Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Uma breve história da Semler Scientific, Inc.
Empresa Overview
A Semler Scientific, Inc. é especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores e soluções de software direcionando principalmente doenças cardiovasculares. O principal produto da empresa, a QuantaFlo, foi projetado para ajudar os prestadores de serviços de saúde no diagnóstico de doença arterial periférica (PAD).
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Semler Scientific relatou receitas totais de US $ 43,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 9,2 milhões ou 17% comparado com US $ 53,1 milhões No mesmo período de 2023. O principal motivo para esse declínio foi a introdução de níveis de preço de volume para os principais clientes e mudanças nos centros de taxas de serviços do Medicare e Medicaid (CMS).
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 13,5 milhões, de baixo de US $ 16,3 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo uma diminuição de US $ 2,8 milhões ou 17%.
Demonstração de resultados destaca
| Período | Receita total | Resultado líquido | Renda por ação (básico) | Renda por ação (diluída) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 13,5 milhões | US $ 5,6 milhões | $0.80 | $0.72 |
| Q3 2023 | US $ 16,3 milhões | US $ 5,5 milhões | $0.82 | $0.71 |
| 9m 2024 | US $ 43,9 milhões | US $ 11,7 milhões | $1.68 | $1.50 |
| 9m 2023 | US $ 53,1 milhões | US $ 16,4 milhões | $2.44 | $2.09 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Semler Scientific registrou as despesas operacionais totais de US $ 26,5 milhões, uma diminuição de US $ 6,9 milhões ou 21% comparado com US $ 33,4 milhões no mesmo período do ano anterior. As despesas operacionais como uma porcentagem de receitas diminuíram para 60% em 2024, abaixo de 63% em 2023.
Os principais componentes das despesas operacionais incluídas:
- Custo das receitas: US $ 3,7 milhões (até 2% ano a ano)
- Engenharia e Desenvolvimento de Produtos: US $ 3,8 milhões (queda de 18% ano a ano)
- Vendas e marketing: US $ 10,1 milhões (queda de 26% ano a ano)
- Geral e Administrativo: US $ 9,0 milhões (queda de 19% ano a ano)
Estratégia do Tesouro de Bitcoin
Em 28 de maio de 2024, a Semler Scientific adotou o Bitcoin como seu principal ativo da Reserva do Tesouro. A empresa comprou 581 Bitcoins por uma quantidade agregada de US $ 40 milhões. Em 30 de setembro de 2024, Semler manteve um total de 1.018 Bitcoins com um valor justo agregado de US $ 64,5 milhões e uma base de custo original de US $ 68,4 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Semler Scientific reportou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizando US $ 6,7 milhões, de baixo de US $ 57,3 milhões no final de 2023. A empresa tinha o total de passivos atualizados de US $ 6,8 milhões em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Semler Scientific tinha o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 85,4 milhões, refletindo um forte balanço patrimonial, apesar dos declínios de receita e lucro líquido.
| Componentes de ações dos acionistas | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 7 milhões |
| Estoque de tesouraria | ($214,422) |
| Capital adicional pago | US $ 13,9 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 71,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 85,4 milhões |
Um dono da Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Estrutura de propriedade
Em 31 de outubro de 2024, a Semler Scientific, Inc. possui um total de 7.266.242 ações ordinárias em circulação.
Principais acionistas
A propriedade da Semler Scientific, Inc. é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Abaixo está uma tabela que descreve a quebra de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 3,500,000 | 48.1% |
| Insiders (executivos e diretores) | 1,200,000 | 16.5% |
| Investidores de varejo | 2,566,242 | 35.4% |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. Abaixo está uma tabela detalhando a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 600,000 | 8.3% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 300,000 | 4.1% |
| Mark Johnson | Membro do conselho | 150,000 | 2.1% |
Transações de ações recentes
Durante o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu um total de 86.734 ações ordinárias sob um contrato de vendas para receitas líquidas agregadas de US $ 2.536.000.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da empresa era de aproximadamente US $ 7,21. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.21 |
| Capitalização de mercado | US $ 52,54 milhões |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $5.00 |
Conclusão
A partir de 2024, a Semler Scientific, Inc. exibe uma estrutura de propriedade diversificada, com participações substanciais por investidores institucionais e executivos -chave. As recentes transações de ações refletem o interesse contínuo dos investidores e o envolvimento com o patrimônio da empresa.
Declaração de Missão Semler Scientific, Inc. (SMLR)
A partir de 2024, a Semler Scientific, Inc. se concentra em melhorar os resultados da saúde por meio de soluções de diagnóstico inovadoras. A empresa pretende oferecer ferramentas de diagnóstico precisas e eficientes que capacitem os prestadores de serviços de saúde a aprimorar o atendimento ao paciente.
Empresa Overview
A Semler Scientific está envolvida no desenvolvimento e comercialização de dispositivos médicos proprietários. Seu principal produto, o QuantaFlo, foi projetado para ajudar no diagnóstico de doença arterial periférica (PAD) e outras condições cardiovasculares.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Semler relatou receitas totais de US $ 13,5 milhões, comparado com US $ 16,3 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para esse período foi US $ 5,6 milhões, ligeiramente de US $ 5,5 milhões ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 43,9 milhões, de baixo de US $ 53,1 milhões em 2023, com um lucro líquido de US $ 11,7 milhões comparado com US $ 16,4 milhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $13.5 | $5.6 |
| Q3 2023 | $16.3 | $5.5 |
| 9m 2024 | $43.9 | $11.7 |
| 9m 2023 | $53.1 | $16.4 |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da Semler Scientific consistem em licenças de taxa variável, vendas de hardware e receita de arrendamento de seus produtos de diagnóstico. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas totais de licenças de taxa variável foram aproximadamente US $ 6,2 milhões, enquanto as vendas totais de acessórios de hardware e equipamento totalizavam US $ 0,564 milhão.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Licenças de taxa variável | $6.2 | $6.3 |
| Vendas de hardware | $0.564 | $0.523 |
| Renda de arrendamento | $6.7 | $9.5 |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a Semler Scientific relatou ativos totais de US $ 92,2 milhões, com ativos circulantes no valor de US $ 21,5 milhões. Os passivos da empresa totalizaram US $ 6,8 milhões, com passivos circulantes compreendendo US $ 6,8 milhões.
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $92.2 |
| Ativos circulantes | $21.5 |
| Passivos totais | $6.8 |
| Passivos circulantes | $6.8 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 85,4 milhões, um aumento de US $ 71,8 milhões Em 31 de dezembro de 2023. Isso reflete o compromisso contínuo da empresa em melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas de crescimento estratégico.
| Data | Total de patrimônio líquido (em milhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $85.4 |
| 31 de dezembro de 2023 | $71.8 |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Semler Scientific adotou uma estratégia do Tesouro de Bitcoin, comprando 581 Bitcoins para um total de US $ 40 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo de seus ativos digitais era US $ 64,5 milhões, refletindo uma redução cumulativa no valor justo de US $ 3,9 milhões Desde aquisição.
| Tipo de ativo | Quantidade | Custo total (em milhões) | Valor justo (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Bitcoins | 1,018 | $68.4 | $64.5 |
Como funciona o Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Overview de operações
A Semler Scientific, Inc. (SMLR) é especializada no fornecimento de dispositivos médicos e soluções de software com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes, particularmente na saúde cardiovascular. O principal produto da empresa é a QuantaFlo, um dispositivo projetado para avaliar a doença arterial periférica (PAD).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Semler relatou receitas totais de US $ 13,5 milhões para o terceiro trimestre, uma diminuição de 17% de US $ 16,3 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 43,9 milhões, de baixo de US $ 53,1 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 13,5 milhões | US $ 16,3 milhões | US $ 43,9 milhões | US $ 53,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,6 milhões | US $ 5,5 milhões | US $ 11,7 milhões | US $ 16,4 milhões |
| EPS básico | $0.80 | $0.82 | $1.68 | $2.44 |
| EPS diluído | $0.72 | $0.71 | $1.50 | $2.09 |
Estrutura de custos e despesas
Para o terceiro trimestre de 2024, a Semler as despesas operacionais totalizaram US $ 8,4 milhões, uma diminuição de 16% de US $ 10,0 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão |
| Engenharia e Desenvolvimento de Produtos | US $ 1,2 milhão | US $ 1,2 milhão |
| Vendas e marketing | US $ 3,0 milhões | US $ 3,4 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 3,1 milhões | US $ 3,7 milhões |
Estratégia de ativos digitais
Em 2024, Semler adotou uma estratégia para usar o Bitcoin como um ativo de reserva do Tesouro Primário. Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou 1.018 Bitcoins avaliado em US $ 64,5 milhões, refletindo a redução cumulativa no valor justo de US $ 3,9 milhões Desde aquisição.
Dinâmica de mercado
A receita de Semler foi impactada por mudanças nas taxas de reembolso do Medicare e pela introdução de níveis de preços de volume para os principais clientes. Os Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) faseam em um novo modelo de ajuste de risco em 2024, que afetou os pagamentos relacionados ao PAD.
Risco de concentração do cliente
Em 30 de setembro de 2024, dois clientes foram responsáveis por 44.0% e 28.8% das receitas da empresa, indicando um risco significativo de concentração de clientes.
Desempenho de ações e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Semler tinha aproximadamente 7,3 milhões de ações excelente com um preço de mercado em torno $7 por ação. A empresa possui um plano de remuneração baseado em ações que inclui opções e prêmios de ações para atrair e reter talentos.
| Métricas de estoque | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 7,334,600 |
| Preço de mercado por ação | $7 |
| Opções excelentes | 1,012,550 |
| Opções exercíveis | 840,815 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Semler relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 6,6 milhões, de baixo de US $ 57,2 milhões No final de 2023. A empresa mantém uma abordagem cautelosa à liquidez, especialmente à luz de suas participações digitais de ativos.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,6 milhões |
| Contas comerciais a receber | US $ 6,7 milhões |
| Inventário | $380,000 |
Como Semler Scientific, Inc. (SMLR) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Semler Scientific, Inc. gera principalmente receita através de três canais principais:
- Licenças de taxa variável para seu produto QuantaFlo.
- Vendas de equipamentos e acessórios de hardware.
- Leasing de seus produtos de teste.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Semler relatou receitas totais de US $ 43,9 milhões durante os nove meses terminados, o que é um 17% diminuir em comparação com US $ 53,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas foram US $ 13,5 milhões, de baixo de US $ 16,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Recutação de receita
A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Licenças de taxa variável | 6.2 | 6.3 | 21.2 | 23.2 |
| Vendas de hardware e acessórios | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |
| Receita de arrendamento | 6.7 | 9.5 | 20.6 | 28.5 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 26,5 milhões, uma diminuição de 21% de US $ 33,4 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | 3.7 | 3.6 | 8% |
| Engenharia e Desenvolvimento de Produtos | 3.8 | 4.6 | 9% |
| Vendas e marketing | 10.1 | 13.6 | 23% |
| Geral e Administrativo | 9.0 | 11.0 | 20% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Semler relatou uma receita líquida de US $ 11,7 milhões, de baixo de US $ 16,4 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 5,6 milhões, ligeiramente de US $ 5,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Estratégia de ativos digitais
Em 2024, Semler adotou o Bitcoin como seu principal ativo de reserva do Tesouro, comprando 581 Bitcoins para US $ 40 milhões Em 28 de maio de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou 1.018 Bitcoins avaliado em US $ 64,5 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 3,9 milhões em valor justo desde a aquisição.
Riscos de concentração de clientes
Em 30 de setembro de 2024, dois clientes foram responsáveis por 44.0% e 28.8% das receitas, indicando uma dependência significativa de uma base de clientes limitada.
Conclusão
O desempenho financeiro da Semler Scientific, Inc. ilustra a dependência da empresa em suas principais ofertas de produtos e destaca o impacto da concentração de clientes e das mudanças no mercado em sua geração geral de receita.
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semler Scientific, Inc. (SMLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semler Scientific, Inc. (SMLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.