SkyWest, Inc. (SKYW) Bundle
Une brève histoire de Skywest, Inc.
En 2024, Skywest, Inc. continue d'être un acteur important dans le secteur des compagnies aériennes régionales, opérant principalement sous les marques Skywest Airlines et SWC. La société a montré une croissance remarquable de ses performances financières par rapport aux années précédentes.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skywest a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,58 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,3% par rapport à 2,18 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une capacité accrue et à une production d'heure de bloc plus élevée.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | $2,583,518,000 | $2,183,645,000 | $399,873,000 | 18.3% |
| Revenu net | $225,635,000 | $20,444,000 | $205,191,000 | 1,002.8% |
| Bénéfice par action (dilué) | $5.44 | $0.37 | $5.07 | 1,370.3% |
Statistiques opérationnelles
Le bénéfice du segment Skywest Airlines et SWC pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 263,98 millions de dollars, contre 23,43 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce revirement significatif reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la reprise de la demande dans l'industrie du transport aérien.
| Statistiques opérationnelles | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Bloquer les heures | 941,722 | 849,689 | +10.8% |
| Les passagers transportés | 4,500,000 | 3,800,000 | +18.4% |
| Dépenses d'exploitation | $2,232,937,000 | $2,107,198,000 | $125,739,000 |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Skywest avait une dette totale en cours de 2,71 milliards de dollars, contre 3,03 milliards de dollars un an plus tôt, reflétant un accent stratégique sur la réduction de l'effet de levier tout en maintenant la flexibilité opérationnelle.
| Métriques de la dette | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Dette totale | $2,714,421,000 | $3,030,310,000 | -$315,889,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $177,609,000 | $148,277,000 | +$29,332,000 |
Flotte et perspectives futures
La flotte de Skywest devrait évoluer avec l'ajout de nouveaux avions, dont 19 avions E175 prévus pour la livraison entre 2024 et 2026. La société vise à améliorer la rentabilité en améliorant sa flotte vers des avions plus efficaces tout en supprimant les anciens modèles.
Investissement dans des partenariats stratégiques
Skywest a également été actif dans les investissements stratégiques, notamment une participation importante dans Contour Airlines and Partnerships visant à étendre ses offres de services. L’investissement de la société dans le contour au 30 septembre 2024 était de 24,4 millions de dollars, reflétant son engagement à diversifier ses capacités opérationnelles.
| Métriques d'investissement | Investissement dans le contour (2024) | Investissement dans le contour (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Investissement total | $24,400,000 | $9,900,000 | +$14,500,000 |
Les initiatives stratégiques de Skywest, les performances financières robustes et l'efficacité opérationnelle la positionnent bien pour une croissance continue sur le marché régional des compagnies aériennes en 2024.
A qui possède Skywest, Inc. (Skyw)
Importants actionnaires
En 2024, Skywest, Inc. (SKYW) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 7.2% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3.9% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.4% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.6% | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 59.0% | Individuel |
Conseil d'administration
La gouvernance de Skywest, Inc. est supervisée par un conseil d'administration, qui est composé de divers membres ayant une expérience significative dans l'aviation, la finance et la gouvernance d'entreprise. Depuis 2024, le conseil d'administration comprend:
- Jerry C. Atkin - Président exécutif
- Chip Childs - président et chef de la direction
- Michael J. McCarthy - Directeur
- Kristin J. H. G. Sweeney - Directeur
- David M. Hargreaves - Directeur
- Christine L. DeVoe - Directeur
Performance de stock récent
Skywest, Inc. a montré une performance notable en bourse. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 72,30 $, reflétant une augmentation significative par rapport aux trimestres précédents. Le tableau suivant décrit les performances des actions au cours de la dernière année:
| Date | Prix de l'action ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2023 | 25.44 | - |
| 31 décembre 2023 | 54.00 | 112.3% |
| 31 mars 2024 | 62.50 | 15.3% |
| 30 juin 2024 | 70.00 | 11.9% |
| 30 septembre 2024 | 72.30 | 3.3% |
Financier Overview
Skywest, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 912,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 766,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 19,1%. Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 89,7 millions de dollars, ou 2,16 $ par action diluée, contre 23,5 millions de dollars, ou 0,55 $ par action diluée au troisième trimestre de 2023.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Skywest, Inc. avait une dette totale à long terme d'environ 2,7 milliards de dollars, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars pour le financement des avions et 200,6 millions de dollars dus au département américain du Trésor. Le taux d'intérêt effectif moyen sur cette dette était d'environ 4,1%.
Investissement et coentreprises
La société a fait des investissements importants dans des partenariats stratégiques. Au 30 septembre 2024, Skywest, Inc. détenait une participation de 25% dans Corporate Flight Management, Inc. (Contour Airlines), avec un solde d'investissement de 24,4 millions de dollars.
Conclusion
Skywest, Inc. continue de maintenir une structure de propriété robuste, avec des investissements institutionnels importants et un solide conseil d'administration guidant son orientation stratégique. Sa performance financière reflète une trajectoire de croissance saine, soutenue par une gestion efficace de ses ressources opérationnelles et financières.
Énoncé de mission Skywest, Inc. (Skyw)
Entreprise Overview
Skywest, Inc. fonctionne comme une société de portefeuille régionale des compagnies aériennes aux États-Unis et est un grand fournisseur de services régionaux de compagnies aériennes. En 2024, il s'associe à Major Airlines pour fournir un service aérien essentiel à travers l'Amérique du Nord.
Énoncé de mission
Skywest, Inc. s'engage à fournir des services de compagnie aérienne exceptionnels en mettant l'accent sur la sécurité, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle. La société vise à être le transporteur régional de choix tout en fournissant à ses partenaires des services fiables, efficaces et rentables.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Skywest a déclaré un chiffre d'affaires total de 912,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 19,1% par rapport à 766,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net pour le troisième trimestre était de 89,7 millions de dollars, ou 2,16 $ par dilué Action, contre 23,5 millions de dollars, ou 0,55 $ par action diluée, pour le même trimestre en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 912,8 millions de dollars | 766,2 millions de dollars | 19.1% |
| Revenu net | 89,7 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | 280.4% |
| EPS (dilué) | $2.16 | $0.55 | 292.7% |
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle de Skywest est illustrée par l'augmentation des heures de bloc de 290 830 au troisième trimestre 2023 à 334 459 au troisième trimestre 2024, représentant une augmentation de 15,0%. Le nombre d'avions en service est passé de 493 à 484 sur la même période.
Performance du segment
Skywest fonctionne à travers deux segments primaires: Skywest Airlines et Skywest Leasing. Pour le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires d'exploitation de Skywest Airlines était de 758,4 millions de dollars, soit une augmentation de 21,0% contre 626,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment de location Skywest a généré 154,4 millions de dollars, en hausse de 10,7% contre 139,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Skywest Airlines | 758,4 millions de dollars | 626,8 millions de dollars | 21.0% |
| Skywest loue | 154,4 millions de dollars | 139,4 millions de dollars | 10.7% |
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Skywest s'élevait à environ 2,7 milliards de dollars. La société a maintenu une structure de capital équilibrée avec 51,3% de capitaux propres et 48,7% à long terme.
Position de liquidité
Skywest avait 836,0 millions de dollars en espèces et des titres commercialisables au 30 septembre 2024, fournissant un coussin de liquidité solide pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Programme de rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skywest a racheté 0,5 million d'actions ordinaires pour 38,4 millions de dollars à un prix moyen de 72,30 $ par action.
Conclusion
Skywest, Inc. continue de renforcer sa position du marché par la croissance stratégique, l'efficacité opérationnelle et un engagement envers un service de haute qualité. La société reste concentrée sur la conduite de la valeur des actionnaires tout en conservant de solides partenariats avec les principales compagnies aériennes.
Comment fonctionne Skywest, Inc. (Skyw)
Modèle commercial
Skywest, Inc. opère principalement à travers deux segments: Skywest Airlines et Skywest Leasing. La majorité de ses revenus est généré par des accords d'achat de capacité avec les principales compagnies aériennes, où elles fournissent des services de vol régionaux. Au 30 septembre 2024, les revenus d'achat de capacité représentaient approximativement 86.8% des revenus totaux de l'accord de vol, tandis que les revenus de Proror et SWC représentent 13.2%.
Performance financière
Pendant les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Skywest a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 912,8 millions de dollars, un 19.1% augmenter de 766,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net pour cette période était 89,7 millions de dollars, ou $2.16 par part diluée, par rapport à 23,5 millions de dollars, ou $0.55 par part diluée, pour le même trimestre en 2023.
Statistiques opérationnelles
Le tableau suivant résume les statistiques opérationnelles pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Bloquer les heures | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| départs | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| Les passagers transportés | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| Facteur de charge de passager | 83.0% | 83.7% | (0,7) pts |
| Longueur moyenne de voyage de passagers (miles) | 467 | 456 | 2.4% |
Répartition des revenus
Les revenus d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Source | 2024 revenus (000 $) | 2023 revenus (000 $) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Accords de vol | 2,499,953 | 2,106,130 | 18.7% |
| Bail, services aéroportuaires et autres | 83,565 | 77,515 | 7.8% |
| Revenus de fonctionnement total | 2,583,518 | 2,183,645 | 18.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 ont montré la ventilation suivante:
| Type de dépenses | 2024 dépenses (000 $) | 2023 dépenses (000 $) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages sociaux | 1,083,439 | 990,659 | 9.4% |
| Entretien des avions, matériaux et réparations | 510,334 | 483,182 | 5.6% |
| Dépréciation et amortissement | 289,346 | 287,878 | 0.5% |
| Carburant de l'avion | 65,216 | 62,573 | 4.2% |
| Dépenses d'exploitation totales | 2,319,540 | 2,207,079 | 5.1% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Skywest avait de la dette en suspens de 2,7 milliards de dollars, à partir de 3,1 milliards de dollars un an plus tôt. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 24.4%.
La position de liquidité de Skywest au 30 septembre 2024, incluse 836,0 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et titres commercialisables, avec 75,1 millions de dollars Disponible pour les emprunts sous sa ligne de crédit.
Performance du stock
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skywest a racheté 0,5 million d'actions en actions ordinaires pour 38,4 millions de dollars à un prix moyen de $72.30 par action. En comparaison, au cours de la même période en 2023, la société a racheté 9,6 millions d'actions pour 244,1 millions de dollars à un prix moyen pondéré de $25.44.
Comment Skywest, Inc. (Skyw) gagne de l'argent
Sources de revenus
Skywest, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les opérations de Skywest Airlines et SWC et des activités de location de Skywest.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les revenus de fonctionnement total équivalaient à 2,58 milliards de dollars, une augmentation de 18.3% depuis 2,18 milliards de dollars en 2023.
- Skywest Airlines et SWC ont généré 2,12 milliards de dollars en revenus, en hausse 18.8% depuis 1,78 milliard de dollars en 2023.
- La location de Skywest a contribué 466,5 millions de dollars, un 16.0% augmenter de 402,2 millions de dollars en 2023.
Accords d'achat de capacité
La majorité des revenus de Skywest découlent des accords d'achat de capacités avec les principaux partenaires des compagnies aériennes, qui représentaient approximativement 86.8% du total des revenus des accords de vol.
| Source de revenus | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Accords d'achat de capacité Opérations de vol | $1,763,629 | $1,479,987 | 19.2% |
| Accords d'achat de capacité Location des avions | $405,409 | $356,900 | 13.6% |
| PROROGER ACCORDS ET SWC Revenue | $330,915 | $269,243 | 22.9% |
| Revenu total des accords de vol | $2,499,953 | $2,106,130 | 18.7% |
PROROGER ACCORDS
Skywest s'engage également dans des accords de prorat, où il partage les tarifs des passagers avec les principaux partenaires des compagnies aériennes. Ce segment a connu une croissance significative, les revenus de Proror et SWC augmentaient par 11.9% d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Statistiques opérationnelles
Les mesures opérationnelles de Skywest pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bloquer les heures | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| départs | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| Les passagers transportés | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| Facteur de charge de passager | 83.0% | 83.7% | (0,7) points |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Skywest pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 dépenses (en milliers) | 2023 dépenses (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages | $1,083,439 | $990,659 | 9.4% |
| Entretien, matériaux et réparations des avions | $510,334 | $483,182 | 5.6% |
| Dépréciation et amortissement | $289,346 | $287,878 | 0.5% |
| Carburant de l'avion | $65,216 | $62,573 | 4.2% |
Revenu net
Skywest a déclaré un revenu net de 225,6 millions de dollars, ou $5.44 par part diluée, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 16,8 millions de dollars, ou $0.37 par part diluée, en 2023.
Intérêts et autres revenus
Les revenus d'intérêt ont augmenté à 36,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, UP 13.7% depuis 31,8 millions de dollars en 2023. D'autres revenus ont considérablement diminué, reflétant les changements de la juste valeur des investissements.
Le résultat complet de Skywest pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 90,6 millions de dollars, par rapport à 24,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
SkyWest, Inc. (SKYW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SkyWest, Inc. (SKYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWest, Inc. (SKYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWest, Inc. (SKYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.