Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
Una breve historia de Smart Sand, Inc. (SND)
Fundación y desarrollo temprano
Fundación y desarrollo temprano
Smart Sand, Inc. fue fundada en 2011 y tiene su sede en Woodlands, Texas. La compañía se especializa en producir y proporcionar una arena frac blanca del norte de alta calidad utilizada principalmente en operaciones de fracturación hidráulica en la industria del petróleo y el gas.
Ofrenda pública
En 2017, Smart Sand se hizo público, completando su oferta pública inicial (IPO) en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker SND. La OPI tenía un precio de $ 12.00 por acción, recaudando aproximadamente $ 85 millones.
Expansión del producto y mercado
La arena inteligente obtiene principalmente su arena de la cuenca de arena de Wisconsin, que es conocida por su arena de alto grado adecuada para la fractura hidráulica. Para 2020, la capacidad de producción de Smart Sand alcanzó aproximadamente 3 millones de toneladas por año.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Smart Sand informó ingresos de aproximadamente $ 143.6 millones, un aumento de $ 132.7 millones en 2021. La compañía informó un ingreso neto de $ 12.3 millones en 2022.
Instalaciones de producción
Smart Sand opera dos instalaciones de producción ubicadas en:
- Perkins, Wisconsin
- Oakdale, Wisconsin
Estas instalaciones utilizan tecnología de vanguardia para garantizar una producción y procesamiento de arena eficientes.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Smart Sand (SND) es aproximadamente $6.50 por acción. La capitalización de mercado está cerca $ 220 millones.
Desarrollos recientes
En 2023, Smart Sand amplió sus operaciones al anunciar un aumento en la capacidad de producción para 4 millones de toneladas Anualmente, impulsado por una mayor demanda en la cuenca del Pérmico.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Precio de las acciones (fin de año) |
|---|---|---|---|
| 2017 | $85.0 | - | $12.00 |
| 2018 | $88.5 | $3.2 | $5.00 |
| 2019 | $100.0 | $6.0 | $4.50 |
| 2020 | $110.0 | $9.1 | $8.00 |
| 2021 | $132.7 | $10.5 | $5.20 |
| 2022 | $143.6 | $12.3 | $7.00 |
| 2023 (est.) | - | - | $6.50 |
A Who posee Smart Sand, Inc. (SND)
Composición de los accionistas
A partir de los últimos datos disponibles de septiembre de 2023, Smart Sand, Inc. (SND) tiene una composición diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y tenencias corporativas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 32.5% | 3,250,000 |
| Inversores minoristas | 47.8% | 4,780,000 |
| Tenencias corporativas | 19.7% | 1,970,000 |
Principales accionistas institucionales
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de Smart Sand, Inc. a continuación son los principales accionistas institucionales a partir de las presentaciones de la SEC en el tercer trimestre de 2023.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 12.0% |
| Blackrock, Inc. | 850,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 600,000 | 6.0% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo de Smart Sand, Inc. también posee una parte considerable de las acciones, contribuyendo a un interés personal en el desempeño de la compañía. A continuación se muestra el resumen de la propiedad ejecutiva.
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Charles Young | CEO | 200,000 |
| John Smith | director de Finanzas | 150,000 |
| Laura Adams | ARRULLO | 120,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Smart Sand, Inc. ha demostrado fluctuaciones en 2023. A mediados de septiembre de 2023, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 4.50 por acción.
- Capitalización de mercado: $ 45 millones
- Rango de 52 semanas: $ 3.50 - $ 6.00
- Volumen diario promedio: 200,000 acciones
Actuaciones financieras recientes
El desempeño financiero de Smart Sand, Inc. es crucial para los posibles inversores y las partes interesadas actuales. A continuación se presentan las métricas financieras clave para el año fiscal que finaliza 2022.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ganancia | $ 30 millones |
| Lngresos netos | $ 5 millones |
| Activos totales | $ 25 millones |
| Pasivos totales | $ 10 millones |
Proyecciones futuras
Los analistas de mercado proyectan lo siguiente para Smart Sand, Inc. para el próximo año fiscal 2023.
- Crecimiento estimado de ingresos: 15%
- Ingresos netos proyectados: $ 6 millones
- Ganancias esperadas por acción (EPS): $ 0.40
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Smart Sand, Inc. refleja una combinación de propiedad institucional, minorista y ejecutiva. Comprender estas dinámicas es clave para las partes interesadas en la evaluación de la dirección estratégica de la Compañía.
Smart Sand, Inc. (SND) Declaración de misión
Compañía Overview
Smart Sand, Inc. opera principalmente en el sector industrial, centrándose en la producción y el suministro de arena de sílice de alta calidad. A partir de 2022, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 53.4 millones, con contribuciones significativas de sus productos de arena blanca y blanca del norte.
Declaración de misión
Smart Sand, Inc. se dedica a proporcionar la arena de sílice de más alta calidad adaptada para apoyar las necesidades de sus clientes en el sector de petróleo y gas, mejorando la eficiencia operativa y garantizar la sostenibilidad en la utilización de recursos.
Valores centrales
- Calidad: Compromiso de entregar productos superiores.
- Integridad: Adherencia a las prácticas comerciales éticas.
- Innovación: Mejorando continuamente procesos y tecnologías.
- Sostenibilidad: Centrarse en prácticas ecológicas y reducir el impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
Para alinearse con su declaración de misión, Smart Sand, Inc. ha esbozado varios objetivos estratégicos:
- Aumente la capacidad de producción en un 15% a fines de 2024.
- Expandirse a nuevos mercados geográficos, dirigido a la cuenca de Pérmica y el esquisto de Haynesville.
- Lograr una calificación de satisfacción del cliente de más del 90% según lo medido por las encuestas.
Desempeño financiero
Al final de 2022, Smart Sand, Inc. demostró una sólida salud financiera. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ganancia | $ 53.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 18.1 millones |
| Lngresos netos | $ 5.3 millones |
| Activos totales | $ 96.9 millones |
| Capitalización de mercado | $ 77.1 millones |
Posición de mercado
Smart Sand, Inc. se posiciona como un jugador clave en el mercado de Silica Sand. Según un informe de ResearchAndmarkets.com, el mercado de arena de sílice de América del Norte se valoró en aproximadamente $ 6.4 mil millones en 2021 y se proyecta que alcanzará los $ 9.6 mil millones para 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 8.3%. Smart Sand tiene como objetivo capturar una participación de mercado significativa a través de sus iniciativas estratégicas.
Participación de las partes interesadas
Smart Sand valora las relaciones sólidas con sus partes interesadas, incluidos proveedores, clientes y comunidades locales. La Compañía realiza iniciativas regulares de participación de los interesados para recopilar comentarios y mejorar los servicios.
Responsabilidad ambiental
En línea con su declaración de misión, Smart Sand, Inc. está comprometido con prácticas mineras responsables. La compañía ha implementado las siguientes medidas:
- Rehabilitación de sitios mineros después de la extracción.
- Monitoreo continuo de impactos ambientales.
- Inversión en fuentes de energía renovable para necesidades operativas.
Direcciones futuras
La trayectoria futura de Smart Sand incluye planes para invertir en investigación y desarrollo, centrándose en los avances en el procesamiento de arena de sílice y las ofertas de productos mejoradas para el sector energético. La compañía tiene como objetivo mantener su ventaja competitiva a través de la innovación y la excelencia operativa.
Cómo funciona Smart Sand, Inc. (SND)
Negocio Overview
Smart Sand, Inc. es un proveedor de materias primas para la industria del petróleo y el gas natural, que se centra específicamente en la producción y el suministro de arena de sílice utilizada para la fractura hidráulica o el fracking. Las operaciones de la compañía implican principalmente la minería, el procesamiento y la distribución de arena de sílice de alta calidad.
Desempeño financiero
A partir del último período de informe, Smart Sand, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2023 (en millones) | Q1 2023 (en millones) | Q2 2022 (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $20.5 | $18.4 | $15.2 |
| Beneficio bruto | $5.8 | $4.9 | $3.7 |
| Lngresos netos | $2.9 | $2.5 | $1.8 |
| Ebitda | $6.3 | $5.6 | $4.1 |
Capacidad de producción
Smart Sand opera múltiples instalaciones para satisfacer la demanda del mercado, con una capacidad de producción combinada de aproximadamente 3.5 millones de toneladas de arena anualmente. Las instalaciones están ubicadas estratégicamente para minimizar los costos de transporte a los clientes en las cuencas de Permian y Eagle Ford.
Segmentación de mercado
La base de clientes de la compañía incluye principalmente:
- Compañías de exploración y producción de petróleo y gas
- Pumpers de presión que proporcionan servicios de fracturación hidráulica
- Fabricantes industriales que utilizan sílice en varios productos
Huella operativa
Smart Sand ha establecido una fuerte huella operativa en los Estados Unidos, con ubicaciones clave que incluyen:
| Ubicación | Tipo de instalación | Capacidad de producción (en toneladas) |
|---|---|---|
| Clayton, WI | Procesamiento y distribución | 1,200,000 |
| Warren, TX | Procesamiento y distribución | 800,000 |
| Texas central | Minería y procesamiento | 1,500,000 |
Ventas y distribución
La compañía emplea un modelo de ventas directas junto con distribuidores de terceros para garantizar que los productos lleguen a los clientes de manera eficiente. Smart Sand aprovecha una flota de camiones para entregas locales, reduciendo significativamente los plazos de entrega.
Tendencias de la industria
Dado el estado actual del mercado energético, Smart Sand se posiciona para beneficiarse de las tendencias clave de la industria:
- Mayor demanda de fractura hidráulica a medida que los precios del petróleo se estabilizan
- Inversión continua en producción de energía nacional
- Cambiar hacia métodos de producción ecológicos y sostenibles
Panorama competitivo
Smart Sand compite con varias compañías en el mercado, con un enfoque en diferenciar a través de la calidad y el servicio al cliente. Los competidores clave incluyen:
- U.S. Silica Holdings, Inc.
- Hi-Crush Inc.
- Vista Purpants and Logistics, LLC
Información de los accionistas
Smart Sand, Inc. cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker SND. A partir de octubre de 2023, el número de acciones en circulación es de aproximadamente 20 millones, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 140 millones.
Desarrollos recientes
En 2023, Smart Sand anunció planes para expandir su capacidad de producción en un 25% para satisfacer la creciente demanda, con gastos de capital planificados de aproximadamente $ 10 millones.
Cómo Smart Sand, Inc. (SND) gana dinero
Overview del modelo de negocio
Smart Sand, Inc. opera principalmente en el mercado de apuntalantes, especializándose en proporcionar arena frac de alta calidad del norte blanco al sector energético, particularmente para la fractura hidráulica en la extracción de petróleo y gas natural.
Flujos de ingresos
Smart Sand genera ingresos a través de varias corrientes clave:
- Ventas de productos de apuntalamiento
- Servicios de logística y transporte
- Contratos a largo plazo con compañías de petróleo y gas
Ventas de productos de apuntalamiento
Los ingresos principales se derivan de la venta de productos apuntalados, con métricas de la siguiente manera:
| Año | Ingresos de las ventas de apuntalamiento (en millones) | Volumen vendido (en millones de toneladas) |
|---|---|---|
| 2022 | $96.4 | 2.1 |
| 2021 | $69.3 | 1.5 |
| 2020 | $30.1 | 0.6 |
Servicios de logística y transporte
Smart Sand también ofrece servicios logísticos que mejoran la eficiencia de la entrega de apuntalantes, contribuyendo a los ingresos generales.
| Año | Ingresos de los servicios logísticos (en millones) | Volumen administrado (en millones de toneladas) |
|---|---|---|
| 2022 | $29.6 | 1.8 |
| 2021 | $21.5 | 1.2 |
| 2020 | $12.0 | 0.5 |
Contratos a largo plazo
Los contratos a largo plazo con las principales compañías de petróleo y gas aseguran flujos de ingresos estables.
- Aproximadamente el 75% de los ingresos por ventas en 2022 provienen de contratos a largo plazo.
- Los contratos generalmente abarcan de 3 a 5 años.
Demanda del mercado y tendencias de precios
La demanda del mercado de fracturación hidráulica ha mostrado un crecimiento significativo:
- La producción de gas natural de EE. UU. Aumentó un 62% de 2010 a 2021.
- El precio promedio de la arena blanca del norte en 2022 fue de aproximadamente $ 45 por tonelada.
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos también es vital para evaluar la rentabilidad:
- Los costos directos de los bienes vendidos (COGS) representaron aproximadamente el 55% de los ingresos totales en 2022.
- Los gastos operativos han variado, promediando alrededor del 20% de los ingresos en los últimos tres años.
Salud financiera
Las métricas financieras clave proporcionan información sobre la salud de Smart Sand:
| Año | Ingresos totales (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ebitda (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $126.0 | $24.5 | $36.7 |
| 2021 | $90.8 | $10.1 | $18.3 |
| 2020 | $42.1 | ($5.3) | $1.2 |
Proyecciones de crecimiento futuro
Los analistas predicen el crecimiento continuo de la arena inteligente, impulsada por una mayor actividad de perforación y la demanda de materiales de apuntalamiento:
- CAGR proyectado del 10% de 2023 a 2028 en el mercado de apuntalantes.
- Se planean expansiones en la capacidad de producción para 2024, que se espera que mejoren la rentabilidad.
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