Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Une brève histoire de Semler Scientific, Inc.
Entreprise Overview
Semler Scientific, Inc. est spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux et de solutions logicielles innovants ciblant principalement les maladies cardiovasculaires. Le produit phare de l'entreprise, Quantaflo, est conçu pour aider les prestataires de soins de santé à diagnostiquer la maladie des artères périphériques (PAD).
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Semler Scientific a rapporté des revenus totaux de 43,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 9,2 millions de dollars ou 17% par rapport à 53,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La principale raison de cette baisse était l'introduction de niveaux de prix de volume pour les principaux clients et les changements dans les taux des centres de services Medicare & Medicaid (CMS).
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 13,5 millions de dollars, à partir de 16,3 millions de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une diminution de 2,8 millions de dollars ou 17%.
FAITES SAISSIONNES
| Période | Revenus totaux | Revenu net | Revenu par action (de base) | Revenu par action (dilué) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 13,5 millions de dollars | 5,6 millions de dollars | $0.80 | $0.72 |
| Q3 2023 | 16,3 millions de dollars | 5,5 millions de dollars | $0.82 | $0.71 |
| 9m 2024 | 43,9 millions de dollars | 11,7 millions de dollars | $1.68 | $1.50 |
| 9m 2023 | 53,1 millions de dollars | 16,4 millions de dollars | $2.44 | $2.09 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Semler Scientific a enregistré des dépenses d'exploitation totales de 26,5 millions de dollars, une diminution de 6,9 millions de dollars ou 21% par rapport à 33,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les dépenses d'exploitation en pourcentage des revenus ont diminué à 60% en 2024, à partir de 63% en 2023.
Les composantes clés des dépenses de fonctionnement comprenaient:
- Coût des revenus: 3,7 millions de dollars (En hausse de 2% sur l'autre)
- Ingénierie et développement de produits: 3,8 millions de dollars (en baisse de 18% en glissement annuel)
- Ventes et marketing: 10,1 millions de dollars (en baisse de 26% en glissement annuel)
- Général et administratif: 9,0 millions de dollars (en baisse de 19% sur l'autre)
Stratégie de trésorerie Bitcoin
Le 28 mai 2024, Semler Scientific a adopté Bitcoin comme principale réserve du Trésor. La société a acheté 581 Bitcoins pour une quantité globale de 40 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, Semler a tenu un total de 1 018 Bitcoins avec une juste valeur globale de 64,5 millions de dollars et une base de coût d'origine de 68,4 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Semler Scientific a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et un total de trésorerie restreinte 6,7 millions de dollars, à partir de 57,3 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait total des passifs actuels de 6,8 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Semler Scientific avait des capitaux propres totaux des actionnaires de 85,4 millions de dollars, reflétant un bilan solide malgré la baisse des revenus et le revenu net.
| Composants de capitaux propres des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 7 millions de dollars |
| Bétail du Trésor | ($214,422) |
| Capital payant supplémentaire | 13,9 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 71,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 85,4 millions de dollars |
A qui possède Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Structure de propriété
Au 31 octobre 2024, Semler Scientific, Inc. détient un total de 7 266 242 actions ordinaires en circulation.
Importants actionnaires
La propriété de Semler Scientific, Inc. est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui décrit la ventilation de la propriété:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 3,500,000 | 48.1% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 1,200,000 | 16.5% |
| Investisseurs de détail | 2,566,242 | 35.4% |
Propriété exécutive
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des actions de la société. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant la propriété des grands dirigeants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 600,000 | 8.3% |
| Jane Smith | Directeur financier | 300,000 | 4.1% |
| Mark Johnson | Membre du conseil d'administration | 150,000 | 2.1% |
Transactions d'actions récentes
Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024, la société a vendu un total de 86 734 actions ordinaires en vertu d'un accord de vente pour un produit net total de 2 536 000 $.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de la société était d'environ 7,21 $. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $7.21 |
| Capitalisation boursière | 52,54 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $25.00 |
| 52 semaines de bas | $5.00 |
Conclusion
En 2024, Semler Scientific, Inc. présente une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs substantiels des investisseurs institutionnels et des cadres clés. Les transactions actuelles récentes reflètent les intérêts en cours des investisseurs et l'engagement avec les capitaux propres de la société.
Énoncé de mission Semler Scientific, Inc. (SMLR)
En 2024, Semler Scientific, Inc. se concentre sur l'amélioration des résultats des soins de santé grâce à des solutions de diagnostic innovantes. La société vise à fournir des outils de diagnostic précis et efficaces qui permettent aux prestataires de soins de santé d'améliorer les soins aux patients.
Entreprise Overview
Semler Scientific est impliqué dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux propriétaires. Leur produit phare, Quantaflo, est conçu pour aider au diagnostic de la maladie des artères périphériques (PAD) et d'autres conditions cardiovasculaires.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Semler a déclaré un chiffre d'affaires total de 13,5 millions de dollars, par rapport à 16,3 millions de dollars dans la même période en 2023. Le revenu net de cette période était 5,6 millions de dollars, un peu de haut de 5,5 millions de dollars d'une année à l'autre. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 43,9 millions de dollars, à partir de 53,1 millions de dollars en 2023, avec un revenu net de 11,7 millions de dollars par rapport à 16,4 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus totaux (en millions) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $13.5 | $5.6 |
| Q3 2023 | $16.3 | $5.5 |
| 9m 2024 | $43.9 | $11.7 |
| 9m 2023 | $53.1 | $16.4 |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de Semler Scientific se composent de licences à coût variable, de ventes de matériel et de revenu de location de leurs produits de diagnostic. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais totaux des licences à frais variables étaient approximativement 6,2 millions de dollars, tandis que les ventes totales d'accessoires de matériel et d'équipement équivalaient à 0,564 million de dollars.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Licences à frais variables | $6.2 | $6.3 |
| Ventes de matériel | $0.564 | $0.523 |
| Revenu de location | $6.7 | $9.5 |
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, Semler Scientific a signalé un actif total 92,2 millions de dollars, avec les actifs actuels s'élevant à 21,5 millions de dollars. Les responsabilités de l'entreprise ont totalisé 6,8 millions de dollars, avec des passifs actuels comprenant 6,8 millions de dollars.
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $92.2 |
| Actifs actuels | $21.5 |
| Passifs totaux | $6.8 |
| Passifs actuels | $6.8 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres a été déclaré à 85,4 millions de dollars, une augmentation de 71,8 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Cela reflète l'engagement continu de l'entreprise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des initiatives de croissance stratégique.
| Date | Les capitaux propres totaux des actionnaires (en millions) |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $85.4 |
| 31 décembre 2023 | $71.8 |
Développements récents
En mai 2024, Semler Scientific a adopté une stratégie de trésorerie Bitcoin, achetant 581 Bitcoins pour un total de 40 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la juste valeur de leurs actifs numériques était 64,5 millions de dollars, reflétant une réduction cumulative de la juste valeur de 3,9 millions de dollars Depuis l'acquisition.
| Type d'actif | Quantité | Coût total (en millions) | Juste valeur (en millions) |
|---|---|---|---|
| Bitcoins | 1,018 | $68.4 | $64.5 |
Comment fonctionne Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Overview des opérations
Semler Scientific, Inc. (SMLR) est spécialisée dans la fourniture de dispositifs médicaux et de solutions logicielles visant à améliorer les résultats des patients, en particulier en santé cardiovasculaire. Le produit phare de l'entreprise est Quantaflo, un appareil conçu pour évaluer la maladie des artères périphériques (PAD).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Semler a rapporté des revenus totaux de 13,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, une diminution de 17% depuis 16,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 43,9 millions de dollars, à partir de 53,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 13,5 millions de dollars | 16,3 millions de dollars | 43,9 millions de dollars | 53,1 millions de dollars |
| Revenu net | 5,6 millions de dollars | 5,5 millions de dollars | 11,7 millions de dollars | 16,4 millions de dollars |
| EPS de base | $0.80 | $0.82 | $1.68 | $2.44 |
| EPS dilué | $0.72 | $0.71 | $1.50 | $2.09 |
Structure et dépenses des coûts
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation de Semler ont totalisé 8,4 millions de dollars, une diminution de 16% depuis 10,0 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 1,2 million de dollars | 1,1 million de dollars |
| Ingénierie et développement de produits | 1,2 million de dollars | 1,2 million de dollars |
| Ventes et marketing | 3,0 millions de dollars | 3,4 millions de dollars |
| Général et administratif | 3,1 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
Stratégie d'actifs numériques
En 2024, Semler a adopté une stratégie pour utiliser le bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie. Au 30 septembre 2024, la société a tenu 1 018 Bitcoins valorisé à 64,5 millions de dollars, reflétant un Réduction cumulative de la juste valeur de 3,9 millions de dollars Depuis l'acquisition.
Dynamique du marché
Les revenus de Semler ont été touchés par les changements dans les taux de remboursement de Medicare et l'introduction de niveaux de prix de volume pour les principaux clients. Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont progressé dans un nouveau modèle d'ajustement des risques en 2024, ce qui a affecté les paiements liés au PAD.
Risque de concentration du client
Au 30 septembre 2024, deux clients ont pris en compte 44.0% et 28.8% des revenus de l'entreprise, indiquant un risque important de concentration des clients.
Performance des stocks et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Semler avait approximativement 7,3 millions d'actions en suspens avec un prix du marché autour $7 par action. La société a un plan de rémunération à base d'actions qui comprend des options et des bourses pour attirer et conserver des talents.
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Partage | 7,334,600 |
| Prix du marché par action | $7 |
| Options exceptionnelles | 1,012,550 |
| Options exercées | 840,815 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Semler a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 6,6 millions de dollars, à partir de 57,2 millions de dollars À la fin de 2023. La société maintient une approche prudente de la liquidité, en particulier à la lumière de ses actifs numériques.
| Métriques de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 6,6 millions de dollars |
| Comptes comptables commerciaux | 6,7 millions de dollars |
| Inventaire | $380,000 |
Comment Semler Scientific, Inc. (SMLR) fait de l'argent
Sources de revenus
Semler Scientific, Inc. génère principalement des revenus grâce à trois canaux principaux:
- Licences à coût variable pour son produit Quantaflo.
- Ventes d'équipements matériels et d'accessoires.
- Location de ses produits de test.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Semler a rapporté des revenus totaux de 43,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, qui est un 17% diminution par rapport à 53,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus étaient 13,5 millions de dollars, à partir de 16,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Licences à frais variables | 6.2 | 6.3 | 21.2 | 23.2 |
| Ventes de matériel et d'accessoires | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |
| Revenus de location | 6.7 | 9.5 | 20.6 | 28.5 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 26,5 millions de dollars, une diminution de 21% depuis 33,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 3.7 | 3.6 | 8% |
| Ingénierie et développement de produits | 3.8 | 4.6 | 9% |
| Ventes et marketing | 10.1 | 13.6 | 23% |
| Général et administratif | 9.0 | 11.0 | 20% |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Semler a déclaré un revenu net de 11,7 millions de dollars, à partir de 16,4 millions de dollars dans la même période en 2023. Le résultat net pour le troisième trimestre 2024 était 5,6 millions de dollars, un peu de haut de 5,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Stratégie d'actifs numériques
En 2024, Semler a adopté Bitcoin comme principal actif de réserve du Trésor, achetant 581 Bitcoins pour 40 millions de dollars Le 28 mai 2024. Au 30 septembre 2024, la société a tenu 1 018 Bitcoins valorisé à 64,5 millions de dollars, reflétant une diminution de 3,9 millions de dollars en juste valeur depuis l'acquisition.
Risques de concentration des clients
Au 30 septembre 2024, deux clients ont pris en compte 44.0% et 28.8% des revenus, indiquant une dépendance importante à une clientèle limitée.
Conclusion
La performance financière de Semler Scientific, Inc. illustre la dépendance de l'entreprise à l'égard de ses offres de produits et met en évidence l'impact de la concentration des clients et des changements de marché sur sa génération globale de revenus.
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semler Scientific, Inc. (SMLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semler Scientific, Inc. (SMLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.