Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
Uma breve história da Smart Sand, Inc. (SND)
Fundação e desenvolvimento inicial
Fundação e desenvolvimento inicial
A Smart Sand, Inc. foi fundada em 2011 e está sediada em Woodlands, Texas. A empresa é especializada em produzir e fornecer areia de fraturamento branco do norte de alta qualidade usado principalmente em operações de fraturamento hidráulico na indústria de petróleo e gás.
Oferta pública
Em 2017, a Smart Sand tornou -se pública, concluindo sua oferta pública inicial (IPO) no NASDAQ sob o símbolo de ticker Snd. O IPO custava US $ 12,00 por ação, levantando aproximadamente US $ 85 milhões.
Expansão de produtos e mercado
A Smart Sand compra principalmente sua areia da bacia de areia de Wisconsin, conhecida por sua areia de alta qualidade, adequada para fraturamento hidráulico. Até 2020, a capacidade de produção da Smart Sand atingiu aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Smart Sand reportou receitas de aproximadamente US $ 143,6 milhões, um aumento de US $ 132,7 milhões em 2021. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 12,3 milhões em 2022.
Instalações de produção
A Smart Sand opera duas instalações de produção localizadas em:
- Perkins, Wisconsin
- Oakdale, Wisconsin
Essas instalações utilizam tecnologia de ponta para garantir uma produção e processamento eficientes de areia.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Smart Sand (SND) é aproximadamente $6.50 por ação. A capitalização de mercado está por perto US $ 220 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Smart Sand expandiu suas operações anunciando um aumento na capacidade de produção para 4 milhões de toneladas anualmente, impulsionado pelo aumento da demanda na bacia do Permiano.
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Preço das ações (final do ano) |
|---|---|---|---|
| 2017 | $85.0 | - | $12.00 |
| 2018 | $88.5 | $3.2 | $5.00 |
| 2019 | $100.0 | $6.0 | $4.50 |
| 2020 | $110.0 | $9.1 | $8.00 |
| 2021 | $132.7 | $10.5 | $5.20 |
| 2022 | $143.6 | $12.3 | $7.00 |
| 2023 (est.) | - | - | $6.50 |
Um dono da Smart Sand, Inc. (SND)
Composição dos acionistas
A partir dos dados mais recentes disponíveis de setembro de 2023, a Smart Sand, Inc. (SND) possui uma composição diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e participações corporativas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 32.5% | 3,250,000 |
| Investidores de varejo | 47.8% | 4,780,000 |
| Participações corporativas | 19.7% | 1,970,000 |
Principais acionistas institucionais
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da Smart Sand, Inc. abaixo, os principais acionistas institucionais a partir dos registros da SEC no terceiro trimestre de 2023.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 12.0% |
| BlackRock, Inc. | 850,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 600,000 | 6.0% |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Smart Sand, Inc. também detém uma parcela considerável das ações, contribuindo para um interesse adquirido no desempenho da empresa. Abaixo está o resumo da propriedade executiva.
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Charles Young | CEO | 200,000 |
| John Smith | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Laura Adams | COO | 120,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Smart Sand, Inc. mostrou flutuações em 2023. Em meados de setembro de 2023, o preço das ações é de aproximadamente US $ 4,50 por ação.
- Capitalização de mercado: US $ 45 milhões
- Faixa de 52 semanas: US $ 3,50 - US $ 6,00
- Volume diário médio: 200.000 ações
Apresentações financeiras recentes
O desempenho financeiro da Smart Sand, Inc. é crucial para potenciais investidores e partes interessadas atuais. Abaixo estão as principais métricas financeiras para o ano fiscal que termina em 2022.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 30 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5 milhões |
| Total de ativos | US $ 25 milhões |
| Passivos totais | US $ 10 milhões |
Projeções futuras
Os analistas de mercado projetam o seguinte para a Smart Sand, Inc. para o próximo ano fiscal de 2023.
- Crescimento estimado da receita: 15%
- Lucro líquido projetado: US $ 6 milhões
- Ganhos esperados por ação (EPS): US $ 0,40
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Smart Sand, Inc. reflete uma mistura de propriedade institucional, de varejo e executiva. Compreender essas dinâmicas é fundamental para as partes interessadas na avaliação da direção estratégica da empresa.
Declaração de missão Smart Sand, Inc. (SND)
Empresa Overview
A Smart Sand, Inc. opera principalmente no setor industrial, com foco na produção e no fornecimento de areia de sílica de alta qualidade. A partir de 2022, a empresa registrou receitas totais de aproximadamente US $ 53,4 milhões, com contribuições significativas de seus produtos de areia branca e branca do norte.
Declaração de missão
A Smart Sand, Inc. dedica -se a fornecer a areia de sílica da mais alta qualidade adaptada para apoiar as necessidades de seus clientes no setor de petróleo e gás, aumentando a eficiência operacional e garantindo a sustentabilidade na utilização de recursos.
Valores centrais
- Qualidade: Compromisso de fornecer produtos superiores.
- Integridade: Adesão às práticas de negócios éticas.
- Inovação: Melhorando continuamente processos e tecnologias.
- Sustentabilidade: Concentrando-se em práticas ecológicas e redução do impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
Para se alinhar com sua declaração de missão, a Smart Sand, Inc. delineou vários objetivos estratégicos:
- Aumentar a capacidade de produção em 15% até o final de 2024.
- Expanda para novos mercados geográficos, visando a Bacia do Permiano e o xisto de Haynesville.
- Alcance uma classificação de satisfação do cliente de mais de 90%, conforme medido por pesquisas.
Desempenho financeiro
No final de 2022, a Smart Sand, Inc. demonstrou uma sólida saúde financeira. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 53,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 18,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 96,9 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 77,1 milhões |
Posição de mercado
A Smart Sand, Inc. está posicionada como um participante importante no mercado de Silica Sand. De acordo com um relatório da ResearchAndMarkets.com, o mercado de areia de sílica norte -americana foi avaliado em aproximadamente US $ 6,4 bilhões em 2021 e deve atingir US $ 9,6 bilhões até 2026, crescendo a um CAGR de 8,3%. A Smart Sand visa capturar uma participação de mercado significativa por meio de suas iniciativas estratégicas.
Engajamento das partes interessadas
A areia inteligente valoriza fortes relacionamentos com seus stakeholders, incluindo fornecedores, clientes e comunidades locais. A empresa realiza iniciativas regulares de engajamento das partes interessadas para obter feedback e melhorar os serviços.
Responsabilidade ambiental
De acordo com sua declaração de missão, a Smart Sand, Inc. está comprometida com as práticas de mineração responsáveis. A empresa implementou as seguintes medidas:
- Reabilitação de locais de mineração após a extração.
- Monitoramento contínuo de impactos ambientais.
- Investimento em fontes de energia renovável para necessidades operacionais.
Direções futuras
A futura trajetória da Smart Sand inclui planos de investir em pesquisa e desenvolvimento, focando em avanços no processamento de areia de sílica e ofertas aprimoradas de produtos para o setor de energia. A empresa pretende manter sua vantagem competitiva através da inovação e da excelência operacional.
Como funciona o Smart Sand, Inc. (SND)
Negócios Overview
A Smart Sand, Inc. é um fornecedor de matérias -primas para a indústria de petróleo e gás natural, concentrando -se especificamente na produção e no fornecimento de areia de sílica usada para fraturamento hidráulico ou fracking. As operações da empresa envolvem principalmente a mineração, processamento e distribuição de areia de sílica de alta qualidade.
Desempenho financeiro
Até o último período de relatório, a Smart Sand, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2023 (em milhões) | Q1 2023 (em milhões) | Q2 2022 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $20.5 | $18.4 | $15.2 |
| Lucro bruto | $5.8 | $4.9 | $3.7 |
| Resultado líquido | $2.9 | $2.5 | $1.8 |
| EBITDA | $6.3 | $5.6 | $4.1 |
Capacidade de produção
A Smart Sand opera várias instalações para atender à demanda do mercado, com uma capacidade de produção combinada de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de areia anualmente. As instalações estão estrategicamente localizadas para minimizar os custos de transporte para os clientes nas bacias do Permiano e da Eagle Ford.
Segmentação de mercado
A base de clientes da empresa inclui principalmente:
- Empresas de exploração e produção de petróleo e gás
- Bombeiros de pressão que fornecem serviços de fraturamento hidráulico
- Fabricantes industriais utilizando sílica em vários produtos
Pegada operacional
A Smart Sand estabeleceu uma forte pegada operacional nos Estados Unidos, com locais importantes, incluindo:
| Localização | Tipo de instalação | Capacidade de produção (em toneladas) |
|---|---|---|
| Clayton, Wi | Processamento e distribuição | 1,200,000 |
| Warren, TX | Processamento e distribuição | 800,000 |
| Texas central | Mineração e processamento | 1,500,000 |
Vendas e distribuição
A empresa emprega um modelo de vendas diretas, juntamente com distribuidores de terceiros para garantir que os produtos atinjam os clientes com eficiência. A areia inteligente aproveita uma frota de caminhões para entregas locais, reduzindo significativamente os prazos de entrega.
Tendências da indústria
Dado o estado atual do mercado de energia, a Smart Sand está posicionada para se beneficiar das principais tendências da indústria:
- Aumento da demanda por fraturamento hidráulico à medida que os preços do petróleo se estabilizam
- Investimento contínuo na produção de energia doméstica
- Mudança em direção a métodos de produção ecológicos e sustentáveis
Cenário competitivo
A Smart Sand concorre com várias empresas do mercado, com foco na diferenciação de qualidade e atendimento ao cliente. Os principais concorrentes incluem:
- U.S. Silica Holdings, Inc.
- Hi-Crush Inc.
- Vista Proppants and Logistics, LLC
Informações do acionista
A Smart Sand, Inc. é negociada no NASDAQ sob o símbolo do ticker. Em outubro de 2023, o número de ações em circulação é de aproximadamente 20 milhões, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 140 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Smart Sand anunciou planos para expandir sua capacidade de produção em 25% para atender à crescente demanda, com despesas de capital planejadas de aproximadamente US $ 10 milhões.
Como Smart Sand, Inc. (SND) ganha dinheiro
Overview de modelo de negócios
A Smart Sand, Inc. opera principalmente no mercado de propantes, especializado no fornecimento de areia fraturada branca do norte de alta qualidade ao setor de energia, particularmente para fraturamento hidráulico na extração de petróleo e gás natural.
Fluxos de receita
A areia inteligente gera receita através de vários fluxos -chave:
- Vendas de produtos propantes
- Serviços de logística e transporte
- Contratos de longo prazo com empresas de petróleo e gás
Vendas de produtos propantes
A receita principal é derivada da venda de produtos de propante, com métricas da seguinte forma:
| Ano | Receita das vendas de propantes (em milhões) | Volume vendido (em milhões de toneladas) |
|---|---|---|
| 2022 | $96.4 | 2.1 |
| 2021 | $69.3 | 1.5 |
| 2020 | $30.1 | 0.6 |
Serviços de logística e transporte
A Smart Sand também oferece serviços de logística que aumentam a eficiência da entrega de propantes, contribuindo para a receita geral.
| Ano | Receita dos Serviços de Logística (em milhões) | Volume gerenciado (em milhões de toneladas) |
|---|---|---|
| 2022 | $29.6 | 1.8 |
| 2021 | $21.5 | 1.2 |
| 2020 | $12.0 | 0.5 |
Contratos de longo prazo
Os contratos de longo prazo com grandes empresas de petróleo e gás garantem fluxos de receita estáveis.
- Aproximadamente 75% da receita de vendas em 2022 veio de contratos de longo prazo.
- Os contratos normalmente abrangem 3 a 5 anos.
Demanda de mercado e tendências de preços
A demanda do mercado por fraturamento hidráulico mostrou um crescimento significativo:
- A produção de gás natural dos EUA aumentou 62% de 2010 a 2021.
- O preço médio da areia branca do norte em 2022 foi de cerca de US $ 45 por tonelada.
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos também é vital na avaliação da lucratividade:
- Os custos diretos dos bens vendidos (CAGs) representaram aproximadamente 55% da receita total em 2022.
- As despesas operacionais variaram, com média de 20% da receita nos últimos três anos.
Saúde financeira
As principais métricas financeiras fornecem informações sobre a saúde da Smart Sand:
| Ano | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $126.0 | $24.5 | $36.7 |
| 2021 | $90.8 | $10.1 | $18.3 |
| 2020 | $42.1 | ($5.3) | $1.2 |
Projeções de crescimento futuro
Os analistas prevêem o crescimento contínuo da areia inteligente, impulsionada pelo aumento da atividade de perfuração e pela demanda por materiais propantes:
- CAGR projetado de 10% de 2023 a 2028 no mercado de propantes.
- As expansões na capacidade de produção estão planejadas para 2024, espera -se aumentar ainda mais a lucratividade.
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