SkyWest, Inc. (SKYW) Bundle
Uma breve história da SkyWest, Inc.
A partir de 2024, a SkyWest, Inc. continua sendo um participante significativo no setor de companhias aéreas regionais, operando principalmente sob as companhias aéreas da Skywest e das marcas SWC. A empresa mostrou um crescimento notável em seu desempenho financeiro em comparação aos anos anteriores.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Skywest relatou receitas operacionais totais de US $ 2,58 bilhões, um aumento de 18,3% em relação a US $ 2,18 bilhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento da capacidade e maior produção de horas de bloco.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $2,583,518,000 | $2,183,645,000 | $399,873,000 | 18.3% |
| Resultado líquido | $225,635,000 | $20,444,000 | $205,191,000 | 1,002.8% |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.44 | $0.37 | $5.07 | 1,370.3% |
Estatísticas operacionais
A SkyWest Airlines e o lucro do segmento SWC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 263,98 milhões, em comparação com uma perda de US $ 23,43 milhões no mesmo período de 2023. Essa reviravolta significativa reflete uma eficiência operacional aprimorada e a recuperação de demanda no setor de companhias aéreas.
| Estatísticas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Bloquear horas | 941,722 | 849,689 | +10.8% |
| Passageiros carregados | 4,500,000 | 3,800,000 | +18.4% |
| Despesas operacionais | $2,232,937,000 | $2,107,198,000 | $125,739,000 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Skywest tinha uma dívida pendente total de US $ 2,71 bilhões, abaixo dos US $ 3,03 bilhões no ano anterior, refletindo um foco estratégico na redução da alavancagem, mantendo a flexibilidade operacional.
| Métricas de dívida | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dívida total | $2,714,421,000 | $3,030,310,000 | -$315,889,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $177,609,000 | $148,277,000 | +$29,332,000 |
Frota e perspectiva futura
A frota da SkyWest deve evoluir com a adição de novas aeronaves, incluindo 19 aeronaves E175 programadas para entrega entre 2024 e 2026. A empresa pretende aumentar a lucratividade, atualizando sua frota para aeronaves mais eficientes, enquanto elimina modelos mais antigos.
Investimento em parcerias estratégicas
A SkyWest também tem sido ativa em investimentos estratégicos, incluindo uma participação significativa nas companhias aéreas e parcerias de contorno que visam expandir suas ofertas de serviços. O investimento da empresa em contorno em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 24,4 milhões, refletindo seu compromisso de diversificar suas capacidades operacionais.
| Métricas de investimento | Investimento em contorno (2024) | Investimento em contorno (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Investimento total | $24,400,000 | $9,900,000 | +$14,500,000 |
As iniciativas estratégicas do SkyWest, o desempenho financeiro robusto e a eficiência operacional a posicionam bem para o crescimento contínuo no mercado de companhias aéreas regionais a partir de 2024.
Um dono da SkyWest, Inc. (Skyw)
Principais acionistas
A partir de 2024, a SkyWest, Inc. (SkyW) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.9% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.4% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.6% | Institucional |
| Investidores individuais | 59.0% | Individual |
Conselho Administrativo
A governança da SkyWest, Inc. é supervisionada por um conselho de administração, composto por vários membros com experiência significativa em aviação, finanças e governança corporativa. A partir de 2024, o conselho inclui:
- Jerry C. Atkin - Presidente Executivo
- Chip Childs - Presidente e CEO
- Michael J. McCarthy - Diretor
- Kristin J. H. G. Sweeney - Diretor
- David M. Hargreaves - Diretor
- Christine L. Devoe - Diretora
Desempenho recente de ações
A SkyWest, Inc. mostrou um desempenho notável no mercado de ações. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 72,30, refletindo um aumento significativo em relação aos trimestres anteriores. A tabela a seguir descreve o desempenho das ações no ano passado:
| Data | Preço das ações ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 25.44 | - |
| 31 de dezembro de 2023 | 54.00 | 112.3% |
| 31 de março de 2024 | 62.50 | 15.3% |
| 30 de junho de 2024 | 70.00 | 11.9% |
| 30 de setembro de 2024 | 72.30 | 3.3% |
Financeiro Overview
A SkyWest, Inc. relatou receitas operacionais totais de US $ 912,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 766,2 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 19,1%. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 89,7 milhões, ou US $ 2,16 por ação diluída, em comparação com US $ 23,5 milhões, ou US $ 0,55 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a SkyWest, Inc. tinha dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 2,7 bilhões, que inclui US $ 2,5 bilhões para financiamento de aeronaves e US $ 200,6 milhões devidos ao Departamento do Tesouro dos EUA. A taxa de juros efetiva média nessa dívida foi de cerca de 4,1%.
Investimento e joint ventures
A empresa fez investimentos significativos em parcerias estratégicas. Em 30 de setembro de 2024, a SkyWest, Inc. possuía uma participação de 25% na empresa na Corporate Flight Management, Inc. (Contour Airlines), com um saldo de investimento de US $ 24,4 milhões.
Conclusão
A SkyWest, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade robusta, com investimento institucional significativo e um forte conselho de administração que orientou sua direção estratégica. Seu desempenho financeiro reflete uma trajetória de crescimento saudável, apoiada pelo gerenciamento eficaz de seus recursos operacionais e financeiros.
Declaração de missão SkyWest, Inc. (Skyw)
Empresa Overview
A SkyWest, Inc. opera como uma companhia aérea regional nos Estados Unidos e é uma das principais fornecedores de serviços de companhias aéreas regionais. A partir de 2024, ele faz parceria com as principais companhias aéreas para fornecer serviços aéreos essenciais na América do Norte.
Declaração de missão
A SkyWest, Inc. está comprometida em fornecer serviços de companhias aéreas excepcionais por meio de foco em segurança, satisfação do cliente e excelência operacional. A empresa pretende ser a transportadora regional de escolha, fornecendo a seus parceiros que serviços confiáveis, eficientes e econômicos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Skywest registrou receitas operacionais totais de US $ 912,8 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 19,1% em relação a US $ 766,2 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre foi de US $ 89,7 milhões, ou US $ 2,16 por diluído Compartilhar, comparado a US $ 23,5 milhões, ou US $ 0,55 por ação diluída, no mesmo trimestre de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 912,8 milhões | US $ 766,2 milhões | 19.1% |
| Resultado líquido | US $ 89,7 milhões | US $ 23,5 milhões | 280.4% |
| EPS (diluído) | $2.16 | $0.55 | 292.7% |
Destaques operacionais
A eficiência operacional do Skywest é ilustrada pelo aumento do horário de bloqueio de 290.830 no terceiro trimestre de 2023 para 334.459 no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 15,0%. O número de aeronaves em serviço diminuiu de 493 para 484 no mesmo período.
Desempenho do segmento
A SkyWest opera através de dois segmentos primários: Skywest Airlines e SkyWest Leasing. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita operacional da SkyWest Airlines foi de US $ 758,4 milhões, um aumento de 21,0% em comparação com US $ 626,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de leasing Skywest gerou US $ 154,4 milhões, um aumento de 10,7% em US $ 139,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Skywest Airlines | US $ 758,4 milhões | US $ 626,8 milhões | 21.0% |
| Skywest Leasing | US $ 154,4 milhões | US $ 139,4 milhões | 10.7% |
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Skywest era de aproximadamente US $ 2,7 bilhões. A empresa manteve uma estrutura de capital equilibrada com 51,3% de patrimônio e 48,7% de dívida de longo prazo.
Posição de liquidez
A Skywest tinha US $ 836,0 milhões em dinheiro e valores mobiliários comercializáveis em 30 de setembro de 2024, fornecendo uma sólida almofada de liquidez para apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas.
Compartilhe o programa de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Skywest recomprou 0,5 milhão de ações ordinárias por US $ 38,4 milhões a um preço médio de US $ 72,30 por ação.
Conclusão
A SkyWest, Inc. continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de crescimento estratégico, eficiência operacional e um compromisso com o serviço de alta qualidade. A empresa continua focada em gerar valor para os acionistas, mantendo fortes parcerias com as principais companhias aéreas.
Como funciona como SkyWest, Inc. (Skyw)
Modelo de negócios
A SkyWest, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: Skywest Airlines e Skywest Leasing. A maior parte de sua receita é gerada através de contratos de compra de capacidade com grandes companhias aéreas, onde fornecem serviços de vôo regionais. Em 30 de setembro de 2024, a receita de compra de capacidade representava aproximadamente 86.8% da receita total de contrato de vôo, enquanto a receita do Prato e da SWC representou sobre 13.2%.
Desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Skywest relatou receitas operacionais totais de US $ 912,8 milhões, a 19.1% aumento de US $ 766,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para esse período foi US $ 89,7 milhões, ou $2.16 por parte diluída, em comparação com US $ 23,5 milhões, ou $0.55 por ação diluída, pelo mesmo trimestre em 2023.
Estatísticas operacionais
A tabela a seguir resume as estatísticas operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Bloquear horas | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| Partidas | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| Passageiros carregados | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| Fator de carga do passageiro | 83.0% | 83.7% | (0,7) pts |
| Comprimento médio de viagem de passageiros (milhas) | 467 | 456 | 2.4% |
Recutação de receita
As receitas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Fonte | 2024 Receita (US $ 000) | 2023 Receita (US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Acordos de vôo | 2,499,953 | 2,106,130 | 18.7% |
| Arrendamento, serviços aeroportuários e outros | 83,565 | 77,515 | 7.8% |
| Receita operacional total | 2,583,518 | 2,183,645 | 18.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 mostraram a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | 2024 despesa (US $ 000) | 2023 despesa (US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | 1,083,439 | 990,659 | 9.4% |
| Manutenção de aeronaves, materiais e reparos | 510,334 | 483,182 | 5.6% |
| Depreciação e amortização | 289,346 | 287,878 | 0.5% |
| Combustível de aeronave | 65,216 | 62,573 | 4.2% |
| Despesas operacionais totais | 2,319,540 | 2,207,079 | 5.1% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Skywest tinha dívida pendente de US $ 2,7 bilhões, de baixo de US $ 3,1 bilhões um ano antes. A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 24.4%.
Posição de liquidez do Skywest em 30 de setembro de 2024, incluída US $ 836,0 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e valores mobiliários comercializáveis, com US $ 75,1 milhões Disponível para empréstimos sob sua linha de crédito.
Desempenho de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Skywest recomprou 0,5 milhão de ações de ações ordinárias para US $ 38,4 milhões a um preço médio de $72.30 por ação. Em comparação, durante o mesmo período em 2023, a empresa recomprava 9,6 milhões de ações para US $ 244,1 milhões a um preço médio ponderado de $25.44.
Como SkyWest, Inc. (Skyw) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A SkyWest, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: as operações da Skywest Airlines e SWC e atividades de leasing Skywest.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- A receita operacional total representou US $ 2,58 bilhões, um aumento de 18.3% de US $ 2,18 bilhões em 2023.
- Skywest Airlines e SWC gerados US $ 2,12 bilhões em receita, suba 18.8% de US $ 1,78 bilhão em 2023.
- O SkyWest Leasing contribuiu US $ 466,5 milhões, a 16.0% aumento de US $ 402,2 milhões em 2023.
Contratos de compra de capacidade
A maioria da receita da SkyWest deriva de acordos de compra de capacidade com os principais parceiros da companhia aérea, que foram responsáveis por aproximadamente 86.8% da receita total de acordos de vôo.
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Acordos de compra de capacidade Operações de voo | $1,763,629 | $1,479,987 | 19.2% |
| Contratos de compra de capacidade arrendamento de aeronaves | $405,409 | $356,900 | 13.6% |
| Acordos de Prata e Receita SWC | $330,915 | $269,243 | 22.9% |
| Receita total de acordos de vôo | $2,499,953 | $2,106,130 | 18.7% |
Acordos de Prato
A SkyWest também se envolve em acordos de prato, onde compartilha tarifas de passageiros com os principais parceiros da companhia aérea. Este segmento viu um crescimento significativo, com a receita do Prato e SWC aumentando por 11.9% Ano a ano para os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estatísticas operacionais
As métricas operacionais do SkyWest nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Bloquear horas | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| Partidas | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| Passageiros carregados | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| Fator de carga do passageiro | 83.0% | 83.7% | (0,7) pontos |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do SkyWest nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídas:
| Tipo de despesa | 2024 despesa (em milhares) | 2023 despesa (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | $1,083,439 | $990,659 | 9.4% |
| Manutenção de aeronaves, materiais e reparos | $510,334 | $483,182 | 5.6% |
| Depreciação e amortização | $289,346 | $287,878 | 0.5% |
| Combustível de aeronave | $65,216 | $62,573 | 4.2% |
Resultado líquido
Skywest relatou um lucro líquido de US $ 225,6 milhões, ou $5.44 por parte diluída, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 16,8 milhões, ou $0.37 por participação diluída, em 2023.
Juros e outra renda
A receita de juros aumentou para US $ 36,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, UP 13.7% de US $ 31,8 milhões Em 2023. Outras receitas diminuíram significativamente, refletindo mudanças no valor justo dos investimentos.
A renda abrangente do SkyWest nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 90,6 milhões, comparado com US $ 24,1 milhões para o mesmo período em 2023.
SkyWest, Inc. (SKYW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SkyWest, Inc. (SKYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWest, Inc. (SKYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWest, Inc. (SKYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.