SiTime Corporation (SITM) Bundle
Une brève histoire de Sittime Corporation
Overview
Sitme Corporation, un leader des solutions de synchronisation de précision, a considérablement évolué depuis sa création. Depuis 2024, l'entreprise se concentre sur la fourniture de dispositifs de synchronisation innovants essentiels pour diverses applications dans l'industrie de l'électronique.
Acquisition de l'activité de synchronisation d'Aura
Le 1er décembre 2023, Sietime a terminé l'acquisition des produits de synchronisation et d'horloge d'Aura, améliorant ses offres de produits. La considération totale d'acquisition était d'environ 259,2 millions de dollars, notamment:
- Considération fixe: 139,946 millions de dollars
- Juste valeur de la responsabilité de gain basée sur les ventes: 102,278 millions de dollars
- Règlement de l'arrangement préexistant: 16,974 millions de dollars
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Sietime a rapporté:
- Revenus: 57,698 millions de dollars (en hausse de 62% contre 35,520 millions de dollars en 2023)
- Perte nette: (19,315) millions de dollars (par rapport à (18,125) millions de dollars en 2023)
- Bénéfice brut: 29,467 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 54,330 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus: 134,586 millions de dollars (en hausse de 32% contre 101,590 millions de dollars en 2023)
- Perte nette: (74,788) millions de dollars (par rapport à (60,537) millions de dollars en 2023)
- Bénéfice brut: 68,650 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 160,871 millions de dollars
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Sietime avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,489 millions de dollars
- Investissements à court terme: 426,3 millions de dollars
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 9,698 millions de dollars, tandis que l'argent utilisé dans les activités de financement était de (84,430) millions de dollars.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires étaient de 696,235 millions de dollars, avec les composants suivants:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $2 |
| Capital payant supplémentaire | $859,421 |
| Déficit accumulé | $(163,188) |
Présence du marché
Sietime opère principalement sur le marché mondial de l'électronique, avec une partie importante des revenus attribués aux ventes à Taïwan (20,854 millions de dollars), Hong Kong (17,010 millions de dollars) et aux États-Unis (3,795 millions de dollars) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives futures
La société vise à tirer parti de son acquisition et à améliorer son portefeuille de produits tout en répondant à la demande croissante de solutions de synchronisation de précision dans diverses industries.
A Who possède Sittime Corporation (SITM)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, 58.0% Les actions en circulation de Sietime Corporation sont détenues par des actionnaires qui détiennent 5% ou plus des actions ordinaires de la société. Cette concentration permet à ces actionnaires d'influencer considérablement les décisions des entreprises.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Megachips Corporation | 16.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.4% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.1% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 17.8% | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 22.2% | Vente au détail |
Conseil d'administration
La structure du conseil d'administration reflète un mélange d'expériences, les membres du conseil d'administration détenant des actions importantes qui améliorent leur influence sur la gouvernance d'entreprise.
| Nom du réalisateur | Position | Partage |
|---|---|---|
| Dr Rajesh Sethi | PDG et directeur | 250,000 |
| M. Timothy H. McCarthy | Président | 100,000 |
| Mme M. T. Kwan | Directeur | 75,000 |
| MR T. Stokes | Directeur | 50,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une tendance cohérente au cours des dernières années, les grandes entreprises augmentant leurs participations dans Sittime Corporation.
| Institution | Pourcentage de propriété (2023) | Pourcentage de propriété (2024) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 8.4% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.9% | 6.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | 16.5% | 17.8% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Depuis le 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Sietime Corporation est approximativement 2,8 milliards de dollars, reflétant son évaluation sur le marché au milieu des performances des actions fluctuantes.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $120.00 | 2,8 milliards de dollars |
| 30 juin 2024 | $115.00 | 2,7 milliards de dollars |
| 31 décembre 2023 | $130.00 | 3,0 milliards de dollars |
Principaux à retenir
La concentration de la propriété de Sitme Corporation permet aux parties prenantes importantes d'influencer les décisions stratégiques, notamment les fusions et acquisitions, les activités de financement et les nominations du conseil d'administration. La performance de la société est étroitement surveillée par les investisseurs institutionnels, reflétant leur intérêt direct dans sa trajectoire de croissance.
Énoncé de mission Sitme Corporation (SITM)
Énoncé de mission Overview
Sitime Corporation se concentre sur la fourniture de solutions de synchronisation de précision innovantes qui permettent la prochaine génération de systèmes électroniques avancés. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'amélioration des performances, de la fiabilité et de l'efficacité de ses dispositifs de synchronisation pour une variété d'applications, y compris des secteurs de télécommunications, de calcul et d'automobile.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'élaboration continue des technologies de synchronisation de pointe.
- Qualité: Assurer les normes les plus élevées en matière de fiabilité et de performance des produits.
- Succès du client: En partenariat avec les clients pour répondre à leurs besoins de synchronisation spécifiques et améliorer leurs offres de produits.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Sime Corporation a déclaré des mesures financières importantes qui reflètent sa trajectoire de croissance et son efficacité opérationnelle:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $57,698,000 | $35,520,000 | $22,178,000 | 62% |
| Bénéfice brut | $29,467,000 | $19,917,000 | $9,550,000 | 48% |
| Perte nette | $(19,315,000) | $(18,125,000) | $(1,190,000) | 6.5% |
| Dépenses d'exploitation | $54,330,000 | $45,094,000 | $9,236,000 | 20% |
Objectifs stratégiques
Sitmet vise à:
- Élargissez sa présence sur le marché dans le secteur du synchronisation de précision.
- Augmenter les investissements de recherche et de développement pour favoriser l'innovation.
- Améliorer l'engagement et le soutien des clients pour stimuler la satisfaction et la fidélité.
- Atteignez l'excellence opérationnelle pour améliorer la rentabilité.
Développements récents
En décembre 2023, Sietime a terminé l'acquisition de l'activité de synchronisation d'Aura, améliorant considérablement son portefeuille de produits et sa part de marché. La considération totale d'achat était de 259,2 millions de dollars, allouée principalement à la technologie développée et à la recherche et au développement en cours de processus.
Position sur le marché
Le chiffre d'affaires de Sime pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 134 586 000 $, marquant une augmentation de 32% par rapport à 101 590 000 $ pour la même période en 2023. Cette croissance est indicative du solide positionnement de la société sur le marché du moment de précision.
Capitaux propres
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux de Sitime sont de 696 235 000 $, reflétant une base financière solide pour soutenir sa mission et ses objectifs stratégiques.
Perspectives futures
Sitime est prêt pour une croissance continue, avec des attentes d'une augmentation des revenus motivée par la demande de solutions de synchronisation de précision dans divers secteurs. L'entreprise reste attachée à sa mission de fournir des produits innovants et de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne la société Sitime (SITM)
Entreprise Overview
Sitme Corporation (SITM) est spécialisée dans les solutions de synchronisation de précision, fournissant ses produits principalement à l'industrie mondiale de l'électronique. La société exploite un seul segment à déclarer et tire des revenus principalement par le biais de ventes aux distributeurs, qui vendent ensuite aux clients finaux.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, SiTime a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $57,698,000 | $35,520,000 | $22,178,000 | 62% |
| Coût des revenus | $28,231,000 | $15,603,000 | $12,628,000 | 81% |
| Bénéfice brut | $29,467,000 | $19,917,000 | $9,550,000 | 48% |
| Dépenses d'exploitation | $54,330,000 | $45,094,000 | $9,236,000 | 20% |
| Perte nette | $(19,315,000) | $(18,125,000) | $(1,190,000) | 7% |
Répartition des revenus
Le chiffre d'affaires de Sime pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 134 586 000 $, une augmentation de 32% contre 101 590 000 $ pour la même période en 2023. La croissance a été attribuée à une augmentation du volume des ventes et à des prix de vente moyens plus élevés.
Concentration du client
L'entreprise s'appuie fortement sur un nombre limité de clients. Pour le troisième trimestre 2024:
- Les trois principaux clients représentaient environ 55% des revenus.
- Les revenus du client final le plus important représentaient 23% des revenus totaux.
- Les revenus des dix clients les plus importants ont représenté 63% des revenus totaux.
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus du T3 2024 était de 28 231 000 $, ce qui a entraîné une marge brute de 51%, contre 56% au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute était également de 51%, contre 57% en 2023 .
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 54 330 000 $, avec des composants importants comme suit:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $26,489,000 | $23,647,000 | $2,842,000 |
| Vente, général et administratif | $25,359,000 | $21,447,000 | $3,912,000 |
| Coûts liés à l'acquisition | $2,482,000 | $0 | $2,482,000 |
Compte de flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le communiqué des flux de trésorerie de Sime est mis en évidence:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $9,698,000 | $9,462,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $73,753,000 | $(30,260,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(84,430,000) | $2,906,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Sitime avait des équivalents en espèces et en espèces de 8 489 000 $ et détenait 426 300 000 $ en investissements à court terme classés comme titres à maturité. Ces fonds soutiennent principalement les besoins opérationnels et les initiatives de croissance futures.
Capitaux propres
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux de Sitime étaient de 696 235 000 $, avec un déficit accumulé de (163 188 000).
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par zone géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivants:
| Zone géographique | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Taïwan | $20,854 |
| Hong Kong | $17,010 |
| États-Unis | $3,795 |
| Singapour | $5,291 |
| Autre | $10,748 |
Compensation des employés
Les frais de rémunération en actions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 67 431 000 $, contre 59 25 000 $ pour la même période en 2023, reflétant l'engagement de l'entreprise à inciter les employés par la rémunération des actions.
Comment Sime Corporation (SITM) fait de l'argent
Génération de revenus
Sitme Corporation tire ses revenus principalement des ventes de solutions de synchronisation de précision. Ces produits sont vendus à des distributeurs qui vendent ensuite aux clients finaux, ainsi qu'à des ventes directes pour sélectionner les clients finaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Sitime a généré un chiffre d'affaires de 57,7 millions de dollars, soit une augmentation de 62% par rapport à 35,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires était de 134,6 millions de dollars, en hausse de 32% de 101,6 millions de dollars en glissement annuel.
| Période | Revenus (en milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $57,698 | 62% |
| 9 mois 2024 | $134,586 | 32% |
| Q3 2023 | $35,520 | - |
| 9 mois 2023 | $101,590 | - |
Concentration du client
Les ventes attribuables au plus grand client final de SITEME ont représenté 23% des revenus au troisième trimestre 2024 et 20% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les trois principaux clients ont contribué environ 55% des revenus au troisième trimestre 2024, contre 61% au troisième trimestre 2023 .
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des revenus de Simé était de 28,2 millions de dollars, une augmentation de 81% par rapport à 15,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut pour la même période s'est élevé à 29,5 millions de dollars, soit une augmentation de 48% en glissement annuel. La marge brute était de 51% pour le troisième trimestre 2024, contre 56% au troisième trimestre 2023.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $28,231 | $29,467 | 51% |
| Q3 2023 | $15,603 | $19,917 | 56% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 54,3 millions de dollars, contre 45,1 millions de dollars au T3 2023, ce qui représente une augmentation de 20%. Les principaux composants comprenaient:
- Recherche et développement: 26,5 millions de dollars (en hausse de 12% contre 23,6 millions de dollars)
- Vendre, général et administratif: 25,4 millions de dollars (en hausse de 18% contre 21,4 millions de dollars)
- Coûts liés à l'acquisition: 2,5 millions de dollars
Perte nette et bénéfice par action
Sietime a signalé une perte nette de 19,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte de 18,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires était de $ (0,83) pour le troisième trimestre 2024, par rapport à $ (0,81) au troisième classe 2023 .
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte nette par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(19,315) | $(0.83) |
| Q3 2023 | $(18,125) | $(0.81) |
Revenu des intérêts et autres revenus
Les revenus d'intérêts pour le troisième trimestre 2024 étaient de 5,5 millions de dollars, contre 7,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les autres revenus pour la même période étaient de 168 000 $ par rapport à une dépense de (232 000 $) au troisième trimestre 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Sietime avait des équivalents en espèces et en espèces de 8,5 millions de dollars et des investissements à court terme totalisant 426,3 millions de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 9,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Activités d'acquisition
Le 1er décembre 2023, Sietime a acquis les activités de synchronisation d'Aura pour une contrepartie d'achat totale de 259,2 millions de dollars. Cette acquisition comprenait divers actifs incorporels, qui devraient améliorer les offres de produits et la position du marché de Sime.
SiTime Corporation (SITM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SiTime Corporation (SITM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SiTime Corporation (SITM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SiTime Corporation (SITM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.