Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
Una breve historia de Spectrum Brands Holdings, Inc.
Compañía Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. opera en el sector de productos de consumo, que ofrece una amplia gama de productos en varias categorías, incluidos el cuidado del hogar y el personal, los suministros para mascotas y los electrodomésticos. La compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker SPB.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de junio de 2024, las marcas de Spectrum informaron ventas netas de $ 2,190.2 millones para el período de nueve meses, lo que refleja un ligero aumento de $ 2,178.1 millones en el año anterior. La ganancia bruta para el mismo período fue $ 821.2 millones, con un margen de beneficio bruto de 37.5%.
| Métrica financiera | 30 de junio de 2024 | 2 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $2,190.2 | $2,178.1 |
| Ganancia bruta (en millones) | $821.2 | $679.9 |
| Ingresos operativos (en millones) | $148.6 | $(221.8) |
| Ingresos netos (en millones) | $86.4 | $(287.2) |
| EBITDA ajustado (en millones) | $303.0 | $171.8 |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales: categorías de productos globales (GPC), Home & Garden (H&G) y Home & Personal Care (HPC). Lo siguiente resume su rendimiento:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|
| GPC | $849.0 | 20.2% |
| H&G | $443.7 | 16.2% |
| HPC | $897.5 | 6.3% |
Programas de recompra de compartir
En 2024, Spectrum Brands inició un $ 200 millones Plan de recompra de acciones, que posteriormente se terminó después de la recompra 1.9 millones de acciones para $ 156 millones. Además, un nuevo $ 500 millones El programa de recompra de acciones comunes se autorizó, reemplazando un anterior $ 1 mil millones programa.
Gestión de la deuda
La compañía ha administrado activamente su deuda, lo que recupera el valor de las notas senior pendientes $ 180.1 millones durante el período de nueve meses que finalizó el 30 de junio de 2024. Esto incluyó $ 8.1 millones de 5.00% de notas senior con vencimiento el 1 de octubre de 2029 y $ 132.8 millones de 5.50% de notas senior vencidas el 15 de julio de 2030.
Posición de mercado y desafíos
Spectrum Brands continúa enfrentando desafíos en el segmento HPC, que informó una pérdida neta de $ (198.2 millones) por el período de nueve meses. Sin embargo, la compañía ha visto un mejor rendimiento en los segmentos de GPC y H&G, con un crecimiento de las ventas netas atribuido a una mayor distribución a través de canales de comercio electrónico.
Liquidez y salud financiera
Al 30 de junio de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 5,258.4 millones y pasivos totales de $ 3,755.3 millones, lo que resulta en la equidad total de los accionistas de $ 2,085.1 millones.
| Artículo de balance | 30 de junio de 2024 (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $5,258.4 |
| Pasivos totales | $3,755.3 |
| Equidad total de los accionistas | $2,085.1 |
A Who posee Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Spectrum Brands Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,500,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.8% | 3,250,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 8.2% | 2,700,000 |
| Inversionista minorista | Varios inversores minoristas | 45.0% | 14,700,000 |
| Persona enterada | David Maura (CEO) | 1.5% | 500,000 |
| Persona enterada | Jeremy W. Smeltser (CFO) | 0.8% | 250,000 |
| Otro | Otros inversores institucionales | 24.2% | 8,000,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, Spectrum Brands Holdings, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $80.50 |
| Capitalización de mercado | $ 2.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| Bajo de 52 semanas | $60.00 |
| Dividendo por acción | $0.42 |
| Relación P/E | 18.5 |
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, Spectrum Brands inició un programa de recompra de acciones que incluye lo siguiente:
| Tipo de compra | Número de acciones | Precio promedio por acción | Monto total gastado |
|---|---|---|---|
| Compras de mercado abierto | 5.6 millones | $77.48 | $ 432.7 millones |
| Recompra de acciones aceleradas (ASR) | 1.3 millones | $65.84 | $ 83.2 millones |
| Acciones totales de recompra | 7.4 millones | $76.66 | $ 565.9 millones |
Financiero Overview
Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de junio de 2024, se registraron los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 2.19 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 821.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 148.6 millones |
| Lngresos netos | $ 96.0 millones |
| Ebitda ajustado | $ 171.8 millones |
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Declaración de misión
Compañía Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. es una compañía global de productos de consumo que opera en varios segmentos, incluidos el hogar y el jardín, el cuidado del hogar y personal, y el cuidado global de mascotas. La compañía se enfoca en proporcionar productos innovadores y de calidad que mejoren la vida de los consumidores.
Declaración de misión
Spectrum Brands se compromete a entregar productos innovadores que satisfacen las necesidades en evolución de los consumidores mientras mantienen un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. La misión enfatiza la creación de valor para clientes, empleados y accionistas.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Spectrum Brands informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 779.4 millones | $ 735.5 millones | 5.9% |
| Costo de bienes vendidos | $ 476.6 millones | $ 472.0 millones | 0.1% |
| Beneficio bruto | $ 302.8 millones | $ 263.5 millones | 14.9% |
| Lngresos netos | $ 6.0 millones | $ 1,859.6 millones | -99.7% |
| Ebitda ajustado | $ 47.7 millones | ($ 124.7 millones) | Nuevo Méjico |
Rendimiento de segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, el rendimiento en diferentes segmentos fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Ingresos netos (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|---|
| Casa y jardín | $443.7 | $71.8 | $18.3 |
| Atención personal y personal | $897.5 | $56.3 | $84.7 |
| Cuidado global de mascotas | $849.0 | $40.0 | ($21.1) |
Programa de recompra de compartir
Durante el período de nueve meses que finalizó el 30 de junio de 2024, Spectrum Brands ejecutó un programa de recompra de acciones por un total de:
| Tipo | Acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| Compras de mercado abierto | 5.6 millones | $77.48 | $432.7 |
| Compras privadas | 0.5 millones | $93.74 | $50.0 |
| Recompra de acciones aceleradas (ASR) | 1.3 millones | $65.84 | $83.2 |
| Total | 7.4 millones | $76.66 | $565.9 |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Spectrum Brands se ha centrado en expandir sus líneas de productos y mejorar su presencia en el mercado a través de iniciativas estratégicas destinadas a aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos. La compañía también está comprometida con la sostenibilidad, con el objetivo de reducir su impacto ambiental al tiempo que entrega productos de alta calidad a los consumidores.
Conclusión
A partir de 2024, Spectrum Brands continúa alineando su misión con el rendimiento general y la dirección estratégica de la empresa, centrándose en la innovación, la sostenibilidad y el valor de sus partes interesadas.
Cómo funciona Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Compañía Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. opera como una compañía global de productos de consumo, que ofrece una amplia gama de productos en varias categorías, incluidos el hogar y el jardín, el cuidado personal y más. La compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker SPB.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Spectrum Brands informó los siguientes resultados financieros para los períodos de tres y nueve meses que terminaron:
| Métrica financiera | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 779.4 millones | $ 2,190.2 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 476.6 millones | $ 1,369.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 302.8 millones | $ 821.2 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 255.1 millones | $ 694.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 47.7 millones | $ 148.6 millones |
| Lngresos netos | $ 6.0 millones | $ 96.0 millones |
Rendimiento de segmento
Spectrum Brands opera a través de varios segmentos clave, incluidos Home & Garden (H&G), Home & Personal Care (HPC) y Global Pet Care (GPC). Lo siguiente resume el rendimiento del segmento para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024:
| Segmento | Ventas netas | Segmento de ingresos netos (pérdida) | Ebitda ajustado |
|---|---|---|---|
| Casa y jardín | $ 211.0 millones | $ 38.4 millones | $ 43.3 millones |
| Atención personal y personal | $ 286.2 millones | ($ 0.5 millones) | $ 11.8 millones |
| Cuidado global de mascotas | $ 849.0 millones | $ N/A | $ N/A |
Lo más destacado del balance
Al 30 de junio de 2024, Spectrum Brands informó los siguientes aspectos destacados del balance:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 3,755.3 millones |
| Pasivos totales | $ 1,670.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2,084.6 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve períodos de nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, el flujo de efectivo de Spectrum Brands de las actividades operativas fue:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Actividades operativas | $ 178.4 millones |
| Actividades de inversión | ($ 885.0 millones) |
| Actividades financieras | ($ 1,563.9 millones) |
Programa de recompra de acciones
Durante el período de nueve meses que finalizó el 30 de junio de 2024, Spectrum Brands volvió a comprar un total de 7,4 millones de acciones a un precio promedio de $ 76.66 por acción, totalizando aproximadamente $ 565.9 millones. Esto incluyó:
| Tipo de compra | Número de acciones | Precio medio | Cantidad total |
|---|---|---|---|
| Compras de mercado abierto | 5.6 millones | $77.48 | $ 432.7 millones |
| Compras privadas | 0.5 millones | $93.74 | $ 50.0 millones |
| Recompra de acciones aceleradas | 1.3 millones | $65.84 | $ 83.2 millones |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Spectrum Brands anunció un nuevo programa de recompra de acciones que autoriza hasta $ 500 millones en recompras de acciones, reemplazando un programa anterior de $ 1.0 mil millones. Esto refleja el compromiso continuo de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Posición y estrategia del mercado
Spectrum Brands continúa centrándose en iniciativas estratégicas en sus líneas de productos, aprovechando la fuerza de la marca y la presencia del mercado para impulsar el crecimiento. La compañía enfatiza la innovación, la gestión de costos y la eficiencia operativa como componentes clave de su estrategia en el futuro.
Cómo Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Spectrum Brands opera a través de tres segmentos principales:
- Cuidado global de mascotas (GPC)
- Casa y jardín (H&G)
- Atención a domicilio y personal (HPC)
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Spectrum Brands informó que los siguientes resultados financieros para los tres y nueve meses terminaron:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 2 de julio de 2023 | Diferencia | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | Nueve meses terminados el 2 de julio de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 779.4 millones | $ 735.5 millones | $ 43.9 millones (6.0%) | $ 2,190.2 millones | $ 2,178.1 millones | $ 12.1 millones (0.6%) |
| Beneficio bruto | $ 302.8 millones | $ 263.5 millones | $ 39.3 millones (14.9%) | $ 821.2 millones | $ 679.9 millones | $ 141.3 millones (20.8%) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 255.1 millones | $ 223.4 millones | $ 31.7 millones (14.2%) | $ 694.6 millones | $ 671.4 millones | $ 23.2 millones (3.5%) |
| Lngresos netos | $ 6.0 millones | $ 1,859.6 millones | ($ 1,853.6 millones) (-99.7%) | $ 96.0 millones | $ 1,785.5 millones | ($ 1,689.5 millones) (-94.6%) |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos para cada segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 2 de julio de 2023 | Diferencia | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | Nueve meses terminados el 2 de julio de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuidado global de mascotas (GPC) | $ 282.2 millones | $ 272.3 millones | $ 9.9 millones (3.6%) | $ 849.0 millones | $ 846.5 millones | $ 2.5 millones (0.3%) |
| Casa y jardín (H&G) | $ 211.0 millones | $ 186.6 millones | $ 24.4 millones (13.1%) | $ 443.7 millones | $ 411.3 millones | $ 32.4 millones (7.9%) |
| Atención a domicilio y personal (HPC) | $ 286.2 millones | $ 276.6 millones | $ 9.6 millones (3.5%) | $ 897.5 millones | $ 920.3 millones | ($ 22.8 millones) (-2.5%) |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) y las ganancias brutas para los tres y nueve meses finalizados son los siguientes:
| Período | Engranaje | Beneficio bruto | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | $ 476.6 millones | $ 302.8 millones | 38.9% |
| Tres meses terminados el 2 de julio de 2023 | $ 472.0 millones | $ 263.5 millones | 35.8% |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | $ 1,369.0 millones | $ 821.2 millones | 37.5% |
| Nueve meses terminados el 2 de julio de 2023 | $ 1,498.2 millones | $ 679.9 millones | 31.2% |
Gastos operativos y EBITDA ajustado
Los gastos operativos y el EBITDA ajustado para los tres y nueve meses terminados se resumen de la siguiente manera:
| Período | Gastos operativos | Ebitda ajustado | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | $ 255.1 millones | $ 56.7 millones | 20.1% |
| Tres meses terminados el 2 de julio de 2023 | $ 223.4 millones | $ 53.6 millones | 19.7% |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | $ 694.6 millones | $ 171.8 millones | 20.2% |
| Nueve meses terminados el 2 de julio de 2023 | $ 671.4 millones | $ 137.1 millones | 16.2% |
Posición de mercado y estrategia competitiva
Spectrum Brands tiene una base de clientes diversas, incluidos varios grandes clientes minoristas que representaron el 36.4% de las ventas netas consolidadas en los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024. La compañía ha seguido enfocándose en optimizar su combinación de productos y mejorar la eficiencia operativa para mejorar la rentabilidad. . El acuerdo de licencia con Stanley Black & Decker para la marca Black & Decker sigue siendo un elemento crítico de su estrategia, contribuyendo significativamente a las ventas netas.
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Spectrum Brands celebró un nuevo acuerdo de licencia de marca registrada con Stanley Black & Decker, que comenzó el 1 de enero de 2024. Este acuerdo permite a Spectrum comercializar productos bajo la marca Black & Decker para varios electrodomésticos, con una regalía mínima anual anual. Pago a partir de $ 11.7 millones.
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