Sema4 Holdings Corp. (SMFR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Sema4 Holdings Corp.
شركة Overview
Sema4 Holdings Corp. (NASDAQ: SMFR) هي شركة معلومات صحية متخصصة في تحليل البيانات الجينومية والطب الدقيق. لقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ منذ إنشائها، خاصة بعد اندماجها مع GeneDx، مما عزز قدراتها في مجال الاختبارات والتشخيصات الجينية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sema4 عن إجمالي إيرادات قدرها 76.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 44٪ من 53.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 209.8 مليون دولار، بزيادة 45٪ ٪ من 145.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76.9 مليون دولار | 53.3 مليون دولار | 209.8 مليون دولار | 145.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 47.8 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 128.2 مليون دولار | 59.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (8.3) مليون دولار | (42.3) مليون دولار | (57.7) مليون دولار | (150.0) مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.31) | $(1.64) | $(2.17) | $(6.31) |
إيرادات الاختبار التشخيصي
شهدت إيرادات الاختبارات التشخيصية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 77.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 49٪ من 52.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاختبارات التشخيصية 208.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 48٪ من 140.4 مليون دولار أمريكي. في العام السابق.
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- البحث والتطوير: 11.7 مليون دولار (بانخفاض 18% من 14.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- البيع والتسويق: 17.0 مليون دولار (بزيادة 2% من 16.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- العامة والإدارية: 26.1 مليون دولار (دون تغيير جوهري عن 26.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
الخسارة من العمليات
تم الإبلاغ عن الخسارة من العمليات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ (7.8) مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بـ (43.0) مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا تحولًا استراتيجيًا نحو المنتجات ذات هامش الربح الأعلى وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Sema4 بمبلغ 408.8 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي الالتزامات البالغة 204.3 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 204.5 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 408.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 204.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 204.5 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل Sema4 التركيز على توسيع قدراتها في مجال الاختبار الجيني وتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم النمو في الطب الدقيق. وتتوقع الشركة المزيد من نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة أحجام الاختبارات وعروض المنتجات الجديدة.
من يملك شركة Sema4 Holdings Corp. (SMFR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح هيكل ملكية شركة Sema4 Holdings Corp. (SMFR) كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستشارون الإدراكيون ذ.م.م | 16.5% | 4,517,000 |
| شركة بلاك روك | 11.2% | 3,024,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 2,641,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.9% | 1,835,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 8,000,000 |
| القابضة من الداخل | 25.6% | 6,800,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أمرًا هامًا في شركة Sema4 Holdings Corp، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة المستقبلية. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| سامانت فيرك | المدير التنفيذي | 4.0% | 1,000,000 |
| ديفيد شتاين | المدير المالي | 3.5% | 850,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 18.1% | 4,800,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Sema4 Holdings Corp نشاطًا كبيرًا في الأسهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $35.83 |
| القيمة السوقية | 981 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $10.00 - $40.00 |
| الحجم (المتوسط) | 1,200,000 سهم |
| أداء العام حتى تاريخه | +75% |
ملخص البيانات المالية
وفيما يلي أبرز الأداء المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 209.8 مليون دولار | 145.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (57.7) مليون دولار | (149.9) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 128.2 مليون دولار | 59.3 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 34.1 مليون دولار | 46.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 73.8 مليون دولار | 107.1 مليون دولار |
السيولة والوضع النقدي
فيما يلي تفاصيل وضع السيولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 57.9 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 0.99 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 204.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 56.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تشمل إجراءات الشركات الأخيرة ما يلي:
- دخلت في اتفاقية عرض في السوق (ATM) مقابل ما يصل إلى 75 مليون دولار من مبيعات الأسهم.
- الانتهاء من إعادة الهيكلة التي أدت إلى تحقيق وفورات في التكاليف السنوية تبلغ حوالي 40 مليون دولار.
- تؤدي زيادة أحجام الاختبارات إلى زيادة بنسبة 48% في إيرادات الاختبارات التشخيصية على أساس سنوي.
بيان مهمة Sema4 Holdings Corp. (SMFR).
شركة Overview
تركز شركة Sema4 Holdings Corp. على تطوير الطب الدقيق من خلال مجموعتها الشاملة من الخدمات الجينومية والمبنية على البيانات. وتستفيد الشركة من منصة التكنولوجيا الخاصة بها لتوفير الاختبارات التشخيصية وتحليلات البيانات، في المقام الأول في مجال علم الجينوم.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Sema4 Holdings Corp. في تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال الاختبارات الجينومية المتقدمة وتحليلات البيانات. وتهدف الشركة إلى تعزيز نتائج المرضى من خلال دمج البيانات الجينومية في عمليات صنع القرار السريري.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التمكين: التركيز على تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى.
- رؤى قابلة للتنفيذ: تقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال الاختبارات الجينومية.
- اندماج: دمج البيانات الجينومية في سير العمل السريري من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
- النتائج المحسنة: تهدف إلى تعزيز نتائج المرضى من خلال الطب الدقيق.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sema4 Holdings Corp عن مقاييس مالية مهمة تعكس تركيزها التشغيلي وتوجهها الاستراتيجي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76.9 مليون دولار | 53.3 مليون دولار | 44% |
| إيرادات الاختبار التشخيصي | 77.4 مليون دولار | 52.0 مليون دولار | 49% |
| إجمالي الربح | 47.8 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 89% |
| صافي الخسارة | (8.3) مليون دولار | (42.3) مليون دولار | 80% |
خدمات الاختبارات التشخيصية
أظهرت خدمات الاختبارات التشخيصية التي تقدمها Sema4 نموًا قويًا، لا سيما في تسلسل الإكسوم والجينوم بالكامل. وقد أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 46% في أحجام الاختبارات، مما ساهم في نمو إيراداتها.
التركيز على البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 34.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 26% من 46.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو عمليات أكثر كفاءة.
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
تتضمن استراتيجية Sema4 التركيز على تشخيص أمراض الأطفال والأمراض النادرة، وتعزيز قاعدة بياناتها الجينية، والاستفادة من الشراكات لتوسيع عروض خدماتها في الطب الدقيق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sema4 نقدًا وما يعادله بقيمة 116.5 مليون دولار أمريكي، والذي من المتوقع أن يدعم احتياجاتها التشغيلية ومبادراتها الإستراتيجية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في خدمات الاختبارات التشخيصية وتهدف إلى زيادة دمج البيانات الجينومية في الممارسات السريرية، بما يتماشى مع مهمتها لتعزيز رعاية المرضى من خلال الطب الدقيق.
كيف تعمل شركة Sema4 Holdings Corp. (SMFR).
عمل Overview
تعمل شركة Sema4 Holdings Corp. (SMFR) كشركة معلومات صحية تركز على تطوير البيانات الجينومية والسريرية لتحسين نتائج المرضى. توفر الشركة في المقام الأول خدمات الاختبارات التشخيصية، وتتخصص في تسلسل الإكسوم والجينوم بالكامل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sema4 عن إجمالي إيرادات قدره 209.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 45% من 145.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد بلغ إجمالي الإيرادات 76.9 مليون دولار، أ زيادة 44% من 53.3 مليون دولار سنة بعد سنة.
| فترة | إجمالي الإيرادات | إيرادات الاختبار التشخيصي | صافي الخسارة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 76.9 مليون دولار | 77.4 مليون دولار | (8.3) مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 53.3 مليون دولار | 52.0 مليون دولار | (42.3) مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 209.8 مليون دولار | 208.0 مليون دولار | (57.7) مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 145.1 مليون دولار | 140.4 مليون دولار | (150.0) مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 81.6 مليون دولار، أسفل من 85.9 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 5%. وكان إجمالي الربح لهذه الفترة 128.2 مليون دولار، يترجم إلى هامش إجمالي قدره 61%.
مصاريف التشغيل
انخفضت نفقات البحث والتطوير بنسبة 26% ل 34.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 46.0 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 9% ل 49.7 مليون دولاربينما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية 31% ل 73.8 مليون دولار.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 34.1 مليون دولار | 46.0 مليون دولار | -26% |
| البيع والتسويق | 49.7 مليون دولار | 45.4 مليون دولار | +9% |
| العامة والإدارية | 73.8 مليون دولار | 107.1 مليون دولار | -31% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت Sema4 خسارة صافية قدرها (57.7) مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها (149.9) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم $(2.17)، أسفل من $(6.31) في عام 2023.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (57.7) مليون دولار | (149.9) مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $(2.17) | $(6.31) |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Sema4 عن نقد وما يعادله بقيمة 57.9 مليون دولار. وحددت الشركة أيضًا 116.5 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتسويق المتاحة للبيع، والتي تتوقع أنها ستكون كافية للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التعاقدية.
الديون طويلة الأجل
بلغ إجمالي ديون Sema4 طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 56.1 مليون دولار، مع الجزء الحالي من 1.2 مليون دولار. جدول استحقاق الديون طويلة الأجل للشركة هو كما يلي:
| سنة | المبلغ المستحق |
|---|---|
| 2024 | 0.3 مليون دولار |
| 2025 | 1.2 مليون دولار |
| 2026 | 1.2 مليون دولار |
| 2027 | 1.3 مليون دولار |
| 2028 | 51.3 مليون دولار |
موقف السوق
لقد وضعت Sema4 نفسها كشركة رائدة في الاختبارات الجينومية، مع التركيز على تسلسل الإكسوم والجينوم بالكامل. وقد شهدت الشركة زيادة في أحجام الاختبار بنسبة 59%، مما ساهم في نمو الإيرادات في قطاع الاختبارات التشخيصية.
كيف تجني شركة Sema4 Holdings Corp. (SMFR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sema4 Holdings Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاختبارات التشخيصية واتفاقيات التعاون مع شركات الأدوية الحيوية. فيما يلي الخطوط العريضة للمكونات الرئيسية لنموذج الإيرادات الخاص بهم:
- إيرادات الاختبار التشخيصي
- الإيرادات الأخرى من اتفاقيات التعاون
إيرادات الاختبار التشخيصي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sema4 عن إجمالي إيرادات الاختبارات التشخيصية بقيمة 207.96 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 140.44 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 48٪.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المرضى الذين لديهم تأمين طرف ثالث | 152.63 مليون دولار | 82.80 مليون دولار | 69.83 مليون دولار | 84.3% |
| العملاء المؤسسيين | 50.78 مليون دولار | 47.53 مليون دولار | 3.25 مليون دولار | 6.8% |
| مرضى الدفع الذاتي | 1.74 مليون دولار | 1.23 مليون دولار | 0.51 مليون دولار | 41.3% |
| إجمالي إيرادات الاختبارات التشخيصية | 207.96 مليون دولار | 140.44 مليون دولار | 67.52 مليون دولار | 48% |
كانت الزيادة في إيرادات الاختبارات التشخيصية مدفوعة إلى حد كبير بزيادة قدرها 59٪ في أحجام الاختبارات وتحسين متوسط معدلات السداد لاختبارات تسلسل الإكسوم والجينوم بأكملها.
الإيرادات الأخرى
وانخفضت الإيرادات الأخرى، الناتجة بشكل أساسي من اتفاقيات التعاون، إلى 1.85 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.71 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 61%.
تكلفة الخدمات
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الخدمات 81.62 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 85.90 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 128.19 مليون دولار أمريكي لعام 2024 مقارنة بـ 59.25 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مكون التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 81.62 مليون دولار | 85.90 مليون دولار | - 4.28 مليون دولار | -5% |
| إجمالي الربح | 128.19 مليون دولار | 59.25 مليون دولار | 68.94 مليون دولار | 116% |
مصاريف التشغيل
تشمل مصاريف التشغيل البحث والتطوير والبيع والتسويق والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل هذه:
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 34.13 مليون دولار | 46.02 مليون دولار | - 11.89 مليون دولار | -26% |
| البيع والتسويق | 49.70 مليون دولار | 45.40 مليون دولار | 4.30 مليون دولار | 9% |
| العامة والإدارية | 73.76 مليون دولار | 107.13 مليون دولار | - 33.37 مليون دولار | -31% |
صافي الخسارة
بلغ صافي خسارة Sema4 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 57.72 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 149.99 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 62٪ في صافي الخسارة.
| فترة | صافي الخسارة | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 57.72 مليون دولار | 92.27 مليون دولار | 62% |
| 2023 (9 أشهر) | 149.99 مليون دولار | - | - |
بشكل عام، يُظهر الأداء المالي لشركة Sema4 في عام 2024 انتعاشًا قويًا في إيرادات الاختبارات التشخيصية، وتحسين إجمالي الأرباح، وانخفاض كبير في صافي الخسارة، مما يشير إلى استراتيجية مركزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية.
Sema4 Holdings Corp. (SMFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sema4 Holdings Corp. (SMFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sema4 Holdings Corp. (SMFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sema4 Holdings Corp. (SMFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.