mercado
Steven Madden, Ltd. tuvo una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.1 mil millones a octubre de 2024. El precio de las acciones fluctuó entre $ 35 y $ 55 durante 2024, con cotizaciones recientes de alrededor de $ 44.
Junta Directiva
La Junta Directiva comprende varias personas clave en la industria minorista y de la moda, que incluyen:
- Steven Madden - Fundador y CEO
- Edward R. Rosenfeld - Presidente Ejecutivo
- Otros directores independientes que representan varios sectores
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de Steven Madden, Ltd. refleja una combinación de tenencias individuales e institucionales, con una representación significativa de las principales empresas de inversión. La Compañía continúa enfocándose en el crecimiento y el valor de los accionistas a través de iniciativas estratégicas y programas de recompra de acciones.
Steven Madden, Ltd. (Shoo) Declaración de misión
La declaración de la misión de Steven Madden, Ltd. enfatiza el compromiso de proporcionar calzado innovador y de moda mientras mantiene una fuerte identidad de marca. La compañía tiene como objetivo ofrecer productos de alta calidad que resuenen con los consumidores contemporáneos, centrándose en el estilo, la calidad y la asequibilidad.
Financiero Overview para el tercer cuarto de 2024
En el tercer trimestre de 2024, Steven Madden, Ltd. informó un ingreso total de $624,675,000, marcando un 13.0% Aumento en comparación con $552,732,000 en el mismo período del año anterior. El ingreso neto atribuible a Steven Madden, Ltd. fue $55,278,000, abajo de $64,413,000 en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Lngresos netos | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.77 | $0.87 |
| Beneficio bruto | $259,544,000 | $232,625,000 |
| Gastos operativos | $178,915,000 | $149,887,000 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía están segmentados en varias categorías, que incluyen calzado mayorista, accesorios/ropa mayoristas y prendas directas. El rendimiento de estos segmentos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ganancia | Beneficio bruto | Ingresos de las operaciones |
|---|---|---|---|
| Calzado mayorista | $299,315,000 | $110,778,000 | $64,255,000 |
| Accesorios/ropa al por mayor | $196,400,000 | $64,963,000 | $30,661,000 |
| Directo a consumidor | $125,455,000 | $80,298,000 | $1,499,000 |
Desempeño financiero hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Steven Madden, Ltd. informó ingresos totales de $1,700,609,000, arriba 16.3% de $1,461,868,000 en el mismo período de 2023. El ingreso neto para este período fue $134,589,000, una ligera disminución de $135,673,000 en el año anterior.
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,700,609,000 | $1,461,868,000 |
| Lngresos netos | $134,589,000 | $135,673,000 |
| Beneficio bruto | $701,488,000 | $617,587,000 |
| Gastos operativos | $507,343,000 | $444,298,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Steven Madden, Ltd. tenía el capital total de accionistas de $860,066,000 y sin deuda pendiente. El efectivo y los equivalentes de efectivo se encontraban en $150,478,000.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $150,478,000 |
| Equidad total de los accionistas | $860,066,000 |
| Capital de explotación | $491,880,000 |
| Deuda | $0 |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Steven Madden, Ltd. continúa invirtiendo en iniciativas de construcción de marcas y marketing destinadas a mejorar la participación del consumidor. La estrategia de la compañía incluye expandir sus ofertas de productos y centrarse en el crecimiento del comercio electrónico.
Adquisiciones recientes
En 2024, la compañía adquirió casi famosa, lo que contribuyó a un aumento significativo en los ingresos dentro del segmento de accesorios/ropa al por mayor, creciendo por 69.8% año tras año.
Cómo funciona Steven Madden, Ltd. (shoo)
Compañía Overview
Steven Madden, Ltd. (SHOO) opera principalmente en el sector de calzado y accesorios, centrándose en el diseño, el marketing y la venta de calzado y accesorios de marca para mujeres, hombres y niños. La compañía ha establecido una presencia significativa a través de canales mayoristas y directos al consumidor.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Steven Madden informó ingresos totales de $624,675,000, marcando un 13.0% aumentar de $552,732,000 En el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a Steven Madden, Ltd. por el mismo período fue $55,278,000, en comparación con $64,413,000 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $624,675,000 | $552,732,000 |
| Lngresos netos | $55,278,000 | $64,413,000 |
| Tasa impositiva efectiva | 25.5% | 23.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.77 | $0.87 |
Segmentos de ingresos
Steven Madden opera a través de varios segmentos clave, que incluyen calzado mayorista, accesorios/ropa al por mayor, directo al consumidor y licencias. El desglose de ingresos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos ($ 000) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Calzado mayorista | $299,315 | 47.9% |
| Accesorios/ropa al por mayor | $196,400 | 31.4% |
| Directo a consumidor | $125,455 | 20.1% |
| Licencia | $3,505 | 0.6% |
Gastos operativos e ingresos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $178,915,000, o 28.6% de ingresos totales, en comparación con $149,887,000, o 27.1% de ingresos totales en el mismo trimestre de 2023. El aumento de los gastos operativos fue impulsado principalmente por mayores gastos relacionados con la nómina y las continuas inversiones en esfuerzos de marketing.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Steven Madden informó:
- Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo: $150,478,000
- Sin deuda
- Equidad total de los accionistas: $860,066,000
- Capital de explotación: $491,880,000
Inventario y cuentas por cobrar
La facturación de inventario de la compañía para el trimestre fue 5.5 tiempos, en comparación con 5.4 veces en el año anterior. Los días promedio de recolección para cuentas por cobrar aumentaban a 66 días de 61 días año tras año.
Presencia en el mercado
As of September 30, 2024, Steven Madden operated 287 brick-and-mortar stores, junto con five e-commerce websites y 67 concessions en mercados internacionales. Esto representa un aumento en el recuento de tiendas desde 256 tiendas en el año anterior.
Rendimiento de las acciones y dividendos
La compañía ha estado activa en el valor de devolución de los accionistas, declarando un dividendo de $ 0.21 por acción en el tercer trimestre de 2024. El efectivo total utilizado en las actividades de financiación, que incluye recompras de acciones y dividendos, fue $140,582,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Dividendos pagados | $45,880,000 |
| Recompra de compartir | $95,788,000 |
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones contractuales de Steven Madden se detallan a continuación:
| Tipo de obligación | Total ($ 000) | Debido en 2024 | Debido 2025-2026 | Debido 2027-2028 | Debido a 2029 y después |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligaciones de arrendamiento operativo | $184,366 | $13,467 | $88,982 | $49,024 | $32,893 |
| Obligaciones de compra | $245,573 | $187,526 | $58,047 | - | - |
| Pagos de regalías mínimas futuros | $13,500 | $1,500 | $6,000 | $6,000 | - |
| Impuesto de transición | $4,884 | $4,884 | - | - | - |
| Total | $448,323 | $207,377 | $153,029 | $55,024 | $32,893 |
Conclusión
Steven Madden, Ltd. continúa mostrando un rendimiento sólido en el mercado de calzado y accesorios, aprovechando sus diversas fuentes de ingresos y manteniendo un balance sólido mientras invierte en futuras oportunidades de crecimiento.
Cómo Steven Madden, Ltd. (shoo) gana dinero
Segmentos de ingresos
Steven Madden, Ltd. genera ingresos a través de varios segmentos clave, que incluyen calzado mayorista, accesorios/ropa al por mayor, directo al consumidor y licencias. El desglose para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos totales (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | Ganancias brutas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Calzado mayorista | $832,000 | 48.9% | $298,186 | $166,309 |
| Accesorios/ropa al por mayor | $487,252 | 28.7% | $158,558 | $64,178 |
| Directo a consumidor | $374,194 | 22.0% | $237,581 | $14,564 |
| Licencia | $7,163 | 0.4% | $7,163 | $5,924 |
| Total | $1,700,609 | 100.0% | $701,488 | $178,194 |
Segmento de calzado mayorista
El segmento de calzado mayorista es un importante impulsor de ingresos para Steven Madden, que contribuye con aproximadamente el 48.9% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este segmento registró ingresos totales de $ 832 millones, con un margen de beneficio bruto del 35.8% y un funcionamiento operativo y una operación operativa Ingresos de $ 166 millones.
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales para este segmento fueron de $ 299 millones, una ligera disminución del 2.2% en comparación con el mismo trimestre en 2023. La ganancia bruta para el trimestre fue de $ 110 millones, lo que representa el 37.0% de los ingresos.
Accesorios al por mayor/segmento de ropa
Este segmento ha mostrado un crecimiento significativo, con los ingresos totales que alcanzaron los $ 487 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 69.8% respecto al año anterior. El margen de beneficio bruto fue del 32.5%, con ingresos operativos de $ 64 millones. El crecimiento fue impulsado en gran medida por la adquisición de la demanda casi famosa y mayor de los bolsos y la ropa Steve Madden.
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos aumentaron a $ 196 millones, en comparación con $ 127 millones en el mismo trimestre de 2023, marcando un aumento del 54.2%.
Segmento directo al consumidor
El segmento directo al consumidor incluye ventas de las tiendas de comercio electrónico y de ladrillo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representó $ 374 millones en ingresos, o el 22.0% de los ingresos totales. El margen de beneficio bruto fue notablemente alto en 63.5%, pero el ingreso operativo fue menor en $ 14 millones debido al aumento de los gastos operativos atribuidos a los costos de marketing y ocupación.
En el tercer trimestre de 2024, este segmento generó $ 125 millones en ingresos, lo que representa un aumento del 7.8% respecto al año anterior.
Segmento de licencia
El segmento de licencias contribuyó con $ 7 millones en ingresos, representando el 0.4% de los ingresos totales. Este segmento ha mostrado un crecimiento estable, con ingresos de operaciones de $ 5.9 millones.
Estructura de costos y rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Steven Madden informó un costo total de ventas de $ 999 millones, que es el 58.8% de los ingresos totales. La ganancia bruta fue de $ 701 millones, lo que representa un margen de 41.2%. Los gastos operativos totalizaron $ 507 millones, o el 29.8% de los ingresos, lo que condujo a un ingreso operativo de $ 178 millones.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Steven Madden, Ltd. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 134 millones, una ligera disminución de $ 135 millones en el año anterior. La tasa impositiva efectiva durante este período fue del 24,3%.
Posición y estrategia del mercado
Steven Madden continúa invirtiendo en marketing y posicionamiento de marca para mejorar la participación del consumidor e impulsar las ventas en todos los segmentos. La expansión de la compañía en nuevos mercados y líneas de productos también es un componente crítico de su estrategia de crecimiento.
Steven Madden, Ltd. (SHOO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steven Madden, Ltd. (SHOO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steven Madden, Ltd. (SHOO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steven Madden, Ltd. (SHOO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.