STAAR Surgical Company (STAA) Bundle
Una breve historia de Staar Surgical Company
Staar Surgical Company, líder en el sector de dispositivos médicos oftálmicos, ha sufrido cambios significativos y un crecimiento que conducen a 2024. La compañía se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de lentes implantables para la vista.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, Staar Surgical informó ventas netas de $ 88.59 millones para el tercer trimestre, marcando un 10.3% Aumento en comparación con $ 80.31 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, las ventas netas aumentaron en 7.6% a $ 264.95 millones de $ 246.14 millones en 2023.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| P3 2024 | 88.59 | 10.3% |
| P3 2023 | 80.31 | - |
| 9m 2024 | 264.95 | 7.6% |
| 9m 2023 | 246.14 | - |
Enfoque del producto y estrategia de mercado
En 2023, Staar Surgical cesó la fabricación de lentes intraoculares de cataratas (LIO) para concentrarse en su línea de productos núcleo de lentes colameros implantables (ICL). La compañía informó las ventas de ICL de $ 89.10 millones para el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 81.07 millones en el tercer trimestre de 2023, representando un 9.9% aumentar.
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| ICLS | 89.10 | 81.07 | 9.9% |
| IOL de cataratas | 0.00 | (0.22) | -100.0% |
Gastos y rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, Staar Surgical informó una ganancia bruta de $ 68.49 millones, con un margen grave de 77.3%. Esto refleja una disminución de un margen grave de 79.2% en el tercer trimestre de 2023 debido al aumento de los costos de producción. El ingreso operativo total para el tercer trimestre 2024 fue $ 5.68 millones, abajo de $ 6.30 millones en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia bruta ($ millones) | 68.49 | 63.64 |
| Margen bruto (%) | 77.3 | 79.2 |
| Ingresos operativos ($ millones) | 5.68 | 6.30 |
Flujo de caja y activos
A partir del 27 de septiembre de 2024, Staar Surgical tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 164.00 millones, abajo de $ 183.04 millones A finales de 2023. Los activos actuales totalizaron $ 397.11 millones, con pasivos corrientes de $ 66.34 millones, resultando en capital de trabajo de $ 330.77 millones.
| Métrico | A partir del 27 de septiembre de 2024 | A partir del 29 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes en efectivo y efectivo ($ millones) | 164.00 | 183.04 |
| Activos actuales ($ millones) | 397.11 | 365.27 |
| Pasivos corrientes ($ millones) | 66.34 | 65.04 |
| Capital de trabajo ($ millones) | 330.77 | 300.23 |
Capital accionista
Al final del tercer trimestre de 2024, el capital total de los accionistas de Staar Surgical era $ 428.12 millones, un aumento de $ 385.95 millones A finales de 2023. La compañía había emitido 49.27 millones acciones, con un valor nominal de $0.01 por acción.
| Métrico | A partir del 27 de septiembre de 2024 | A partir del 29 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas ($ millones) | 428.12 | 385.95 |
| Acciones emitidas (millones) | 49.27 | 48.84 |
| Valor par ($) | 0.01 | 0.01 |
A Who posee Staar Surgical Company (STAA)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de STAAR Surgical Company (STAA) está diversificada entre los inversores institucionales, los fondos mutuos y los accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 4,345,000 | 8.8% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 4,025,000 | 8.2% |
| Fondo mutuo | Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 3,800,000 | 7.8% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 3,200,000 | 6.5% |
| Accionista individual | Caroline H. Hsu (CEO) | 1,200,000 | 2.5% |
| Accionista individual | David H. O'Brien (CFO) | 600,000 | 1.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, contribuyendo a la gobernanza general de STAAR SURGICAL. La siguiente tabla detalla la propiedad interna a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Caroline H. Hsu | CEO | 1,200,000 | 2.5% |
| David H. O'Brien | director de Finanzas | 600,000 | 1.2% |
| Robert G. McDonald | Director | 300,000 | 0.6% |
| Margaret C. Hsu | Director | 250,000 | 0.5% |
Rendimiento y tendencias del mercado
A finales de 2024, Staar Surgical Company ha estado experimentando una tendencia positiva en su desempeño de acciones. El precio de las acciones al 27 de septiembre de 2024 era de $ 28.50 por acción, lo que refleja un aumento anual hasta la fecha del 15% en comparación con el año anterior. La capitalización de mercado es de aproximadamente $ 1.4 mil millones.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Staar Surgical informó un ingreso neto de $ 9.98 millones, un aumento significativo de $ 4.82 millones en el mismo trimestre de 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para STAAR SURGICAL:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 88.59 millones | $ 80.31 millones |
| Lngresos netos | $ 9.98 millones | $ 4.82 millones |
| Margen de beneficio bruto | 77.3% | 79.2% |
| Ingreso operativo | $ 5.68 millones | $ 6.30 millones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de la compañía quirúrgica de STAAR a partir de 2024 ilustra una fuerte presencia de inversores institucionales, complementados por una propiedad privilegiada sustancial. Esta combinación sugiere un modelo de gobierno estable que puede influir en la dirección estratégica y el desempeño operativo de la compañía.
Staar Surgical Company (STAA) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Staar Surgical Company se enfoca en proporcionar soluciones de corrección de visión innovadoras y seguras. La Compañía enfatiza su compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de productos oftálmicos avanzados, específicamente sus lentes colamer implantables (ICL) patentadas.
Desempeño financiero
A partir del 27 de septiembre de 2024, Staar Surgical Company reportó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 88.59 millones | $ 80.31 millones | 10.3% |
| Beneficio bruto | $ 68.49 millones | $ 63.64 millones | 7.6% |
| Lngresos netos | $ 9.98 millones | $ 4.82 millones | 107.9% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 14.50 millones | $ 11.47 millones | 26.4% |
| Gastos generales y administrativos | $ 21.69 millones | $ 19.27 millones | 12.6% |
Desglose de ventas
La siguiente tabla presenta el desglose de las ventas netas por categoría de productos para el tercer trimestre 2024:
| Categoría de productos | Ventas ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| ICLS | $89,101 | 9.9% |
| IOL de cataratas | $0 | (100.0%) |
| Otros productos quirúrgicos | $(511) | (5.4%) |
| Ventas netas totales | $88,590 | 10.3% |
Presencia en el mercado
A partir de 2024, Staar Surgical opera en más de 75 países en todo el mundo, centrándose principalmente en las regiones de EE. UU., EMEA y APAC. La compañía ha eliminado sus ventas de Cataract IOL y cambió su enfoque hacia los productos ICL, que han mostrado un crecimiento significativo.
Eficiencia operativa
El margen bruto de ganancias para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue del 77.3%, por debajo del 79.2% en el mismo período del año anterior. Esta disminución se atribuyó a mayores costos unitarios y un volumen de producción reducido.
Capital accionista
Al 27 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Staar Surgical se informó en $ 428.12 millones, un aumento de $ 385.95 millones al 29 de diciembre de 2023.
| Componentes de capital de los accionistas | 27 de septiembre de 2024 | 29 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $493,000 | $488,000 |
| Capital pagado adicional | $466,579,000 | $436,947,000 |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | $(5,602,000) | $(4,113,000) |
| Déficit acumulado | $(33,348,000) | $(47,368,000) |
Cómo funciona Staar Surgical Company (STAA)
Negocio Overview
Staar Surgical Company se especializa en el diseño, el desarrollo y la fabricación de lentes implantables para el ojo, particularmente centrándose en la producción de lentes intraoculares (LIO) y lentes colamer implantables (ICL). La compañía tiene su sede en Monrovia, California, y opera a nivel mundial, atiende a varios mercados, incluidas América, Europa y Asia-Pacífico.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, Staar Surgical informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $88,590,000 | $80,308,000 | 10.3% |
| Beneficio bruto | $68,487,000 | $63,638,000 | 7.6% |
| Lngresos netos | $9,980,000 | $4,817,000 | 107.1% |
| Gastos generales y administrativos | $21,685,000 | $19,266,000 | 12.6% |
| Gastos de venta y marketing | $26,623,000 | $26,607,000 | 0.1% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $14,497,000 | $11,470,000 | 26.4% |
Desglose de ventas de productos
Las ventas netas de la compañía están impulsadas principalmente por sus productos ICL, que han mostrado un crecimiento significativo:
| Producto | Q3 2024 Ventas ($ 000) | Q3 2023 Ventas ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| ICLS | $89,101 | $81,069 | 9.9% |
| Otras ventas de productos | ($511) | ($540) | (5.4%) |
Rendimiento de ventas regional
El crecimiento de las ventas en varias regiones ha contribuido al rendimiento general:
| Región | T3 2024 Crecimiento (%) | Crecimiento de la unidad (%) |
|---|---|---|
| América | 14% | 16% |
| EMEA | 12% | 12% |
| Apac | 9% | 4% |
Flujo de caja y liquidez
A partir del 27 de septiembre de 2024, Staar Surgical tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $164,003 |
| Inversiones disponibles para la venta | $71,955 |
| Activos actuales totales | $397,106 |
| Pasivos corrientes totales | $66,341 |
| Capital de explotación | $330,765 |
Capital accionista
A partir del 27 de septiembre de 2024, los detalles de la equidad son los siguientes:
| Métrico | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Stock común | $493 |
| Capital pagado adicional | $466,579 |
| Déficit acumulado | ($33,348) |
| Equidad total de los accionistas | $428,122 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo reflejan el compromiso de Staar con la innovación:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $14,497 | $11,470 | 26.4% |
Provisión de impuestos sobre la renta
Para el período fiscal, la provisión del impuesto sobre la renta fue la siguiente:
| Métrico | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Provisión de impuestos sobre la renta | $3,179 | $1,929 | 64.8% |
Compensación basada en acciones
Los gastos de compensación basados en acciones para la empresa se detallan de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Compensación total basada en acciones | $7,160 | $8,846 |
Planes de pensiones
Para los planes de pensiones de beneficios definidos, la Compañía registró los siguientes costos:
| Tipo de costo | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Costo de servicio | $327 | $256 |
| Costo de interés | $88 | $91 |
| Costo de pensión periódica neta | $258 | $204 |
Cómo Staar Surgical Company (STAA) gana dinero
Flujos de ingresos
La compañía quirúrgica de STAAR genera principalmente ingresos a través de las ventas de sus lentes colameros implantables (ICL), que se utilizan en cirugía refractiva. La compañía ha eliminado gradualmente las lentes intraoculares de cataratas (LIO) a partir de 2023, centrándose únicamente en ICLS. La siguiente tabla detalla las ventas netas por producto para los tres y nueve meses terminó el 27 de septiembre de 2024:
| Producto | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio porcentual | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLS | $89,101 | $81,069 | 9.9% | $265,617 | $244,806 | 8.5% |
| Otras ventas de productos | (511) | (761) | (32.9%) | (666) | $1,336 | (150%) |
| Ventas netas totales | $88,590 | $80,308 | 10.3% | $264,951 | $246,142 | 7.6% |
Distribución de ventas geográficas
Las ventas se distribuyen en varias regiones, con contribuciones significativas de los mercados extranjeros. La siguiente tabla describe las ventas de Geographic Market para los tres y nueve meses que terminaron el 27 de septiembre de 2024:
| Mercado geográfico | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | $4,681 | $4,164 | $15,015 | $13,061 |
| Porcelana | $51,830 | $48,287 | $153,774 | $144,716 |
| Japón | $10,534 | $9,175 | $30,875 | $28,526 |
| Otro | $21,545 | $18,682 | $65,287 | $59,839 |
| Ventas extranjeras totales | $83,909 | $76,144 | $249,936 | $233,081 |
| Ventas netas totales | $88,590 | $80,308 | $264,951 | $246,142 |
Estructura de costos
El costo de las ventas para Staar Surgical es un componente crítico de su rentabilidad. La siguiente tabla proporciona un overview del costo de las ventas y los márgenes de beneficio bruto:
| Período | Costo de ventas (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | $20,103 | $68,487 | 77.3% |
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | $16,670 | $63,638 | 79.2% |
| Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | $57,017 | $207,934 | 78.5% |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | $54,216 | $191,926 | 78.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos juegan un papel importante en el desempeño financiero general de Staar Surgical. La siguiente tabla describe los gastos de venta, general y administrativo:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| General y administrativo | $21,685 | $19,266 | $68,554 | $55,461 |
| Venta y marketing | $26,623 | $26,607 | $82,150 | $85,238 |
| Investigación y desarrollo | $14,497 | $11,470 | $41,931 | $33,535 |
| Gastos operativos totales | $62,805 | $57,343 | $192,635 | $174,234 |
Ingresos y rentabilidad netos
El ingreso neto es un indicador crucial de la rentabilidad de la empresa. La siguiente tabla resume los ingresos netos para los tres y nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024:
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción (básico) | Ingresos netos por acción (diluido) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | $9,980 | $0.20 | $0.20 |
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | $4,817 | $0.10 | $0.10 |
| Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | $14,020 | $0.29 | $0.28 |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | $13,591 | $0.28 | $0.27 |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de las actividades operativas es vital para mantener la liquidez. La siguiente tabla ilustra el flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024:
| Actividad de flujo de efectivo | Flujo de caja (en miles) |
|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $15,083 |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | ($39,722) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $5,834 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | ($19,035) |
Conclusión
El modelo de negocio de Staar Surgical Company se centra en la fabricación y venta de ICL, con un fuerte énfasis en los mercados internacionales, particularmente en Asia. Las finanzas de la compañía reflejan una trayectoria de crecimiento en las ventas, aunque enfrenta desafíos relacionados con los costos operativos y la transición de los productos de cataratas. Comprender estas dinámicas es esencial para evaluar el potencial futuro de Staar en el mercado quirúrgico oftálmico.
STAAR Surgical Company (STAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- STAAR Surgical Company (STAA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of STAAR Surgical Company (STAA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STAAR Surgical Company (STAA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.