Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Bundle
Une brève histoire de la société H3
Entreprise Overview
H3 Company, à partir de 2024, opère principalement dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur la conception et la fabrication de microcontrôleurs avancés et les solutions de traitement. La société a connu des fluctuations importantes de ses performances financières, influencées par les conditions du marché et les tendances de l'industrie.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la société H3 a déclaré des revenus de 166,4 millions de dollars, une diminution de 18.4% par rapport à 203,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus ont totalisé 418,1 millions de dollars, vers le bas 39.9% depuis 695,4 millions de dollars l'année précédente.
Période | Revenus (millions de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|
Q3 2024 | 166.4 | -18.4 |
Q3 2023 | 203.8 | |
9m 2024 | 418.1 | -39.9 |
9m 2023 | 695.4 |
Coût et marges bénéficiaires
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 se tenait à 76,1 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 90,3 millions de dollars, résultant en une marge brute de 54.3%. Cela reflète une diminution par rapport à la marge brute de l'année précédente 58.4% pour le troisième trimestre 2023.
Dépenses et bénéfice net
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, totalisent 120,0 millions de dollars, par rapport à 106,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023. La société a signalé une perte nette de 28,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à un revenu net de 10,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la perte nette était 167,2 millions de dollars, une baisse significative d'un revenu net de 35,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
Période | Revenu net (million de dollars) | Changement (million de dollars) |
---|---|---|
Q3 2024 | -28.5 | -38.8 |
Q3 2023 | 10.3 | |
9m 2024 | -167.2 | -202.5 |
9m 2023 | 35.3 |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement pour le troisième trimestre 2024 étaient 83,2 millions de dollars, comptabilisant 50.0% des revenus, par rapport à 79,0 millions de dollars (38,8% des revenus) au troisième trime 249,8 millions de dollars, légèrement en bas de 254,3 millions de dollars l'année précédente.
Fonds propres des actionnaires
Au 28 septembre 2024, la société H3 avait des capitaux propres totaux des actionnaires de 1,08 milliard de dollars, à partir de 1,21 milliard de dollars Le 30 décembre 2023. La diminution est attribuée aux pertes nettes significatives subies au cours de la période.
Date du solde | Total des capitaux propres des actionnaires (milliards de dollars) |
---|---|
28 septembre 2024 | 1.08 |
30 décembre 2023 | 1.21 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était 24,0 millions de dollars, par rapport à 48,9 millions de dollars l'année précédente. À la même date, la société H3 a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 369,7 millions de dollars.
Obligations
Au 28 septembre 2024, la société H3 avait un 400 millions de dollars facilité de crédit renouvelable, sans montant en cours. La société a obtenu une renonciation à la conformité pour le ratio de couverture d'intérêt minimum jusqu'au 29 mars 2025.
A Who possède Silicon Laboratories Inc. (SLAB)
Structure de propriété actuelle
Au 28 septembre 2024, Silicon Laboratories Inc. (SLAB) comptait un total de 32 343 000 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété de ces actions est répartie entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les investisseurs de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 61.9% |
Initiés | 5,000,000 | 15.5% |
Investisseurs de détail | 7,343,000 | 22.6% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la gouvernance et la prise de décision des laboratoires en silicium. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 10.8% |
BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.9% |
State Street Corporation | 2,800,000 | 8.6% |
Investissements de fidélité | 2,500,000 | 7.7% |
Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés détenant des actions comprennent:
Initié | Partage | Position |
---|---|---|
George A. E. W. H. Hsieh | 1,000,000 | PDG |
Mohammed A. O. S. Qazi | 800,000 | Directeur financier |
Jennifer L. H. Lee | 600,000 | ROUCOULER |
Capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, Silicon Laboratories Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. Ce chiffre est dérivé du cours actuel de l'action et du nombre total d'actions en circulation.
Performance de stock récent
La performance en actions des laboratoires de silicium a montré une volatilité. Le tableau suivant illustre les mouvements des cours des actions au cours de la dernière année:
Date | Cours des actions | Changement (%) |
---|---|---|
28 septembre 2024 | $46.25 | -15.2% |
28 juin 2024 | $54.67 | -5.0% |
28 mars 2024 | $57.60 | +3.5% |
31 décembre 2023 | $60.00 | +10.0% |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Silicon Laboratories a déclaré une perte nette de 167,2 millions de dollars. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenus totaux | 418,1 millions de dollars |
Bénéfice brut | 221,9 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation | 358,8 millions de dollars |
Revenu net (perte) | $ (167,2 millions) |
Conclusion sur l'influence de la propriété
La structure de propriété des laboratoires en silicium indique une forte présence institutionnelle, qui peut influencer l'orientation stratégique de l'entreprise. Avec une propriété d'initiés importante, la direction est probablement alignée sur les intérêts des actionnaires, ce qui a un impact potentiellement sur les performances futures et la prise de décision.
Énoncé de mission Silicon Laboratories Inc. (SLAB)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Silicon Laboratories Inc. met l'accent sur l'innovation dans le développement de semi-conducteurs et de solutions logicielles, visant à fournir des produits haute performance qui permettent un large éventail d'applications dans l'Internet des objets (IoT), l'automobile et les secteurs industriels. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions non seulement technologiquement avancées mais aussi efficaces et durables.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à la technologie de pointe.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients dans le développement de produits et la prestation de services.
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence dans toutes les pratiques commerciales.
- Durabilité: Stroids pour les pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication et l'utilisation des produits.
Métriques de performance financière
Au 28 septembre 2024, Silicon Laboratories a signalé les paramètres financiers suivants:
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus (en milliers) | $166,395 | $203,760 | $(37,365) |
Coût des revenus (en milliers) | $76,082 | $84,735 | $(8,653) |
Bénéfice brut (par milliers) | $90,313 | $119,025 | $(28,712) |
Revenu opérationnel (perte) (par milliers) | $(29,708) | $12,217 | $(41,925) |
Revenu net (perte) (par milliers) | $(28,504) | $10,348 | $(38,852) |
Bénéfice (perte) par action | $(0.88) | $0.33 | $(1.21) |
Investissement de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et développement pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, ont totalisé 249,8 millions de dollars, ce qui représente 50,0% du total des revenus. Cette allocation stratégique souligne l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le leadership du marché dans les solutions de semi-conducteurs.
Répartition des revenus par catégorie de produits
Le tableau suivant illustre la distribution des revenus entre les catégories de produits pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
Catégorie de produits | Revenus (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|---|
Industriel et commercial | $249,840 | $96,496 | $120,957 |
Maison et vie | $168,297 | $69,899 | $82,803 |
Revenus totaux | $418,137 | $166,395 | $203,760 |
Présence du marché et portée mondiale
Environ 93% Des revenus des Silicon Laboratories ont été dérivés des marchés internationaux au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024. Cette empreinte mondiale substantielle indique la capacité de l'entreprise à répondre à une clientèle diversifiée dans différentes régions géographiques.
Equité des actionnaires et position financière
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires pour Silicon Laboratories ont été signalés à $1,081,386 mille, reflétant une diminution de $1,208,682 mille au 30 décembre 2023.
Composant de capitaux propres des actionnaires | Montant (par milliers) | Changement |
---|---|---|
Actions ordinaires | $3 | Pas de changement |
Capital payant supplémentaire | $55,567 | Augmenter |
Des bénéfices non répartis | $1,025,544 | Diminuer |
Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | $272 | Augmenter |
Total des capitaux propres des actionnaires | $1,081,386 | Diminuer |
Conclusion
Silicon Laboratories Inc. continue de souligner sa mission d'innovation et de durabilité tout en faisant face à des défis sur le marché et en adaptant ses stratégies pour maintenir sa position concurrentielle dans l'industrie des semi-conducteurs.
Comment fonctionne Silicon Laboratories Inc. (dalle)
Entreprise Overview
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) est spécialisée dans les semi-conducteurs analogiques et à signal mixte. La société opère principalement dans deux segments: industriel et commercial et maison et vie. Au 28 septembre 2024, SLAB a déclaré des revenus totaux de 166,4 millions de dollars, une baisse de 203,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant une baisse d'une année à l'autre de 18,4%.
Répartition des revenus
Catégorie de produits | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|---|
Industriel et commercial | 96.5 | 121.0 | (24.5) | (20.3)% |
Maison et vie | 69.9 | 82.8 | (12.9) | (15.6)% |
Total | 166.4 | 203.8 | (37.4) | (18.4)% |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Au 28 septembre 2024, le coût des revenus était de 76,1 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 90,3 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 54,3%. Cela représente une baisse par rapport à une marge brute de 58,4% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont passées à 120,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 106,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 83,2 millions de dollars (contre 79,0 millions de dollars)
- Vendre, général et administratif: 36,8 millions de dollars (contre 27,8 millions de dollars)
L'augmentation des dépenses d'exploitation est attribuée à des coûts et des investissements liés au personnel plus élevés dans la R&D.
Revenu net et bénéfice par action
Silicon Laboratories a déclaré une perte nette de 28,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre un bénéfice net de 10,3 millions de dollars au T3 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de $ (0,88) contre 0,33 $ au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, SLAB a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 303,1 millions de dollars. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était de 24,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, une diminution de 48,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dette et structure du capital
SLAB a une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars, sans montant en circulation au 28 septembre 2024. Les capitaux propres totaux de la société se sont élevés à 1,08 milliard de dollars, contre 1,21 milliard de dollars à la fin de 2023.
Performance du marché et tendances
Au cours des neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, la dalle a dérivé 93% de ses revenus des marchés internationaux. La société continue de faire face à des défis en raison des fluctuations des prix de vente moyens et des volumes unitaires, en particulier dans ses gammes de produits industrielles et commerciales.
Compensation en stock
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, SLAB a reconnu les coûts de rémunération en actions de 15,9 millions de dollars, nettement supérieurs à 5,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Position fiscale
La provision pour l'impôt sur le revenu pour le troisième trimestre 2024 était de 2,0 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de (7,6)%. Cela se compare à 3,4 millions de dollars et à un taux d'imposition effectif de 24,7% au troisième trimestre 2023.
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de R&D représentaient 50,0% des revenus au troisième trimestre 2024, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation malgré les récentes revers financiers.
Comment Silicon Laboratories Inc. (Slab) fait de l'argent
Sources de revenus
Silicon Laboratories Inc. génère des revenus principalement par la vente de produits semi-conducteurs, qui sont classés en deux segments principaux: Industriel et commercial et Maison et vie.
Segment | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Industriel et commercial | $96,496 | $120,957 | (20.3)% | $249,840 | $436,973 | (42.8)% |
Maison et vie | $69,899 | $82,803 | (15.6)% | $168,297 | $258,440 | (34.9)% |
Revenus totaux | $166,395 | $203,760 | (18.4)% | $418,137 | $695,413 | (39.9)% |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 76 082 $, ce qui entraîne un bénéfice brut de 90 313 $, ce qui reflète une marge brute de 54,3%. Cela se compare à un coût de revenus de 84 735 $ pour la même période en 2023, entraînant un bénéfice brut de 119 025 $ et une marge brute de 58,4%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 ont totalisé 120 021 $, ce qui comprend:
- Recherche et développement: 83 228 $
- Vente, général et administratif: 36 793 $
Pour la même période en 2023, les dépenses d'exploitation étaient de 106 808 $, avec R&D à 79 042 $ et SG&A à 27 766 $.
Revenu net (perte)
Pour les trois mois terminés le 28 septembre 2024, Silicon Laboratories a déclaré une perte nette de 28 504 $ par rapport à un bénéfice net de 10 348 $ pour la même période en 2023. La perte nette pour les neuf mois terminés le 28 septembre 2024 était de 167 187 $, par rapport à une Revenu net de 35 271 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.
Métrique | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
---|---|---|---|---|
Revenu net (perte) (par milliers) | $(28,504) | $10,348 | $(167,187) | $35,271 |
Bénéfice (perte) par action | $(0.88) | $0.33 | $(5.21) | $1.11 |
Segments de marché et clientèle
L'entreprise tire approximativement 93% de ses revenus des marchés internationaux. Les distributeurs importants incluent Arrow Electronics et Edom Technology, chacun représentant plus que 10% du total des revenus.
Investissements de recherche et développement
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les dépenses de R&D étaient de 83 228 $, représentant 50.0% du total des revenus, contre 79 042 $ (38,8%) pour la même période en 2023. Cette augmentation reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation dans des conditions de marché difficiles.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Silicon Laboratories a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant 369,7 millions de dollars. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était de 24,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
Métriques de trésorerie | Neuf mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
---|---|---|
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(24,000) | $(48,900) |
L'argent net fourni par les activités d'investissement | $151,300 | $426,400 |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(51,700) | $(717,500) |
Dette et obligations financières
Au 28 septembre 2024, la société avait une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars, sans montant en circulation. L'entreprise a obtenu une dérogation à la conformité du ratio de couverture d'intérêt minimum jusqu'au 29 mars 2025.
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.