SiTime Corporation (SITM) Bundle
Uma breve história da corporação do site
Overview
A Sitime Corporation, líder em soluções de tempo de precisão, evoluiu significativamente desde a sua criação. A partir de 2024, a empresa se concentra em fornecer dispositivos de tempo inovadores essenciais para várias aplicações na indústria de eletrônicos.
Aquisição do negócio de tempo da Aura
Em 1º de dezembro de 2023, o Sitime concluiu a aquisição dos negócios de tempo e do relógio da Aura, aprimorando suas ofertas de produtos. A consideração total de aquisição foi de aproximadamente US $ 259,2 milhões, que incluíram:
- Consideração fixa: US $ 139,946 milhões
- Valor justo da responsabilidade de ganhos baseados em vendas: US $ 102,278 milhões
- Liquidação de acordo pré-existente: US $ 16,974 milhões
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou o Sitime:
- Receita: US $ 57.698 milhões (um aumento de 62% de US $ 35,520 milhões em 2023)
- Perda líquida: $ (19,315) milhões (em comparação com US $ (18,125) milhões em 2023)
- Lucro bruto: US $ 29,467 milhões
- Despesas operacionais: US $ 54,330 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita: US $ 134,586 milhões (um aumento de 32% de US $ 101.590 milhões em 2023)
- Perda líquida: US $ (74,788) milhões (em comparação com US $ (60,537) milhões em 2023)
- Lucro bruto: US $ 68,650 milhões
- Despesas operacionais: US $ 160,871 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Sitime tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,489 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 426,3 milhões
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9.698 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ (84,430) milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido era de US $ 696,235 milhões, com os seguintes componentes:
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $2 |
| Capital adicional pago | $859,421 |
| Déficit acumulado | $(163,188) |
Presença de mercado
O Sitime opera principalmente no mercado global de eletrônicos, com uma parcela significativa da receita atribuída às vendas em Taiwan (US $ 20,854 milhões), Hong Kong (US $ 17,010 milhões) e os Estados Unidos (US $ 3,795 milhões) para os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A empresa pretende aproveitar sua aquisição e aprimorar seu portfólio de produtos, enquanto atende à crescente demanda por soluções de tempo de precisão em vários setores.
Um dono da Sitime Corporation (SITM)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 58.0% As ações em circulação da Sitime Corporation são de propriedade dos acionistas 5% ou mais das ações ordinárias da empresa. Essa concentração permite que esses acionistas influenciem significativamente as decisões corporativas.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Megachips Corporation | 16.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.4% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.1% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 17.8% | Institucional |
| Investidores individuais | 22.2% | Varejo |
Conselho Administrativo
A estrutura do conselho reflete uma mistura de experiências, com os membros do conselho mantendo ações significativas que aumentam sua influência sobre a governança corporativa.
| Nome do diretor | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Dr. Rajesh Sethi | CEO e diretor | 250,000 |
| Sr. Timothy H. McCarthy | Presidente | 100,000 |
| Sra. M. T. Kwan | Diretor | 75,000 |
| Sr. R. T. Stokes | Diretor | 50,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou uma tendência consistente nos últimos anos, com as principais empresas aumentando suas apostas na corporação do local.
| Instituição | Porcentagem de propriedade (2023) | Porcentagem de propriedade (2024) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 10.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 8.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 6.1% |
| Outros investidores institucionais | 16.5% | 17.8% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Sitime Corporation é aproximadamente US $ 2,8 bilhões, refletindo sua avaliação no mercado em meio ao desempenho das ações flutuantes.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $120.00 | US $ 2,8 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $115.00 | US $ 2,7 bilhões |
| 31 de dezembro de 2023 | $130.00 | US $ 3,0 bilhões |
Takeaways -chave
A concentração de propriedade na Sitime Corporation permite que as partes interessadas significativas influenciem as decisões estratégicas, incluindo fusões e aquisições, atividades de financiamento e consultas do conselho. O desempenho da empresa é monitorado de perto pelos investidores institucionais, refletindo seu interesse adquirido em sua trajetória de crescimento.
Declaração de Missão Sitime Corporation (SITM)
Declaração de missão Overview
A Sitime Corporation está focada em fornecer soluções inovadoras de tempo de precisão que permitam a próxima geração de sistemas eletrônicos avançados. A missão da empresa enfatiza o aprimoramento do desempenho, confiabilidade e eficiência de seus dispositivos de tempo para uma variedade de aplicações, incluindo setores de telecomunicações, computação e automotivo.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com o desenvolvimento contínuo de tecnologias de tempo de ponta.
- Qualidade: Garantindo os mais altos padrões na confiabilidade e desempenho do produto.
- Sucesso do cliente: Em parceria com os clientes para atender às suas necessidades de tempo específicas e aprimorar suas ofertas de produtos.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sitime Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem sua trajetória de crescimento e eficiência operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $57,698,000 | $35,520,000 | $22,178,000 | 62% |
| Lucro bruto | $29,467,000 | $19,917,000 | $9,550,000 | 48% |
| Perda líquida | $(19,315,000) | $(18,125,000) | $(1,190,000) | 6.5% |
| Despesas operacionais | $54,330,000 | $45,094,000 | $9,236,000 | 20% |
Objetivos estratégicos
Sitime pretende:
- Expanda sua presença no mercado no setor de tempo de precisão.
- Aumentar investimentos em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação.
- Aprimore o envolvimento e o suporte do cliente para impulsionar a satisfação e a lealdade.
- Alcançar a excelência operacional para melhorar a lucratividade.
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, o Sitime concluiu a aquisição do negócio de tempo da Aura, aprimorando significativamente seu portfólio de produtos e participação de mercado. A consideração total da compra foi de US $ 259,2 milhões, alocada principalmente à tecnologia desenvolvida e à pesquisa e desenvolvimento em processo.
Posição de mercado
A receita do Sitime nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 134.586.000, marcando um aumento de 32% em relação a US $ 101.590.000 no mesmo período em 2023. Esse crescimento é indicativo do forte posicionamento da empresa no mercado de tempo de precisão.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas do Sitime era de US $ 696.235.000, refletindo uma base financeira robusta para apoiar sua missão e objetivos estratégicos.
Perspectivas futuras
O Sitime está pronto para o crescimento contínuo, com expectativas de aumento da receita impulsionada pela demanda por soluções de tempo de precisão em vários setores. A empresa permanece comprometida com sua missão de fornecer produtos inovadores e de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a Sitime Corporation (SITM)
Empresa Overview
A Sitime Corporation (SITM) é especializada em soluções de tempo de precisão, fornecendo seus produtos principalmente à indústria de eletrônicos globais. A empresa opera um único segmento relatável e obtém receita principalmente por meio de vendas para distribuidores, que então vendem para os clientes finais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sitime relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $57,698,000 | $35,520,000 | $22,178,000 | 62% |
| Custo da receita | $28,231,000 | $15,603,000 | $12,628,000 | 81% |
| Lucro bruto | $29,467,000 | $19,917,000 | $9,550,000 | 48% |
| Despesas operacionais | $54,330,000 | $45,094,000 | $9,236,000 | 20% |
| Perda líquida | $(19,315,000) | $(18,125,000) | $(1,190,000) | 7% |
Recutação de receita
A receita do Sitime nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 134.586.000, um aumento de 32% em comparação com US $ 101.590.000 no mesmo período em 2023. O crescimento foi atribuído ao aumento do volume de vendas e aos preços médios de venda mais altos.
Concentração de clientes
A empresa depende muito de um número limitado de clientes. Para o terceiro trimestre de 2024:
- Os três principais clientes representaram aproximadamente 55% da receita.
- A receita do maior cliente final foi de 23% da receita total.
- A receita dos dez maiores clientes finais representou 63% da receita total.
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 28.231.000, resultando em uma margem bruta de 51%, abaixo dos 56% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta também foi de 51%, em comparação com 57% em 2023 .
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 54.330.000, com componentes significativos da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $26,489,000 | $23,647,000 | $2,842,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $25,359,000 | $21,447,000 | $3,912,000 |
| Custos relacionados a aquisição | $2,482,000 | $0 | $2,482,000 |
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a declaração de fluxo de caixa do Sitime destacou:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $9,698,000 | $9,462,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $73,753,000 | $(30,260,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(84,430,000) | $2,906,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Sitime tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 8.489.000 e detinha US $ 426.300.000 em investimentos de curto prazo classificados como títulos mantidos até o vencimento. Esses fundos apóiam principalmente as necessidades operacionais e as futuras iniciativas de crescimento.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Sitime era de US $ 696.235.000, com déficit acumulado em relação a US $ 163.188.000).
Distribuição de receita geográfica
A receita por área geográfica para o terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Área geográfica | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Taiwan | $20,854 |
| Hong Kong | $17,010 |
| Estados Unidos | $3,795 |
| Cingapura | $5,291 |
| Outro | $10,748 |
Compensação dos funcionários
A despesa de remuneração baseada em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 67.431.000, em comparação com US $ 59.225.000 para o mesmo período em 2023, refletindo o compromisso da empresa em incentivar os funcionários por meio de compensação de ações.
Como o Sitime Corporation (SITM) ganha dinheiro
Geração de receita
A Sitime Corporation deriva sua receita principalmente das vendas de soluções de tempo de precisão. Esses produtos são vendidos a distribuidores que vendem para os clientes finais, bem como através de vendas diretas para selecionar clientes finais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sitime registrou uma receita de US $ 57,7 milhões, um aumento de 62% em relação a US $ 35,5 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 134,6 milhões, um aumento de 32% de US $ 101,6 milhões ano a ano.
| Período | Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $57,698 | 62% |
| 9 meses 2024 | $134,586 | 32% |
| Q3 2023 | $35,520 | - |
| 9 meses 2023 | $101,590 | - |
Concentração de clientes
As vendas atribuíveis ao maior cliente final da Sitime foram responsáveis por 23% da receita no terceiro trimestre de 2024 e 20% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os três principais clientes contribuíram com aproximadamente 55% da receita no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 61% no Q3 2023 .
Custo de receita e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita do Sitime foi de US $ 28,2 milhões, um aumento de 81% em relação a US $ 15,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 29,5 milhões, um aumento de 48% ano a ano. A margem bruta foi de 51% para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 56% no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $28,231 | $29,467 | 51% |
| Q3 2023 | $15,603 | $19,917 | 56% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 54,3 milhões, em comparação com US $ 45,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 20%. Os componentes principais incluíram:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 26,5 milhões (um aumento de 12%, de US $ 23,6 milhões)
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 25,4 milhões (um aumento de 18% de US $ 21,4 milhões)
- Custos relacionados à aquisição: US $ 2,5 milhões
Perda líquida e ganhos por ação
O Sitime relatou uma perda líquida de US $ 19,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 18,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ (0,83) para Q3 2024, em comparação com US $ (0,81) no Q3 2023 .
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(19,315) | $(0.83) |
| Q3 2023 | $(18,125) | $(0.81) |
Receita de juros e outra renda
A receita de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 5,5 milhões, abaixo dos US $ 7,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Outra receita para o mesmo período foi de US $ 168.000 em comparação com uma despesa de US $ (232.000) no terceiro trimestre de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Sitime tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 8,5 milhões e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 426,3 milhões. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 9,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Atividades de aquisição
Em 1º de dezembro de 2023, o Sitime adquiriu o negócio de tempo da Aura para uma consideração total de compra de US $ 259,2 milhões. Essa aquisição incluiu vários ativos intangíveis, que devem aprimorar as ofertas de produtos e a posição de mercado do Sitime.
SiTime Corporation (SITM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SiTime Corporation (SITM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SiTime Corporation (SITM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SiTime Corporation (SITM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.