Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
Un bref historique de Smart Sand, Inc. (SND)
Fondation et développement précoce
Fondation et développement précoce
Smart Sand, Inc. a été fondée en 2011 et a son siège social à Woodlands, au Texas. La société est spécialisée dans la production et la fourniture de sable de fracture blanche du nord de haute qualité principalement utilisée dans les opérations de fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et gazière.
Offre publique
En 2017, Smart Sand est devenu public, terminant son premier appel public à public (IPO) sur le NASDAQ sous le symbole de ticker SND. L'introduction en bourse était au prix de 12,00 $ par action, augmentant approximativement 85 millions de dollars.
Expansion des produits et du marché
Le sable intelligent s'approvisionne principalement sur le sable du bassin de sable du Wisconsin, connu pour son sable de haute qualité adapté à la fracturation hydraulique. D'ici 2020, la capacité de production de Smart Sand a atteint environ 3 millions de tonnes par année.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Smart Sand a rapporté des revenus d'environ 143,6 millions de dollars, une augmentation de 132,7 millions de dollars en 2021. La société a déclaré un revenu net de 12,3 millions de dollars en 2022.
Installations de production
Smart Sand exploite deux installations de production situées dans:
- Perkins, Wisconsin
- Oakdale, Wisconsin
Ces installations utilisent une technologie de pointe pour assurer une production et un traitement de sable efficaces.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de Smart Sand (SND) est approximativement $6.50 par action. La capitalisation boursière est là 220 millions de dollars.
Développements récents
En 2023, Smart Sand a élargi ses opérations en annonçant une augmentation de la capacité de production à 4 millions de tonnes annuellement, tirée par une demande accrue dans le bassin du Permien.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Prix de l'action (fin de l'année) |
|---|---|---|---|
| 2017 | $85.0 | - | $12.00 |
| 2018 | $88.5 | $3.2 | $5.00 |
| 2019 | $100.0 | $6.0 | $4.50 |
| 2020 | $110.0 | $9.1 | $8.00 |
| 2021 | $132.7 | $10.5 | $5.20 |
| 2022 | $143.6 | $12.3 | $7.00 |
| 2023 (est.) | - | - | $6.50 |
A qui possède Smart Sand, Inc. (SND)
Composition des actionnaires
À partir des dernières données disponibles en septembre 2023, Smart Sand, Inc. (SND) possède une composition diversifiée des actionnaires, qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des participations d'entreprise.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 32.5% | 3,250,000 |
| Investisseurs de détail | 47.8% | 4,780,000 |
| Holdings d'entreprise | 19.7% | 1,970,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de Smart Sand, Inc. Vous trouverez ci-dessous les principaux actionnaires institutionnels des dépôts de la SEC au troisième trimestre 2023.
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 12.0% |
| BlackRock, Inc. | 850,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 600,000 | 6.0% |
Propriété exécutive
L'équipe de direction de Smart Sand, Inc. détient également une partie considérable des actions, contribuant à un intérêt acquis dans la performance de la société. Vous trouverez ci-dessous le résumé de la propriété exécutive.
| Exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Charles Young | PDG | 200,000 |
| John Smith | Directeur financier | 150,000 |
| Laura Adams | ROUCOULER | 120,000 |
Performance du stock
Les performances de Smart Sand, Inc. ont montré des fluctuations en 2023. À la mi-septembre 2023, le cours de l'action est d'environ 4,50 $ par action.
- Capitalisation boursière: 45 millions de dollars
- Gamme de 52 semaines: 3,50 $ - 6,00 $
- Volume quotidien moyen: 200 000 actions
Performances financières récentes
Les performances financières de Smart Sand, Inc. sont cruciales pour les investisseurs potentiels et les parties prenantes actuelles. Vous trouverez ci-dessous les principales mesures financières pour l'exercice se terminant en 2022.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu | 30 millions de dollars |
| Revenu net | 5 millions de dollars |
| Actif total | 25 millions de dollars |
| Passifs totaux | 10 millions de dollars |
Projections futures
Les analystes du marché prévoient ce qui suit pour Smart Sand, Inc. pour l'exercice à venir 2023.
- Croissance estimée des revenus: 15%
- Revenu net projeté: 6 millions de dollars
- Géré par action attendu (BPA): 0,40 $
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Smart Sand, Inc. reflète un mélange de propriété institutionnelle, commerciale et exécutive. Comprendre ces dynamiques est la clé pour les parties prenantes dans l'évaluation de l'orientation stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission Smart Sand, Inc. (SND)
Entreprise Overview
Smart Sand, Inc. opère principalement dans le secteur industriel, en se concentrant sur la production et la fourniture de sable de silice de haute qualité. En 2022, la société a déclaré des revenus totaux d'environ 53,4 millions de dollars, avec des contributions importantes de ses produits de sable blanc nord et sud.
Énoncé de mission
Smart Sand, Inc. est dédié à la fourniture de sable de silice de la plus haute qualité adapté aux besoins de ses clients dans le secteur du pétrole et du gaz, améliorant l'efficacité opérationnelle et assurant la durabilité de l'utilisation des ressources.
Valeurs fondamentales
- Qualité: Engagement à fournir des produits supérieurs.
- Intégrité: Adhésion aux pratiques commerciales éthiques.
- Innovation: Amélioration continue des processus et technologies.
- Durabilité: Se concentrer sur les pratiques écologiques et la réduction de l'impact environnemental.
Objectifs stratégiques
Pour s'aligner sur son énoncé de mission, Smart Sand, Inc. a décrit plusieurs objectifs stratégiques:
- Augmenter la capacité de production de 15% d'ici la fin de 2024.
- Se développer dans de nouveaux marchés géographiques, ciblant le bassin du Permien et le schiste de Haynesville.
- Atteignez une note de satisfaction client de plus de 90%, mesurée par des enquêtes.
Performance financière
À la fin de 2022, Smart Sand, Inc. a démontré une solide santé financière. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu | 53,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 18,1 millions de dollars |
| Revenu net | 5,3 millions de dollars |
| Actif total | 96,9 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 77,1 millions de dollars |
Position sur le marché
Smart Sand, Inc. est positionné comme un acteur clé du marché du sable de silice. Selon un rapport de ResearchAndMarkets.com, le marché nord-américain du sable de silice a été évalué à environ 6,4 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 9,6 milliards de dollars d'ici 2026, augmentant à un TCAC de 8,3%. Smart Sand vise à capturer une part de marché importante grâce à ses initiatives stratégiques.
Engagement des parties prenantes
Le sable intelligent valorise les relations solides avec ses parties prenantes, y compris les fournisseurs, les clients et les communautés locales. La société mène régulièrement des initiatives d'engagement des parties prenantes pour recueillir des commentaires et améliorer les services.
Responsabilité environnementale
Conformément à son énoncé de mission, Smart Sand, Inc. s'engage dans les pratiques minières responsables. La société a mis en œuvre les mesures suivantes:
- Réhabilitation des sites miniers après l'extraction.
- Surveillance continue des impacts environnementaux.
- Investissement dans des sources d'énergie renouvelables pour les besoins opérationnels.
Directions futures
La trajectoire future de Smart Sand comprend des plans pour investir dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les progrès du traitement du sable de silice et des offres de produits améliorées pour le secteur de l'énergie. L'entreprise vise à maintenir son avantage concurrentiel grâce à l'innovation et à l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Smart Sand, Inc. (SND)
Entreprise Overview
Smart Sand, Inc. est un fournisseur de matières premières à l'industrie du pétrole et du gaz naturel, se concentrant spécifiquement sur la production et l'approvisionnement en sable de silice utilisé pour la fracturation hydraulique ou la fracturation hydraulique. Les opérations de l'entreprise impliquent principalement l'exploitation minière, le traitement et la distribution de sable de silice de haute qualité.
Performance financière
Depuis la dernière période de référence, Smart Sand, Inc. a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2023 (en millions) | Q1 2023 (en millions) | Q2 2022 (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $20.5 | $18.4 | $15.2 |
| Bénéfice brut | $5.8 | $4.9 | $3.7 |
| Revenu net | $2.9 | $2.5 | $1.8 |
| EBITDA | $6.3 | $5.6 | $4.1 |
Capacité de production
Smart Sand exploite plusieurs installations pour répondre à la demande du marché, avec une capacité de production combinée d'environ 3,5 millions de tonnes de sable par an. Les installations sont stratégiquement situées pour minimiser les coûts de transport aux clients des bassins Permian et Eagle Ford.
Segmentation du marché
La clientèle de l'entreprise comprend principalement:
- Sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière
- Pompes à pression fournissant des services de fracturation hydraulique
- Fabricants industriels utilisant la silice dans divers produits
Empreinte opérationnelle
Smart Sand a établi une forte empreinte opérationnelle aux États-Unis, avec des emplacements clés, notamment:
| Emplacement | Type d'installation | Capacité de production (en tonnes) |
|---|---|---|
| Clayton, WI | Traitement et distribution | 1,200,000 |
| Warren, TX | Traitement et distribution | 800,000 |
| Central Texas | Exploitation minière et traitement | 1,500,000 |
Ventes et distribution
L'entreprise utilise un modèle de vente directe aux côtés des distributeurs tiers pour s'assurer que les produits atteignent efficacement les clients. Le sable intelligent exploite une flotte de camions pour les livraisons locales, ce qui réduit considérablement les délais de direction.
Tendances de l'industrie
Compte tenu de l'état actuel du marché de l'énergie, Smart Sand est positionné pour bénéficier des tendances clés de l'industrie:
- Une demande accrue de fracturation hydraulique à mesure que les prix du pétrole se stabilisent
- Investissement continu dans la production d'énergie intérieure
- Vers des méthodes de production respectueuses de l'environnement et durable
Paysage compétitif
Smart Sand est en concurrence avec plusieurs entreprises sur le marché, en mettant l'accent sur la différenciation par la qualité et le service client. Les principaux concurrents comprennent:
- U.S. Silica Holdings, Inc.
- Hi-Crush Inc.
- Vista Proppants and Logistics, LLC
Informations sur les actionnaires
Smart Sand, Inc. se négocie sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Snd. En octobre 2023, le nombre d'actions en circulation est d'environ 20 millions, avec une capitalisation boursière d'environ 140 millions de dollars.
Développements récents
En 2023, Smart Sand a annoncé son intention d'élargir sa capacité de production de 25% pour répondre à la demande croissante, avec des dépenses en capital prévues d'environ 10 millions de dollars.
Comment Smart Sand, Inc. (SND) fait de l'argent
Overview du modèle commercial
Smart Sand, Inc. opère principalement sur le marché du répertoire, spécialisée dans la fourniture de sable de fracture blanche du nord de haute qualité au secteur de l'énergie, en particulier pour la fracturation hydraulique de l'extraction pétrolière et gazier.
Sources de revenus
Smart Sand génère des revenus grâce à plusieurs volets clés:
- Ventes de produits de l'association
- Services de logistique et de transport
- Contrats à long terme avec les sociétés pétrolières et gazières
Ventes de produits de l'association
Les revenus de base découlent de la vente de produits de l'assurance-emport, avec des métriques comme suit:
| Année | Revenus des ventes de protèges (en millions) | Volume vendu (en millions de tonnes) |
|---|---|---|
| 2022 | $96.4 | 2.1 |
| 2021 | $69.3 | 1.5 |
| 2020 | $30.1 | 0.6 |
Services de logistique et de transport
Smart Sand propose également des services de logistique qui améliorent l'efficacité de la livraison de l'assurance-emport, contribuant aux revenus globaux.
| Année | Revenus des services logistiques (en millions) | Volume géré (en millions de tonnes) |
|---|---|---|
| 2022 | $29.6 | 1.8 |
| 2021 | $21.5 | 1.2 |
| 2020 | $12.0 | 0.5 |
Contrats à long terme
Les contrats à long terme avec les grandes sociétés pétrolières et gazières garantissent des sources de revenus stables.
- Environ 75% des revenus des ventes en 2022 provenaient de contrats à long terme.
- Les contrats s'étendent généralement de 3 à 5 ans.
Demande du marché et tendances des prix
La demande du marché de fracturation hydraulique a montré une croissance significative:
- La production américaine de gaz naturel a augmenté de 62% de 2010 à 2021.
- Le prix moyen pour le sable blanc du nord en 2022 était d'environ 45 $ la tonne.
Structure des coûts
Comprendre la structure des coûts est également essentiel pour évaluer la rentabilité:
- Les coûts directs des marchandises vendues (COG) représentaient environ 55% des revenus totaux en 2022.
- Les dépenses opérationnelles ont varié, en moyenne environ 20% des revenus au cours des trois dernières années.
Santé financière
Les mesures financières clés donnent un aperçu de la santé de Smart Sand:
| Année | Revenu total (en millions) | Revenu net (en millions) | EBITDA (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $126.0 | $24.5 | $36.7 |
| 2021 | $90.8 | $10.1 | $18.3 |
| 2020 | $42.1 | ($5.3) | $1.2 |
Projections de croissance futures
Les analystes prédisent la croissance continue du sable intelligent, tirée par une augmentation de l'activité de forage et de la demande de matériaux d'assurance:
- CAGR projeté de 10% de 2023 à 2028 sur le marché des protèges.
- Les extensions de la capacité de production sont prévues pour 2024, ce qui devrait renforcer davantage la rentabilité.
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