Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle
تاريخ موجز للتعليم الاستراتيجي، وشركة
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Strategy Education, Inc. بشكل أساسي في قطاع التعليم، مع التركيز على توفير حلول تعليمية مبتكرة. وقد شهدت الشركة نموًا وتوسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاعي التعليم العالي في الولايات المتحدة (USHE) وأستراليا/نيوزيلندا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن التعليم الاستراتيجي عن إيرادات قدرها 306.0 مليون دولار، زيادة من 285.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى النمو إلى الزيادات في معدلات الالتحاق ونمو الاشتراكات في قطاع خدمات تكنولوجيا التعليم.
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 27.7 مليون دولار، مقارنة ب 18.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $1.15، من $0.77 في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 285.9 مليون دولار | 306.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.5 مليون دولار | 27.7 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $1.15 |
| هامش التشغيل | 9.0% | 11.9% |
أداء القطاع
في قطاع USHE، زاد إجمالي الالتحاق بنسبة 4.8% ل 86,533 الطلاب في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بمقدار 2.9% ل 207.7 مليون دولار. شهد الجزء الأسترالي / النيوزيلندي أ 5.1% زيادة في الالتحاق، والوصول إلى 19,205 الطلاب، مع ارتفاع الإيرادات 13.7% ل 71.9 مليون دولار.
حقق قطاع خدمات تكنولوجيا التعليم زيادة في الإيرادات بنسبة 26.2% ل 26.3 مليون دولار، مدفوعًا بالنمو في اشتراكات Sophia Learning وارتفاع معدلات التسجيل التابعة لأصحاب العمل.
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 269.6 مليون دولار، مقارنة ب 260.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت تكاليف التدريس والدعم إلى 162.7 مليون دولاربينما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 106.2 مليون دولار.
| فئات التكلفة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| تكاليف التدريس والدعم | 155.7 مليون دولار | 162.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 97.6 مليون دولار | 106.2 مليون دولار |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 3.3 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى التعليم الاستراتيجي إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 222.1 مليون دولار، من 198.6 مليون دولار قبل عام. وحافظت الشركة على وضع سيولة قوي، مدعومة بتسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 250 مليون دولار، والذي تم تعديله في أكتوبر 2024.
حقوق المساهمين
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.716 مليار دولار، من 1.653 مليار دولار في نهاية عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالأرباح المبقاة التي ارتفعت إلى 210.2 مليون دولار من 168.9 مليون دولار في العام السابق.
| مكونات حقوق المساهمين | 31 ديسمبر 2023 | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $244,000 | $246,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1.518 مليار دولار | 1.530 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 168.9 مليون دولار | 210.2 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (34.2 مليون دولار) | (23.2 مليون دولار) |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية منتظمة بقيمة $0.60 للسهم الواحد، مع الحفاظ على عائد ثابت للمساهمين. كما قامت الشركة بسداد المبلغ المتبقي 61.3 مليون دولار المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد في يوليو 2024، مما يعكس ممارسات الإدارة المالية الحكيمة.
من يملك شركة التعليم الاستراتيجي (STRA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Strategy Education, Inc. (STRA) إجمالي 24,569,439 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتم توزيع ملكية الشركة بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,784,193 | 15.4% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,546,888 | 14.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 1,570,998 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 1,380,222 | 5.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 10,200,000 | 41.4% |
| ملكية المطلعين | الإدارة والمديرين | 2,000,000 | 8.1% |
| التعويم العام | المستثمرين العامين | 1,000,000 | 4.1% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 82.4% من شركة Strategy Education, Inc. وهذا يشير إلى ثقة قوية في إدارة الشركة ونموذج أعمالها. وتمتلك مجموعة فانجارد، أكبر مساهم مؤسسي، 15.4%، مما يعكس استثمارًا كبيرًا في الشركة.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Strategy Education, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. وشهد السهم تقلبات في حجم التداول، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 250.000 سهم خلال الشهر الماضي. بلغ سعر السهم اعتبارًا من هذا التاريخ حوالي 52.50 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 285.9 مليون دولار | 306.0 مليون دولار | +7.8% |
| صافي الدخل | 18.5 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | +49.2% |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
معلومات الأرباح
في 16 سبتمبر 2024، دفعت الشركة أرباحًا نقدية ربع سنوية بقيمة 0.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا التزام الإدارة بإعادة القيمة إلى المساهمين والحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة.
اختتام تحليل الملكية
تتميز ملكية شركة Strategy Education, Inc. بالدعم المؤسسي القوي، حيث يمتلك المساهمون الرئيسيون حصصًا كبيرة. وقد أظهر الأداء المالي للشركة اتجاهات إيجابية، وتعكس سياسة توزيع الأرباح الالتزام بعوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة التعليم الاستراتيجي (STRA).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Strategy Education, Inc. (STRA) في توفير فرص التعليم والتعلم عالية الجودة التي تمكن الطلاب من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية. تركز الشركة على تعزيز الوصول إلى التعليم العالي وتقديم حلول تعليمية مبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Strategy Education, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 285.9 مليون دولار | 306.0 مليون دولار | +7.4% |
| صافي الدخل | 18.5 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | +49.2% |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
| الدخل التشغيلي | 25.6 مليون دولار | 36.3 مليون دولار | +42.8% |
الالتحاق والنمو
لقد أظهرت شركة Strategy Education, Inc. نموًا ثابتًا في تسجيل الطلاب عبر قطاعاتها:
| شريحة | التسجيل في الربع الثالث من عام 2023 | التسجيل في الربع الثالث من عام 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| USHE | 82,548 | 86,533 | +4.8% |
| أستراليا/نيوزيلندا | 18,279 | 19,205 | +5.1% |
الكفاءة التشغيلية
قامت الشركة بتحسين كفاءتها التشغيلية مع انخفاض التكاليف مقارنة بالإيرادات:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف التدريس والدعم | 155.7 مليون دولار | 162.7 مليون دولار | +4.5% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 97.6 مليون دولار | 106.2 مليون دولار | +8.8% |
| هامش التشغيل | 9.0% | 11.9% | +2.9% |
عوائد المساهمين
حافظ التعليم الاستراتيجي على عائد ثابت للمساهمين من خلال الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| 2023 | $1.80 |
| 2024 | 2.40 دولار (سنويًا) |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Strategy Education, Inc. على توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا وحلول التعلم المبتكرة لتعزيز التجربة التعليمية.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Strategy Education, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم تعليم عالي الجودة مع تحقيق إنجازات مالية وتشغيلية مهمة.
كيف تعمل شركة التعليم الاستراتيجي (STRA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Strategy Education, Inc. بشكل أساسي في قطاع التعليم العالي، حيث تقدم الخدمات التعليمية من خلال مؤسساتها المختلفة، بما في ذلك جامعة Capella وجامعة Torrens Australia. تركز الشركة على تقديم برامج تعليمية عبر الإنترنت ومختلطة تستهدف المتعلمين البالغين والمهنيين العاملين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Strategy Education, Inc. عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ربح | $830,222 | $908,474 |
| صافي الدخل | $30,662 | $87,348 |
| ربحية السهم المخففة | $1.28 | $3.62 |
| الدخل التشغيلي | $41,097 | $119,606 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $789,125 | $788,868 |
تجزئة الإيرادات
تقوم الشركة بتقسيم إيراداتها إلى عدة فئات:
- التعليم العالي الأمريكي (USHE)
- أستراليا/نيوزيلندا
- خدمات تكنولوجيا التعليم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان نمو الإيرادات مدفوعًا بما يلي:
- إيرادات قطاع USHE: 643.6 مليون دولار (بزيادة 7.0% عن عام 2023)
- إيرادات قطاع أستراليا/نيوزيلندا: 190.5 مليون دولار (بزيادة 11.9% عن عام 2023)
- إيرادات قطاع خدمات تكنولوجيا التعليم: 74.5 مليون دولار (بزيادة 27.1% عن عام 2023)
إحصائيات التسجيل
تعكس أرقام التسجيل النمو عبر مختلف القطاعات:
| شريحة | الالتحاق (2023) | الالتحاق (2024) |
|---|---|---|
| USHE | 82,548 | 86,533 (بزيادة 4.8%) |
| أستراليا/نيوزيلندا | 18,279 | 19,205 (بزيادة 5.1%) |
هيكل التكلفة
تشمل المكونات الرئيسية لهيكل التكلفة ما يلي:
- تكاليف التدريس والدعم: 483.6 مليون دولار في عام 2024
- المصاريف العمومية والإدارية: 308.0 مليون دولار عام 2024
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 0 دولار في عام 2024 (مقارنة بـ 10.4 مليون دولار في عام 2023)
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Strategy Education, Inc.:
| نشاط التدفق النقدي | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $87,173 | $153,426 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($30,462) | ($15,174) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($99,063) | ($114,051) |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Strategy Education, Inc. أبرز النقاط في الميزانية العمومية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,187,524 |
| إجمالي الالتزامات | $470,728 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,716,796 |
حقوق المساهمين
حافظت الشركة على مركز قوي للأسهم، مع أرقام رئيسية على النحو التالي:
| مكون الأسهم | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $244 | $246 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,517,650 | $1,529,594 |
| الأرباح المحتجزة | $168,871 | $210,194 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | ($34,247) | ($23,238) |
كيف تجني شركة التعليم الاستراتيجي (STRA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Strategy Education, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: التعليم العالي الأمريكي (USHE)، وخدمات تكنولوجيا التعليم، وأستراليا/نيوزيلندا.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| التعليم العالي في الولايات المتحدة | 207.7 مليون دولار | 201.8 مليون دولار | 2.9% |
| أستراليا/نيوزيلندا | 71.9 مليون دولار | 63.3 مليون دولار | 13.7% |
| خدمات تكنولوجيا التعليم | 26.3 مليون دولار | 20.8 مليون دولار | 26.2% |
| إجمالي الإيرادات | 306.0 مليون دولار | 285.9 مليون دولار | 7.0% |
نمو الالتحاق
يعد التسجيل محركًا رئيسيًا للإيرادات، خاصة في قطاع USHE. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي التسجيل في قطاع USHE بنسبة 4.8% إلى 86,533 طالبًا من 82,548 طالبًا في نفس الفترة من عام 2023.
وفي قطاع أستراليا/نيوزيلندا، ارتفع معدل الالتحاق بنسبة 5.1% ليصل إلى 19,205 طلاب مقارنة بـ 18,279 طالبًا في نفس الفترة من العام الماضي.
مقاييس الربحية
أعلنت الشركة عن دخل من العمليات قدره 36.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 25.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لهذه الفترة 11.9٪ مقارنة بـ 9.0٪ في العام السابق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات بقيمة 908.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل قدره 87.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل من العمليات | 36.3 مليون دولار | 25.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 27.7 مليون دولار | 18.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.15 | $0.77 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 269.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 260.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكاليف التعليم والدعم: 162.7 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 106.2 مليون دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 0 مليون دولار (مستهلكة بالكامل)
الاستثمار في التكنولوجيا والعلامات التجارية
شهد قطاع خدمات تكنولوجيا التعليم نموًا كبيرًا، مدفوعًا بشكل أساسي باشتراكات Sophia Learning، التي زادت بنسبة 27.1% إلى 74.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
يواصل التعليم الاستراتيجي الاستثمار في مبادرات العلامات التجارية والشراكات، مما يزيد النفقات العامة والإدارية إلى 308 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 292.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي Overview
بشكل عام، أظهرت شركة Strategy Education, Inc. أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، مع زيادة الإيرادات الموحدة بشكل كبير، مدفوعة بنمو معدلات الالتحاق بالمدارس والاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا والخدمات.
| المقياس المالي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 908.5 مليون دولار | 830.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 87.3 مليون دولار | 30.7 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $3.62 | $1.28 |
Strategic Education, Inc. (STRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strategic Education, Inc. (STRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Strategic Education, Inc. (STRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strategic Education, Inc. (STRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.