Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
تاريخ موجز لشركة Smart Sand, Inc. (SND)
التأسيس والتطور المبكر
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة Smart Sand, Inc. في عام 2011 ويقع مقرها الرئيسي في ذا وودلاندز، تكساس. تتخصص الشركة في إنتاج وتوفير رمل التكسير الأبيض الشمالي عالي الجودة والذي يستخدم بشكل أساسي في عمليات التكسير الهيدروليكي في صناعة النفط والغاز.
الطرح العام
في عام 2017، طرحت شركة Smart Sand أسهمها للاكتتاب العام، حيث أكملت طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة ناسداك تحت رمز السهم. سند. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 12.00 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة تقريبية 85 مليون دولار.
توسيع المنتجات والأسواق
تستورد شركة Smart Sand رمالها في المقام الأول من حوض الرمال في ولاية ويسكونسن، المعروف برماله عالية الجودة المناسبة للتكسير الهيدروليكي. بحلول عام 2020، وصلت الطاقة الإنتاجية لشركة Smart Sand تقريبًا 3 مليون طن كل سنة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Smart Sand عن إيرادات تبلغ تقريبًا 143.6 مليون دولار، زيادة من 132.7 مليون دولار في عام 2021. وقد حققت الشركة صافي دخل قدره 12.3 مليون دولار في عام 2022.
مرافق الإنتاج
تدير شركة Smart Sand منشأتين إنتاجيتين تقعان في:
- بيركنز، ويسكونسن
- أوكدال، ويسكونسن
تستخدم هذه المرافق أحدث التقنيات لضمان إنتاج ومعالجة الرمال بكفاءة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Smart Sand (SND) تقريبًا $6.50 لكل سهم. القيمة السوقية موجودة 220 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، قامت شركة Smart Sand بتوسيع عملياتها من خلال الإعلان عن زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 مليون طن سنويًا، مدفوعًا بزيادة الطلب في حوض بيرميان.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر السهم (نهاية العام) |
|---|---|---|---|
| 2017 | $85.0 | - | $12.00 |
| 2018 | $88.5 | $3.2 | $5.00 |
| 2019 | $100.0 | $6.0 | $4.50 |
| 2020 | $110.0 | $9.1 | $8.00 |
| 2021 | $132.7 | $10.5 | $5.20 |
| 2022 | $143.6 | $12.3 | $7.00 |
| 2023 (تقديرات) | - | - | $6.50 |
من يملك شركة Smart Sand, Inc. (SND)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، تتمتع شركة Smart Sand, Inc. (SND) بتكوين متنوع من المساهمين، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، وحيازات الشركات.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 32.5% | 3,250,000 |
| مستثمرو التجزئة | 47.8% | 4,780,000 |
| القابضة للشركات | 19.7% | 1,970,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال شركة Smart Sand, Inc. وفيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات في الربع الثالث من عام 2023.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 12.0% |
| شركة بلاك روك | 850,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 6.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Smart Sand, Inc. أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يساهم في تحقيق مصلحة خاصة في أداء الشركة. وفيما يلي ملخص للملكية التنفيذية.
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تشارلز يونج | المدير التنفيذي | 200,000 |
| جون سميث | المدير المالي | 150,000 |
| لورا ادامز | سجع | 120,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Smart Sand, Inc. تقلبات في عام 2023. اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي 4.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
- القيمة السوقية: 45 مليون دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 3.50 دولارًا - 6.00 دولارًا
- متوسط الحجم اليومي: 200.000 سهم
الأداء المالي الأخير
يعد الأداء المالي لشركة Smart Sand, Inc. أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الحاليين. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للسنة المالية المنتهية في 2022.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| ربح | 30 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 25 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 10 ملايين دولار |
التوقعات المستقبلية
يتوقع محللو السوق ما يلي لشركة Smart Sand، Inc. للسنة المالية القادمة 2023.
- نمو الإيرادات المقدرة: 15%
- صافي الدخل المتوقع: 6 مليون دولار
- ربحية السهم المتوقعة (EPS): 0.40 دولار
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Smart Sand, Inc. مزيجًا من الملكية المؤسسية والتجزئة والملكية التنفيذية. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا أساسيًا لأصحاب المصلحة في تقييم الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة Smart Sand, Inc. (SND).
شركة Overview
تعمل شركة Smart Sand, Inc. بشكل أساسي في القطاع الصناعي، مع التركيز على إنتاج وتوريد رمل السيليكا عالي الجودة. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 53.4 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من منتجات الرمال البيضاء الشمالية والجنوبية البيضاء.
بيان المهمة
تلتزم شركة Smart Sand, Inc. بتوفير رمال السيليكا عالية الجودة والمصممة خصيصًا لدعم احتياجات عملائها في قطاع النفط والغاز، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة في استخدام الموارد.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بتقديم منتجات متفوقة.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية.
- ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والتقنيات.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة والحد من الأثر البيئي.
الأهداف الاستراتيجية
للتوافق مع بيان مهمتها، حددت شركة Smart Sand, Inc. العديد من الأهداف الإستراتيجية:
- زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15% بنهاية عام 2024.
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة، مستهدفًا حوض بيرميان وهاينزفيل شيل.
- تحقيق معدل رضا العملاء بنسبة تزيد عن 90% وفقًا لما تم قياسه من خلال الاستطلاعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أظهرت شركة Smart Sand, Inc. صحة مالية قوية. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| ربح | 53.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 96.9 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 77.1 مليون دولار |
موقف السوق
تعتبر شركة Smart Sand، Inc. لاعبًا رئيسيًا في سوق رمل السيليكا. وفقًا لتقرير صادر عن ResearchAndMarkets.com، بلغت قيمة سوق رمل السيليكا في أمريكا الشمالية حوالي 6.4 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 9.6 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.3٪. تهدف شركة Smart Sand إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من خلال مبادراتها الإستراتيجية.
مشاركة أصحاب المصلحة
تقدر شركة Smart Sand العلاقات القوية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموردين والعملاء والمجتمعات المحلية. تقوم الشركة بمبادرات مشاركة أصحاب المصلحة بشكل منتظم لجمع التعليقات وتحسين الخدمات.
المسؤولية البيئية
تماشيًا مع بيان مهمتها، تلتزم شركة Smart Sand, Inc. بممارسات التعدين المسؤولة. قامت الشركة بتنفيذ الإجراءات التالية:
- إعادة تأهيل مواقع التعدين بعد الاستخراج.
- الرصد المستمر للتأثيرات البيئية.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
الاتجاهات المستقبلية
يتضمن المسار المستقبلي لشركة Smart Sand خططًا للاستثمار في البحث والتطوير، مع التركيز على التطورات في معالجة رمل السيليكا وعروض المنتجات المحسنة لقطاع الطاقة. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال الابتكار والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Smart Sand, Inc. (SND).
عمل Overview
شركة Smart Sand, Inc. هي شركة توفر المواد الخام لصناعة النفط والغاز الطبيعي، وتركز بشكل خاص على إنتاج وتوريد رمل السيليكا المستخدم في التكسير الهيدروليكي. تتضمن عمليات الشركة في المقام الأول استخراج ومعالجة وتوزيع رمل السيليكا عالي الجودة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أبلغت شركة Smart Sand, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $20.5 | $18.4 | $15.2 |
| إجمالي الربح | $5.8 | $4.9 | $3.7 |
| صافي الدخل | $2.9 | $2.5 | $1.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $6.3 | $5.6 | $4.1 |
القدرة الإنتاجية
تدير شركة سمارت ساند منشآت متعددة لتلبية طلب السوق، بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ حوالي 3.5 مليون طن من الرمال سنويًا. وتقع المرافق في موقع استراتيجي لتقليل تكاليف النقل للعملاء في حوضي بيرميان وإيجل فورد.
تجزئة السوق
تشمل قاعدة عملاء الشركة في المقام الأول:
- شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما
- مضخات الضغط تقدم خدمات التكسير الهيدروليكي
- الشركات الصناعية تستخدم السيليكا في مختلف المنتجات
البصمة التشغيلية
أنشأت Smart Sand بصمة تشغيلية قوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع مواقع رئيسية تشمل:
| موقع | نوع المنشأة | القدرة الإنتاجية (بالطن) |
|---|---|---|
| كلايتون، ويسكونسن | المعالجة والتوزيع | 1,200,000 |
| وارن، تكساس | المعالجة والتوزيع | 800,000 |
| وسط تكساس | التعدين والمعالجة | 1,500,000 |
المبيعات والتوزيع
تستخدم الشركة نموذج مبيعات مباشر جنبًا إلى جنب مع موزعين خارجيين لضمان وصول المنتجات إلى العملاء بكفاءة. تستفيد شركة Smart Sand من أسطول من الشاحنات لعمليات التسليم المحلية، مما يقلل المهل الزمنية بشكل كبير.
اتجاهات الصناعة
نظرًا للوضع الحالي لسوق الطاقة، فإن شركة Smart Sand في وضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات الصناعة الرئيسية:
- زيادة الطلب على التكسير الهيدروليكي مع استقرار أسعار النفط
- استمرار الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية
- التحول نحو أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة والمستدامة
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس سمارت ساند مع العديد من الشركات في السوق، مع التركيز على التميز من خلال الجودة وخدمة العملاء. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- الولايات المتحدة السيليكا القابضة، وشركة
- شركة هاي كراش
- فيستا بروبانتس والخدمات اللوجستية، LLC
معلومات المساهمين
يتم تداول شركة Smart Sand, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SND. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ عدد الأسهم القائمة حوالي 20 مليون سهم، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 140 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت سمارت ساند عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بنسبة 25% لتلبية الطلب المتزايد، مع نفقات رأسمالية مخططة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.
كيف تجني شركة Smart Sand, Inc. (SND) الأموال
Overview نموذج الأعمال
تعمل شركة Smart Sand, Inc. بشكل أساسي في سوق المواد الداعمة، وهي متخصصة في توفير رمل التكسير الأبيض الشمالي عالي الجودة لقطاع الطاقة، وخاصةً للتكسير الهيدروليكي في استخراج النفط والغاز الطبيعي.
تدفقات الإيرادات
تحقق Smart Sand إيرادات من خلال عدة تدفقات رئيسية:
- مبيعات المنتجات الداعمة
- الخدمات اللوجستية والنقل
- عقود طويلة الأجل مع شركات النفط والغاز
مبيعات المنتجات الداعمة
الإيرادات الأساسية مستمدة من بيع المنتجات الداعمة، مع المقاييس على النحو التالي:
| سنة | الإيرادات من مبيعات الدعم (بالملايين) | الحجم المباع (مليون طن) |
|---|---|---|
| 2022 | $96.4 | 2.1 |
| 2021 | $69.3 | 1.5 |
| 2020 | $30.1 | 0.6 |
الخدمات اللوجستية والنقل
كما تقدم سمارت ساند أيضًا خدمات لوجستية تعمل على تعزيز كفاءة تقديم الدعم، مما يساهم في إجمالي الإيرادات.
| سنة | إيرادات الخدمات اللوجستية (بالملايين) | الحجم المدار (مليون طن) |
|---|---|---|
| 2022 | $29.6 | 1.8 |
| 2021 | $21.5 | 1.2 |
| 2020 | $12.0 | 0.5 |
العقود طويلة الأجل
تضمن العقود طويلة الأجل مع شركات النفط والغاز الكبرى تدفقات إيرادات مستقرة.
- ما يقرب من 75٪ من إيرادات المبيعات في عام 2022 جاءت من العقود طويلة الأجل.
- تمتد العقود عادة من 3 إلى 5 سنوات.
الطلب في السوق واتجاهات الأسعار
أظهر الطلب في السوق على التكسير الهيدروليكي نموًا كبيرًا:
- ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 62% في الفترة من 2010 إلى 2021.
- بلغ متوسط سعر الرمال البيضاء الشمالية في عام 2022 حوالي 45 دولارًا للطن.
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا حيويًا أيضًا في تقييم الربحية:
- وشكلت التكاليف المباشرة للسلع المباعة (COGS) حوالي 55٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- وتنوعت النفقات التشغيلية، حيث بلغ متوسطها حوالي 20% من الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
الصحة المالية
توفر المقاييس المالية الرئيسية نظرة ثاقبة حول صحة شركة Smart Sand:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $126.0 | $24.5 | $36.7 |
| 2021 | $90.8 | $10.1 | $18.3 |
| 2020 | $42.1 | ($5.3) | $1.2 |
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون استمرار نمو شركة Smart Sand، مدفوعًا بزيادة نشاط الحفر والطلب على المواد الداعمة:
- معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 10٪ من عام 2023 إلى عام 2028 في سوق الدعامات.
- ومن المخطط التوسع في الطاقة الإنتاجية في عام 2024، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر.
Smart Sand, Inc. (SND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support