STAAR Surgical Company (STAA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة STAAR الجراحية
شهدت شركة STAAR Surgical، الشركة الرائدة في قطاع الأجهزة الطبية لطب العيون، تغيرات ونموًا كبيرًا حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع وتسويق العدسات القابلة للزرع للعين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة STAAR Surgical عن صافي مبيعات قدرها 88.59 مليون دولار للربع الثالث، بمناسبة أ 10.3% زيادة مقارنة ب 80.31 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 7.6% ل 264.95 مليون دولار من 246.14 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 88.59 | 10.3% |
| الربع الثالث 2023 | 80.31 | - |
| 9 أشهر 2024 | 264.95 | 7.6% |
| 9 أشهر 2023 | 246.14 | - |
التركيز على المنتج واستراتيجية السوق
في عام 2023، توقفت شركة STAAR Surgical عن تصنيع عدسات إزالة المياه البيضاء داخل العين (IOLs) للتركيز على خط إنتاجها الأساسي من العدسات اللاصقة القابلة للزرع (ICLs). أعلنت الشركة عن مبيعات ICL لـ 89.10 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 81.07 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل أ 9.9% يزيد.
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| ICLs | 89.10 | 81.07 | 9.9% |
| إعتام عدسة العين | 0.00 | (0.22) | -100.0% |
النفقات والربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة STAAR Surgical عن ربح إجمالي قدره 68.49 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 77.3%. ويعكس هذا انخفاضًا من إجمالي هامش الربح 79.2% في الربع الثالث من عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 5.68 مليون دولار، أسفل من 6.30 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 68.49 | 63.64 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 77.3 | 79.2 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 5.68 | 6.30 |
التدفق النقدي والأصول
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى شركة STAAR Surgical نقدًا وما يعادله من النقد 164.00 مليون دولار، أسفل من 183.04 مليون دولار في نهاية عام 2023. إجمالي الأصول المتداولة 397.11 مليون دولار، مع الالتزامات المتداولة من 66.34 مليون دولارمما أدى إلى رأس المال العامل 330.77 مليون دولار.
| متري | اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 29 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 164.00 | 183.04 |
| الأصول المتداولة (بملايين الدولارات) | 397.11 | 365.27 |
| الالتزامات المتداولة (بملايين الدولارات) | 66.34 | 65.04 |
| رأس المال العامل (مليون دولار) | 330.77 | 300.23 |
حقوق المساهمين
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في STAAR Surgical 428.12 مليون دولار، زيادة من 385.95 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت الشركة قد أصدرت 49.27 مليون أسهم بقيمة اسمية قدرها $0.01 لكل سهم.
| متري | اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 29 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (مليون دولار) | 428.12 | 385.95 |
| الأسهم المصدرة (مليون) | 49.27 | 48.84 |
| القيمة الاسمية ($) | 0.01 | 0.01 |
من يملك شركة STAAR الجراحية (STAA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تنوعت ملكية شركة STAAR Surgical Company (STAA) بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,345,000 | 8.8% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 4,025,000 | 8.2% |
| صندوق الاستثمار المشترك | شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3,800,000 | 7.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 6.5% |
| المساهم الفردي | كارولين إتش هسو (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 2.5% |
| المساهم الفردي | ديفيد إتش. أوبراين (المدير المالي) | 600,000 | 1.2% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث تساهم في الإدارة الشاملة لشركة STAAR Surgical. يوضح الجدول أدناه ملكية المطلعين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كارولين هسو | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.5% |
| ديفيد إتش أوبراين | المدير المالي | 600,000 | 1.2% |
| روبرت ج. ماكدونالد | مخرج | 300,000 | 0.6% |
| مارغريت سي هسو | مخرج | 250,000 | 0.5% |
أداء السوق واتجاهاته
اعتبارًا من أواخر عام 2024، شهدت شركة STAAR Surgical Company اتجاهًا إيجابيًا في أداء أسهمها. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، 28.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى الآن مقارنة بالعام السابق. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.4 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة STAAR Surgical عن دخل صافي قدره 9.98 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 4.82 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة STAAR Surgical:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 88.59 مليون دولار | 80.31 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.98 مليون دولار | 4.82 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 77.3% | 79.2% |
| الدخل التشغيلي | 5.68 مليون دولار | 6.30 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يوضح هيكل ملكية شركة STAAR Surgical اعتبارًا من عام 2024 وجودًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، تكمله ملكية كبيرة من الداخل. يشير هذا المزيج إلى نموذج حوكمة مستقر يمكنه التأثير على التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة شركة STAAR الجراحية (STAA).
بيان المهمة Overview
تركز شركة STAAR Surgical على تقديم حلول مبتكرة وآمنة لتصحيح الرؤية. تؤكد الشركة على التزامها بتحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال منتجات طب العيون المتقدمة، وتحديدًا العدسات اللاصقة القابلة للزرع (ICLs).
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة STAAR Surgical عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 88.59 مليون دولار | 80.31 مليون دولار | 10.3% |
| إجمالي الربح | 68.49 مليون دولار | 63.64 مليون دولار | 7.6% |
| صافي الدخل | 9.98 مليون دولار | 4.82 مليون دولار | 107.9% |
| نفقات البحث والتطوير | 14.50 مليون دولار | 11.47 مليون دولار | 26.4% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 21.69 مليون دولار | 19.27 مليون دولار | 12.6% |
انهيار المبيعات
يعرض الجدول التالي توزيع صافي المبيعات حسب فئة المنتج للربع الثالث من عام 2024:
| فئة المنتج | المبيعات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| ICLs | $89,101 | 9.9% |
| إعتام عدسة العين | $0 | (100.0%) |
| منتجات جراحية أخرى | $(511) | (5.4%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $88,590 | 10.3% |
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2024، تعمل STAAR Surgical في أكثر من 75 دولة حول العالم، مع التركيز بشكل أساسي على مناطق الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. قامت الشركة بالتخلص التدريجي من مبيعات عدسات IOL الخاصة بإعتام عدسة العين وحولت تركيزها نحو منتجات ICL، التي أظهرت نموًا كبيرًا.
الكفاءة التشغيلية
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 77.3%، بانخفاض عن 79.2% في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف الوحدة وانخفاض حجم الإنتاج.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في STAAR Surgical بقيمة 428.12 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 385.95 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 29 ديسمبر 2023.
| مكونات حقوق المساهمين | 27 سبتمبر 2024 | 29 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $493,000 | $488,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $466,579,000 | $436,947,000 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(5,602,000) | $(4,113,000) |
| العجز المتراكم | $(33,348,000) | $(47,368,000) |
كيف تعمل شركة STAAR الجراحية (STAA).
عمل Overview
تتخصص شركة STAAR Surgical في تصميم وتطوير وتصنيع العدسات القابلة للزرع للعين، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج العدسات داخل العين (IOLs) والعدسات اللاصقة القابلة للزرع (ICLs). يقع المقر الرئيسي للشركة في مونروفيا، كاليفورنيا، وتعمل على مستوى العالم، وتقدم خدماتها لمختلف الأسواق بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت STAAR Surgical عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $88,590,000 | $80,308,000 | 10.3% |
| إجمالي الربح | $68,487,000 | $63,638,000 | 7.6% |
| صافي الدخل | $9,980,000 | $4,817,000 | 107.1% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,685,000 | $19,266,000 | 12.6% |
| مصاريف البيع والتسويق | $26,623,000 | $26,607,000 | 0.1% |
| نفقات البحث والتطوير | $14,497,000 | $11,470,000 | 26.4% |
انهيار مبيعات المنتج
ويعتمد صافي مبيعات الشركة في المقام الأول على منتجات ICL، التي أظهرت نموًا كبيرًا:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ICLs | $89,101 | $81,069 | 9.9% |
| مبيعات المنتجات الأخرى | ($511) | ($540) | (5.4%) |
أداء المبيعات الإقليمية
ساهم نمو المبيعات في مختلف المناطق في الأداء العام:
| منطقة | النمو في الربع الثالث من عام 2024 (%) | نمو الوحدة (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 14% | 16% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 12% | 12% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 9% | 4% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى STAAR Surgical مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $164,003 |
| الاستثمارات المتاحة للبيع | $71,955 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $397,106 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $66,341 |
| رأس المال العامل | $330,765 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تفاصيل حقوق الملكية هي كما يلي:
| متري | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $493 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $466,579 |
| العجز المتراكم | ($33,348) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $428,122 |
التركيز على البحث والتطوير
تعكس نفقات البحث والتطوير التزام STAAR بالابتكار:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $14,497 | $11,470 | 26.4% |
توفير ضريبة الدخل
بالنسبة للفترة المالية، كان مخصص ضريبة الدخل كما يلي:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| توفير ضريبة الدخل | $3,179 | $1,929 | 64.8% |
التعويض على أساس الأسهم
يتم تفصيل مصاريف التعويضات على أساس الأسهم للشركة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم | $7,160 | $8,846 |
خطط المعاشات التقاعدية
بالنسبة لخطط التقاعد ذات المزايا المحددة، سجلت الشركة التكاليف التالية:
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمة | $327 | $256 |
| تكلفة الفائدة | $88 | $91 |
| صافي تكلفة المعاشات التقاعدية الدورية | $258 | $204 |
كيف تجني شركة STAAR Surgical (STAA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة STAAR Surgical إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات عدسات Collamer القابلة للزرع (ICLs)، والتي تستخدم في الجراحة الانكسارية. تخلصت الشركة تدريجيًا من عدسات إعتام عدسة العين (IOLs) اعتبارًا من عام 2023، مع التركيز فقط على عدسات ICL. يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات حسب المنتج لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| منتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية | التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLs | $89,101 | $81,069 | 9.9% | $265,617 | $244,806 | 8.5% |
| مبيعات المنتجات الأخرى | (511) | (761) | (32.9%) | (666) | $1,336 | (150%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $88,590 | $80,308 | 10.3% | $264,951 | $246,142 | 7.6% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يتم توزيع المبيعات عبر مناطق مختلفة، مع مساهمات كبيرة من الأسواق الخارجية. يوضح الجدول التالي المبيعات حسب السوق الجغرافي للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| السوق الجغرافي | الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| محلي | $4,681 | $4,164 | $15,015 | $13,061 |
| الصين | $51,830 | $48,287 | $153,774 | $144,716 |
| اليابان | $10,534 | $9,175 | $30,875 | $28,526 |
| آخر | $21,545 | $18,682 | $65,287 | $59,839 |
| إجمالي المبيعات الأجنبية | $83,909 | $76,144 | $249,936 | $233,081 |
| إجمالي صافي المبيعات | $88,590 | $80,308 | $264,951 | $246,142 |
هيكل التكلفة
تعد تكلفة مبيعات STAAR Surgical عنصرًا حاسمًا في ربحيتها. ويقدم الجدول التالي overview تكلفة المبيعات وإجمالي هامش الربح:
| فترة | تكلفة المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | $20,103 | $68,487 | 77.3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | $16,670 | $63,638 | 79.2% |
| التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | $57,017 | $207,934 | 78.5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | $54,216 | $191,926 | 78.0% |
مصاريف التشغيل
تلعب نفقات التشغيل دورًا مهمًا في الأداء المالي العام لشركة STAAR Surgical. ويوضح الجدول التالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | $21,685 | $19,266 | $68,554 | $55,461 |
| البيع والتسويق | $26,623 | $26,607 | $82,150 | $85,238 |
| البحث والتطوير | $14,497 | $11,470 | $41,931 | $33,535 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $62,805 | $57,343 | $192,635 | $174,234 |
صافي الدخل والربحية
صافي الدخل هو مؤشر حاسم لربحية الشركة. يلخص الجدول التالي صافي الدخل لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل للسهم (الأساسي) | صافي الدخل للسهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | $9,980 | $0.20 | $0.20 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | $4,817 | $0.10 | $0.10 |
| التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | $14,020 | $0.29 | $0.28 |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | $13,591 | $0.28 | $0.27 |
التدفق النقدي والسيولة
يعد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية أمرًا حيويًا للحفاظ على السيولة. يوضح الجدول التالي التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $15,083 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ($39,722) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $5,834 |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | ($19,035) |
خاتمة
يركز نموذج أعمال شركة STAAR Surgical على تصنيع وبيع العدسات اللاصقة ICL، مع التركيز بقوة على الأسواق الدولية، وخاصة في آسيا. تعكس البيانات المالية للشركة مسار النمو في المبيعات، على الرغم من أنها تواجه تحديات تتعلق بالتكاليف التشغيلية والابتعاد عن منتجات إعتام عدسة العين. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا ضروريًا لتقييم إمكانات STAAR المستقبلية في سوق جراحة العيون.
STAAR Surgical Company (STAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- STAAR Surgical Company (STAA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of STAAR Surgical Company (STAA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STAAR Surgical Company (STAA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.