Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle
Una breve historia de la educación estratégica, Inc.
Compañía Overview
A partir de 2024, Strategic Education, Inc. opera principalmente en el sector educativo, centrándose en proporcionar soluciones de aprendizaje innovadoras. La compañía ha experimentado un crecimiento y expansión significativos en los últimos años, particularmente en su educación superior de EE. UU. (USHE) y los segmentos de Australia/Nueva Zelanda.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, la educación estratégica reportó ingresos de $ 306.0 millones, un aumento de $ 285.9 millones En el mismo trimestre de 2023. El crecimiento se atribuyó a los aumentos de inscripción y el crecimiento de la suscripción en su segmento de servicios de tecnología educativa.
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 27.7 millones, en comparación con $ 18.5 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $1.15, arriba de $0.77 en 2023.
| Métricas financieras | P3 2023 | P3 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 285.9 millones | $ 306.0 millones |
| Lngresos netos | $ 18.5 millones | $ 27.7 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $0.77 | $1.15 |
| Margen operativo | 9.0% | 11.9% |
Rendimiento de segmento
En el segmento de la USHE, la inscripción total aumentó en 4.8% a 86,533 estudiantes en el tercer trimestre de 2024, lo que lleva a un aumento de ingresos de 2.9% a $ 207.7 millones. El segmento de Australia/Nueva Zelanda vio un 5.1% aumento de la inscripción, llegando 19,205 estudiantes, con ingresos aumentando 13.7% a $ 71.9 millones.
El segmento de servicios de tecnología educativa informó un aumento de ingresos de 26.2% a $ 26.3 millones, impulsado por el crecimiento de las suscripciones de aprendizaje de Sophia y la mayor inscripción afiliada al empleador.
Costos y gastos
Los costos y gastos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 269.6 millones, en comparación con $ 260.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos de instrucción y de apoyo aumentaron a $ 162.7 millones, mientras que los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 106.2 millones.
| Categorías de costos | P3 2023 | P3 2024 |
|---|---|---|
| Costos de instrucción y de apoyo | $ 155.7 millones | $ 162.7 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 97.6 millones | $ 106.2 millones |
| Costos de reestructuración | $ 3.3 millones | $ 0.8 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la educación estratégica tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 222.1 millones, arriba de $ 198.6 millones un año antes. La compañía mantuvo una fuerte posición de liquidez, respaldada por una línea de crédito giratorio de hasta $ 250 millones, que fue enmendado en octubre de 2024.
Capital accionista
Al final del tercer trimestre de 2024, el capital de los accionistas totales era $ 1.716 mil millones, arriba de $ 1.653 mil millones A finales de 2023. Este aumento fue impulsado por ganancias retenidas, que crecieron a $ 210.2 millones de $ 168.9 millones en el año anterior.
| Componentes de capital de los accionistas | 31 de diciembre de 2023 | 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Stock común | $244,000 | $246,000 |
| Capital pagado adicional | $ 1.518 mil millones | $ 1.530 mil millones |
| Ganancias retenidas | $ 168.9 millones | $ 210.2 millones |
| Acumuló otra pérdida integral | ($ 34.2 millones) | ($ 23.2 millones) |
Desarrollos recientes
En julio de 2024, la junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral regular de $0.60 por acción, manteniendo un rendimiento constante a los accionistas. La compañía también reembolsó el restante $ 61.3 millones Sobresaliente en virtud de su línea de crédito renovable en julio de 2024, reflejando prácticas prudentes de gestión financiera.
A Who posee Strategic Education, Inc. (Stra)
Estructura de propiedad
A partir del 18 de octubre de 2024, Strategic Education, Inc. (Stra) tiene un total de 24,569,439 acciones comunes en circulación. La propiedad de la Compañía se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales.
Principales accionistas
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 3,784,193 | 15.4% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 3,546,888 | 14.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 1,570,998 | 6.4% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 1,380,222 | 5.6% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 10,200,000 | 41.4% |
| Propiedad interna | Gerencia y directores | 2,000,000 | 8.1% |
| Flotador público | Inversores públicos | 1,000,000 | 4.1% |
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen colectivamente aproximadamente el 82.4% de Strategic Education, Inc. Esto indica una fuerte confianza en la gestión y el modelo de negocio de la compañía. El mayor accionista institucional, el Grupo Vanguard, posee el 15.4%, lo que refleja una inversión significativa en la empresa.
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Strategic Education, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.3 mil millones. La acción ha visto fluctuaciones en el volumen de negociación, con un volumen diario promedio de alrededor de 250,000 acciones durante el mes pasado. El precio de la acción a esta fecha fue de alrededor de $ 52.50, lo que representa un aumento de aproximadamente el año aproximadamente el 25%.
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 285.9 millones | $ 306.0 millones | +7.8% |
| Lngresos netos | $ 18.5 millones | $ 27.7 millones | +49.2% |
| EPS diluido | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
Información de dividendos
El 16 de septiembre de 2024, la compañía pagó un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.60 por acción. Esto refleja el compromiso de la gerencia de devolver el valor a los accionistas y mantener una política de dividendos consistente.
Conclusión del análisis de propiedad
La propiedad de Strategic Education, Inc. se caracteriza por un fuerte apoyo institucional, con accionistas clave que tienen apuestas sustanciales. El desempeño financiero de la Compañía ha mostrado tendencias positivas, y su política de dividendos refleja un compromiso con los rendimientos de los accionistas.
Declaración de misión de Strategic Education, Inc. (Stra)
Declaración de misión Overview
La misión de Strategic Education, Inc. (Stra) es proporcionar educación de calidad y oportunidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes a alcanzar sus objetivos académicos y profesionales. La compañía se enfoca en mejorar el acceso a la educación superior y ofrecer soluciones educativas innovadoras.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Strategic Education, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 285.9 millones | $ 306.0 millones | +7.4% |
| Lngresos netos | $ 18.5 millones | $ 27.7 millones | +49.2% |
| EPS diluido | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
| Ingreso operativo | $ 25.6 millones | $ 36.3 millones | +42.8% |
Inscripción y crecimiento
Strategic Education, Inc. ha demostrado un crecimiento constante en la inscripción de los estudiantes en sus segmentos:
| Segmento | T3 2023 Inscripción | T3 2024 Inscripción | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lo que | 82,548 | 86,533 | +4.8% |
| Australia/Nueva Zelanda | 18,279 | 19,205 | +5.1% |
Eficiencia operativa
La compañía ha mejorado su eficiencia operativa con una disminución en los costos en relación con los ingresos:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de instrucción y de apoyo | $ 155.7 millones | $ 162.7 millones | +4.5% |
| Gastos generales y de administración | $ 97.6 millones | $ 106.2 millones | +8.8% |
| Margen operativo | 9.0% | 11.9% | +2.9% |
Rendimiento de los accionistas
La educación estratégica ha mantenido un rendimiento constante a los accionistas a través de dividendos:
| Año | Dividendo por acción |
|---|---|
| 2023 | $1.80 |
| 2024 | $ 2.40 (anualizado) |
Posición y estrategia del mercado
Strategic Education, Inc. se centra en expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas. La compañía continúa invirtiendo en tecnología y soluciones innovadoras de aprendizaje para mejorar la experiencia educativa.
Conclusión
A partir de 2024, Strategic Education, Inc. sigue comprometido con su misión de ofrecer una educación de calidad al tiempo que logran hitos financieros y operativos significativos.
Cómo funciona Strategic Education, Inc. (Stra)
Modelo de negocio
Strategic Education, Inc. opera principalmente en el sector de la educación superior, proporcionando servicios educativos a través de sus diversas instituciones, incluidas la Universidad de Capella y la Universidad de Torrens Australia. La compañía se enfoca en ofrecer programas de aprendizaje en línea y combinados dirigidos a estudiantes de adultos y profesionales que trabajan.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Strategic Education, Inc. informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2023 (en miles) | 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Ganancia | $830,222 | $908,474 |
| Lngresos netos | $30,662 | $87,348 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.28 | $3.62 |
| Ingreso operativo | $41,097 | $119,606 |
| Costos y gastos totales | $789,125 | $788,868 |
Segmentación de ingresos
La compañía segmenta sus ingresos en varias categorías:
- Educación Superior de EE. UU. (USHE)
- Australia/Nueva Zelanda
- Servicios de tecnología educativa
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el crecimiento de los ingresos fue impulsado por:
- Ushe Ingresos del segmento: $ 643.6 millones (un 7,0% más que 2023)
- Ingresos del segmento de Australia/Nueva Zelanda: $ 190.5 millones (un 11,9% más que 2023)
- Ingresos del segmento de servicios de tecnología educativa: $ 74.5 millones (un 27.1% más que 2023)
Estadísticas de inscripción
Las cifras de inscripción reflejan el crecimiento en varios segmentos:
| Segmento | Inscripción (2023) | Inscripción (2024) |
|---|---|---|
| Lo que | 82,548 | 86,533 (arriba 4.8%) |
| Australia/Nueva Zelanda | 18,279 | 19,205 (un 5,1%más) |
Estructura de costos
Los componentes clave de la estructura de costos incluyen:
- Costos de instrucción y de soporte: $ 483.6 millones en 2024
- Gastos generales y de administración: $ 308.0 millones en 2024
- Amortización de activos intangibles: $ 0 en 2024 (en comparación con $ 10.4 millones en 2023)
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Strategic Education, Inc. informó:
| Actividad de flujo de efectivo | 2023 (en miles) | 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $87,173 | $153,426 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($30,462) | ($15,174) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($99,063) | ($114,051) |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Strategic Education, Inc. tenía los siguientes aspectos destacados del balance:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $2,187,524 |
| Pasivos totales | $470,728 |
| Equidad total de los accionistas | $1,716,796 |
Capital accionista
La compañía mantuvo una posición de capital robusta, con figuras clave de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | 2023 (en miles) | 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | $244 | $246 |
| Capital pagado adicional | $1,517,650 | $1,529,594 |
| Ganancias retenidas | $168,871 | $210,194 |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | ($34,247) | ($23,238) |
Cómo Strategic Education, Inc. (Stra) gana dinero
Flujos de ingresos
Strategic Education, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: educación superior de EE. UU. (USHE), servicios de tecnología educativa y Australia/Nueva Zelanda.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Educación superior de EE. UU. | $ 207.7 millones | $ 201.8 millones | 2.9% |
| Australia/Nueva Zelanda | $ 71.9 millones | $ 63.3 millones | 13.7% |
| Servicios de tecnología educativa | $ 26.3 millones | $ 20.8 millones | 26.2% |
| Ingresos totales | $ 306.0 millones | $ 285.9 millones | 7.0% |
Crecimiento de la inscripción
La inscripción es un impulsor clave de los ingresos, particularmente en el segmento de la USHE. Al 30 de septiembre de 2024, la inscripción total en el segmento de la USHE aumentó en un 4,8% a 86,533 estudiantes de 82,548 estudiantes en el mismo período en 2023.
En el segmento de Australia/Nueva Zelanda, la inscripción aumentó un 5,1% a 19,205 estudiantes en comparación con 18,279 estudiantes en el mismo período del año pasado.
Métricas de rentabilidad
La compañía informó un ingreso de operaciones de $ 36.3 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 25.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo para este período fue de 11.9% en comparación con el 9.0% el año anterior.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó $ 908.5 millones en ingresos, lo que llevó a un ingreso neto de $ 87.3 millones, en comparación con $ 30.7 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de las operaciones | $ 36.3 millones | $ 25.6 millones |
| Lngresos netos | $ 27.7 millones | $ 18.5 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.15 | $0.77 |
Estructura de costos
Los costos y gastos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 269.6 millones, en comparación con $ 260.3 millones en el tercer trimestre 2023. Los componentes clave incluyen:
- Costos de instrucción y de apoyo: $ 162.7 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 106.2 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 0 millones (totalmente amortizado)
Inversión en tecnología y marca
El segmento de Servicios de Tecnología Educativa ha visto un crecimiento significativo, principalmente impulsado por las suscripciones de aprendizaje de Sophia, que aumentaron en un 27.1% a $ 74.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
La educación estratégica continúa invirtiendo en iniciativas y asociaciones de marca, aumentando los gastos generales y administrativos a $ 308 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 292.1 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero Overview
En general, Strategic Education, Inc. ha mostrado un fuerte desempeño financiero en 2024, con los ingresos consolidados que aumentan significativamente, impulsados por el crecimiento de la inscripción y las inversiones estratégicas en tecnología y servicios.
| Métrica financiera | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 908.5 millones | $ 830.2 millones |
| Lngresos netos | $ 87.3 millones | $ 30.7 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $3.62 | $1.28 |
Strategic Education, Inc. (STRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strategic Education, Inc. (STRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Strategic Education, Inc. (STRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strategic Education, Inc. (STRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.