Strategic Education, Inc. (STRA) Bundle
Uma breve história da Educação Estratégica, Inc.
Empresa Overview
A partir de 2024, a Strategic Education, Inc. opera principalmente no setor educacional, com foco em fornecer soluções inovadoras de aprendizado. A empresa experimentou crescimento e expansão significativos nos últimos anos, principalmente em seus segmentos de ensino superior dos EUA (USHE) e Austrália/Nova Zelândia.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a educação estratégica relatou receitas de US $ 306,0 milhões, um aumento de US $ 285,9 milhões No mesmo trimestre de 2023. O crescimento foi atribuído aos aumentos de inscrição e crescimento de assinatura em seu segmento de serviços de tecnologia educacional.
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 27,7 milhões, comparado com US $ 18,5 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação aumentou para $1.15, de cima de $0.77 em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 285,9 milhões | US $ 306,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18,5 milhões | US $ 27,7 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $0.77 | $1.15 |
| Margem operacional | 9.0% | 11.9% |
Desempenho do segmento
No segmento de USHE, a inscrição total aumentou por 4.8% para 86,533 estudantes no terceiro trimestre 2024, levando a um aumento de receita de 2.9% para US $ 207,7 milhões. O segmento da Austrália/Nova Zelândia viu um 5.1% aumento da inscrição, alcançando 19,205 alunos, com receita subindo 13.7% para US $ 71,9 milhões.
O segmento de serviços de tecnologia da educação relatou um aumento de receita de 26.2% para US $ 26,3 milhões, impulsionado pelo crescimento nas assinaturas de aprendizagem de Sophia e pela maior inscrição afiliada ao empregador.
Custos e despesas
Custos totais e despesas para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 269,6 milhões, comparado com US $ 260,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os custos instrucionais e de apoio aumentaram para US $ 162,7 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 106,2 milhões.
| Categorias de custo | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Custos instrucionais e de suporte | US $ 155,7 milhões | US $ 162,7 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 97,6 milhões | US $ 106,2 milhões |
| Custos de reestruturação | US $ 3,3 milhões | US $ 0,8 milhão |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a educação estratégica tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 222,1 milhões, de cima de US $ 198,6 milhões um ano antes. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, apoiada por uma linha de crédito giratória de até US $ 250 milhões, que foi alterado em outubro de 2024.
Equidade do acionista
No final do terceiro trimestre de 2024, o patrimônio total dos acionistas foi US $ 1,716 bilhão, de cima de US $ 1,653 bilhão no final de 2023. Este aumento foi impulsionado pelos lucros retidos, que cresceram para US $ 210,2 milhões de US $ 168,9 milhões no ano anterior.
| Componentes do patrimônio líquido | 31 de dezembro de 2023 | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $244,000 | $246,000 |
| Capital adicional pago | US $ 1,518 bilhão | US $ 1,530 bilhão |
| Lucros acumulados | US $ 168,9 milhões | US $ 210,2 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | (US $ 34,2 milhões) | (US $ 23,2 milhões) |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de $0.60 por ação, mantendo um retorno consistente aos acionistas. A empresa também pagou o restante US $ 61,3 milhões Excelente sob sua linha de crédito rotativo em julho de 2024, refletindo práticas prudentes de gerenciamento financeiro.
A Who é o dono de Educação Estratégica, Inc. (STRA)
Estrutura de propriedade
Em 18 de outubro de 2024, a Strategic Education, Inc. (Stra) possui um total de 24.569.439 ações ordinárias em circulação. A propriedade da empresa é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 3,784,193 | 15.4% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 3,546,888 | 14.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 1,570,998 | 6.4% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 1,380,222 | 5.6% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 10,200,000 | 41.4% |
| Propriedade interna | Gestão e diretores | 2,000,000 | 8.1% |
| Flutuação pública | Investidores públicos | 1,000,000 | 4.1% |
Tendências de propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 82,4% da Strategic Education, Inc. Isso indica uma forte confiança no modelo de gerenciamento e negócios da empresa. O maior acionista institucional, o Vanguard Group, detém 15,4%, refletindo investimentos significativos na empresa.
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Strategic Education, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,3 bilhão. As ações viram flutuações no volume de negociação, com um volume médio diário de cerca de 250.000 ações no mês passado. O preço das ações até essa data foi de cerca de US $ 52,50, o que representa um aumento de aproximadamente 25%.
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 285,9 milhões | US $ 306,0 milhões | +7.8% |
| Resultado líquido | US $ 18,5 milhões | US $ 27,7 milhões | +49.2% |
| EPS diluído | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
Informações de dividendos
Em 16 de setembro de 2024, a empresa pagou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,60 por ação. Isso reflete o compromisso da administração em retornar o valor aos acionistas e manter uma política de dividendos consistente.
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade da Strategic Education, Inc. é caracterizada por um forte apoio institucional, com os principais acionistas mantendo participações substanciais. O desempenho financeiro da empresa mostrou tendências positivas e sua política de dividendos reflete um compromisso com os retornos dos acionistas.
Declaração de Missão Strategic Education, Inc. (Stra)
Declaração de missão Overview
A missão da Strategic Education, Inc. (STRA) é oferecer oportunidades de educação e aprendizagem de qualidade que capacitem os alunos a alcançar seus objetivos acadêmicos e de carreira. A empresa se concentra em aprimorar o acesso ao ensino superior e fornecer soluções educacionais inovadoras.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Strategic Education, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 285,9 milhões | US $ 306,0 milhões | +7.4% |
| Resultado líquido | US $ 18,5 milhões | US $ 27,7 milhões | +49.2% |
| EPS diluído | $0.77 | $1.15 | +49.4% |
| Receita operacional | US $ 25,6 milhões | US $ 36,3 milhões | +42.8% |
Inscrição e crescimento
A Strategic Education, Inc. demonstrou um crescimento consistente nas matrículas dos alunos em seus segmentos:
| Segmento | Q3 2023 Inscrição | Q3 2024 Inscrição | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ushe | 82,548 | 86,533 | +4.8% |
| Austrália/Nova Zelândia | 18,279 | 19,205 | +5.1% |
Eficiência operacional
A empresa melhorou sua eficiência operacional com uma diminuição nos custos em relação à receita:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos instrucionais e de suporte | US $ 155,7 milhões | US $ 162,7 milhões | +4.5% |
| Despesas gerais e de administração | US $ 97,6 milhões | US $ 106,2 milhões | +8.8% |
| Margem operacional | 9.0% | 11.9% | +2.9% |
Retornos dos acionistas
A educação estratégica manteve um retorno consistente aos acionistas por meio de dividendos:
| Ano | Dividendo por ação |
|---|---|
| 2023 | $1.80 |
| 2024 | US $ 2,40 (anualizado) |
Posição e estratégia de mercado
A Strategic Education, Inc. concentra -se em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas. A empresa continua a investir em soluções de tecnologia e aprendizado inovadoras para aprimorar a experiência educacional.
Conclusão
A partir de 2024, a Strategic Education, Inc. permanece comprometida com sua missão de oferecer educação de qualidade e, ao mesmo tempo, alcançar marcos financeiros e operacionais significativos.
Como funciona como a Educação Estratégica, Inc. (STRA)
Modelo de negócios
A Strategic Education, Inc. opera principalmente no setor de ensino superior, fornecendo serviços educacionais por meio de suas várias instituições, incluindo Capella University e Torrens University Australia. A empresa se concentra em oferecer programas de aprendizado on -line e combinados destinados a alunos adultos e profissionais de trabalho.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Strategic Education, Inc. relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita | $830,222 | $908,474 |
| Resultado líquido | $30,662 | $87,348 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.28 | $3.62 |
| Receita operacional | $41,097 | $119,606 |
| Custos e despesas totais | $789,125 | $788,868 |
Segmentação de receita
A empresa segenta sua receita em várias categorias:
- Ensino Superior dos EUA (USHE)
- Austrália/Nova Zelândia
- Serviços de Tecnologia da Educação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento da receita foi impulsionado por:
- Receita do segmento de USHE: US $ 643,6 milhões (um aumento de 7,0% de 2023)
- Receita do segmento da Austrália/Nova Zelândia: US $ 190,5 milhões (um aumento de 11,9% de 2023)
- Receita do segmento de serviços de tecnologia educacional: US $ 74,5 milhões (um aumento de 27,1% de 2023)
Estatísticas de inscrição
Os números de inscrição refletem o crescimento em vários segmentos:
| Segmento | Inscrição (2023) | Inscrição (2024) |
|---|---|---|
| Ushe | 82,548 | 86.533 (UP 4,8%) |
| Austrália/Nova Zelândia | 18,279 | 19.205 (UP 5,1%) |
Estrutura de custos
Os principais componentes da estrutura de custos incluem:
- Custos de instrução e suporte: US $ 483,6 milhões em 2024
- Despesas gerais e de administração: US $ 308,0 milhões em 2024
- Amortização de ativos intangíveis: $ 0 em 2024 (comparado a US $ 10,4 milhões em 2023)
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Strategic Education, Inc. relatou:
| Atividade de fluxo de caixa | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $87,173 | $153,426 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($30,462) | ($15,174) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($99,063) | ($114,051) |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Strategic Education, Inc. tinha os seguintes destaques do balanço:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,187,524 |
| Passivos totais | $470,728 |
| Patrimônio líquido total | $1,716,796 |
Equidade do acionista
A empresa manteve uma posição robusta de patrimônio, com figuras -chave da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $244 | $246 |
| Capital adicional pago | $1,517,650 | $1,529,594 |
| Lucros acumulados | $168,871 | $210,194 |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | ($34,247) | ($23,238) |
Como a Educação Estratégica, Inc. (Stra) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Strategic Education, Inc. gera receita através de três segmentos primários: Ensino Superior dos EUA (USHE), Serviços de Tecnologia da Educação e Austrália/Nova Zelândia.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Ensino Superior dos EUA | US $ 207,7 milhões | US $ 201,8 milhões | 2.9% |
| Austrália/Nova Zelândia | US $ 71,9 milhões | US $ 63,3 milhões | 13.7% |
| Serviços de Tecnologia da Educação | US $ 26,3 milhões | US $ 20,8 milhões | 26.2% |
| Receita total | US $ 306,0 milhões | US $ 285,9 milhões | 7.0% |
Crescimento de inscrição
A inscrição é um fator importante da receita, principalmente no segmento de Ushe. Em 30 de setembro de 2024, a matrícula total no segmento de USHE aumentou 4,8%, para 86.533 estudantes de 82.548 alunos no mesmo período em 2023.
No segmento da Austrália/Nova Zelândia, a matrícula aumentou 5,1%, para 19.205 estudantes em comparação com 18.279 estudantes no mesmo período do ano passado.
Métricas de rentabilidade
A empresa registrou uma receita de operações de US $ 36,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 25,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem operacional para esse período foi de 11,9% em comparação com 9,0% no ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 908,5 milhões em receita, levando a um lucro líquido de US $ 87,3 milhões, em comparação com US $ 30,7 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita das operações | US $ 36,3 milhões | US $ 25,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 27,7 milhões | US $ 18,5 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.15 | $0.77 |
Estrutura de custos
Os custos totais e despesas do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 269,6 milhões, em comparação com US $ 260,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluem:
- Custos de instrução e suporte: US $ 162,7 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 106,2 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 0 milhão (totalmente amortizado)
Investimento em tecnologia e marca
O segmento de serviços de tecnologia da educação teve um crescimento significativo, impulsionado principalmente pelas assinaturas de aprendizagem de Sophia, que aumentaram 27,1%, para US $ 74,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
A educação estratégica continua a investir em iniciativas e parcerias de marca, aumentando as despesas gerais e administrativas para US $ 308 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 292,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro Overview
No geral, a Strategic Education, Inc. mostrou um forte desempenho financeiro em 2024, com receitas consolidadas aumentando significativamente, impulsionadas pelo crescimento da inscrição e investimentos estratégicos em tecnologia e serviços.
| Métrica financeira | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 908,5 milhões | US $ 830,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,3 milhões | US $ 30,7 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $3.62 | $1.28 |
Strategic Education, Inc. (STRA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strategic Education, Inc. (STRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Strategic Education, Inc. (STRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strategic Education, Inc. (STRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.