Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
Compañía Overview
H3 Company, a partir de 2024, opera principalmente en la industria de semiconductores, centrándose en el diseño y la fabricación de microcontroladores avanzados y soluciones de procesamiento. La compañía ha visto fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, influenciado por las condiciones del mercado y las tendencias de la industria.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, H3 Company informó ingresos de $ 166.4 millones, una disminución de 18.4% en comparación con $ 203.8 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 418.1 millones, abajo 39.9% de $ 695.4 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 166.4 | -18.4 |
| P3 2023 | 203.8 | |
| 9m 2024 | 418.1 | -39.9 |
| 9m 2023 | 695.4 |
Márgenes de costos y ganancias
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se mantuvo en $ 76.1 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 90.3 millones, lo que resulta en un margen grave de 54.3%. Esto refleja una disminución del margen bruto del año anterior de 58.4% para el tercer trimestre 2023.
Gastos e ingresos netos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 120.0 millones, en comparación con $ 106.8 millones para el tercer trimestre de 2023. La compañía informó una pérdida neta de $ 28.5 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 10.3 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 167.2 millones, una disminución significativa de un ingreso neto de $ 35.3 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | -28.5 | -38.8 |
| P3 2023 | 10.3 | |
| 9m 2024 | -167.2 | -202.5 |
| 9m 2023 | 35.3 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 83.2 millones, contabilidad de 50.0% de ingresos, en comparación con $ 79.0 millones (38.8% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Los gastos totales de I + D para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 249.8 millones, ligeramente abajo de $ 254.3 millones en el año anterior.
Equidad de accionistas
A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía H3 tenía el capital de los accionistas totales de $ 1.08 mil millones, abajo de $ 1.21 mil millones el 30 de diciembre de 2023. La disminución se atribuye a las pérdidas netas significativas incurridas durante el período.
| Fecha de saldo | Total de capital de los accionistas ($ mil millones) |
|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | 1.08 |
| 30 de diciembre de 2023 | 1.21 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ 24.0 millones, en comparación con $ 48.9 millones en el año anterior. A la misma fecha, H3 Company reportó equivalentes de efectivo y efectivo de $ 369.7 millones.
Obligaciones de deuda
A partir del 28 de septiembre de 2024, H3 Company tenía un $ 400 millones Facilidad de crédito giratorio, sin montos pendientes. A la Compañía se le ha otorgado una exención del cumplimiento de la relación mínima de cobertura de intereses hasta el 29 de marzo de 2025.
A Who posee Silicon Laboratories Inc. (losa)
Estructura de propiedad actual
Al 28 de septiembre de 2024, Silicon Laboratories Inc. (SLAB) tenía un total de 32,343,000 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se distribuye entre inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 61.9% |
| Experto | 5,000,000 | 15.5% |
| Inversores minoristas | 7,343,000 | 22.6% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la gobernanza y la toma de decisiones de los laboratorios de silicio. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 10.8% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 9.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 8.6% |
| Inversiones de fidelidad | 2,500,000 | 7.7% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. Los expertos clave que poseen las acciones incluyen:
| Persona enterada | Acciones de propiedad | Posición |
|---|---|---|
| George A. E. W. H. Hsieh | 1,000,000 | CEO |
| Mohammed A. O. S. Qazi | 800,000 | director de Finanzas |
| Jennifer L. H. Lee | 600,000 | ARRULLO |
Capitalización de mercado
Al 28 de septiembre de 2024, Silicon Laboratories Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones. Esta cifra se deriva del precio actual de las acciones y el número total de acciones en circulación.
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Silicon Laboratories ha demostrado volatilidad. La siguiente tabla ilustra los movimientos del precio de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | $46.25 | -15.2% |
| 28 de junio de 2024 | $54.67 | -5.0% |
| 28 de marzo de 2024 | $57.60 | +3.5% |
| 31 de diciembre de 2023 | $60.00 | +10.0% |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Silicon Laboratories informó una pérdida neta de $ 167.2 millones. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 418.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 221.9 millones |
| Gastos operativos | $ 358.8 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (167.2 millones) |
Conclusión sobre la influencia de la propiedad
La estructura de propiedad de los laboratorios de silicio indica una fuerte presencia institucional, que puede influir en la dirección estratégica de la empresa. Con una importante propiedad interna, la gerencia probablemente esté alineada con los intereses de los accionistas, lo que puede afectar el desempeño futuro y la toma de decisiones.
Silicon Laboratories Inc. (losa) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Silicon Laboratories Inc. enfatiza la innovación en el desarrollo de semiconductores y soluciones de software, con el objetivo de ofrecer productos de alto rendimiento que permitan una amplia gama de aplicaciones en Internet de las cosas (IoT), sectores automotrices e industriales. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones que no solo son tecnológicamente avanzadas sino también eficientes y sostenibles.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y la tecnología de vanguardia.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente en el desarrollo de productos y la prestación de servicios.
- Integridad: Mantener los estándares éticos y la transparencia en todas las prácticas comerciales.
- Sostenibilidad: Striving for environmentally friendly practices in manufacturing and product usage.
Métricas de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Silicon Laboratories informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $166,395 | $203,760 | $(37,365) |
| Costo de los ingresos (en miles) | $76,082 | $84,735 | $(8,653) |
| Ganancias brutas (en miles) | $90,313 | $119,025 | $(28,712) |
| Ingresos operativos (pérdida) (en miles) | $(29,708) | $12,217 | $(41,925) |
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $(28,504) | $10,348 | $(38,852) |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.88) | $0.33 | $(1.21) |
Investigación de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 249.8 millones, lo que representa el 50.0% de los ingresos totales. Esta asignación estratégica subraya el compromiso de la compañía con la innovación y el liderazgo del mercado en las soluciones de semiconductores.
Desglose de ingresos por categoría de productos
La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos en las categorías de productos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ingresos (en miles) | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Industrial y comercial | $249,840 | $96,496 | $120,957 |
| Inicio y vida | $168,297 | $69,899 | $82,803 |
| Ingresos totales | $418,137 | $166,395 | $203,760 |
Presencia del mercado y alcance global
Aproximadamente 93% Los ingresos de Silicon Laboratories se derivaron de los mercados internacionales durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Esta huella global sustancial indica la capacidad de la compañía para atender a una base de clientes diversas en diferentes regiones geográficas.
Equidad de accionistas y posición financiera
Al 28 de septiembre de 2024, se informó el capital total de los accionistas para Silicon Laboratories en $1,081,386 mil, reflejando una disminución de $1,208,682 Mil hasta el 30 de diciembre de 2023.
| Componente de equidad de accionistas | Cantidad (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|
| Stock común | $3 | Sin cambios |
| Capital pagado adicional | $55,567 | Aumentar |
| Ganancias retenidas | $1,025,544 | Disminuir |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | $272 | Aumentar |
| Equidad total de los accionistas | $1,081,386 | Disminuir |
Conclusión
Silicon Laboratories Inc. continúa enfatizando su misión de innovación y sostenibilidad mientras enfrenta los desafíos del mercado y adapta sus estrategias para mantener su posición competitiva en la industria de los semiconductores.
Cómo funciona Silicon Laboratories Inc. (losa)
Compañía Overview
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) se especializa en semiconductores analógicos y de señal mixta. La compañía opera principalmente en dos segmentos: industrial y comercial y hogar y vida. Al 28 de septiembre de 2024, SLAB reportó ingresos totales de $ 166.4 millones, una disminución de $ 203.8 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución año tras año del 18.4%.
Desglose de ingresos
| Categoría de productos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Industrial y comercial | 96.5 | 121.0 | (24.5) | (20.3)% |
| Inicio y vida | 69.9 | 82.8 | (12.9) | (15.6)% |
| Total | 166.4 | 203.8 | (37.4) | (18.4)% |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Al 28 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos era de $ 76.1 millones, lo que condujo a una ganancia bruta de $ 90.3 millones, lo que resultó en un margen bruto de 54.3%. Esto representa una disminución de un margen bruto de 58.4% en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron a $ 120.0 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 106.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 83.2 millones (frente a $ 79.0 millones)
- Venta, general y administrativa: $ 36.8 millones (frente a $ 27.8 millones)
El aumento de los gastos operativos se atribuye a mayores costos e inversiones relacionadas con el personal en I + D.
Ingresos netos y ganancias por acción
Silicon Laboratories informó una pérdida neta de $ 28.5 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 10.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ (0.88) en comparación con $ 0.33 en el tercer trimestre de 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Slab informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 303.1 millones. El efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue de $ 24.0 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, una disminución de $ 48.9 millones para el mismo período en 2023.
Estructura de deuda y capital
La losa tiene una línea de crédito giratorio de $ 400 millones, sin montos pendientes al 28 de septiembre de 2024.
Rendimiento y tendencias del mercado
En los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, la losa obtuvo el 93% de sus ingresos de los mercados internacionales. La compañía continúa enfrentando desafíos debido a las fluctuaciones en los precios de venta promedio y los volúmenes de unidades, particularmente en sus líneas de productos industriales y comerciales.
Compensación basada en acciones
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la losa reconoció los costos de compensación basados en acciones de $ 15.9 millones, significativamente superiores a $ 5.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
Posición impositiva
La provisión de impuestos sobre la renta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 2.0 millones, con una tasa impositiva efectiva del (7,6)%. Esto se compara con $ 3.4 millones y una tasa impositiva efectiva del 24.7% en el tercer trimestre de 2023.
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D representaron el 50.0% de los ingresos en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja el compromiso de la compañía con la innovación a pesar de los recientes contratiempos financieros.
Cómo Silicon Laboratories Inc. (losa) gana dinero
Fuentes de ingresos
Silicon Laboratories Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos semiconductores, que se clasifican en dos segmentos principales: Industrial y comercial y Inicio y vida.
| Segmento | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial y comercial | $96,496 | $120,957 | (20.3)% | $249,840 | $436,973 | (42.8)% |
| Inicio y vida | $69,899 | $82,803 | (15.6)% | $168,297 | $258,440 | (34.9)% |
| Ingresos totales | $166,395 | $203,760 | (18.4)% | $418,137 | $695,413 | (39.9)% |
Costo de los ingresos
The cost of revenues for the three months ended September 28, 2024 was $76,082, leading to a gross profit of $90,313, which reflects a gross margin of 54.3%. This compares to a cost of revenues of $84,735 for the same period in 2023, resulting in a gross profit of $119,025 and a gross margin of 58.4%.
Gastos operativos
Operating expenses for the three months ended September 28, 2024 totaled $120,021, which includes:
- Research and Development: $83,228
- Venta, general y administrativa: $ 36,793
Para el mismo período en 2023, los gastos operativos fueron de $ 106,808, con I + D a $ 79,042 y SG & A a $ 27,766.
Ingresos netos (pérdida)
For the three months ended September 28, 2024, Silicon Laboratories reported a net loss of $28,504 compared to a net income of $10,348 for the same period in 2023. The net loss for the nine months ended September 28, 2024 was $167,187, compared to a Ingresos netos de $ 35,271 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
| Métrica | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $(28,504) | $10,348 | $(167,187) | $35,271 |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.88) | $0.33 | $(5.21) | $1.11 |
Market Segments and Customer Base
The company derives approximately 93% de sus ingresos de los mercados internacionales. Los distribuidores significativos incluyen flecha electrónica y tecnología edom, cada uno que representa más que 10% de ingresos totales.
Inversiones de investigación y desarrollo
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos de I + D fueron de $ 83,228, representando 50.0% of total revenue, compared to $79,042 (38.8%) for the same period in 2023. This increase reflects the company's commitment to innovation amid challenging market conditions.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Silicon Laboratories reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 369.7 millones. El efectivo neto utilizado en actividades operativas fue de $ 24.0 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(24,000) | $(48,900) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $151,300 | $426,400 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(51,700) | $(717,500) |
Deuda y obligaciones financieras
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía una línea de crédito giratorio de $ 400 millones, sin cantidades pendientes. La compañía recibió una exención para el cumplimiento del índice de cobertura de intereses mínimo hasta el 29 de marzo de 2025.
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.