Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Una breve historia de Semler Scientific, Inc.
Compañía Overview
Semler Scientific, Inc. se especializa en el desarrollo de dispositivos médicos innovadores y soluciones de software principalmente dirigidas a enfermedades cardiovasculares. El producto emblemático de la compañía, Quantaflo, está diseñado para ayudar a los proveedores de atención médica a diagnosticar la enfermedad de la arteria periférica (PAD).
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific informó ingresos totales de $ 43.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 9.2 millones o 17% en comparación con $ 53.1 millones en el mismo período de 2023. La razón principal de esta disminución fue la introducción de niveles de precios de volumen para los principales clientes y los cambios en las tarifas de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 13.5 millones, abajo de $ 16.3 millones en el mismo cuarto de 2023, reflejando una disminución de $ 2.8 millones o 17%.
Destacados del estado de resultados
| Período | Ingresos totales | Lngresos netos | Ingresos por acción (básico) | Ingresos por acción (diluido) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 13.5 millones | $ 5.6 millones | $0.80 | $0.72 |
| P3 2023 | $ 16.3 millones | $ 5.5 millones | $0.82 | $0.71 |
| 9m 2024 | $ 43.9 millones | $ 11.7 millones | $1.68 | $1.50 |
| 9m 2023 | $ 53.1 millones | $ 16.4 millones | $2.44 | $2.09 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific registró gastos operativos totales de $ 26.5 millones, una disminución de $ 6.9 millones o 21% en comparación con $ 33.4 millones en el mismo período del año anterior. Los gastos operativos como porcentaje de ingresos disminuyeron a 60% en 2024, abajo de 63% en 2023.
Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
- Costo de los ingresos: $ 3.7 millones (un 2% más año tras año)
- Ingeniería y desarrollo de productos: $ 3.8 millones (menos 18% año tras año)
- Ventas y marketing: $ 10.1 millones (menos 26% año tras año)
- General y administrativo: $ 9.0 millones (menos de 19% año tras año)
Estrategia del Tesoro de Bitcoin
El 28 de mayo de 2024, Semler Scientific adoptó Bitcoin como su principal activo de reserva del Tesoro. La compañía compró 581 bitcoins por una cantidad agregada de $ 40 millones. Al 30 de septiembre de 2024, Semler tenía un total de 1.018 bitcoins con un valor razonable agregado de $ 64.5 millones y una base de costo original de $ 68.4 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific informó efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $ 6.7 millones, abajo de $ 57.3 millones A finales de 2023. La compañía tenía pasivos totales totales de $ 6.8 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific tenía el capital total de los accionistas de $ 85.4 millones, reflejando un fuerte balance a pesar de las disminuciones en los ingresos y los ingresos netos.
| Componentes de capital de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 7 millones |
| Stock del tesoro | ($214,422) |
| Capital pagado adicional | $ 13.9 millones |
| Ganancias retenidas | $ 71.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 85.4 millones |
A Who posee Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Estructura de propiedad
Al 31 de octubre de 2024, Semler Scientific, Inc. tiene un total de 7,266,242 acciones comunes en circulación.
Principales accionistas
La propiedad de Semler Scientific, Inc. se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. A continuación se muestra una tabla que describe el desglose de la propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 3,500,000 | 48.1% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 1,200,000 | 16.5% |
| Inversores minoristas | 2,566,242 | 35.4% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen una parte significativa de las acciones de la compañía. A continuación se muestra una tabla que detalla la propiedad de los principales ejecutivos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 600,000 | 8.3% |
| fulana | director de Finanzas | 300,000 | 4.1% |
| Mark Johnson | Miembro de la junta | 150,000 | 2.1% |
Transacciones de acciones recientes
Durante el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, la compañía vendió un agregado de 86,734 acciones comunes en virtud de un acuerdo de venta para ingresos netos agregados de $ 2,536,000.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de la compañía era de aproximadamente $ 7.21. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $7.21 |
| Capitalización de mercado | $ 52.54 millones |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $5.00 |
Conclusión
A partir de 2024, Semler Scientific, Inc. exhibe una estructura de propiedad diversa, con propiedades sustanciales de inversores institucionales y ejecutivos clave. Las recientes transacciones de acciones reflejan el interés en curso de los inversores y el compromiso con el patrimonio de la compañía.
Semler Scientific, Inc. (SMLR) Declaración de misión
A partir de 2024, Semler Scientific, Inc. se centra en mejorar los resultados de la salud a través de soluciones de diagnóstico innovadoras. La Compañía tiene como objetivo ofrecer herramientas de diagnóstico precisas y eficientes que capaciten a los proveedores de atención médica para mejorar la atención al paciente.
Compañía Overview
Semler Scientific está involucrado en el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos patentados. Su producto insignia, QuantaFlo, está diseñado para ayudar en el diagnóstico de enfermedad de la arteria periférica (PAD) y otras afecciones cardiovasculares.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Semler informó ingresos totales de $ 13.5 millones, en comparación con $ 16.3 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para este período fue $ 5.6 millones, ligeramente arriba de $ 5.5 millones año tras año. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 43.9 millones, abajo de $ 53.1 millones en 2023, con un ingreso neto de $ 11.7 millones en comparación con $ 16.4 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $13.5 | $5.6 |
| P3 2023 | $16.3 | $5.5 |
| 9m 2024 | $43.9 | $11.7 |
| 9m 2023 | $53.1 | $16.4 |
Desglose de ingresos
The revenue streams for Semler Scientific consist of variable-fee licenses, hardware sales, and leasing income from their diagnostic products. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas totales de las licencias de tarifas variables fueron aproximadamente $ 6.2 millones, mientras que las ventas totales de accesorios de hardware y equipos ascendieron a $ 0.564 millones.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Licencias de tarifas variables | $6.2 | $6.3 |
| Ventas de hardware | $0.564 | $0.523 |
| Arrendamiento de ingresos | $6.7 | $9.5 |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific informó activos totales de $ 92.2 millones, con activos actuales que ascienden a $ 21.5 millones. Los pasivos de la empresa totalizaron $ 6.8 millones, con pasivos corrientes que comprenden $ 6.8 millones.
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $92.2 |
| Activos actuales | $21.5 |
| Pasivos totales | $6.8 |
| Pasivos corrientes | $6.8 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, se informó el capital total de los accionistas en $ 85.4 millones, un aumento de $ 71.8 millones as of December 31, 2023. This reflects the company’s ongoing commitment to enhancing shareholder value through strategic growth initiatives.
| Fecha | El patrimonio total de los accionistas (en millones) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $85.4 |
| 31 de diciembre de 2023 | $71.8 |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Semler Scientific adoptó una estrategia del Tesoro de Bitcoin, comprando 581 bitcoins para un total de $ 40 millones. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de sus activos digitales era $ 64.5 millones, reflejando una reducción acumulativa en el valor razonable de $ 3.9 millones Desde la adquisición.
| Tipo de activo | Cantidad | Costo total (en millones) | Valor razonable (en millones) |
|---|---|---|---|
| Bitcoins | 1,018 | $68.4 | $64.5 |
Cómo funciona Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Overview de operaciones
Semler Scientific, Inc. (SMLR) se especializa en proporcionar dispositivos médicos y soluciones de software destinadas a mejorar los resultados de los pacientes, particularmente en salud cardiovascular. El producto insignia de la empresa es QuantaFlo, un dispositivo diseñado para evaluar la enfermedad de la arteria periférica (PAD).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Semler reportó ingresos totales de $ 13.5 millones Para el tercer trimestre, una disminución de 17% de $ 16.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 43.9 millones, abajo de $ 53.1 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 13.5 millones | $ 16.3 millones | $ 43.9 millones | $ 53.1 millones |
| Lngresos netos | $ 5.6 millones | $ 5.5 millones | $ 11.7 millones | $ 16.4 millones |
| EPS básico | $0.80 | $0.82 | $1.68 | $2.44 |
| EPS diluido | $0.72 | $0.71 | $1.50 | $2.09 |
Estructura de costos y gastos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos de Semler totalizaron $ 8.4 millones, una disminución de 16% de $ 10.0 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 1.2 millones | $ 1.1 millones |
| Ingeniería y desarrollo de productos | $ 1.2 millones | $ 1.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 3.0 millones | $ 3.4 millones |
| General y administrativo | $ 3.1 millones | $ 3.7 millones |
Estrategia de activos digitales
En 2024, Semler adoptó una estrategia para usar Bitcoin como un activo de reserva del Tesoro primario. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía celebró 1.018 bitcoins valorado en $ 64.5 millones, reflejando un Reducción acumulativa en un valor razonable de $ 3.9 millones Desde la adquisición.
Dinámica del mercado
Los ingresos de Semler se han visto afectados por los cambios en las tasas de reembolso de Medicare y la introducción de niveles de precios de volumen para los principales clientes. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eliminaron gradualmente en un nuevo modelo de ajuste de riesgo en 2024, que ha afectado los pagos relacionados con PAD.
Riesgo de concentración del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, dos clientes contabilizaron 44.0% y 28.8% de los ingresos de la Compañía, lo que indica un riesgo significativo de concentración de clientes.
Rendimiento de acciones y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Semler tenía aproximadamente 7.3 millones de acciones sobresaliente con un precio de mercado de alrededor $7 por acción. La compañía tiene un plan de compensación basado en acciones que incluye opciones y premios de acciones para atraer y retener talento.
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 7,334,600 |
| Precio de mercado por acción | $7 |
| Opciones excepcionales | 1,012,550 |
| Opciones ejercitables | 840,815 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Semler informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 6.6 millones, abajo de $ 57.2 millones A finales de 2023. La compañía mantiene un enfoque cauteloso de la liquidez, especialmente a la luz de sus tenencias de activos digitales.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6.6 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 6.7 millones |
| Inventario | $380,000 |
Cómo Semler Scientific, Inc. (SMLR) gana dinero
Fuentes de ingresos
Semler Scientific, Inc. genera principalmente ingresos a través de tres canales principales:
- Licencias de tarifa variable para su producto Quantaflo.
- Ventas de equipos y accesorios de hardware.
- Arrendamiento de sus productos de prueba.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Semler reportó ingresos totales de $ 43.9 millones durante los nueve meses terminados, que es un 17% disminución en comparación con $ 53.1 millones Para el mismo período en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron $ 13.5 millones, abajo de $ 16.3 millones en el tercer trimestre 2023.
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias de tarifas variables | 6.2 | 6.3 | 21.2 | 23.2 |
| Ventas de hardware y accesorios | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |
| Ingresos de arrendamiento | 6.7 | 9.5 | 20.6 | 28.5 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 26.5 millones, una disminución de 21% de $ 33.4 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | 3.7 | 3.6 | 8% |
| Ingeniería y desarrollo de productos | 3.8 | 4.6 | 9% |
| Ventas y marketing | 10.1 | 13.6 | 23% |
| General y administrativo | 9.0 | 11.0 | 20% |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Semler informó un ingreso neto de $ 11.7 millones, abajo de $ 16.4 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 5.6 millones, ligeramente arriba de $ 5.5 millones en el tercer trimestre 2023.
Estrategia de activos digitales
En 2024, Semler adoptó Bitcoin como su principal activo de reserva del Tesoro, comprando 581 bitcoins para $ 40 millones el 28 de mayo de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía sostuvo 1.018 bitcoins valorado en $ 64.5 millones, reflejando una disminución de $ 3.9 millones en valor razonable desde la adquisición.
Riesgos de concentración de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, dos clientes contabilizaron 44.0% y 28.8% de ingresos, lo que indica una dependencia significativa de una base de clientes limitada.
Conclusión
The financial performance of Semler Scientific, Inc. illustrates the company's reliance on its core product offerings and highlights the impact of customer concentration and market changes on its overall revenue generation.
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semler Scientific, Inc. (SMLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semler Scientific, Inc. (SMLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.