SiTime Corporation (SITM) Bundle
تاريخ موجز لشركة SiTime
Overview
لقد تطورت شركة SiTime، الشركة الرائدة في مجال حلول التوقيت الدقيق، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على توفير أجهزة توقيت مبتكرة ضرورية لمختلف التطبيقات في صناعة الإلكترونيات.
الاستحواذ على أعمال التوقيت الخاصة بشركة Aura
في 1 ديسمبر 2023، أكملت SiTime الاستحواذ على أعمال التوقيت ومنتجات الساعة الخاصة بشركة Aura، مما عزز عروض منتجاتها. بلغ إجمالي قيمة الاستحواذ حوالي 259.2 مليون دولار أمريكي، والتي شملت:
- الاعتبار الثابت: 139.946 مليون دولار
- القيمة العادلة لالتزامات الأرباح القائمة على المبيعات: 102.278 مليون دولار
- تسوية الترتيبات القائمة مسبقاً: 16.974 مليون دولار
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت SiTime:
- الإيرادات: 57.698 مليون دولار (بزيادة 62% من 35.520 مليون دولار في عام 2023)
- صافي الخسارة: (19.315) مليون دولار (مقابل (18.125) مليون دولار في عام 2023)
- إجمالي الربح: 29.467 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 54.330 مليون دولار
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الإيرادات: 134.586 مليون دولار (بزيادة 32% من 101.590 مليون دولار في عام 2023)
- صافي الخسارة: (74.788) مليون دولار (مقابل (60.537) مليون دولار في عام 2023)
- إجمالي الربح: 68.650 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 160.871 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SiTime:
- النقد وما في حكمه: 8.489 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 426.3 مليون دولار
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 9.698 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية (84.430) مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين 696.235 مليون دولار أمريكي، مع المكونات التالية:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $2 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $859,421 |
| العجز المتراكم | $(163,188) |
تواجد السوق
تعمل SiTime بشكل أساسي في سوق الإلكترونيات العالمية، ويعزى جزء كبير من الإيرادات إلى المبيعات في تايوان (20.854 مليون دولار)، وهونج كونج (17.010 مليون دولار)، والولايات المتحدة (3.795 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الآفاق المستقبلية
وتهدف الشركة إلى الاستفادة من استحواذها وتعزيز مجموعة منتجاتها مع تلبية الطلب المتزايد على حلول التوقيت الدقيق عبر مختلف الصناعات.
من يملك شركة SiTime (SITM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 58.0% من الأسهم القائمة لشركة SiTime Corporation مملوكة للمساهمين 5% أو أكثر من الأسهم العادية للشركة. يسمح هذا التركيز لهؤلاء المساهمين بالتأثير بشكل كبير على قرارات الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة ميجا شيبس | 16.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.2% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.1% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 17.8% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 22.2% | بيع بالتجزئة |
مجلس إدارة
يعكس هيكل مجلس الإدارة مزيجًا من الخبرات، حيث يمتلك أعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة تعزز تأثيرهم على حوكمة الشركات.
| اسم المدير | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دكتور راجيش سيثي | الرئيس التنفيذي والمدير | 250,000 |
| السيد تيموثي هـ. مكارثي | رئيس | 100,000 |
| السيدة إم تي كوان | مخرج | 75,000 |
| السيد آر تي ستوكس | مخرج | 50,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية اتجاهاً ثابتاً على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث قامت الشركات الكبرى بزيادة حصصها في شركة SiTime.
| مؤسسة | نسبة الملكية (2023) | نسبة الملكية (2024) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 10.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | 8.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.9% | 6.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 16.5% | 17.8% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة SiTime Corporation تقريبًا 2.8 مليار دولارمما يعكس تقييمها في السوق وسط تقلب أداء السهم.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $120.00 | 2.8 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $115.00 | 2.7 مليار دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | $130.00 | 3.0 مليار دولار |
الوجبات السريعة الرئيسية
يتيح تركيز الملكية في شركة SiTime لأصحاب المصلحة الرئيسيين التأثير على القرارات الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة التمويل وتعيينات مجلس الإدارة. تتم مراقبة أداء الشركة عن كثب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بمسار نموها.
بيان مهمة شركة SiTime (SITM).
بيان المهمة Overview
تركز شركة SiTime على تقديم حلول التوقيت الدقيق المبتكرة التي تمكن الجيل القادم من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة. وتؤكد مهمة الشركة على تعزيز الأداء والموثوقية والكفاءة لأجهزة التوقيت الخاصة بها لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك قطاعات الاتصالات والحوسبة والسيارات.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتطوير المستمر لتقنيات التوقيت المتطورة.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في موثوقية المنتج والأداء.
- نجاح العملاء: الشراكة مع العملاء لتلبية احتياجاتهم الزمنية المحددة وتعزيز عروض منتجاتهم.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SiTime عن مقاييس مالية مهمة تعكس مسار نموها وكفاءتها التشغيلية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $57,698,000 | $35,520,000 | $22,178,000 | 62% |
| إجمالي الربح | $29,467,000 | $19,917,000 | $9,550,000 | 48% |
| صافي الخسارة | $(19,315,000) | $(18,125,000) | $(1,190,000) | 6.5% |
| مصاريف التشغيل | $54,330,000 | $45,094,000 | $9,236,000 | 20% |
الأهداف الاستراتيجية
يهدف SiTime إلى:
- توسيع تواجدها في السوق في قطاع التوقيت الدقيق.
- زيادة استثمارات البحث والتطوير لتعزيز الابتكار.
- تعزيز مشاركة العملاء ودعمهم لزيادة رضاهم وولائهم.
- تحقيق التميز التشغيلي لتحسين الربحية.
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، أكملت SiTime الاستحواذ على أعمال التوقيت الخاصة بشركة Aura، مما أدى إلى تعزيز محفظة منتجاتها وحصتها في السوق بشكل كبير. وبلغ إجمالي قيمة الشراء 259.2 مليون دولار، تم تخصيصها في المقام الأول للتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير الجاري.
موقف السوق
بلغت إيرادات SiTime للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 134,586,000 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 32٪ من 101,590,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا النمو إلى المكانة القوية للشركة في سوق التوقيت الدقيق.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في SiTime 696,235,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أساسًا ماليًا قويًا لدعم مهمتها وأهدافها الإستراتيجية.
النظرة المستقبلية
تستعد SiTime للنمو المستمر، مع توقعات بزيادة الإيرادات مدفوعة بالطلب على حلول التوقيت الدقيق عبر مختلف القطاعات. تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تعمل شركة SiTime (SITM).
شركة Overview
تتخصص شركة SiTime Corporation (SITM) في حلول التوقيت الدقيق، حيث تقوم بتوريد منتجاتها في المقام الأول إلى صناعة الإلكترونيات العالمية. تدير الشركة قطاعًا واحدًا يتم الإبلاغ عنه وتستمد إيراداتها بشكل رئيسي من خلال المبيعات للموزعين، الذين يبيعون بعد ذلك للعملاء النهائيين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SiTime عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $57,698,000 | $35,520,000 | $22,178,000 | 62% |
| تكلفة الإيرادات | $28,231,000 | $15,603,000 | $12,628,000 | 81% |
| إجمالي الربح | $29,467,000 | $19,917,000 | $9,550,000 | 48% |
| مصاريف التشغيل | $54,330,000 | $45,094,000 | $9,236,000 | 20% |
| صافي الخسارة | $(19,315,000) | $(18,125,000) | $(1,190,000) | 7% |
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات SiTime للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 134.586.000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32٪ مقارنة بـ 101.590.000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى النمو إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع.
تركيز العملاء
تعتمد الشركة بشكل كبير على عدد محدود من العملاء. للربع الثالث من عام 2024:
- يمثل العملاء الثلاثة الأوائل ما يقرب من 55٪ من الإيرادات.
- بلغت الإيرادات من أكبر العملاء النهائيين 23% من إجمالي الإيرادات.
- تمثل الإيرادات من أكبر عشرة عملاء نهائيين 63% من إجمالي الإيرادات.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 28,231,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 51%، بانخفاض من 56% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي أيضًا 51%، مقارنة بـ 57% في عام 2023. .
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 54,330,000 دولار أمريكي، مع مكونات مهمة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $26,489,000 | $23,647,000 | $2,842,000 |
| البيع والعموم والإداري | $25,359,000 | $21,447,000 | $3,912,000 |
| التكاليف المتعلقة بالاستحواذ | $2,482,000 | $0 | $2,482,000 |
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبرز بيان التدفق النقدي لشركة SiTime ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $9,698,000 | $9,462,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $73,753,000 | $(30,260,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(84,430,000) | $2,906,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SiTime نقدًا وما يعادله بقيمة 8,489,000 دولار أمريكي واحتفظت بمبلغ 426,300,000 دولار أمريكي في استثمارات قصيرة الأجل مصنفة كأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. تدعم هذه الأموال في المقام الأول الاحتياجات التشغيلية ومبادرات النمو المستقبلية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في SiTime 696,235,000 دولارًا أمريكيًا، مع عجز متراكم يبلغ (163,188,000 دولارًا أمريكيًا).
توزيع الإيرادات الجغرافية
وكانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| تايوان | $20,854 |
| هونج كونج | $17,010 |
| الولايات المتحدة | $3,795 |
| سنغافورة | $5,291 |
| آخر | $10,748 |
تعويض الموظف
بلغت نفقات التعويضات على أساس الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 67,431,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 59,225,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التزام الشركة بتحفيز الموظفين من خلال تعويضات الأسهم.
كيف تجني شركة SiTime (SITM) الأموال
توليد الإيرادات
تستمد شركة SiTime Corporation إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات حلول التوقيت الدقيق. يتم بيع هذه المنتجات إلى الموزعين الذين يقومون بعد ذلك ببيعها للعملاء النهائيين، وكذلك من خلال البيع المباشر لعملاء نهائيين محددين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SiTime عن إيرادات قدرها 57.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 62٪ من 35.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 134.6 مليون دولار، بزيادة 32٪. من 101.6 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $57,698 | 62% |
| 9 أشهر 2024 | $134,586 | 32% |
| الربع الثالث 2023 | $35,520 | - |
| 9 أشهر 2023 | $101,590 | - |
تركيز العملاء
شكلت المبيعات المنسوبة إلى أكبر عميل نهائي لشركة SiTime 23٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 و20٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وساهم العملاء الثلاثة الأوائل بحوالي 55٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 61٪ في الربع الثالث من عام 2023 وشكل أكبر عشرة عملاء 63% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 60% في الربع الثالث من عام 2023.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة إيرادات SiTime 28.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 81٪ من 15.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 29.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 48٪ على أساس سنوي. بلغ هامش الربح الإجمالي 51٪ للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 56٪ في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $28,231 | $29,467 | 51% |
| الربع الثالث 2023 | $15,603 | $19,917 | 56% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 54.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20%. المكونات الأساسية شملت:
- البحث والتطوير: 26.5 مليون دولار (بزيادة 12% من 23.6 مليون دولار)
- المبيعات والعمومية والإدارية: 25.4 مليون دولار (بزيادة 18% من 21.4 مليون دولار)
- التكاليف المتعلقة بالاستحواذ: 2.5 مليون دولار
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت SiTime عن خسارة صافية قدرها 19.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 18.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين (0.83) دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ (0.81) دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. .
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(19,315) | $(0.83) |
| الربع الثالث 2023 | $(18,125) | $(0.81) |
إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى
بلغ دخل الفوائد للربع الثالث من عام 2024 5.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الإيرادات الأخرى لنفس الفترة 168 ألف دولار أمريكي مقارنة بمصاريف قدرها (232 ألف دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SiTime نقدًا وما يعادله بقيمة 8.5 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 426.3 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 9.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أنشطة الاستحواذ
في 1 ديسمبر 2023، استحوذت SiTime على أعمال التوقيت الخاصة بشركة Aura مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 259.2 مليون دولار. تضمن هذا الاستحواذ العديد من الأصول غير الملموسة، والتي من المتوقع أن تعزز عروض منتجات SiTime ومكانتها في السوق.
SiTime Corporation (SITM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SiTime Corporation (SITM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SiTime Corporation (SITM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SiTime Corporation (SITM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.