Sema4 Holdings Corp. (SMFR) Bundle
Une brève histoire de SEMA4 Holdings Corp.
Entreprise Overview
SEMA4 Holdings Corp. (NASDAQ: SMFR) est une société d'information sur la santé spécialisée dans l'analyse des données génomiques et la médecine de précision. La société a évolué considérablement depuis sa création, en particulier après sa fusion avec GenedX, qui a renforcé ses capacités de tests génétiques et de diagnostics.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, SEMA4 a déclaré un chiffre d'affaires total de 76,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, marquant une augmentation de 44% par rapport à 53,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 209,8 millions de dollars, en hausse de 45 % contre 145,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 76,9 millions de dollars | 53,3 millions de dollars | 209,8 millions de dollars | 145,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 47,8 millions de dollars | 25,3 millions de dollars | 128,2 millions de dollars | 59,3 millions de dollars |
| Perte nette | (8,3) millions de dollars | (42,3) millions de dollars | (57,7) millions de dollars | (150,0 millions de dollars |
| Perte de base par action | $(0.31) | $(1.64) | $(2.17) | $(6.31) |
Revenus de test de diagnostic
Le chiffre d'affaires des tests de diagnostic a connu une augmentation significative, passant à 77,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation de 49% par rapport à 52,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de test de diagnostic ont totalisé 208,0 millions de dollars, en hausse de 48% contre 140,4 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient:
- Recherche et développement: 11,7 millions de dollars (en baisse de 18% contre 14,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023)
- Vendre et marketing: 17,0 millions de dollars (en hausse de 2% contre 16,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023)
- Général et administratif: 26,1 millions de dollars (essentiellement inchangé de 26,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023)
Perte des opérations
La perte des opérations pour le troisième trimestre 2024 a été signalée à (7,8) millions de dollars, une amélioration significative contre (43,0) millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela reflète un changement stratégique vers des produits à marge plus élevée et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux de SEMA4 ont été déclarés à 408,8 millions de dollars, avec un passif total pour un montant total de 204,3 millions de dollars. Les capitaux propres de la société se sont élevés à 204,5 millions de dollars.
| Élément de bilan | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Actif total | 408,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 204,3 millions de dollars |
| Capitaux propres | 204,5 millions de dollars |
Perspectives futures
SEMA4 continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de test génomique et l'amélioration de son infrastructure technologique pour soutenir la croissance de la médecine de précision. La Société prévoit que la croissance des revenus a été motivée par l'augmentation des volumes de test et les nouvelles offres de produits.
A qui possède SEMA4 Holdings Corp. (SMFR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de SEMA4 Holdings Corp. (SMFR) est la suivante:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Perceptive Advisors LLC | 16.5% | 4,517,000 |
| BlackRock, Inc. | 11.2% | 3,024,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,641,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.9% | 1,835,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 8,000,000 |
| Holdings d'initiés | 25.6% | 6,800,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante dans SEMA4 Holdings Corp., reflétant la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Samant Virk | PDG | 4.0% | 1,000,000 |
| David Stein | Directeur financier | 3.5% | 850,000 |
| Conseil d'administration | Divers | 18.1% | 4,800,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, SEMA4 Holdings Corp. a montré une activité boursière considérable:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $35.83 |
| Capitalisation boursière | 981 millions de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $10.00 - $40.00 |
| Volume (moyen) | 1 200 000 actions |
| Performance de l'année à jour | +75% |
Résumé des données financières
La performance financière pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 est mise en évidence ci-dessous:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 209,8 millions de dollars | 145,1 millions de dollars |
| Perte nette | (57,7) millions de dollars | (149,9) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 128,2 millions de dollars | 59,3 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 34,1 millions de dollars | 46,0 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 73,8 millions de dollars | 107,1 millions de dollars |
Liquidité et position de trésorerie
La position de liquidité au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 57,9 millions de dollars |
| Argent restreint | 0,99 million de dollars |
| Actif total | 204,5 millions de dollars |
| Passifs totaux | 56,1 millions de dollars |
Développements récents
Les actions de l'entreprise récentes comprennent:
- Conclu un accord d'offre (ATM) au marché pour jusqu'à 75 millions de dollars de ventes d'actions.
- L'achèvement de la restructuration qui a entraîné environ 40 millions de dollars d'économies annuelles.
- Une augmentation des volumes d'essai entraînant une augmentation de 48% des revenus des tests de diagnostic d'une année sur l'autre.
Énoncé de mission SEMA4 Holdings Corp. (SMFR)
Entreprise Overview
SEMA4 Holdings Corp. se concentre sur l'avancement de la médecine de précision grâce à sa suite complète de services génomiques et basés sur les données. La société tire parti de sa plate-forme technologique propriétaire pour fournir des tests de diagnostic et une analyse des données, principalement dans le domaine de la génomique.
Énoncé de mission
La mission de SEMA4 Holdings Corp. est d'autonomiser les professionnels de la santé et les patients en fournissant des informations exploitables grâce à des tests génomiques avancés et à l'analyse des données. La société vise à améliorer les résultats des patients en intégrant les données génomiques dans les processus de prise de décision cliniques.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Autonomisation: Concentrez-vous sur l'autonomisation des professionnels de la santé et des patients.
- Informations exploitables: Fournir des informations exploitables par le biais de tests génomiques.
- Intégration: Intégration des données génomiques dans les flux de travail cliniques pour une meilleure prise de décision.
- Résultats améliorés: Visant à améliorer les résultats des patients grâce à la médecine de précision.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, SEMA4 Holdings Corp. a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son objectif opérationnel et son orientation stratégique.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 76,9 millions de dollars | 53,3 millions de dollars | 44% |
| Revenus de test de diagnostic | 77,4 millions de dollars | 52,0 millions de dollars | 49% |
| Bénéfice brut | 47,8 millions de dollars | 25,3 millions de dollars | 89% |
| Perte nette | (8,3) millions de dollars | (42,3) millions de dollars | 80% |
Services de test de diagnostic
Les services de test de diagnostic de SEMA4 ont montré une croissance robuste, en particulier dans le séquençage de l'exome et du génome entier. La société a déclaré une augmentation de 46% des volumes de test, contribuant à sa croissance des revenus.
Focus de la recherche et du développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont été de 34,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 26% contre 46,0 millions de dollars l'année précédente, reflétant un changement stratégique vers des opérations plus efficaces.
Positionnement et stratégie du marché
La stratégie de SEMA4 comprend de se concentrer sur les diagnostics pédiatriques et rares, améliorer sa base de données génomique et tirer parti des partenariats pour étendre ses offres de services en médecine de précision.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la SEMA4 avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 116,5 millions de dollars, ce qui devrait répondre à ses besoins opérationnels et à ses initiatives stratégiques au cours des 12 prochains mois.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue des services de test de diagnostic et vise à intégrer davantage les données génomiques dans les pratiques cliniques, en s'alignant avec sa mission d'améliorer les soins aux patients grâce à la médecine de précision.
Comment fonctionne Sema4 Holdings Corp. (SMFR)
Entreprise Overview
SEMA4 Holdings Corp. (SMFR) fonctionne comme une entreprise d'information sur la santé axée sur les données génomiques et cliniques de l'avancement pour améliorer les résultats des patients. L'entreprise fournit principalement des services de test de diagnostic, spécialisés dans le séquençage entier de l'exome et du génome.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, SEMA4 a déclaré un chiffre d'affaires total de 209,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un Augmentation de 45% depuis 145,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux étaient 76,9 millions de dollars, un Augmentation de 44% depuis 53,3 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Période | Revenus totaux | Revenus de test de diagnostic | Perte nette |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 76,9 millions de dollars | 77,4 millions de dollars | (8,3) millions de dollars |
| Q3 2023 | 53,3 millions de dollars | 52,0 millions de dollars | (42,3) millions de dollars |
| 9m 2024 | 209,8 millions de dollars | 208,0 millions de dollars | (57,7) millions de dollars |
| 9m 2023 | 145,1 millions de dollars | 140,4 millions de dollars | (150,0 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des services pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 81,6 millions de dollars, à partir de 85,9 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un 5% de diminution. Le bénéfice brut pour cette période était 128,2 millions de dollars, traduisant par une marge brute de 61%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de recherche et de développement ont diminué de 26% à 34,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 46,0 millions de dollars en 2023. Les dépenses de vente et de marketing ont augmenté par 9% à 49,7 millions de dollars, tandis que les dépenses générales et administratives ont chuté 31% à 73,8 millions de dollars.
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 34,1 millions de dollars | 46,0 millions de dollars | -26% |
| Vente et marketing | 49,7 millions de dollars | 45,4 millions de dollars | +9% |
| Général et administratif | 73,8 millions de dollars | 107,1 millions de dollars | -31% |
Perte nette et bénéfice par action
SEMA4 a signalé une perte nette de (57,7) millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de (149,9) millions de dollars pour la même période en 2023. La perte de base et diluée par action était $(2.17), à partir de $(6.31) en 2023.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | (57,7) millions de dollars | (149,9) millions de dollars |
| Perte par action | $(2.17) | $(6.31) |
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, SEMA4 a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 57,9 millions de dollars. La Société a également identifié 116,5 millions de dollars de titres commercialisables disponibles à la vente, ce qui, selon elle, sera suffisant pour respecter ses obligations et engagements contractuels.
Dette à long terme
La dette totale à long terme de SEMA4 au 30 septembre 2024, se tenait à 56,1 millions de dollars, avec une partie actuelle de 1,2 million de dollars. Le calendrier de l'échéance de la dette à long terme de l'entreprise est le suivant:
| Année | Montant dû |
|---|---|
| 2024 | 0,3 million de dollars |
| 2025 | 1,2 million de dollars |
| 2026 | 1,2 million de dollars |
| 2027 | 1,3 million de dollars |
| 2028 | 51,3 millions de dollars |
Position sur le marché
SEMA4 s'est positionné comme un leader des tests génomiques, en se concentrant sur l'exome entier et le séquençage du génome. L'entreprise a vu une augmentation des volumes de test par 59%, contribuant à la croissance des revenus dans son segment de test de diagnostic.
Comment Sema4 Holdings Corp. (SMFR) fait de l'argent
Sources de revenus
SEMA4 Holdings Corp. génère des revenus principalement grâce à des services de test de diagnostic et à des accords de collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques. Ce qui suit décrit les éléments clés de leur modèle de revenus:
- Revenus de test de diagnostic
- Autres revenus des accords de collaboration
Revenus de test de diagnostic
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SEMA4 a déclaré un chiffre d'affaires total de test de diagnostic de 207,96 millions de dollars, contre 140,44 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui marquait une augmentation de 48%.
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Patients atteints d'assurance tiers | 152,63 millions de dollars | 82,80 millions de dollars | 69,83 millions de dollars | 84.3% |
| Clients institutionnels | 50,78 millions de dollars | 47,53 millions de dollars | 3,25 millions de dollars | 6.8% |
| Patients auto-payés | 1,74 million de dollars | 1,23 million de dollars | 0,51 million de dollars | 41.3% |
| Revenus de test de diagnostic total | 207,96 millions de dollars | 140,44 millions de dollars | 67,52 millions de dollars | 48% |
L'augmentation des revenus des tests de diagnostic a été largement entraînée par une augmentation de 59% des volumes de test et une amélioration des taux de remboursement moyen pour les tests de séquençage entières et génomes entières.
Autres revenus
D'autres revenus, principalement des accords de collaboration, ont diminué à 1,85 million de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 4,71 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela reflète une diminution de 61%.
Coût des services
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des services s'élevait à 81,62 millions de dollars, contre 85,90 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 128,19 millions de dollars pour 2024, contre 59,25 millions de dollars en 2023.
| Composant coût | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des services | 81,62 millions de dollars | 85,90 millions de dollars | - 4,28 millions de dollars | -5% |
| Bénéfice brut | 128,19 millions de dollars | 59,25 millions de dollars | 68,94 millions de dollars | 116% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement, la vente et le marketing et les frais généraux et administratifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces frais d'exploitation ont totalisé:
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 34,13 millions de dollars | 46,02 millions de dollars | - 11,89 millions de dollars | -26% |
| Vente et marketing | 49,70 millions de dollars | 45,40 millions de dollars | 4,30 millions de dollars | 9% |
| Général et administratif | 73,76 millions de dollars | 107,13 millions de dollars | - 33,37 millions de dollars | -31% |
Perte nette
La perte nette de SEMA4 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 57,72 millions de dollars, ce qui est considérablement amélioré par rapport à une perte nette de 149,99 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela représente une réduction de 62% de perte nette.
| Période | Perte nette | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 mois) | 57,72 millions de dollars | 92,27 millions de dollars | 62% |
| 2023 (9 mois) | 149,99 millions de dollars | - | - |
Dans l'ensemble, les performances financières de SEMA4 en 2024 montrent une forte reprise des revenus des tests de diagnostic, l'amélioration des bénéfices bruts et une réduction significative de la perte nette, indiquant une stratégie ciblée sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
Sema4 Holdings Corp. (SMFR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sema4 Holdings Corp. (SMFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sema4 Holdings Corp. (SMFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sema4 Holdings Corp. (SMFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.