SL Green Realty Corp. (SLG) Bundle
تاريخ موجز لشركة SL Green Realty Corp.
تطورت شركة SL Green Realty Corp (رمزها في بورصة نيويورك: SLG)، التي تأسست عام 1980، لتصبح واحدة من أكبر مالكي ومديري العقارات التجارية في مدينة نيويورك. تركز الشركة في المقام الأول على حيازة وإدارة وتأجير العقارات المكتبية في مانهاتن. اعتبارًا من عام 2024، تتمتع SL Green بمحفظة قوية تعرض قدرتها على التكيف مع اتجاهات السوق والدورات الاقتصادية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت إس إل جرين عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين 13.279 مليون دولار، أو $0.21 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها 23.967 مليون دولار، أو $0.38 للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس الخسارة التحديات المستمرة في سوق العقارات التجارية، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والشكوك الاقتصادية.
توزيع الإيرادات
حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 229.691 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 210.186 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 144.7 | 139.8 |
| قمة إيرادات المشغل | 36.4 | 35.1 |
| دخل الاستثمار | 5.3 | 9.7 |
| دخل آخر | 24.1 | 12.2 |
هيكل رأس المال والتزامات الدين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SL Green إجمالي أصول موحدة تبلغ 10.216 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي التزامات الديون 1.25 مليار دولار في القروض لأجل و 735 مليون دولار مسحوبة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. وتحافظ الشركة على نهج منظم لإدارة ديونها، مع التركيز على الحفاظ على السيولة والمرونة المالية.
موقف السوق والاستراتيجية
تؤكد استراتيجية SL Green على مزيج من عمليات الاستحواذ على العقارات ومشاريع التطوير. وقد سعت الشركة جاهدة إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في المواقع والعقارات ذات الطلب المرتفع والتي تتمتع بإمكانية زيادة قيمتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ SL Green 65,235,013 مصالح الشراكة المشتركة والمحدودة في SL Green Operating Partnership، مما يعكس التزامها بالحفاظ على حصة كبيرة في عملياتها.
توزيع الأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت SL Green عن توزيعات نقدية بقيمة 2.25 دولار للسهم العادي، ولم يمثل أي منها عائدًا لرأس المال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. وهذا يدل على التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى مساهميها على الرغم من التحديات المالية الأخيرة.
خاتمة
تواصل شركة SL Green Realty Corp التعامل مع تعقيدات سوق العقارات مع الحفاظ على قاعدة تشغيلية قوية وتركيز استراتيجي على النمو. إن تقاريرها المالية القوية وقدرتها على التكيف مع السوق تمكن الشركة من الاستفادة من الفرص المستقبلية.
من يملك شركة SL Green Realty Corp. (SLG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة SL Green Realty Corp. (SLG) بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين العاديين والمساهمين المفضلين والحصص غير المسيطرة. ويبلغ إجمالي رصيد حقوق المساهمين حوالي 3.62 مليار دولار.
ملكية الأسهم العادية
أصدرت SL Green 65,235,013 سهمًا من الأسهم العادية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ولدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بمبلغ يصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، مع إعادة شراء 36,107,719 سهمًا حتى الآن، باستثناء استرداد وحدات الشراكة التشغيلية.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم العادية لشركة SL Green. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 5,548,000 |
| شركة بلاك روك | 7.1% | 4,640,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 3,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 2,800,000 |
| إدارة ويلينغتون | 4.0% | 2,600,000 |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا في SL Green. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية الأسهم المفضلة
أصدرت SL Green أسهمًا ممتازة من السلسلة الأولى، والتي تساهم في هيكل رأس المال الإجمالي. وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم الممتازة القائمة حوالي 65.235 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح بقيمة 11.213 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المصالح غير المسيطرة
تبلغ قيمة الحصص غير المسيطرة في الشراكات الأخرى حوالي 63.72 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتمثل هذه الحصص عادةً حصص أقلية في المشاريع المشتركة التي تديرها شركة SL Green.
ملخص البيانات المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 3.62 مليار دولار |
| إجمالي أسهم الأسهم العادية الصادرة | 65,235,013 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم معتمد | 3.5 مليار دولار |
| تم الإعلان عن أرباح الأسهم المفضلة | 11.213 مليون دولار |
| المصالح غير المسيطرة | 63.72 مليون دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة SL Green Realty Corp. مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع إطار قوي للأسهم المفضلة والمصالح غير المسيطرة التي تدعم الاستقرار المالي للشركة وإمكانات النمو. ويشير برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر إلى ثقة الإدارة في قيمة الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة SL Green Realty Corp. (SLG).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة SL Green Realty Corp. بخلق القيمة من خلال حيازة وإدارة وتأجير العقارات التجارية في مدينة نيويورك. تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل مع الحفاظ على مستوى عالٍ من حوكمة الشركات.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- تعاون: تعزيز العلاقات القوية مع المستأجرين والشركاء وأصحاب المصلحة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في إدارة العقارات.
مقاييس الأداء المالي (2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 229.7 مليون دولار | 210.2 مليون دولار | 9.2% |
| صافي الدخل | (9.3) مليون دولار | (21.7) مليون دولار | 57.1% |
| إيرادات الإيجار | 156.9 مليون دولار | 151.0 مليون دولار | 3.9% |
| أرباح الأسهم المفضلة | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 0.0% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.21) | $(0.38) | 44.7% |
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة SL Green على حيازة وإدارة العقارات المكتبية عالية الجودة، بهدف تعزيز العائدات من خلال التأجير الاستراتيجي وإدارة الممتلكات. تبحث الشركة بنشاط عن فرص في المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع على المساحات التجارية.
التطورات الأخيرة
- في أبريل 2024، أبرمت SL Green اتفاقية لبيع العقار الواقع في 719 Seventh Avenue مقابل 30.5 مليون دولار.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 10.2 مليار دولار.
- تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم SL Green 3.5 مليار دولار من أجل إعادة شراء الأسهم العادية.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ديون SL Green كما يلي:
| نوع الدين | القيمة الدفترية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | 1.6 مليار دولار | 5.13% |
| الديون ذات المعدل المتغير | 109.5 مليون دولار | 5.51% |
اختتام بيان المهمة
تواصل شركة SL Green Realty Corp وضع نفسها كشركة رائدة في سوق العقارات التجارية في مدينة نيويورك، مع التركيز على النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.
كيف تعمل شركة SL Green Realty Corp. (SLG).
عمل Overview
SL Green Realty Corp. (SLG) هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز بشكل أساسي على حيازة العقارات التجارية وإدارتها وتأجيرها في مدينة نيويورك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة SL Green من حوالي 31 مليون قدم مربع من المساحات التجارية، مع تخصيص جزء كبير منها للممتلكات المكتبية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SL Green عن إجمالي إيرادات قدرها 229.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 210.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي. بلغت إيرادات الإيجار لهذا الربع 156.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 151.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 3.9٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 229.7 مليون دولار | 210.2 مليون دولار | 9.2% |
| إيرادات الإيجار | 156.9 مليون دولار | 151.0 مليون دولار | 3.9% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (9.3) مليون دولار | (21.7) مليون دولار | – |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.21) | $(0.38) | – |
نفقات
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 244.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 227.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية للنفقات ما يلي:
- النفقات التشغيلية: 49.5 مليون دولار
- الضرائب العقارية: 30.8 مليون دولار
- مصاريف الفوائد: 42.1 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 53.2 مليون دولار
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون SL Green حوالي 12.76 مليار دولار أمريكي، بمعدل فائدة فعلي قدره 5.15%. الدين profile وشملت:
- معدل الدين الثابت: 85.8%
- دين ذو معدل متغير: 14.2%
| نوع الدين | القيمة الدفترية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | 11.0 مليار دولار | 5.13% |
| الديون ذات المعدل المتغير | 1.8 مليار دولار | 5.51% |
الاستثمار والاستحواذ
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة SL Green ما يقرب من 252.4 مليون دولار أمريكي في المشاريع المشتركة وعمليات الاستحواذ على العقارات. ركزت الشركة على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية مع إدارة العقارات الحالية بكفاءة.
عوائد المساهمين
تحتفظ SL Green باستراتيجية عائد المساهمين، والتي تتضمن توزيعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 36.1 مليون سهم بموجب برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.
الأسهم المفضلة
تمتلك SL Green 9.2 مليون سهم من الأسهم الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد بنسبة 6.50% من السلسلة الأولى، مع تفضيل تصفية إلزامية بقيمة 25.00 دولارًا للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة على الوحدات المفضلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 11.2 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق
تعد شركة SL Green واحدة من أكبر الشركات التجارية المؤجرة في مانهاتن، مع محفظة تركز على العقارات المكتبية عالية الجودة. وتواصل الشركة التكيف مع بيئة السوق المتغيرة، مع التركيز على الاستدامة واحتياجات المستأجرين.
كيف تجني شركة SL Green Realty Corp. (SLG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SL Green Realty Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال المصادر التالية:
- إيرادات الإيجار من العقارات التجارية
- الإيرادات من قطاع مشغلي SUMMIT
- دخل الاستثمار من الديون واستثمارات الأسهم المفضلة
- الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الرسوم الإدارية والخدمات الإضافية الأخرى
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SL Green عن إجمالي إيرادات قدرها 229.7 مليون دولار، مقارنة ب 210.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار، صافي | $156,933 | $150,991 |
| SUMMIT إيرادات المشغل | $36,437 | $35,069 |
| دخل الاستثمار | $5,344 | $9,689 |
| إيرادات الفوائد من القروض العقارية | $4,771 | $0 |
| دخل آخر | $26,206 | $14,437 |
نفقات Overview
إجمالي المصروفات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 244.3 مليون دولار، زيادة من 227.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نفقات التشغيل | $49,507 | $49,585 |
| الضرائب العقارية | $30,831 | $31,195 |
| قمة نفقات المشغل | $37,901 | $32,801 |
| مصاريف الفوائد | $42,091 | $27,440 |
| الاستهلاك والإطفاء | $53,176 | $50,642 |
صافي الدخل/الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت SL Green خسارة صافية قدرها 9.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 21.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين في SL Green هو:
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(9,541) |
| الربع الثالث 2023 | $(20,229) |
إدارة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SL Green إجمالي أصول قدره 10.2 مليار دولار، مع استثمارات كبيرة في العقارات التجارية:
| نوع الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| العقارات التجارية | $6,289,894 |
| النقد وما في حكمه | $188,216 |
| مستحقات المستأجر | $643,310 |
| الديون واستثمارات الأسهم المفضلة | $231,080 |
إدارة الديون
تم تنظيم إجمالي التزامات ديون SL Green اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الدين | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الرهن العقاري والقروض الأخرى | $13,653,311 |
| الإيرادات المؤجلة | $1,011,333 |
| التزامات الإيجار | $1,011,261 |
| التزامات أخرى | $499,409 |
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SL Green عن إجمالي أرباح الأسهم 162.8 مليون دولار. تحتفظ الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بترخيص إجمالي قدره 3.5 مليار دولار.
SL Green Realty Corp. (SLG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SL Green Realty Corp. (SLG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SL Green Realty Corp. (SLG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SL Green Realty Corp. (SLG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.