STAAR Surgical Company (STAA) Bundle
Une brève histoire de Staar Surgical Company
Staar Surgical Company, un leader du secteur des dispositifs médicaux ophtalmiques, a subi des changements et une croissance importants menant à 2024. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de lentilles implantables pour l'œil.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Staar Surgical a déclaré les ventes nettes de 88,59 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant un 10.3% augmentation par rapport à 80,31 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 7.6% à 264,95 millions de dollars depuis 246,14 millions de dollars en 2023.
| Période | Ventes nettes (millions de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 88.59 | 10.3% |
| Q3 2023 | 80.31 | - |
| 9m 2024 | 264.95 | 7.6% |
| 9m 2023 | 246.14 | - |
Focus des produits et stratégie de marché
En 2023, la chirurgie STAAR a cessé la fabrication de lentilles intraoculaires de la cataracte (LIO) pour se concentrer sur sa gamme de produits de produit de base de lentilles de collamer implantable (ICL). La société a déclaré des ventes ICL de 89,10 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 81,07 millions de dollars au troisième trimestre 2023, représentant un 9.9% augmenter.
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes (millions de dollars) | T1 2023 Ventes (millions de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| ICLS | 89.10 | 81.07 | 9.9% |
| Cataracte LIO | 0.00 | (0.22) | -100.0% |
Dépenses et rentabilité
Pour le troisième trime 68,49 millions de dollars, avec une marge brute de 77.3%. Cela reflète une diminution d'une marge brute de 79.2% au troisième trimestre 2023 en raison de la hausse des coûts de production. Le bénéfice d'exploitation total pour le troisième trimestre 2024 était 5,68 millions de dollars, à partir de 6,30 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut (millions de dollars) | 68.49 | 63.64 |
| Marge brute (%) | 77.3 | 79.2 |
| Revenu opérationnel (millions de dollars) | 5.68 | 6.30 |
Flux de trésorerie et actifs
Au 27 septembre 2024, Staar Surgical avait des équivalents en espèces et en espèces de 164,00 millions de dollars, à partir de 183,04 millions de dollars À la fin de 2023. Les actifs courants ont totalisé 397,11 millions de dollars, avec les passifs actuels de 66,34 millions de dollars, résultant en fonds de roulement de 330,77 millions de dollars.
| Métrique | Au 27 septembre 2024 | Au 29 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 164.00 | 183.04 |
| Actifs actuels (millions de dollars) | 397.11 | 365.27 |
| Passifs actuels (millions de dollars) | 66.34 | 65.04 |
| Fonds de roulement (millions de dollars) | 330.77 | 300.23 |
Capitaux propres
À la fin du troisième trimestre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Staar Surgical étaient 428,12 millions de dollars, une augmentation de 385,95 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait émis 49,27 millions actions, avec une valeur nominale de $0.01 par action.
| Métrique | Au 27 septembre 2024 | Au 29 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires (millions de dollars) | 428.12 | 385.95 |
| Actions émises (millions) | 49.27 | 48.84 |
| Valeur nominale ($) | 0.01 | 0.01 |
A qui possède Staar Surgical Company (STAA)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la propriété de Staar Surgical Company (STAA) est diversifiée parmi les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 4,345,000 | 8.8% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 4,025,000 | 8.2% |
| Fonds commun de placement | Fidelity Management & Research Company | 3,800,000 | 7.8% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 3,200,000 | 6.5% |
| Actionnaire individuel | Caroline H. Hsu (PDG) | 1,200,000 | 2.5% |
| Actionnaire individuel | David H. O’Brien (CFO) | 600,000 | 1.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, contribuant à la gouvernance globale de la chirurgie STAAR. Le tableau ci-dessous détaille la possession d'initiés à partir de 2024:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Caroline H. Hsu | PDG | 1,200,000 | 2.5% |
| David H. O’Brien | Directeur financier | 600,000 | 1.2% |
| Robert G. McDonald | Directeur | 300,000 | 0.6% |
| Margaret C. Hsu | Directeur | 250,000 | 0.5% |
Performance du marché et tendances
À la fin de 2024, Staar Surgical Company a connu une tendance positive dans ses performances en actions. Le cours de l'action au 27 septembre 2024, était de 28,50 $ par action, reflétant une augmentation de 15% de l'année par rapport à l'année précédente. La capitalisation boursière est d'environ 1,4 milliard de dollars.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, STAAR Surgical a déclaré un bénéfice net de 9,98 millions de dollars, une augmentation significative de 4,82 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le tableau suivant résume les mesures financières clés pour STAAR chirurgicale:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 88,59 millions de dollars | 80,31 millions de dollars |
| Revenu net | 9,98 millions de dollars | 4,82 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 77.3% | 79.2% |
| Revenu opérationnel | 5,68 millions de dollars | 6,30 millions de dollars |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Staar Surgical Company en 2024 illustre une forte présence d'investisseurs institutionnels, complétée par une propriété d'initiés substantielle. Cette combinaison suggère un modèle de gouvernance stable qui peut influencer l'orientation stratégique et la performance opérationnelle de l'entreprise.
Énoncé de mission Staar Surgical Company (STAA)
Énoncé de mission Overview
Staar Surgical Company se concentre sur la fourniture de solutions de correction de vision innovantes et sûres. La société met l'accent sur son engagement à améliorer la qualité de vie des patients grâce à des produits ophtalmiques avancés, en particulier ses objectifs de collamer implantable propriétaires (ICL).
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Staar Surgical Company a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 88,59 millions de dollars | 80,31 millions de dollars | 10.3% |
| Bénéfice brut | 68,49 millions de dollars | 63,64 millions de dollars | 7.6% |
| Revenu net | 9,98 millions de dollars | 4,82 millions de dollars | 107.9% |
| Dépenses de recherche et de développement | 14,50 millions de dollars | 11,47 millions de dollars | 26.4% |
| Dépenses générales et administratives | 21,69 millions de dollars | 19,27 millions de dollars | 12.6% |
Ventilation des ventes
Le tableau suivant présente la répartition des ventes nettes par catégorie de produits pour le troisième trimestre 2024:
| Catégorie de produits | Ventes ($ en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| ICLS | $89,101 | 9.9% |
| Cataracte LIO | $0 | (100.0%) |
| Autres produits chirurgicaux | $(511) | (5.4%) |
| Ventes nettes totales | $88,590 | 10.3% |
Présence du marché
En 2024, STAAR Surgical opère dans plus de 75 pays à travers le monde, se concentrant principalement sur les régions américaines, EMEA et APAC. L'entreprise a supprimé ses ventes de LIO à la cataracte et a déplacé sa concentration sur les produits ICL, qui ont montré une croissance significative.
Efficacité opérationnelle
La marge bénéficiaire brute pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 était de 77,3%, contre 79,2% au cours de la même période de l'année précédente. Cette diminution a été attribuée à des coûts unitaires plus élevés et à une réduction du volume de production.
Capitaux propres
Au 27 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Staar Surgical ont été déclarés à 428,12 millions de dollars, soit une augmentation de 385,95 millions de dollars au 29 décembre 2023.
| Composants de capitaux propres des actionnaires | 27 septembre 2024 | 29 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $493,000 | $488,000 |
| Capital payant supplémentaire | $466,579,000 | $436,947,000 |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | $(5,602,000) | $(4,113,000) |
| Déficit accumulé | $(33,348,000) | $(47,368,000) |
Comment fonctionne Staar Surgical Company (STAA)
Entreprise Overview
Staar Surgical Company est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de lentilles implantables pour les yeux, en particulier en se concentrant sur la production de lentilles intraoculaires (IOL) et des lentilles de collamer implantables (ICL). La société a son siège social à Monrovia, en Californie, et opère à l'échelle mondiale, s'adressant à divers marchés, notamment les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Staar Surgical a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $88,590,000 | $80,308,000 | 10.3% |
| Bénéfice brut | $68,487,000 | $63,638,000 | 7.6% |
| Revenu net | $9,980,000 | $4,817,000 | 107.1% |
| Dépenses générales et administratives | $21,685,000 | $19,266,000 | 12.6% |
| Dépenses de vente et de marketing | $26,623,000 | $26,607,000 | 0.1% |
| Dépenses de recherche et de développement | $14,497,000 | $11,470,000 | 26.4% |
Répartition des ventes de produits
Les ventes nettes de l'entreprise sont principalement motivées par ses produits ICL, qui ont montré une croissance significative:
| Produit | T1 2024 Ventes (000 $) | T1 2023 Ventes (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| ICLS | $89,101 | $81,069 | 9.9% |
| Autres ventes de produits | ($511) | ($540) | (5.4%) |
Performance des ventes régionales
La croissance des ventes dans diverses régions a contribué à la performance globale:
| Région | Croissance du troisième trimestre 2024 (%) | Croissance unitaire (%) |
|---|---|---|
| Amériques | 14% | 16% |
| Emea | 12% | 12% |
| Apac | 9% | 4% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 27 septembre 2024, Staar Surgical avait les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (000 $) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $164,003 |
| Investissements disponibles à la vente | $71,955 |
| Actifs actuels totaux | $397,106 |
| Total des passifs actuels | $66,341 |
| Fonds de roulement | $330,765 |
Capitaux propres
Au 27 septembre 2024, les détails des actions sont les suivants:
| Métrique | Montant (000 $) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $493 |
| Capital payant supplémentaire | $466,579 |
| Déficit accumulé | ($33,348) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $428,122 |
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et de développement reflètent l'engagement de Staar envers l'innovation:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $14,497 | $11,470 | 26.4% |
Provision d'impôt sur le revenu
Pour l'exercice, la disposition de l'impôt sur le revenu était la suivante:
| Métrique | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Provision d'impôt sur le revenu | $3,179 | $1,929 | 64.8% |
Compensation en stock
Les dépenses de rémunération en actions pour la société sont détaillées comme suit:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Compensation totale de stock | $7,160 | $8,846 |
Régimes de retraite
Pour les régimes de retraite à prestations définies, la société a enregistré les coûts suivants:
| Type de coût | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Coût de service | $327 | $256 |
| Coût d'intérêt | $88 | $91 |
| Coût net de pension périodique net | $258 | $204 |
Comment Staar Surgical Company (STAA) fait de l'argent
Sources de revenus
STAAR Surgical Company génère principalement des revenus grâce à la vente de ses objectifs de collamer implantables (ICL), qui sont utilisés en chirurgie réfractive. La société a supprimé les lentilles intraoculaires de la cataracte (LIO) à partir de 2023, en se concentrant uniquement sur les ICL. Le tableau suivant détaille les ventes nettes par produit pour les trois et neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Produit | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLS | $89,101 | $81,069 | 9.9% | $265,617 | $244,806 | 8.5% |
| Autres ventes de produits | (511) | (761) | (32.9%) | (666) | $1,336 | (150%) |
| Ventes nettes totales | $88,590 | $80,308 | 10.3% | $264,951 | $246,142 | 7.6% |
Distribution des ventes géographiques
Les ventes sont distribuées dans diverses régions, avec des contributions importantes des marchés étrangers. Le tableau suivant décrit les ventes du marché géographique pour les trois et neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Marché géographique | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Domestique | $4,681 | $4,164 | $15,015 | $13,061 |
| Chine | $51,830 | $48,287 | $153,774 | $144,716 |
| Japon | $10,534 | $9,175 | $30,875 | $28,526 |
| Autre | $21,545 | $18,682 | $65,287 | $59,839 |
| Ventes étrangères totales | $83,909 | $76,144 | $249,936 | $233,081 |
| Ventes nettes totales | $88,590 | $80,308 | $264,951 | $246,142 |
Structure des coûts
Le coût des ventes de STAAR Surgical est un élément essentiel de sa rentabilité. Le tableau suivant fournit un overview du coût des ventes et des marges bénéficiaires brutes:
| Période | Coût des ventes (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 27 septembre 2024 | $20,103 | $68,487 | 77.3% |
| Trois mois terminés le 29 septembre 2023 | $16,670 | $63,638 | 79.2% |
| Neuf mois clos le 27 septembre 2024 | $57,017 | $207,934 | 78.5% |
| Neuf mois clos le 29 septembre 2023 | $54,216 | $191,926 | 78.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation jouent un rôle important dans la performance financière globale de la chirurgie STAAR. Le tableau suivant décrit les frais de vente, généraux et administratifs:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Général et administratif | $21,685 | $19,266 | $68,554 | $55,461 |
| Vente et marketing | $26,623 | $26,607 | $82,150 | $85,238 |
| Recherche et développement | $14,497 | $11,470 | $41,931 | $33,535 |
| Dépenses d'exploitation totales | $62,805 | $57,343 | $192,635 | $174,234 |
Revenu net et rentabilité
Le bénéfice net est un indicateur crucial de la rentabilité de l'entreprise. Le tableau suivant résume le résultat net pour les trois et neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Période | Revenu net (par milliers) | Revenu net par action (base) | Revenu net par action (dilué) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 27 septembre 2024 | $9,980 | $0.20 | $0.20 |
| Trois mois terminés le 29 septembre 2023 | $4,817 | $0.10 | $0.10 |
| Neuf mois clos le 27 septembre 2024 | $14,020 | $0.29 | $0.28 |
| Neuf mois clos le 29 septembre 2023 | $13,591 | $0.28 | $0.27 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation sont essentiels pour le maintien de la liquidité. Le tableau suivant illustre les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Activité de flux de trésorerie | Flux de trésorerie (en milliers) |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $15,083 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | ($39,722) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | $5,834 |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | ($19,035) |
Conclusion
Le modèle commercial de Staar Surgical Company se concentre sur la fabrication et la vente d'ICL, avec un fort accent sur les marchés internationaux, en particulier en Asie. Les finances de l'entreprise reflètent une trajectoire de croissance dans les ventes, bien qu'elle soit confrontée à des défis liés aux coûts opérationnels et à la transition des produits de la cataracte. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour évaluer le potentiel futur de Staar sur le marché chirurgical ophtalmique.
STAAR Surgical Company (STAA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- STAAR Surgical Company (STAA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of STAAR Surgical Company (STAA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STAAR Surgical Company (STAA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.