Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
تعمل شركة H3، اعتبارًا من عام 2024، بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على تصميم وتصنيع وحدات التحكم الدقيقة المتقدمة وحلول المعالجة. وقد شهدت الشركة تقلبات كبيرة في أدائها المالي، متأثرة بظروف السوق واتجاهات الصناعة.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن إيرادات قدرها 166.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 18.4% مقارنة ب 203.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 418.1 مليون دولار، تحت 39.9% من 695.4 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 166.4 | -18.4 |
| الربع الثالث 2023 | 203.8 | |
| 9 أشهر 2024 | 418.1 | -39.9 |
| 9 أشهر 2023 | 695.4 |
هوامش التكلفة والأرباح
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 76.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 90.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 54.3%. ويعكس هذا انخفاضًا عن هامش الربح الإجمالي للعام السابق البالغ 58.4% للربع الثالث من عام 2023.
المصروفات وصافي الدخل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 120.0 مليون دولار، مقارنة ب 106.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 28.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 10.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 167.2 مليون دولار، بانخفاض كبير عن صافي الدخل 35.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | -28.5 | -38.8 |
| الربع الثالث 2023 | 10.3 | |
| 9 أشهر 2024 | -167.2 | -202.5 |
| 9 أشهر 2023 | 35.3 |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 83.2 مليون دولار، المحاسبة 50.0% من الإيرادات مقارنة ب 79.0 مليون دولار (38.8% من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 249.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 254.3 مليون دولار في العام السابق.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة H3 إجمالي حقوق المساهمين قدره 1.08 مليار دولار، أسفل من 1.21 مليار دولار في 30 ديسمبر 2023. ويعود الانخفاض إلى صافي الخسائر الكبيرة المتكبدة خلال الفترة.
| تاريخ الرصيد | إجمالي حقوق المساهمين (مليار دولار) |
|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | 1.08 |
| 30 ديسمبر 2023 | 1.21 |
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 24.0 مليون دولار، مقارنة ب 48.9 مليون دولار في العام السابق. اعتبارًا من نفس التاريخ، أبلغت شركة H3 عن النقد وما في حكمه بمبلغ 369.7 مليون دولار.
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة H3 400 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة، بدون أي مبالغ مستحقة. حصلت الشركة على تنازل عن الالتزام بالحد الأدنى لنسبة تغطية الفائدة حتى 29 مارس 2025.
من يملك شركة Silicon Laboratories Inc. (SLAB)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Silicon Laboratories Inc. (SLAB) إجمالي 32,343,000 سهم من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 61.9% |
| المطلعين | 5,000,000 | 15.5% |
| مستثمرو التجزئة | 7,343,000 | 22.6% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في الحوكمة وصنع القرار في مختبرات السيليكون. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 10.8% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 8.6% |
| استثمارات الإخلاص | 2,500,000 | 7.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 5.6% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. يشمل المطلعون الرئيسيون الذين يمتلكون الأسهم ما يلي:
| من الداخل | الأسهم المملوكة | موضع |
|---|---|---|
| جورج أ. إي دبليو إتش هسيه | 1,000,000 | المدير التنفيذي |
| محمد أ.و.س قاضي | 800,000 | المدير المالي |
| جينيفر إل إتش لي | 600,000 | سجع |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Silicon Laboratories Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم مشتق من سعر السهم الحالي وإجمالي عدد الأسهم القائمة.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم Silicon Laboratories تقلبًا. والجدول التالي يوضح تحركات أسعار الأسهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $46.25 | -15.2% |
| 28 يونيو 2024 | $54.67 | -5.0% |
| 28 مارس 2024 | $57.60 | +3.5% |
| 31 ديسمبر 2023 | $60.00 | +10.0% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Silicon Laboratories عن خسارة صافية قدرها 167.2 مليون دولار. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 418.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 221.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 358.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (167.2 مليون دولار) |
استنتاج حول تأثير الملكية
يشير هيكل ملكية Silicon Laboratories إلى وجود مؤسسي قوي، مما قد يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. ومع وجود ملكية داخلية كبيرة، فمن المرجح أن تتماشى الإدارة مع مصالح المساهمين، مما قد يؤثر على الأداء المستقبلي وصنع القرار.
بيان مهمة شركة Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Silicon Laboratories Inc. على الابتكار في تطوير أشباه الموصلات والحلول البرمجية، بهدف تقديم منتجات عالية الأداء تتيح مجموعة واسعة من التطبيقات في قطاعات إنترنت الأشياء (IoT) والسيارات والصناعة. تركز الشركة على تقديم الحلول التي لا تكون متقدمة تقنيًا فحسب، بل تتميز أيضًا بالكفاءة والاستدامة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا المتطورة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء في تطوير المنتجات وتقديم الخدمات.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في جميع الممارسات التجارية.
- الاستدامة: السعي إلى اتباع ممارسات صديقة للبيئة في التصنيع واستخدام المنتج.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Silicon Laboratories عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $166,395 | $203,760 | $(37,365) |
| تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | $76,082 | $84,735 | $(8,653) |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $90,313 | $119,025 | $(28,712) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | $(29,708) | $12,217 | $(41,925) |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $(28,504) | $10,348 | $(38,852) |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.88) | $0.33 | $(1.21) |
الاستثمار في البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 249.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 50.0% من إجمالي الإيرادات. يؤكد هذا التخصيص الاستراتيجي على التزام الشركة بالابتكار والريادة في السوق في حلول أشباه الموصلات.
توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات عبر فئات المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الصناعية والتجارية | $249,840 | $96,496 | $120,957 |
| المنزل والحياة | $168,297 | $69,899 | $82,803 |
| إجمالي الإيرادات | $418,137 | $166,395 | $203,760 |
التواجد في السوق والوصول العالمي
تقريبًا 93% من إيرادات شركة Silicon Laboratories مستمدة من الأسواق الدولية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وتشير هذه البصمة العالمية الكبيرة إلى قدرة الشركة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة عبر مناطق جغرافية مختلفة.
حقوق المساهمين والمركز المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Silicon Laboratories عند $1,081,386 ألف، مما يعكس انخفاضا من $1,208,682 ألف في 30 ديسمبر 2023.
| مكون حقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $3 | لا تغيير |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $55,567 | يزيد |
| الأرباح المحتجزة | $1,025,544 | ينقص |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $272 | يزيد |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,081,386 | ينقص |
خاتمة
تواصل شركة Silicon Laboratories Inc. التأكيد على مهمتها المتمثلة في الابتكار والاستدامة أثناء مواجهة تحديات السوق وتكييف استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات.
كيف تعمل شركة Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
شركة Overview
شركة Silicon Laboratories Inc. (SLAB) متخصصة في أشباه الموصلات التناظرية والمختلطة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الصناعي والتجاري والمنزل والحياة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت SLAB عن إجمالي إيرادات قدرها 166.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 203.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 18.4٪ على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الصناعية والتجارية | 96.5 | 121.0 | (24.5) | (20.3)% |
| المنزل والحياة | 69.9 | 82.8 | (12.9) | (15.6)% |
| المجموع | 166.4 | 203.8 | (37.4) | (18.4)% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 76.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 90.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 54.3%. ويمثل هذا انخفاضًا عن هامش إجمالي قدره 58.4٪ في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 120.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 106.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك:
- البحث والتطوير: 83.2 مليون دولار (ارتفاعًا من 79.0 مليون دولار)
- البيع والعموم والإداري: 36.8 مليون دولار (ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار)
وتعزى الزيادة في نفقات التشغيل إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين والاستثمارات في البحث والتطوير.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Silicon Laboratories عن خسارة صافية قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 10.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 (0.88 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بـ 0.33 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت SLAB عن نقد وما يعادله بقيمة 303.1 مليون دولار. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 24.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 48.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
هيكل الديون ورأس المال
تمتلك "SLAB" تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود مبالغ مستحقة حتى 28 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 1.08 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.21 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
أداء السوق واتجاهاته
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حصلت SLAB على 93% من إيراداتها من الأسواق الدولية. لا تزال الشركة تواجه تحديات بسبب التقلبات في متوسط أسعار البيع وأحجام الوحدات، وخاصة في خطوط الإنتاج الصناعية والتجارية.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، اعترفت "سلاب" بتكاليف التعويضات على أساس الأسهم البالغة 15.9 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 5.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الموقف الضريبي
بلغ مخصص ضرائب الدخل للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 2.0 مليون دولار أمريكي، بمعدل ضريبة فعلي قدره (7.6)%. هذا بالمقارنة مع 3.4 مليون دولار ومعدل ضريبة فعال بنسبة 24.7٪ في الربع الثالث من عام 2023.
التركيز على البحث والتطوير
وشكلت نفقات البحث والتطوير 50.0% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار على الرغم من النكسات المالية الأخيرة.
كيف تجني شركة Silicon Laboratories Inc. (SLAB) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Silicon Laboratories Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات أشباه الموصلات، والتي يتم تصنيفها إلى قسمين رئيسيين: الصناعية والتجارية و المنزل والحياة.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناعية والتجارية | $96,496 | $120,957 | (20.3)% | $249,840 | $436,973 | (42.8)% |
| المنزل والحياة | $69,899 | $82,803 | (15.6)% | $168,297 | $258,440 | (34.9)% |
| إجمالي الإيرادات | $166,395 | $203,760 | (18.4)% | $418,137 | $695,413 | (39.9)% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 76,082 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 90,313 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس هامش إجمالي قدره 54.3٪. ويقارن ذلك بتكلفة إيرادات قدرها 84.735 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يؤدي إلى إجمالي ربح قدره 119.025 دولارًا أمريكيًا وهامش إجمالي قدره 58.4٪.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 120,021 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل:
- البحث والتطوير: 83,228 دولارًا
- البيع العام والإداري: 36,793 دولارًا
للفترة نفسها من عام 2023، بلغت نفقات التشغيل 106,808 دولارًا أمريكيًا، مع تكلفة البحث والتطوير عند 79,042 دولارًا أمريكيًا وSG&A عند 27,766 دولارًا أمريكيًا.
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة Silicon Laboratories خسارة صافية قدرها 28,504 دولارًا أمريكيًا مقارنة بصافي دخل قدره 10,348 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 167,187 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ صافي الدخل قدره 35,271 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $(28,504) | $10,348 | $(167,187) | $35,271 |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.88) | $0.33 | $(5.21) | $1.11 |
قطاعات السوق وقاعدة العملاء
تستمد الشركة تقريبا 93% من إيراداتها من الأسواق العالمية. من بين الموزعين المهمين شركة Arrow Electronics وشركة Edom Technology، حيث يمثل كل منهما أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات.
استثمارات البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 83,228 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 50.0% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 79.042 دولارًا أمريكيًا (38.8٪) لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بالابتكار وسط ظروف السوق الصعبة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Silicon Laboratories عن وجود نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 369.7 مليون دولار. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 24.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(24,000) | $(48,900) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $151,300 | $426,400 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(51,700) | $(717,500) |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، دون أي مبالغ مستحقة. مُنحت الشركة تنازلاً عن الالتزام بالحد الأدنى لنسبة تغطية الفائدة حتى 29 مارس 2025.
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.