Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle
Une brève histoire de l'éducation stratégique, Inc.
Entreprise Overview
En 2024, Strategic Education, Inc. opère principalement dans le secteur de l'éducation, en se concentrant sur la fourniture de solutions d'apprentissage innovantes. L'entreprise a connu une croissance et une expansion importantes ces dernières années, en particulier dans ses segments de l'enseignement supérieur américain (USHE) et de la Nouvelle-Zélande.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, l'éducation stratégique a rapporté des revenus de 306,0 millions de dollars, une augmentation de 285,9 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La croissance a été attribuée aux augmentations d'inscription et à la croissance de l'abonnement dans leur segment de services de technologie éducative.
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était 27,7 millions de dollars, par rapport à 18,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $1.15, à partir de $0.77 en 2023.
| Métriques financières | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Revenus | 285,9 millions de dollars | 306,0 millions de dollars |
| Revenu net | 18,5 millions de dollars | 27,7 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.77 | $1.15 |
| Marge opérationnelle | 9.0% | 11.9% |
Performance du segment
Dans le segment de l'ushe, les inscriptions totales ont augmenté de 4.8% à 86,533 étudiants au troisième trimestre 2024, conduisant à une augmentation des revenus de 2.9% à 207,7 millions de dollars. Le segment Australie / Nouvelle-Zélande a vu un 5.1% augmentation de l'inscription, atteignant 19,205 étudiants, avec des revenus augmentant 13.7% à 71,9 millions de dollars.
Le segment des services de technologie de l'éducation a signalé une augmentation des revenus de 26.2% à 26,3 millions de dollars, tiré par la croissance des abonnements à Sophia Learning et des inscriptions plus affiliées à l'employeur.
Frais et dépenses
Les coûts et dépenses totaux pour le troisième trimestre 2024 étaient 269,6 millions de dollars, par rapport à 260,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les coûts pédagogiques et de soutien ont augmenté 162,7 millions de dollars, tandis que les dépenses générales et administratives ont augmenté à 106,2 millions de dollars.
| Catégories de coûts | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Coûts pédagogiques et de soutien | 155,7 millions de dollars | 162,7 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 97,6 millions de dollars | 106,2 millions de dollars |
| Coûts de restructuration | 3,3 millions de dollars | 0,8 million de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'éducation stratégique avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 222,1 millions de dollars, à partir de 198,6 millions de dollars un an plus tôt. La société a maintenu une forte position de liquidité, soutenue par une facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars, qui a été modifié en octobre 2024.
Capitaux propres
À la fin du troisième trimestre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 1,716 milliard de dollars, à partir de 1,653 milliard de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation a été motivée par des revenus non répartis, qui sont devenus 210,2 millions de dollars depuis 168,9 millions de dollars l'année précédente.
| Composants de capitaux propres des actionnaires | 31 décembre 2023 | 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $244,000 | $246,000 |
| Capital payant supplémentaire | 1,518 milliard de dollars | 1,530 milliard de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 168,9 millions de dollars | 210,2 millions de dollars |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (34,2 millions de dollars) | (23,2 millions de dollars) |
Développements récents
En juillet 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel régulier de $0.60 par action, en maintenant un rendement cohérent aux actionnaires. L'entreprise a également remboursé le reste 61,3 millions de dollars SUR LE SUR LE CONSILITÉ DE CRÉDIT RONDIVE en juillet 2024, reflétant des pratiques prudentes de gestion financière.
A qui possède Strategic Education, Inc. (STR)
Structure de propriété
Au 18 octobre 2024, Strategic Education, Inc. (STR) détient un total de 24 569 439 actions ordinaires en circulation. La propriété de la société est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,784,193 | 15.4% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,546,888 | 14.4% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 1,570,998 | 6.4% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 1,380,222 | 5.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 10,200,000 | 41.4% |
| Propriété d'initié | Gestion et directeurs | 2,000,000 | 8.1% |
| Flotteur public | Investisseurs publics | 1,000,000 | 4.1% |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 82,4% de Strategic Education, Inc. Cela indique une forte confiance dans la gestion et le modèle commercial de l'entreprise. Le plus grand actionnaire institutionnel, le groupe Vanguard, détient 15,4%, reflétant des investissements importants dans la société.
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Strategic Education, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars. Le stock a connu des fluctuations du volume de négociation, avec un volume quotidien moyen d'environ 250 000 actions au cours du mois dernier. Le cours de l'action à cette date était d'environ 52,50 $, ce qui représente une augmentation de l'année d'environ 25%.
Performance financière Overview
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 285,9 millions de dollars | 306,0 millions de dollars | +7.8% |
| Revenu net | 18,5 millions de dollars | 27,7 millions de dollars | +49.2% |
| EPS dilué | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
Informations sur le dividende
Le 16 septembre 2024, la société a versé un dividende en espèces trimestriel de 0,60 $ par action. Cela reflète l'engagement de la direction à renvoyer la valeur aux actionnaires et à maintenir une politique de dividende cohérente.
Conclusion de l'analyse de propriété
La propriété de Strategic Education, Inc. se caractérise par un solide soutien institutionnel, les principaux actionnaires détenant des participations substantielles. La performance financière de l'entreprise a montré des tendances positives et sa politique de dividende reflète un engagement envers les rendements des actionnaires.
Énoncé de mission Strategic Education, Inc. (STR)
Énoncé de mission Overview
La mission de Strategic Education, Inc. (STR) est de fournir des opportunités d'éducation et d'apprentissage de qualité qui permettent aux étudiants d'atteindre leurs objectifs académiques et de carrière. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur et la fourniture de solutions éducatives innovantes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Strategic Education, Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 285,9 millions de dollars | 306,0 millions de dollars | +7.4% |
| Revenu net | 18,5 millions de dollars | 27,7 millions de dollars | +49.2% |
| EPS dilué | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
| Revenu opérationnel | 25,6 millions de dollars | 36,3 millions de dollars | +42.8% |
Inscription et croissance
Strategic Education, Inc. a démontré une croissance constante des inscriptions aux étudiants dans ses segments:
| Segment | T1 2023 INSCRIPTION | T1 2024 INSCRIPTION | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Uli | 82,548 | 86,533 | +4.8% |
| Australie / Nouvelle-Zélande | 18,279 | 19,205 | +5.1% |
Efficacité opérationnelle
La Société a amélioré son efficacité opérationnelle avec une diminution des coûts par rapport aux revenus:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts pédagogiques et de soutien | 155,7 millions de dollars | 162,7 millions de dollars | +4.5% |
| Dépenses générales et administratives | 97,6 millions de dollars | 106,2 millions de dollars | +8.8% |
| Marge opérationnelle | 9.0% | 11.9% | +2.9% |
Retours d'actionnaires
L'éducation stratégique a maintenu un rendement cohérent aux actionnaires par le biais de dividendes:
| Année | Dividende par action |
|---|---|
| 2023 | $1.80 |
| 2024 | 2,40 $ (annualisé) |
Position et stratégie du marché
Strategic Education, Inc. se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats. L'entreprise continue d'investir dans la technologie et des solutions d'apprentissage innovantes pour améliorer l'expérience éducative.
Conclusion
Depuis 2024, Strategic Education, Inc. reste attachée à sa mission de dispenser une éducation de qualité tout en atteignant des étapes financières et opérationnelles importantes.
Comment fonctionne Strategic Education, Inc. (STR)
Modèle commercial
Strategic Education, Inc. opère principalement dans le secteur de l'enseignement supérieur, fournissant des services éducatifs par le biais de ses différentes établissements, notamment Capella University et Torrens University Australia. L'entreprise se concentre sur l'offre de programmes d'apprentissage en ligne et mixte destinés aux apprenants adultes et aux professionnels.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Strategic Education, Inc. a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2023 (par milliers) | 2024 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu | $830,222 | $908,474 |
| Revenu net | $30,662 | $87,348 |
| Bénéfice dilué par action | $1.28 | $3.62 |
| Revenu opérationnel | $41,097 | $119,606 |
| Coûts et dépenses totales | $789,125 | $788,868 |
Segmentation des revenus
L'entreprise segmente ses revenus en plusieurs catégories:
- Enseignement supérieur américain (USHE)
- Australie / Nouvelle-Zélande
- Services technologiques éducatifs
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la croissance des revenus a été motivée par:
- Revenu du segment de l'ushe: 643,6 millions de dollars (en hausse de 7,0% par rapport à 2023)
- AUSTRAL / NEW ZEALAND Segment Revenue: 190,5 millions de dollars (en hausse de 11,9% par rapport à 2023)
- Renus du segment des services de technologie de l'éducation: 74,5 millions de dollars (en hausse de 27,1% par rapport à 2023)
Statistiques d'inscription
Les chiffres d'inscription reflètent la croissance dans divers segments:
| Segment | Inscription (2023) | Inscription (2024) |
|---|---|---|
| Uli | 82,548 | 86 533 (en hausse de 4,8%) |
| Australie / Nouvelle-Zélande | 18,279 | 19 205 (en hausse de 5,1%) |
Structure des coûts
Les composantes clés de la structure des coûts comprennent:
- Coûts pédagogiques et de soutien: 483,6 millions de dollars en 2024
- Dépenses générales et administratives: 308,0 millions de dollars en 2024
- Amortissement des actifs incorporels: 0 $ en 2024 (contre 10,4 millions de dollars en 2023)
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Strategic Education, Inc. a rapporté:
| Activité de flux de trésorerie | 2023 (par milliers) | 2024 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $87,173 | $153,426 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($30,462) | ($15,174) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($99,063) | ($114,051) |
Bilan Overview
Depuis le 30 septembre 2024, Strategic Education, Inc. a eu le bilan suivant.
| Actif / passif | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $2,187,524 |
| Passifs totaux | $470,728 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,716,796 |
Capitaux propres
La société a maintenu une position de capitaux propres robuste, avec des chiffres clés comme suit:
| Composant de capitaux propres | 2023 (par milliers) | 2024 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $244 | $246 |
| Capital payant supplémentaire | $1,517,650 | $1,529,594 |
| Des bénéfices non répartis | $168,871 | $210,194 |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | ($34,247) | ($23,238) |
Comment Strategic Education, Inc. (STR) fait de l'argent
Sources de revenus
Strategic Education, Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: l'enseignement supérieur des États-Unis (USHE), les services de technologie de l'éducation et l'Australie / Nouvelle-Zélande.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Enseignement supérieur américain | 207,7 millions de dollars | 201,8 millions de dollars | 2.9% |
| Australie / Nouvelle-Zélande | 71,9 millions de dollars | 63,3 millions de dollars | 13.7% |
| Services technologiques éducatifs | 26,3 millions de dollars | 20,8 millions de dollars | 26.2% |
| Revenus totaux | 306,0 millions de dollars | 285,9 millions de dollars | 7.0% |
Croissance des inscriptions
L'inscription est un moteur clé des revenus, en particulier dans le segment USHE. Au 30 septembre 2024, l'inscription totale dans le segment USHE a augmenté de 4,8% pour atteindre 86 533 étudiants de 82 548 étudiants au cours de la même période en 2023.
Dans le segment Australie / Nouvelle-Zélande, les inscriptions ont augmenté de 5,1% à 19 205 étudiants, contre 18 279 étudiants au cours de la même période l'an dernier.
Métriques de rentabilité
La société a déclaré un revenu provenant de 36,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 25,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge opérationnelle de cette période était de 11,9% contre 9,0% l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré 908,5 millions de dollars de revenus, ce qui entraîne un revenu net de 87,3 millions de dollars, contre 30,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus des opérations | 36,3 millions de dollars | 25,6 millions de dollars |
| Revenu net | 27,7 millions de dollars | 18,5 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.15 | $0.77 |
Structure des coûts
Les coûts totaux et les dépenses pour le troisième trimestre 2024 étaient de 269,6 millions de dollars, contre 260,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les composants clés comprennent:
- Coûts pédagogiques et d'assistance: 162,7 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 106,2 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 0 million de dollars (entièrement amorti)
Investissement dans la technologie et l'image de marque
Le segment des services de technologie de l'éducation a connu une croissance significative, principalement tirée par les abonnements à Sophia Learning, qui ont augmenté de 27,1% pour atteindre 74,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
L'éducation stratégique continue d'investir dans des initiatives et des partenariats de marque, augmentant les frais généraux et administratifs à 308 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 292,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance financière Overview
Dans l'ensemble, Strategic Education, Inc. a montré de solides performances financières en 2024, les revenus consolidés augmentant considérablement, tirés par la croissance des inscriptions et les investissements stratégiques dans la technologie et les services.
| Métrique financière | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 908,5 millions de dollars | 830,2 millions de dollars |
| Revenu net | 87,3 millions de dollars | 30,7 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $3.62 | $1.28 |
Strategic Education, Inc. (STRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strategic Education, Inc. (STRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Strategic Education, Inc. (STRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strategic Education, Inc. (STRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.