SkyWest, Inc. (SKYW) Bundle
تاريخ موجز لشركة SkyWest, Inc.
اعتبارًا من عام 2024، لا تزال شركة SkyWest, Inc. لاعبًا مهمًا في قطاع الطيران الإقليمي، وتعمل بشكل أساسي تحت العلامات التجارية SkyWest Airlines وSWC. وقد أظهرت الشركة نمواً ملحوظاً في أدائها المالي مقارنة بالسنوات السابقة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SkyWest عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 2.58 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.3٪ من 2.18 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة السعة وزيادة الإنتاج في ساعات العمل.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $2,583,518,000 | $2,183,645,000 | $399,873,000 | 18.3% |
| صافي الدخل | $225,635,000 | $20,444,000 | $205,191,000 | 1,002.8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.44 | $0.37 | $5.07 | 1,370.3% |
الإحصائيات التشغيلية
بلغت أرباح قطاع SkyWest Airlines وSWC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 263.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 23.43 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التحول الكبير تحسن الكفاءة التشغيلية وانتعاش الطلب في صناعة الطيران.
| الإحصائيات التشغيلية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ساعات الحظر | 941,722 | 849,689 | +10.8% |
| تم نقل الركاب | 4,500,000 | 3,800,000 | +18.4% |
| مصاريف التشغيل | $2,232,937,000 | $2,107,198,000 | $125,739,000 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على SkyWest 2.71 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.03 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على تقليل الرافعة المالية مع الحفاظ على المرونة التشغيلية.
| مقاييس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | $2,714,421,000 | $3,030,310,000 | -$315,889,000 |
| النقد والنقد المعادل | $177,609,000 | $148,277,000 | +$29,332,000 |
الأسطول والنظرة المستقبلية
من المقرر أن يتطور أسطول SkyWest بإضافة طائرات جديدة، بما في ذلك 19 طائرة E175 من المقرر تسليمها بين عامي 2024 و2026. وتهدف الشركة إلى تعزيز الربحية من خلال ترقية أسطولها إلى طائرات أكثر كفاءة مع التخلص التدريجي من الطرازات القديمة.
الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية
كما نشطت SkyWest أيضًا في الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك حصة كبيرة في شركة Contour Airlines والشراكات التي تهدف إلى توسيع عروض خدماتها. وبلغ استثمار الشركة في كونتور اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 24.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتنويع قدراتها التشغيلية.
| مقاييس الاستثمار | الاستثمار في الكنتور (2024) | الاستثمار في الكنتور (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الاستثمار | $24,400,000 | $9,900,000 | +$14,500,000 |
إن مبادرات SkyWest الإستراتيجية والأداء المالي القوي والكفاءة التشغيلية تضعها في موقع جيد لمواصلة النمو في سوق الطيران الإقليمي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة SkyWest, Inc. (SKYW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SkyWest, Inc. (SKYW) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.9% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.4% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2.6% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 59.0% | فردي |
مجلس إدارة
يشرف على إدارة شركة SkyWest, Inc. مجلس إدارة يتكون من أعضاء مختلفين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال الطيران والتمويل وحوكمة الشركات. اعتبارًا من عام 2024، يضم مجلس الإدارة ما يلي:
- جيري سي أتكين - الرئيس التنفيذي
- تشيب تشايلدز - الرئيس والمدير التنفيذي
- مايكل جي مكارثي - مخرج
- كريستين جي إتش جي سويني - مخرجة
- ديفيد إم هارجريفز - مخرج
- كريستين إل ديفو - مخرجة
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة SkyWest, Inc. أداءً ملحوظًا في سوق الأوراق المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 72.30 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة عن الأرباع السابقة. والجدول التالي يوضح أداء السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 25.44 | - |
| 31 ديسمبر 2023 | 54.00 | 112.3% |
| 31 مارس 2024 | 62.50 | 15.3% |
| 30 يونيو 2024 | 70.00 | 11.9% |
| 30 سبتمبر 2024 | 72.30 | 3.3% |
مالي Overview
أعلنت شركة SkyWest، Inc. عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 912.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 766.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 19.1٪. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 89.7 مليون دولار، أو 2.16 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 23.5 مليون دولار، أو 0.55 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة SkyWest, Inc. إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل 2.5 مليار دولار أمريكي لتمويل الطائرات و200.6 مليون دولار أمريكي مستحقة لوزارة الخزانة الأمريكية. وبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي على هذا الدين حوالي 4.1%.
الاستثمار والمشاريع المشتركة
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الشراكات الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة SkyWest, Inc. حصة ملكية بنسبة 25% في شركة Corporate Flight Management, Inc. (Contour Airlines)، برصيد استثماري قدره 24.4 مليون دولار أمريكي.
خاتمة
تواصل شركة SkyWest, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي، مع استثمار مؤسسي كبير ومجلس إدارة قوي يوجه اتجاهها الاستراتيجي. ويعكس أدائه المالي مسار نمو صحي، تدعمه الإدارة الفعالة لموارده التشغيلية والمالية.
بيان مهمة SkyWest, Inc. (SKYW).
شركة Overview
تعمل شركة SkyWest, Inc. كشركة طيران إقليمية قابضة في الولايات المتحدة وهي المزود الرئيسي لخدمات الطيران الإقليمية. اعتبارًا من عام 2024، تتعاون مع شركات الطيران الكبرى لتوفير الخدمة الجوية الأساسية عبر أمريكا الشمالية.
بيان المهمة
تلتزم شركة SkyWest, Inc. بتقديم خدمات طيران استثنائية من خلال التركيز على السلامة ورضا العملاء والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى أن تكون الناقل الإقليمي المفضل مع تزويد شركائها بخدمات موثوقة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SkyWest عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 912.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 19.1٪ من 766.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 89.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.16 دولارًا أمريكيًا لكل مخفف. للسهم، مقارنة بـ 23.5 مليون دولار، أو 0.55 دولار للسهم المخفف، للربع نفسه من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 912.8 مليون دولار | 766.2 مليون دولار | 19.1% |
| صافي الدخل | 89.7 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 280.4% |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.16 | $0.55 | 292.7% |
المعالم التشغيلية
تتجلى الكفاءة التشغيلية لشركة SkyWest من خلال الزيادة في ساعات العمل من 290,830 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 334,459 في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.0%. وانخفض عدد الطائرات في الخدمة من 493 إلى 484 خلال نفس الفترة.
أداء القطاع
تعمل SkyWest من خلال قطاعين رئيسيين: SkyWest Airlines وSkyWest Leasing. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية لشركة SkyWest Airlines 758.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.0٪ مقارنة بـ 626.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وحقق قطاع SkyWest Leasing 154.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 10.7٪ من 139.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خطوط سكاي ويست الجوية | 758.4 مليون دولار | 626.8 مليون دولار | 21.0% |
| سكاي ويست للتأجير | 154.4 مليون دولار | 139.4 مليون دولار | 10.7% |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون SkyWest طويلة الأجل حوالي 2.7 مليار دولار. حافظت الشركة على هيكل رأسمالي متوازن بنسبة 51.3% من حقوق الملكية و48.7% من الديون طويلة الأجل.
موقف السيولة
كان لدى SkyWest مبلغ نقدي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 836.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوفر وسادة سيولة قوية لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت SkyWest شراء 0.5 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 38.4 مليون دولار بمتوسط سعر 72.30 دولارًا للسهم.
خاتمة
تواصل شركة SkyWest, Inc. تعزيز مكانتها في السوق من خلال النمو الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية والالتزام بتقديم خدمة عالية الجودة. وتظل الشركة تركز على زيادة القيمة للمساهمين مع الحفاظ على شراكات قوية مع شركات الطيران الكبرى.
كيف تعمل شركة SkyWest, Inc. (SKYW).
نموذج الأعمال
تعمل شركة SkyWest, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: SkyWest Airlines وSkyWest Leasing. يتم إنشاء غالبية إيراداتها من خلال اتفاقيات شراء السعة مع شركات الطيران الكبرى، حيث تقدم خدمات الطيران الإقليمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات شراء السعة حوالي 86.8% من إجمالي إيرادات اتفاقية الطيران، في حين يمثل العائد التناسبي وإيرادات SWC حوالي 13.2%.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت SkyWest عن إجمالي إيرادات التشغيل 912.8 مليون دولار، أ 19.1% زيادة من 766.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 89.7 مليون دولار، أو $2.16 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 23.5 مليون دولار، أو $0.55 للسهم المخفف لنفس الربع من عام 2023.
الإحصائيات التشغيلية
ويلخص الجدول التالي الإحصائيات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ساعات الحظر | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| المغادرة | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| حمل الركاب | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| عامل حمولة الركاب | 83.0% | 83.7% | (0.7) نقطة |
| متوسط طول رحلة الركاب (أميال) | 467 | 456 | 2.4% |
توزيع الإيرادات
وكانت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر | إيرادات 2024 (ألف دولار) | إيرادات 2023 (ألف دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| اتفاقيات الطيران | 2,499,953 | 2,106,130 | 18.7% |
| الإيجار وخدمات المطار وغيرها | 83,565 | 77,515 | 7.8% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2,583,518 | 2,183,645 | 18.3% |
مصاريف التشغيل
أظهرت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (ألف دولار) | نفقات 2023 (ألف دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 1,083,439 | 990,659 | 9.4% |
| صيانة الطائرات والمواد والإصلاحات | 510,334 | 483,182 | 5.6% |
| الاستهلاك والإطفاء | 289,346 | 287,878 | 0.5% |
| وقود الطائرات | 65,216 | 62,573 | 4.2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 2,319,540 | 2,207,079 | 5.1% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SkyWest ديون مستحقة بقيمة 2.7 مليار دولار، أسفل من 3.1 مليار دولار قبل عام. كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 24.4%.
تم تضمين وضع السيولة لدى SkyWest اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 836.0 مليون دولار في النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول، مع 75.1 مليون دولار متاحة للقروض بموجب حد الائتمان الخاص بها.
أداء المخزون
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت SkyWest بإعادة الشراء 0.5 مليون سهم من الأسهم العادية ل 38.4 مليون دولار بمتوسط سعر $72.30 لكل سهم. وبالمقارنة، خلال نفس الفترة من عام 2023، قامت الشركة بإعادة الشراء 9.6 مليون سهم ل 244.1 مليون دولار بمتوسط سعر مرجح قدره $25.44.
كيف تجني شركة SkyWest, Inc. (SKYW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SkyWest, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: عمليات SkyWest Airlines وSWC، وأنشطة SkyWest Leasing.
- للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 2.58 مليار دولار، زيادة 18.3% من 2.18 مليار دولار في عام 2023.
- تم إنشاء خطوط SkyWest Airlines وSWC 2.12 مليار دولار في الإيرادات، يصل 18.8% من 1.78 مليار دولار في عام 2023.
- ساهمت SkyWest Leasing 466.5 مليون دولار، أ 16.0% زيادة من 402.2 مليون دولار في عام 2023.
اتفاقيات شراء القدرات
غالبية إيرادات SkyWest مستمدة من اتفاقيات شراء السعة مع شركاء الطيران الرئيسيين، والتي تمثل ما يقرب من 86.8% من إجمالي إيرادات اتفاقيات الطيران.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اتفاقيات شراء القدرات عمليات الطيران | $1,763,629 | $1,479,987 | 19.2% |
| اتفاقيات شراء القدرات استئجار الطائرات | $405,409 | $356,900 | 13.6% |
| اتفاقيات التوزيع وإيرادات SWC | $330,915 | $269,243 | 22.9% |
| إجمالي إيرادات اتفاقيات الطيران | $2,499,953 | $2,106,130 | 18.7% |
اتفاقيات بروت
تشارك SkyWest أيضًا في اتفاقيات تناسبية، حيث تتقاسم أسعار الركاب مع شركاء الطيران الرئيسيين. شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، مع زيادة إيرادات التناسب وإيرادات SWC بنسبة 11.9% على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الإحصائيات التشغيلية
تتضمن المقاييس التشغيلية لشركة SkyWest للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ساعات الحظر | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| المغادرة | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| تم نقل الركاب | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| عامل تحميل الركاب | 83.0% | 83.7% | (0.7) نقطة |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة SkyWest للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $1,083,439 | $990,659 | 9.4% |
| صيانة الطائرات والمواد والإصلاحات | $510,334 | $483,182 | 5.6% |
| الاستهلاك والإطفاء | $289,346 | $287,878 | 0.5% |
| وقود الطائرات | $65,216 | $62,573 | 4.2% |
صافي الدخل
سجلت شركة SkyWest صافي دخل قدره 225.6 مليون دولار، أو $5.44 لكل سهم مخفف، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.8 مليون دولار، أو $0.37 لكل سهم مخفف، في عام 2023.
الفوائد والإيرادات الأخرى
ارتفع دخل الفوائد إلى 36.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 13.7% من 31.8 مليون دولار في عام 2023. وانخفضت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ، مما يعكس التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات.
تم الإبلاغ عن الدخل الشامل لشركة SkyWest للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند 90.6 مليون دولار، مقارنة ب 24.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
SkyWest, Inc. (SKYW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SkyWest, Inc. (SKYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWest, Inc. (SKYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWest, Inc. (SKYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.