Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Spectrum Brands Holdings, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات عبر عدة فئات بما في ذلك المنزل والعناية الشخصية ومستلزمات الحيوانات الأليفة والأجهزة المنزلية. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SPB.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، سجلت شركة Spectrum Brands صافي مبيعات قدره 2,190.2 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مما يعكس زيادة طفيفة من 2,178.1 مليون دولار في العام السابق. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 821.2 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 37.5%.
| المقياس المالي | 30 يونيو 2024 | 2 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $2,190.2 | $2,178.1 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $821.2 | $679.9 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $148.6 | $(221.8) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $86.4 | $(287.2) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $303.0 | $171.8 |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: فئات المنتجات العالمية (GPC)، والمنزل والحديقة (H&G)، والمنزل والعناية الشخصية (HPC). وفيما يلي ملخص لأدائهم:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|
| المؤتمر الشعبي العام | $849.0 | 20.2% |
| اتش اند جي | $443.7 | 16.2% |
| HPC | $897.5 | 6.3% |
برامج إعادة الشراء
في عام 2024، بدأت شركة Spectrum Brands أ 200 مليون دولار خطة إعادة شراء الأسهم، والتي تم إنهاؤها لاحقًا بعد إعادة الشراء 1.9 مليون سهم ل 156 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، جديد 500 مليون دولار تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم العادية، ليحل محل برنامج سابق 1 مليار دولار برنامج.
إدارة الديون
قامت الشركة بإدارة ديونها بشكل فعال، حيث قامت بإعادة شراء السندات الممتازة ذات القيمة العالية 180.1 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وشمل ذلك 8.1 مليون دولار بفائدة 5.00% من السندات الممتازة المستحقة في 1 أكتوبر 2029، و 132.8 مليون دولار سندات ممتازة بفائدة 5.50% تستحق في 15 يوليو 2030.
موقف السوق والتحديات
لا تزال شركة Spectrum Brands تواجه تحديات في قطاع الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتي سجلت خسارة صافية قدرها $(198.2 مليون) لفترة التسعة أشهر. ومع ذلك، فقد شهدت الشركة تحسنًا في الأداء في قطاعي GPC وH&G، حيث يُعزى نمو صافي المبيعات إلى زيادة التوزيع من خلال قنوات التجارة الإلكترونية.
السيولة والصحة المالية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 5,258.4 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 3,755.3 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 2,085.1 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 يونيو 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,258.4 |
| إجمالي الالتزامات | $3,755.3 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,085.1 |
من يملك شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 3,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 3,250,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.2% | 2,700,000 |
| مستثمر التجزئة | مختلف المستثمرين الأفراد | 45.0% | 14,700,000 |
| من الداخل | ديفيد مورا (الرئيس التنفيذي) | 1.5% | 500,000 |
| من الداخل | جيريمي دبليو سميلتسر (المدير المالي) | 0.8% | 250,000 |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 24.2% | 8,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $80.50 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $60.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.42 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 18.5 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، بدأت شركة Spectrum Brands برنامجًا لإعادة شراء الأسهم يتضمن ما يلي:
| نوع الشراء | عدد الأسهم | متوسط سعر السهم | إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه |
|---|---|---|---|
| مشتريات السوق المفتوحة | 5.6 مليون | $77.48 | 432.7 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم المعجلة (ASR) | 1.3 مليون | $65.84 | 83.2 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 7.4 مليون | $76.66 | 565.9 مليون دولار |
مالي Overview
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، تم تسجيل النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 2.19 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 821.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 148.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 96.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 171.8 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB).
شركة Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. هي شركة منتجات استهلاكية عالمية تعمل في قطاعات مختلفة بما في ذلك المنزل والحديقة، والمنزل والعناية الشخصية، والعناية العالمية بالحيوانات الأليفة. تركز الشركة على تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تعزز حياة المستهلكين.
بيان المهمة
تلتزم Spectrum Brands بالتسليم منتجات مبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة ومسؤولية الشركات. تؤكد المهمة على خلق قيمة للعملاء والموظفين والمساهمين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Spectrum Brands عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 779.4 مليون دولار | 735.5 مليون دولار | 5.9% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 476.6 مليون دولار | 472.0 مليون دولار | 0.1% |
| إجمالي الربح | 302.8 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | 14.9% |
| صافي الدخل | 6.0 مليون دولار | 1,859.6 مليون دولار | -99.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 47.7 مليون دولار | (124.7 مليون دولار) | ن / م |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، كان الأداء عبر مختلف القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المنزل والحديقة | $443.7 | $71.8 | $18.3 |
| المنزل والعناية الشخصية | $897.5 | $56.3 | $84.7 |
| رعاية الحيوانات الأليفة العالمية | $849.0 | $40.0 | ($21.1) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، نفذت شركة Spectrum Brands برنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي:
| يكتب | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مشتريات السوق المفتوحة | 5.6 مليون | $77.48 | $432.7 |
| المشتريات الخاصة | 0.5 مليون | $93.74 | $50.0 |
| إعادة شراء الأسهم المعجلة (ASR) | 1.3 مليون | $65.84 | $83.2 |
| المجموع | 7.4 مليون | $76.66 | $565.9 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Spectrum Brands على توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز تواجدها في السوق من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وتلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة، بهدف تقليل تأثيرها البيئي مع تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Spectrum Brands مواءمة مهمتها مع الأداء العام والتوجه الاستراتيجي للشركة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB).
شركة Overview
تعمل شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. كشركة عالمية للمنتجات الاستهلاكية، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات عبر فئات مختلفة بما في ذلك المنزل والحديقة والعناية الشخصية والمزيد. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SPB.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Spectrum Brands عن النتائج المالية التالية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية:
| المقياس المالي | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 779.4 مليون دولار | 2,190.2 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 476.6 مليون دولار | 1,369.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 302.8 مليون دولار | 821.2 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 255.1 مليون دولار | 694.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 47.7 مليون دولار | 148.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.0 مليون دولار | 96.0 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل Spectrum Brands من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك المنزل والحديقة (H&G)، والمنزل والعناية الشخصية (HPC)، والرعاية العالمية للحيوانات الأليفة (GPC). فيما يلي ملخص لأداء القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | صافي دخل (خسارة) القطاع | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|---|---|
| المنزل والحديقة | 211.0 مليون دولار | 38.4 مليون دولار | 43.3 مليون دولار |
| المنزل والعناية الشخصية | 286.2 مليون دولار | (0.5 مليون دولار) | 11.8 مليون دولار |
| رعاية الحيوانات الأليفة العالمية | 849.0 مليون دولار | $غير متوفر | $غير متوفر |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Spectrum Brands عن أبرز النقاط في الميزانية العمومية التالية:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,755.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,670.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,084.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة لفترات التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كان التدفق النقدي لشركة Spectrum Brands من الأنشطة التشغيلية هو:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 178.4 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (885.0 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (1,563.9 مليون دولار) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، قامت شركة Spectrum Brands بإعادة شراء إجمالي 7.4 مليون سهم بمتوسط سعر 76.66 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 565.9 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وهذا يشمل:
| نوع الشراء | عدد الأسهم | متوسط السعر | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|---|
| مشتريات السوق المفتوحة | 5.6 مليون | $77.48 | 432.7 مليون دولار |
| المشتريات الخاصة | 0.5 مليون | $93.74 | 50.0 مليون دولار |
| تسريع إعادة شراء الأسهم | 1.3 مليون | $65.84 | 83.2 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أعلنت شركة Spectrum Brands عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بما يصل إلى 500 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم، ليحل محل البرنامج السابق بقيمة 1.0 مليار دولار. ويعكس هذا التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Spectrum Brands التركيز على المبادرات الإستراتيجية عبر خطوط إنتاجها، مستفيدة من قوة العلامة التجارية وحضورها في السوق لدفع النمو. تؤكد الشركة على الابتكار وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية كمكونات رئيسية لاستراتيجيتها للمضي قدمًا.
كيف تجني شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Spectrum Brands من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- العالمية لرعاية الحيوانات الأليفة (GPC)
- المنزل والحديقة (H&G)
- المنزل والعناية الشخصية (HPC)
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Spectrum Brands عن النتائج المالية التالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | التباين | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 779.4 مليون دولار | 735.5 مليون دولار | 43.9 مليون دولار (6.0%) | 2,190.2 مليون دولار | 2,178.1 مليون دولار | 12.1 مليون دولار (0.6%) |
| إجمالي الربح | 302.8 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | 39.3 مليون دولار (14.9%) | 821.2 مليون دولار | 679.9 مليون دولار | 141.3 مليون دولار (20.8%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 255.1 مليون دولار | 223.4 مليون دولار | 31.7 مليون دولار (14.2%) | 694.6 مليون دولار | 671.4 مليون دولار | 23.2 مليون دولار (3.5%) |
| صافي الدخل | 6.0 مليون دولار | 1,859.6 مليون دولار | (1,853.6 مليون دولار) (-99.7%) | 96.0 مليون دولار | 1,785.5 مليون دولار | (1,689.5 مليون دولار) (-94.6%) |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
كانت إيرادات كل قطاع للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | التباين | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالمية لرعاية الحيوانات الأليفة (GPC) | 282.2 مليون دولار | 272.3 مليون دولار | 9.9 مليون دولار (3.6%) | 849.0 مليون دولار | 846.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار (0.3%) |
| المنزل والحديقة (H&G) | 211.0 مليون دولار | 186.6 مليون دولار | 24.4 مليون دولار (13.1%) | 443.7 مليون دولار | 411.3 مليون دولار | 32.4 مليون دولار (7.9%) |
| المنزل والعناية الشخصية (HPC) | 286.2 مليون دولار | 276.6 مليون دولار | 9.6 مليون دولار (3.5%) | 897.5 مليون دولار | 920.3 مليون دولار | (22.8 مليون دولار) (-2.5%) |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
تكلفة البضائع المباعة (COGS) وإجمالي الربح للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية هي كما يلي:
| فترة | تكلفة البضائع المباعة | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 476.6 مليون دولار | 302.8 مليون دولار | 38.9% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | 472.0 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | 35.8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 1,369.0 مليون دولار | 821.2 مليون دولار | 37.5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | 1,498.2 مليون دولار | 679.9 مليون دولار | 31.2% |
مصاريف التشغيل والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
تتلخص المصاريف التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية على النحو التالي:
| فترة | مصاريف التشغيل | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 255.1 مليون دولار | 56.7 مليون دولار | 20.1% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | 223.4 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 19.7% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 694.6 مليون دولار | 171.8 مليون دولار | 20.2% |
| التسعة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 | 671.4 مليون دولار | 137.1 مليون دولار | 16.2% |
موقف السوق والاستراتيجية التنافسية
تتمتع Spectrum Brands بقاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العديد من عملاء التجزئة الكبار الذين يمثلون 36.4% من صافي المبيعات الموحدة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024. وواصلت الشركة التركيز على تحسين مزيج منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية. . تظل اتفاقية الترخيص المبرمة مع شركة Stanley Black & Decker للعلامة التجارية Black & Decker عنصرًا حاسمًا في استراتيجيتها، مما يساهم بشكل كبير في صافي المبيعات.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أبرمت Spectrum Brands اتفاقية ترخيص علامة تجارية جديدة مع Stanley Black & Decker، والتي بدأت في 1 يناير 2024. وتسمح هذه الاتفاقية لـ Spectrum بتسويق المنتجات تحت العلامة التجارية Black & Decker لمختلف الأجهزة المنزلية، مع حد أدنى من حقوق الملكية السنوية. الدفع يبدأ من 11.7 مليون دولار.
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support