Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Simpson Manufacturing Co., Inc.
لقد أثبتت شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SSD) نفسها كشركة مصنعة رائدة في صناعة البناء والتشييد، والمعروفة في المقام الأول بموصلاتها الهيكلية الهندسية وحلول البناء. يقع المقر الرئيسي للشركة في بليزانتون، كاليفورنيا، وهي تخدم الأسواق السكنية والتجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة سيمبسون للتصنيع عن صافي مبيعات قدرها 587.2 مليون دولار، يعكس أ زيادة 1.2% من 580.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وقد بلغ إجمالي ربح الشركة عن نفس الفترة 275.1 مليون دولار، تحت 2.8% سنة بعد سنة من 282.9 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 587.2 مليون دولار | 580.1 مليون دولار | +1.2% |
| إجمالي الربح | 275.1 مليون دولار | 282.9 مليون دولار | -2.8% |
| الدخل التشغيلي | 124.9 مليون دولار | 140.2 مليون دولار | -11.0% |
| صافي الدخل | 93.5 مليون دولار | 104.0 مليون دولار | -10.1% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
أداء القطاع
ومن حيث الأداء الجغرافي، استحوذت أمريكا الشمالية على غالبية المبيعات، حيث بلغ صافي المبيعات 461.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وما فوق 1.0% من 456.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وشهد القطاع الأوروبي أيضًا زيادة متواضعة، حيث سجل صافي مبيعات بقيمة 121.2 مليون دولار، والذي كان أ زيادة 1.8% من 119.0 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 461.4 مليون دولار | 456.8 مليون دولار | +1.0% |
| أوروبا | 121.2 مليون دولار | 119.0 مليون دولار | +1.8% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 4.6 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | +9.6% |
التحديات التشغيلية والتوقعات
واجهت شركة Simpson Manufacturing تحديات بسبب انخفاض عدد المنازل التي بدأ بناؤها، ومن المتوقع أن ينخفض عدد المنازل التي تبدأ في الولايات المتحدة بنسبة 100% 1.6% على أساس سنوي، بإجمالي 1,384 الوحدات في عام 2024 مقارنة بـ 1,407 وحدات في عام 2023. وكان هامش الدخل التشغيلي للربع الثالث 21.3%، أسفل من 24.2% في العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
خلال عام 2024، قامت شركة Simpson Manufacturing بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء شركة Monet DeSauw Inc. وQuickFrames USA، مع اعتبارات شراء إجمالية تبلغ حوالي 48.5 مليون دولار. وتهدف عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز عروض منتجات الشركة والوصول إلى السوق في قطاع أنظمة الدعم الهيكلي.
| اكتساب | اعتبار الشراء | منطقة التركيز |
|---|---|---|
| شركة مونيه ديساو | 48.5 مليون دولار | مناشير كبيرة الحجم ومعدات مناولة المواد |
| إطارات سريعة الولايات المتحدة الأمريكية | لم يتم الكشف عنها | أنظمة الدعم الهيكلي سابقة الهندسة |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Simpson Manufacturing عن إجمالي أصول قدرها 2.9 مليار دولار، بمبلغ نقدي وما في حكمه قدره 339.4 مليون دولار. تمتلك الشركة إجمالي مطلوبات قدرها 1.0 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 1.86 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.9 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 339.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.0 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.86 مليار دولار |
من يملك شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم في المقام الأول مستثمرون مؤسسيون يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% |
| المساهمين الأفراد | 18.5% |
| ملكية المطلعين | 6.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يعد العديد من المستثمرين المؤسسيين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,300,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,000,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 7.9% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 2,000,000 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 5.7% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية لشركة Simpson Manufacturing Co., Inc. المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحتفظون بحصة في الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايك أولوسكي | المدير التنفيذي | 200,000 | 0.6% |
| كارين سي جونسون | المدير المالي | 150,000 | 0.5% |
| ديفيد أ. جونسون | عضو مجلس الإدارة | 100,000 | 0.3% |
| ليندا أ. سميث | عضو مجلس الإدارة | 75,000 | 0.2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهرت شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. أداءً مستقرًا للسهم، حيث يبلغ سعر السهم الحالي 45.50 دولارًا أمريكيًا وقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $45.50 |
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $42.00 - $50.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.28 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 20.5 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. الاستحواذ على شركة Monet DeSauw Inc.، مما عزز عروض منتجاتها في قطاع مواد البناء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز حصتها في السوق وزيادة قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD).
شركة Overview
شركة Simpson Manufacturing Co., Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في بليزانتون، كاليفورنيا، هي شركة رائدة في تصنيع الموصلات الهيكلية الهندسية وحلول البناء في المقام الأول لأسواق البناء السكنية والتجارية. تعمل الشركة من خلال شركتها التابعة Simpson Strong-Tie Company Inc.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. على توفير حلول بناء مبتكرة وموثوقة تعمل على تعزيز سلامة ومتانة الهياكل. تؤكد المهمة على الالتزام بالجودة ورضا العملاء والممارسات المستدامة في صناعة البناء والتشييد.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Simpson Manufacturing عن مقاييس مالية مهمة تؤكد فعاليتها التشغيلية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 587.2 مليون دولار | 580.1 مليون دولار | +1.2% |
| إجمالي الربح | 275.1 مليون دولار | 282.9 مليون دولار | -2.8% |
| الدخل التشغيلي | 124.9 مليون دولار | 140.2 مليون دولار | -11.0% |
| صافي الدخل | 93.5 مليون دولار | 104.0 مليون دولار | -10.1% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 148.3 مليون دولار | 158.8 مليون دولار | -6.6% |
أداء القطاع
تقوم الشركة بتقسيم مبيعاتها حسب المنطقة الجغرافية، مع النقاط البارزة التالية من الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | التغيير على أساس سنوي | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 461.4 مليون دولار | +1.0% | 78.6% |
| أوروبا | 121.2 مليون دولار | +1.8% | 20.6% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 4.6 مليون دولار | +9.6% | 0.8% |
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، قامت شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. بمراجعة توقعاتها للسنة المالية 2024، متوقعة انخفاضًا في بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% تقريبًا مقارنة بعام 2023. وتعكس هذه التوقعات ظروف السوق الأوسع، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والضغوط التضخمية.
النفقات الرأسمالية
وبالنسبة للعام المالي 2024، من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 175 مليون دولار إلى 185 مليون دولار، والتي تشمل استثمارات كبيرة في توسعات المرافق ومشاريع البناء الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية.
| تفاصيل النفقات الرأسمالية | المبلغ المقدر |
|---|---|
| توسيع منشأة كولومبوس، أوهايو | 90 مليون دولار - 100 مليون دولار |
| جالاتين، تينيسي بناء مرفق التثبيت | المدرجة في التقدير الإجمالي |
خاتمة التحليل المالي
تواصل شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. التكيف مع تحديات السوق مع التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول بناء مبتكرة وعالية الجودة. إن التزام الشركة بالتميز التشغيلي والاستثمارات الإستراتيجية يؤهلها للنمو المستقبلي على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية في السوق.
كيف تعمل شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD).
Overview العمليات
تعمل شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. بشكل أساسي من خلال شركتها الفرعية Simpson Strong-Tie Company Inc.، مع التركيز على تصميم وهندسة وتصنيع منتجات البناء الخشبية والخرسانة. تخدم الشركة الأسواق السكنية والتجارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت سيمبسون عن صافي مبيعات قدرها 587.2 مليون دولار، يعكس أ زيادة 1.2% سنة بعد سنة. وجاء توزيع النتائج المالية على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $587,153,000 | $580,084,000 | 1.2% |
| إجمالي الربح | $275,057,000 | $282,917,000 | (2.8%) |
| هامش الربح الإجمالي | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
| الدخل التشغيلي | $124,854,000 | $140,213,000 | (11.0%) |
| صافي الدخل | $93,519,000 | $104,021,000 | (10.1%) |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $148,278,000 | $158,792,000 | (6.6%) |
أداء القطاع
تصنف الشركة عملياتها إلى قطاعات: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $461,356,000 | $456,820,000 | $123,253,000 | $135,633,000 |
| أوروبا | $121,170,000 | $119,043,000 | $12,635,000 | $15,450,000 |
| آسيا/المحيط الهادئ | $4,627,000 | $4,221,000 | $260,000 | $477,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أرقام الميزانية العمومية الرئيسية هي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,897,459,000 |
| النقد والنقد المعادل | $339,427,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,034,238,000 |
| حقوق المساهمين | $1,863,221,000 |
تحليل التدفق النقدي
وجاءت أنشطة التدفقات النقدية خلال الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | كمية |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $102,500,000 |
| التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $106,600,000 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | لم يتم الكشف عنها |
ظروف السوق والتوقعات
قامت شركة Simpson Manufacturing بمراجعة توقعاتها لعام 2024 بأكمله، متوقعة انخفاضًا في عدد المنازل التي تبدأ في الولايات المتحدة في نطاق منخفض مكون من رقم واحد مقارنة بعام 2023. وتتوقع الشركة أن تكون هوامش التشغيل في نطاق 19.0% إلى 19.5%.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 175 مليون دولار و185 مليون دولار، مع تخصيص استثمارات كبيرة لتوسيع المرافق في كولومبوس، أوهايو، وجالاتين، تينيسي.
كيف تجني شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Simpson Manufacturing Co., Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الموصلات الهيكلية الهندسية وحلول البناء. تقوم الشركة بتقسيم مبيعاتها إلى مناطق جغرافية مختلفة وفئات المنتجات.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | التغيير على أساس سنوي | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 461.4 مليون دولار | 1.0% | 78.6% |
| أوروبا | 121.2 مليون دولار | 1.8% | 20.6% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 4.6 مليون دولار | 9.6% | 0.8% |
| المجموع | 587.2 مليون دولار | 1.2% | 100% |
فئات المنتجات
تنقسم عروض منتجات الشركة إلى منتجات البناء الخشبية ومنتجات البناء الخرسانية.
| مجموعة المنتجات | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | التغيير على أساس سنوي | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| البناء الخشبي | 494.4 مليون دولار | 0.6% | 84.2% |
| البناء الخرساني | 86.7 مليون دولار | 3.1% | 14.8% |
| آخر | 6.1 مليون دولار | ن/م | 1.0% |
| المجموع | 587.2 مليون دولار | 1.2% | 100% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة Simpson Manufacturing للربع الثالث من عام 2024 312.1 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 275.1 مليون دولار. بلغ هامش الربح الإجمالي 46.8%، بانخفاض عن 48.8% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 312.1 مليون دولار | 297.2 مليون دولار | 5.0% |
| إجمالي الربح | 275.1 مليون دولار | 282.9 مليون دولار | (2.8%) |
| هامش الربح الإجمالي | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
مصاريف التشغيل
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 148.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | 54.6 مليون دولار | 52.4 مليون دولار | 4.2% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 70.6 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | 9.0% |
| البحث والتطوير | 23.7 مليون دولار | 24.8 مليون دولار | (4.4%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 148.9 مليون دولار | 141.9 مليون دولار | 4.9% |
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Simpson Manufacturing عن دخل صافي قدره 93.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 10.1٪ عن العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة 2.21 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 2.43 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 93.5 مليون دولار | 104.0 مليون دولار | (10.1%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 148.3 مليون دولار | 158.8 مليون دولار | (6.6%) |
ظروف السوق والتوقعات
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإعلان عن بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة عند 1384، بانخفاض 1.6٪ عن العام السابق. وتتوقع الشركة انخفاضًا منخفضًا من رقم واحد في بدء بناء المساكن لعام 2024، مما سيؤثر على أداء مبيعاتها الإجمالي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي عدد المنازل التي بدأ بناؤها في الولايات المتحدة | 1,384 | 1,407 | (1.6%) |
| هامش التشغيل المقدر (2024) | 19.0% - 19.5% | لا يوجد | لا يوجد |
| معدل الضريبة الفعلي (2024) | 25.3% - 25.8% | لا يوجد | لا يوجد |
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.