Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Semler Scientific, Inc.
شركة Overview
شركة Semler Scientific, Inc. متخصصة في تطوير الأجهزة الطبية المبتكرة والحلول البرمجية التي تستهدف في المقام الأول أمراض القلب والأوعية الدموية. تم تصميم المنتج الرئيسي للشركة، QuantaFlo، لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تشخيص مرض الشريان المحيطي (PAD).
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Semler Scientific عن إجمالي إيرادات قدرها 43.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 9.2 مليون دولار أو 17% مقارنة ب 53.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تقديم مستويات تسعير الحجم لكبار العملاء والتغييرات في أسعار مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS).
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 13.5 مليون دولار، أسفل من 16.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بانخفاض قدره 2.8 مليون دولار أو 17%.
أبرز بيان الدخل
| فترة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | الدخل لكل سهم (أساسي) | الدخل لكل سهم (مخفف) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 13.5 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | $0.80 | $0.72 |
| الربع الثالث 2023 | 16.3 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | $0.82 | $0.71 |
| 9 أشهر 2024 | 43.9 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | $1.68 | $1.50 |
| 9 أشهر 2023 | 53.1 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | $2.44 | $2.09 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Semler Scientific إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 26.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.9 مليون دولار أو 21% مقارنة ب 33.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت مصاريف التشغيل كنسبة من الإيرادات إلى 60% في عام 2024، انخفاضا من 63% في عام 2023.
تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 3.7 مليون دولار (بزيادة 2% على أساس سنوي)
- الهندسة وتطوير المنتجات: 3.8 مليون دولار (بانخفاض 18% على أساس سنوي)
- المبيعات والتسويق: 10.1 مليون دولار (بانخفاض 26% على أساس سنوي)
- العامة والإدارية: 9.0 مليون دولار (بانخفاض 19% على أساس سنوي)
استراتيجية خزانة البيتكوين
في 28 مايو 2024، اعتمدت شركة Semler Scientific عملة البيتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة. اشترت الشركة 581 بيتكوين بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سملر يحتفظ بإجمالي 1,018 بيتكوين بقيمة عادلة إجمالية قدرها 64.5 مليون دولار وأساس التكلفة الأصلية 68.4 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Semler Scientific عن إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد 6.7 مليون دولار، أسفل من 57.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. بلغ إجمالي المطلوبات المتداولة للشركة 6.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Semler Scientific إجمالي حقوق المساهمين قدره 85.4 مليون دولارمما يعكس قوة الميزانية العمومية على الرغم من انخفاض الإيرادات وصافي الدخل.
| مكونات حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 7 ملايين دولار |
| أسهم الخزينة | ($214,422) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 13.9 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 71.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 85.4 مليون دولار |
من يملك شركة Semler Scientific, Inc. (SMLR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Semler Scientific, Inc. إجمالي 7,266,242 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية Semler Scientific, Inc. بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي جدول يوضح توزيع الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 3,500,000 | 48.1% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 1,200,000 | 16.5% |
| مستثمرو التجزئة | 2,566,242 | 35.4% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 600,000 | 8.3% |
| جين سميث | المدير المالي | 300,000 | 4.1% |
| مارك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 2.1% |
معاملات الأسهم الأخيرة
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة إجمالي 86,734 سهمًا من الأسهم العادية بموجب اتفاقية بيع لإجمالي صافي العائدات بقيمة 2,536,000 دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم الشركة حوالي 7.21 دولارًا أمريكيًا. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.21 |
| القيمة السوقية | 52.54 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تعرض شركة Semler Scientific, Inc. هيكل ملكية متنوعًا، مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين الرئيسيين. تعكس معاملات الأسهم الأخيرة اهتمام المستثمرين المستمر وتفاعلهم مع أسهم الشركة.
بيان مهمة Semler Scientific, Inc. (SMLR).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Semler Scientific, Inc. على تحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال حلول تشخيصية مبتكرة. وتهدف الشركة إلى تقديم أدوات تشخيصية دقيقة وفعالة تمكن مقدمي الرعاية الصحية من تعزيز رعاية المرضى.
شركة Overview
تشارك شركة Semler Scientific في تطوير وتسويق الأجهزة الطبية الخاصة. تم تصميم منتجهم الرئيسي، QuantaFlo، للمساعدة في تشخيص مرض الشريان المحيطي (PAD) وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت سملر عن إجمالي إيرادات قدرها 13.5 مليون دولار، مقارنة ب 16.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 5.6 مليون دولار، أعلى قليلا من 5.5 مليون دولار سنة بعد سنة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 43.9 مليون دولار، أسفل من 53.1 مليون دولار في عام 2023 بصافي دخل قدره 11.7 مليون دولار مقارنة ب 16.4 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $13.5 | $5.6 |
| الربع الثالث 2023 | $16.3 | $5.5 |
| 9 أشهر 2024 | $43.9 | $11.7 |
| 9 أشهر 2023 | $53.1 | $16.4 |
توزيع الإيرادات
تتكون تدفقات الإيرادات لشركة Semler Scientific من تراخيص الرسوم المتغيرة، ومبيعات الأجهزة، ودخل التأجير من منتجاتها التشخيصية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم من تراخيص الرسوم المتغيرة تقريبًا 6.2 مليون دولاربينما بلغ إجمالي مبيعات الأجهزة وملحقات المعدات 0.564 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تراخيص الرسوم المتغيرة | $6.2 | $6.3 |
| مبيعات الأجهزة | $0.564 | $0.523 |
| دخل التأجير | $6.7 | $9.5 |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Semler Scientific عن إجمالي أصول قدرها 92.2 مليون دولار، مع الأصول المتداولة التي تصل إلى 21.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 6.8 مليون دولار، مع الالتزامات المتداولة التي تشمل 6.8 مليون دولار.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $92.2 |
| الأصول الحالية | $21.5 |
| إجمالي الالتزامات | $6.8 |
| الالتزامات المتداولة | $6.8 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين بمبلغ 85.4 مليون دولار، زيادة من 71.8 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وهذا يعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز قيمة المساهمين من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي.
| تاريخ | إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $85.4 |
| 31 ديسمبر 2023 | $71.8 |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، اعتمدت Semler Scientific استراتيجية شراء البيتكوين 581 بيتكوين لمجموع 40 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة العادلة لأصولهم الرقمية 64.5 مليون دولارمما يعكس الانخفاض التراكمي في القيمة العادلة 3.9 مليون دولار منذ الاستحواذ.
| نوع الأصول | كمية | التكلفة الإجمالية (بالملايين) | القيمة العادلة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| عملات البيتكوين | 1,018 | $68.4 | $64.5 |
كيف تعمل شركة Semler Scientific, Inc. (SMLR).
Overview العمليات
تتخصص شركة Semler Scientific, Inc. (SMLR) في توفير الأجهزة الطبية والحلول البرمجية التي تهدف إلى تحسين نتائج المرضى، لا سيما فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية. المنتج الرئيسي للشركة هو QuantaFlo، وهو جهاز مصمم لتقييم مرض الشريان المحيطي (PAD).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت سملر عن إجمالي إيرادات قدرها 13.5 مليون دولار خلال الربع الثالث بانخفاض قدره 17% من 16.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 43.9 مليون دولار، أسفل من 53.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13.5 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | 43.9 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.6 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 16.4 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.80 | $0.82 | $1.68 | $2.44 |
| ربحية السهم المخففة | $0.72 | $0.71 | $1.50 | $2.09 |
هيكل التكلفة والنفقات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Semler 8.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 16% من 10.0 مليون دولار في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
| الهندسة وتطوير المنتجات | 1.2 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 3.0 مليون دولار | 3.4 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 3.1 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
استراتيجية الأصول الرقمية
في عام 2024، اعتمد سيملر استراتيجية لاستخدام البيتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 1,018 بيتكوين بقيمة 64.5 مليون دولار، يعكس أ انخفاض تراكمي في القيمة العادلة قدره 3.9 مليون دولار منذ الاستحواذ.
ديناميات السوق
تأثرت إيرادات Semler بالتغيرات في معدلات سداد تكاليف الرعاية الطبية وإدخال مستويات تسعير الحجم لكبار العملاء. بدأت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) في تطبيق نموذج جديد لتعديل المخاطر تدريجيًا في عام 2024، مما أثر على المدفوعات المتعلقة باعتلال الشرايين المحيطية.
مخاطر تركز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك عميلان 44.0% و 28.8% من إيرادات الشركة، مما يشير إلى وجود مخاطر كبيرة في تركز العملاء.
أداء الأسهم وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى سملر تقريبًا 7.3 مليون سهم المعلقة بسعر السوق حولها $7 لكل سهم. لدى الشركة خطة تعويضات قائمة على الأسهم تتضمن خيارات وجوائز الأسهم لجذب المواهب والاحتفاظ بها.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 7,334,600 |
| سعر السوق للسهم الواحد | $7 |
| الخيارات المعلقة | 1,012,550 |
| خيارات قابلة للتمرين | 840,815 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت سملر عن النقد وما في حكمه بقيمة 6.6 مليون دولار، أسفل من 57.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتحافظ الشركة على نهج حذر فيما يتعلق بالسيولة، خاصة في ضوء مقتنياتها من الأصول الرقمية.
| مقاييس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 6.6 مليون دولار |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | 6.7 مليون دولار |
| جرد | $380,000 |
كيف تجني شركة Semler Scientific, Inc. (SMLR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Semler Scientific, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاث قنوات رئيسية:
- تراخيص الرسوم المتغيرة لمنتج QuantaFlo الخاص بها.
- بيع الأجهزة والمعدات وملحقاتها.
- تأجير منتجات الاختبار الخاصة بها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت سملر عن إجمالي إيرادات قدرها 43.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، وهو أ 17% انخفاض مقارنة ب 53.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 بلغت الإيرادات 13.5 مليون دولار، أسفل من 16.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| تراخيص الرسوم المتغيرة | 6.2 | 6.3 | 21.2 | 23.2 |
| مبيعات الأجهزة والملحقات | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |
| إيرادات التأجير | 6.7 | 9.5 | 20.6 | 28.5 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 26.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 21% من 33.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزعت المصروفات التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 3.7 | 3.6 | 8% |
| الهندسة وتطوير المنتجات | 3.8 | 4.6 | 9% |
| المبيعات والتسويق | 10.1 | 13.6 | 23% |
| العامة والإدارية | 9.0 | 11.0 | 20% |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت سملر دخلاً صافيًا قدره 11.7 مليون دولار، أسفل من 16.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 5.6 مليون دولار، أعلى قليلا من 5.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
استراتيجية الأصول الرقمية
في عام 2024، اعتمد Semler عملة البيتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة، وشراء 581 بيتكوين ل 40 مليون دولار في 28 مايو 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 1,018 بيتكوين بقيمة 64.5 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 3.9 مليون دولار بالقيمة العادلة منذ الاستحواذ.
مخاطر تركز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك عميلان 44.0% و 28.8% من الإيرادات، مما يشير إلى الاعتماد الكبير على قاعدة محدودة من العملاء.
خاتمة
يوضح الأداء المالي لشركة Semler Scientific, Inc. اعتماد الشركة على عروض منتجاتها الأساسية ويسلط الضوء على تأثير تركيز العملاء وتغيرات السوق على توليد إيراداتها الإجمالية.
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semler Scientific, Inc. (SMLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semler Scientific, Inc. (SMLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.