Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Bundle
Uma breve história da empresa H3
Empresa Overview
A H3 Company, a partir de 2024, opera principalmente na indústria de semicondutores, com foco no design e fabricação de microcontroladores avançados e soluções de processamento. A Companhia viu flutuações significativas em seu desempenho financeiro, influenciadas pelas condições do mercado e tendências do setor.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa H3 relatou receitas de US $ 166,4 milhões, uma diminuição de 18.4% comparado com US $ 203,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 418,1 milhões, abaixo 39.9% de US $ 695,4 milhões no ano anterior.
| Período | Receitas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 166.4 | -18.4 |
| Q3 2023 | 203.8 | |
| 9m 2024 | 418.1 | -39.9 |
| 9m 2023 | 695.4 |
Margens de custo e lucro
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 ficou em US $ 76,1 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 90,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 54.3%. Isso reflete uma diminuição da margem bruta do ano anterior de 58.4% Para o terceiro trimestre de 2023.
Despesas e receita líquida
Despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizou US $ 120,0 milhões, comparado com US $ 106,8 milhões Para o terceiro trimestre de 2023. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 28,5 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 10,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 167,2 milhões, um declínio significativo de um lucro líquido de US $ 35,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | -28.5 | -38.8 |
| Q3 2023 | 10.3 | |
| 9m 2024 | -167.2 | -202.5 |
| 9m 2023 | 35.3 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 83,2 milhões, contabilizando 50.0% das receitas, em comparação com US $ 79,0 milhões (38,8% das receitas) no terceiro trimestre de 2023. Total de despesas de P&D nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foram US $ 249,8 milhões, um pouco abaixo de US $ 254,3 milhões no ano anterior.
Patrimônio líquido
Em 28 de setembro de 2024, a H3 Company tinha o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 1,08 bilhão, de baixo de US $ 1,21 bilhão Em 30 de dezembro de 2023. A diminuição é atribuída às perdas líquidas significativas incorridas durante o período.
| Data do saldo | Total de patrimônio líquido (US $ bilhão) |
|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | 1.08 |
| 30 de dezembro de 2023 | 1.21 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi US $ 24,0 milhões, comparado com US $ 48,9 milhões no ano anterior. Na mesma data, a empresa H3 relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 369,7 milhões.
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a H3 Company tinha um US $ 400 milhões Linha de crédito rotativo, sem valores pendentes. A empresa recebeu uma renúncia de conformidade pela taxa mínima de cobertura de juros até 29 de março de 2025.
Um dono da Silicon Laboratories Inc. (laje)
Estrutura de propriedade atual
Em 28 de setembro de 2024, a Silicon Laboratories Inc. (SLAB) tinha um total de 32.343.000 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade dessas ações é distribuída entre investidores institucionais, especialistas e investidores de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 61.9% |
| Insiders | 5,000,000 | 15.5% |
| Investidores de varejo | 7,343,000 | 22.6% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na governança e na tomada de decisões dos laboratórios de silício. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 8.6% |
| Fidelity Investments | 2,500,000 | 7.7% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada reflete a confiança da administração no futuro da empresa. Os principais insiders que mantêm as ações incluem:
| Insider | Ações pertencentes | Posição |
|---|---|---|
| George A. E. W. H. Hsieh | 1,000,000 | CEO |
| Mohammed A. O. S. Qazi | 800,000 | Diretor Financeiro |
| Jennifer L. H. Lee | 600,000 | COO |
Capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a Silicon Laboratories Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. Este número é derivado do preço atual das ações e do número total de ações em circulação.
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações dos Laboratórios de Silício mostrou volatilidade. A tabela a seguir ilustra os movimentos do preço das ações no ano passado:
| Data | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | $46.25 | -15.2% |
| 28 de junho de 2024 | $54.67 | -5.0% |
| 28 de março de 2024 | $57.60 | +3.5% |
| 31 de dezembro de 2023 | $60.00 | +10.0% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os Laboratórios Silicon registraram uma perda líquida de US $ 167,2 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 418,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 221,9 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 358,8 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (167,2 milhões) |
Conclusão sobre influência da propriedade
A estrutura de propriedade dos laboratórios de silício indica uma forte presença institucional, que pode influenciar a direção estratégica da empresa. Com uma propriedade significativa do Insider, a gerência provavelmente está alinhada aos interesses dos acionistas, potencialmente impactando o desempenho futuro e a tomada de decisões.
Silicon Laboratories Inc. (Slab) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Declaração de Missão da Silicon Laboratories Inc. enfatiza a inovação no desenvolvimento de semicondutores e soluções de software, com o objetivo de fornecer produtos de alto desempenho que permitam uma ampla variedade de aplicativos nos setores da Internet das Coisas (IoT), automotivo e industrial. A empresa se concentra no fornecimento de soluções que não são apenas tecnologicamente avançadas, mas também eficientes e sustentáveis.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com melhoria contínua e tecnologia de ponta.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente no desenvolvimento de produtos e prestação de serviços.
- Integridade: Defender padrões éticos e transparência em todas as práticas de negócios.
- Sustentabilidade: Buscando práticas ecológicas em fabricação e uso do produto.
Métricas de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, os Laboratórios de Silício relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $166,395 | $203,760 | $(37,365) |
| Custo da receita (em milhares) | $76,082 | $84,735 | $(8,653) |
| Lucro bruto (em milhares) | $90,313 | $119,025 | $(28,712) |
| Renda operacional (perda) (em milhares) | $(29,708) | $12,217 | $(41,925) |
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $(28,504) | $10,348 | $(38,852) |
| Ganhos (perda) por ação | $(0.88) | $0.33 | $(1.21) |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 249,8 milhões, representando 50,0% da receita total. Essa alocação estratégica destaca o compromisso da Companhia com a inovação e a liderança de mercado em soluções de semicondutores.
Partida de receita por categoria de produto
A tabela a seguir ilustra a distribuição de receita nas categorias de produtos para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Receita (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Industrial e Comercial | $249,840 | $96,496 | $120,957 |
| Casa e vida | $168,297 | $69,899 | $82,803 |
| Receita total | $418,137 | $166,395 | $203,760 |
Presença de mercado e alcance global
Aproximadamente 93% As receitas dos Laboratórios de Silício foram derivados de mercados internacionais durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Esta pegada global substancial indica a capacidade da empresa de atender a uma base de clientes diversificada em diferentes regiões geográficas.
Patrimônio líquido e posição financeira
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total para os laboratórios de silício foi relatado em $1,081,386 mil, refletindo uma diminuição de $1,208,682 mil em 30 de dezembro de 2023.
| Componente de patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $3 | Sem mudança |
| Capital adicional pago | $55,567 | Aumentar |
| Lucros acumulados | $1,025,544 | Diminuir |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | $272 | Aumentar |
| Patrimônio líquido total | $1,081,386 | Diminuir |
Conclusão
A Silicon Laboratories Inc. continua a enfatizar sua missão de inovação e sustentabilidade enquanto enfrenta desafios do mercado e adaptando suas estratégias para manter sua posição competitiva na indústria de semicondutores.
Como funciona o Silicon Laboratories Inc.
Empresa Overview
A Silicon Laboratories Inc. (SLAB) é especializada em semicondutores analógicos e de sinal misto. A empresa opera principalmente em dois segmentos: Industrial e Comercial e Home e Vida. Em 28 de setembro de 2024, a SLAB relatou receitas totais de US $ 166,4 milhões, uma queda de US $ 203,8 milhões no ano anterior, refletindo um declínio de 18,4%ano a ano.
Recutação de receita
| Categoria de produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Industrial e Comercial | 96.5 | 121.0 | (24.5) | (20.3)% |
| Casa e vida | 69.9 | 82.8 | (12.9) | (15.6)% |
| Total | 166.4 | 203.8 | (37.4) | (18.4)% |
Custo de receita e lucro bruto
Em 28 de setembro de 2024, o custo das receitas foi de US $ 76,1 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 90,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 54,3%. Isso representa um declínio de uma margem bruta de 58,4% no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram para US $ 120,0 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 106,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 83,2 milhões (acima de US $ 79,0 milhões)
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 36,8 milhões (acima de US $ 27,8 milhões)
O aumento das despesas operacionais é atribuído a custos e investimentos mais altos relacionados ao pessoal em pesquisa e desenvolvimento.
Lucro líquido e ganhos por ação
Os Laboratórios Silicon reportaram uma perda líquida de US $ 28,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 10,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (0,88) em comparação com US $ 0,33 no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a SLAB relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 303,1 milhões. O caixa líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ 24,0 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, uma queda de US $ 48,9 milhões no mesmo período em 2023.
Dívida e estrutura de capital
O SLAB possui uma linha de crédito rotativa de US $ 400 milhões, sem valores em circulação em 28 de setembro de 2024. O patrimônio líquido total da empresa ficou em US $ 1,08 bilhão, abaixo dos US $ 1,21 bilhão no final de 2023.
Desempenho e tendências do mercado
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a laje derivou 93% de suas receitas de mercados internacionais. A empresa continua enfrentando desafios devido a flutuações em preços médios de venda e volumes de unidades, particularmente em suas linhas de produtos industriais e comerciais.
Remuneração baseada em ações
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a SLAB reconheceu os custos de remuneração baseados em ações de US $ 15,9 milhões, significativamente superiores a US $ 5,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Posição tributária
A provisão para impostos de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 2,0 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de (7,6)%. Isso se compara a US $ 3,4 milhões e uma taxa de imposto efetiva de 24,7% no terceiro trimestre de 2023.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D representaram 50,0% das receitas no terceiro trimestre de 2024, refletindo o compromisso da empresa com a inovação, apesar dos recentes contratempos financeiros.
Como o Silicon Laboratories Inc. (laje) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Silicon Laboratories Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos semicondutores, que são categorizados em dois segmentos principais: Industrial e Comercial e Casa e vida.
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial e Comercial | $96,496 | $120,957 | (20.3)% | $249,840 | $436,973 | (42.8)% |
| Casa e vida | $69,899 | $82,803 | (15.6)% | $168,297 | $258,440 | (34.9)% |
| Receita total | $166,395 | $203,760 | (18.4)% | $418,137 | $695,413 | (39.9)% |
Custo das receitas
O custo das receitas nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 76.082, levando a um lucro bruto de US $ 90.313, o que reflete uma margem bruta de 54,3%. Isso se compara a um custo de receita de US $ 84.735 para o mesmo período em 2023, resultando em um lucro bruto de US $ 119.025 e uma margem bruta de 58,4%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 totalizaram US $ 120.021, que inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 83.228
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 36.793
No mesmo período em 2023, as despesas operacionais foram de US $ 106.808, com P&D a US $ 79.042 e SG&A a US $ 27.766.
Lucro líquido (perda)
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, os Laboratórios Silicon reportaram uma perda líquida de US $ 28.504 em comparação com um lucro líquido de US $ 10.348 para o mesmo período em 2023. O prejuízo líquido para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 167.187, comparado a A Lucro líquido de US $ 35.271 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
| Métricas | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $(28,504) | $10,348 | $(167,187) | $35,271 |
| Ganhos (perda) por ação | $(0.88) | $0.33 | $(5.21) | $1.11 |
Segmentos de mercado e base de clientes
A empresa deriva aproximadamente 93% de suas receitas de mercados internacionais. Distribuidores significativos incluem eletrônicos de seta e tecnologia Edom, cada um representando mais do que 10% de receita total.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram de US $ 83.228, representando 50.0% da receita total, em comparação com US $ 79.042 (38,8%) para o mesmo período em 2023. Este aumento reflete o compromisso da empresa com a inovação em meio a condições desafiadoras do mercado.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, os Laboratórios de Silício relataram dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 369,7 milhões. O caixa líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ 24,0 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(24,000) | $(48,900) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $151,300 | $426,400 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(51,700) | $(717,500) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 28 de setembro de 2024, a empresa possuía uma linha de crédito rotativa de US $ 400 milhões, sem valores pendentes. A empresa recebeu uma renúncia ao cumprimento da taxa mínima de cobertura de juros até 29 de março de 2025.
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.