Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sterling Infrastructure, Inc.
شهدت شركة Sterling Infrastructure, Inc. نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين، ولا سيما في أدائها المالي الأخير اعتبارًا من عام 2024. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول البنية التحتية الإلكترونية، وحلول النقل، وحلول البناء.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن الجنيه الاسترليني عن إجمالي إيرادات قدرها 1.62 مليار دولار، مما يعكس زيادة 130.7 مليون دولار أو 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في قطاع حلول النقل، والذي شهد نموًا في الإيرادات بنسبة 153.8 مليون دولار، تم تعويضه جزئيًا بانخفاض في إيرادات حلول البنية التحتية الإلكترونية بمقدار 30.2 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.62 مليار دولار | 1.49 مليار دولار | +8.8% |
| إجمالي الربح | 319.4 مليون دولار | 245.9 مليون دولار | +29.9% |
| الدخل التشغيلي | 202.4 مليون دولار | 150.0 مليون دولار | +34.9% |
| صافي الدخل | 144.2 مليون دولار | 98.5 مليون دولار | +46.4% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، يساهم كل منها بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات والربحية.
- حلول البنية التحتية الإلكترونية: الإيرادات المولدة 689.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 30.2 مليون دولار أو 4.2% مقارنة بعام 2023.
- حلول النقل: حققت إيرادات 609.0 مليون دولار، زيادة 153.8 مليون دولار أو 33.8%.
- حلول البناء: الإيرادات المبلغ عنها 318.2 مليون دولار، زيادة طفيفة 2.3% مقارنة بعام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | 689.7 مليون دولار | 719.9 مليون دولار | -4.2% |
| حلول النقل | 609.0 مليون دولار | 455.2 مليون دولار | +33.8% |
| حلول البناء | 318.2 مليون دولار | 311.1 مليون دولار | +2.3% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه بالجنيه الاسترليني 648.1 مليون دولار، زيادة من 471.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 322.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 331.2 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 648.1 مليون دولار | 471.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 322.8 مليون دولار | 331.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | (62.3 مليون دولار) | (25.6 مليون دولار) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (84.0 مليون دولار) | (81.4 مليون دولار) |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الجنيه الإسترليني 324.4 مليون دولار، أسفل من 344.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. قامت الشركة بتسديد دفعات رئيسية مجدولة بإجمالي 19.7 مليون دولار على تسهيل القرض لأجل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 324.4 مليون دولار | 344.3 مليون دولار |
| تسهيلات القرض لأجل | 323.8 مليون دولار | 343.4 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $0 | $0 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Sterling Infrastructure تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي في القطاعات الرئيسية. كان حجم الأعمال المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 2.06 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 2.07 مليار دولار في نهاية عام 2023، ولكن بهامش محسّن قدره 16.8%.
من يملك شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يتم تصنيف كبار المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.4% | 20,089,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.8% | 7,797,000 |
| المطلعين على الشركة | 8.8% | 2,660,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Sterling Infrastructure, Inc. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 11.4% |
| شركة بلاك روك | 3,000,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,800,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 3.9% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Sterling Infrastructure. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.2% |
| جين سميث | المدير المالي | 500,000 | 1.6% |
| مايكل جونسون | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 1.0% |
| إميلي ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 100,000 | 0.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) عن سعر سهم قدره 20.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 625 مليون دولار بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في ديسمبر 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأسهم العادية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم استخدام ما يقرب من 50.6 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم في إطار هذا البرنامج.
موقف السوق
تعمل شركة Sterling Infrastructure في قطاع البناء والبنية التحتية، مع التركيز على حلول البنية التحتية الإلكترونية وحلول النقل وحلول البناء. ويتم تعزيز الوضع التنافسي للشركة من خلال مصادر إيراداتها المتنوعة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Sterling Infrastructure:
- الإيرادات: 1.62 مليار دولار
- صافي الدخل: 144.2 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 19.8%
- الدخل التشغيلي: 202.4 مليون دولار
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Sterling Infrastructure, Inc. مزيجًا قويًا من الملكية المؤسسية والتجزئة والملكية الداخلية، مما يساهم في استقرار الشركة وإمكانات النمو في سوق البنية التحتية التنافسي.
بيان مهمة شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL).
Overview
تركز شركة Sterling Infrastructure, Inc. على تقديم حلول استثنائية للبنية التحتية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبناء والبنية التحتية الإلكترونية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sterling Infrastructure عن المعالم المالية التالية:
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $593,741,000 | $560,347,000 | $1,616,923,000 | $1,486,251,000 |
| إجمالي الربح | $129,799,000 | $91,867,000 | $319,446,000 | $245,883,000 |
| الدخل التشغيلي | $87,492,000 | $57,137,000 | $202,351,000 | $150,027,000 |
| صافي الدخل | $61,321,000 | $39,353,000 | $144,248,000 | $98,482,000 |
| الهامش الإجمالي | 21.9% | 16.4% | 19.8% | 16.5% |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع التواجد في السوق في قطاع البنية التحتية الإلكترونية من خلال التركيز على مشاريع مراكز البيانات.
- لتعزيز الهوامش التشغيلية من خلال تحسين مزيج المشروع وتنفيذه.
- إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة في جميع قطاعات العمليات.
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي في إدارة المشاريع وتنفيذها.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة Sterling Infrastructure 2.37 مليار دولار أمريكي، بهامش تراكم قدره 16.8%. ويعكس ذلك زيادة من 15.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتهم واستراتيجيات الاستحواذ الناجحة على المشاريع.
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول البنية التحتية الإلكترونية، وحلول النقل، وحلول البناء. فيما يلي ملخص لأداء القطاع للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات ثلاثة أشهر | دخل التشغيل لمدة ثلاثة أشهر | إيرادات تسعة أشهر | الدخل التشغيلي لتسعة أشهر |
|---|---|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | $263,899,000 | $68,076,000 | $689,687,000 | $146,922,000 |
| حلول النقل | $227,251,000 | $18,573,000 | $608,995,000 | $42,154,000 |
| حلول البناء | $102,591,000 | $11,249,000 | $318,241,000 | $39,837,000 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ إجمالي النقد وما في حكمه حتى 30 سبتمبر 2024، 648,127,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 471,563,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 322,835,000 دولار أمريكي.
اختتام المعالم المالية
تواصل شركة Sterling Infrastructure, Inc. إظهار الأداء المالي القوي والتوجه الاستراتيجي القوي في قطاع البنية التحتية، مما يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL).
Overview العمليات
تعمل شركة Sterling Infrastructure, Inc. ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول البنية التحتية الإلكترونية، وحلول النقل، وحلول البناء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.62 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس نموًا بنسبة 8.8٪ مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات منذ بداية العام 2024 (بالملايين) | الإيرادات منذ بداية العام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | $263.9 | $253.9 | $689.7 | $719.9 |
| حلول النقل | $227.3 | $192.996 | $609.0 | $455.2 |
| حلول البناء | $102.6 | $113.4 | $318.2 | $311.1 |
| إجمالي الإيرادات | $593.7 | $560.3 | $1,616.9 | $1,486.3 |
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sterling Infrastructure عن ربح إجمالي قدره 129.8 مليون دولار أمريكي، محققة هامش إجمالي قدره 21.9٪، ارتفاعًا من 16.4٪ في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 319.4 مليون دولار أمريكي، مع بهامش إجمالي قدره 19.8% مقارنة بـ 16.5% في العام السابق.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 87.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 14.7% من إجمالي الإيرادات، بزيادة من 57.1 مليون دولار أمريكي (10.2% من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغ الدخل التشغيلي 202.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش 12.5% مقارنة مع 10.1% في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $87.5 | $57.1 | $202.4 | $150.0 |
| هامش التشغيل | 14.7% | 10.2% | 12.5% | 10.1% |
المتراكمة والجوائز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sterling Infrastructure عن تراكم قدره 2.06 مليار دولار أمريكي، مع نسبة حجز إلى حرق تبلغ 1.0X. وتحسن هامش الأعمال المتراكمة إلى 16.8% من 15.2% في نهاية عام 2023.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأعمال المتراكمة (بالمليارات) | $2.06 | $2.07 |
| نسبة الكتاب إلى الحرق | 1.0X | 1.0X |
| الجوائز غير الموقعة (بالملايين) | $319.6 | $303.2 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى شركة Sterling Infrastructure 648.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 471.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. توزيع النقد والنقد المعادل هو كما يلي:
| عنصر | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| متاح بشكل عام | $486,034 | $362,884 |
| توحيد 50% من الشركات التابعة المملوكة | $92,543 | $72,007 |
| مشاريع البناء المشتركة | $69,550 | $36,672 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | $648,127 | $471,563 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Sterling Infrastructure ديون طويلة الأجل بقيمة 296.2 مليون دولار، بانخفاض من 315.0 مليون دولار في نهاية العام السابق. يتضمن هيكل ديون الشركة تسهيلات قرض لأجل بقيمة 323.8 مليون دولار أمريكي، مع فترات استحقاق حالية تبلغ 26.4 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $323.8 | $343.4 |
| ديون أخرى | $0.6 | $0.8 |
| إجمالي الديون | $324.4 | $344.3 |
حقوق المساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 730.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 681.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مكون الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $312 | $309 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $295,831 | $293,570 |
| الأرباح المحتجزة | $469,282 | $407,961 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $730,942 | $681,014 |
التطورات الأخيرة
وشهدت الشركة نموًا كبيرًا في قطاع حلول النقل، مع زيادة الإيرادات بنسبة 33.8% منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بالعام السابق. وعلى العكس من ذلك، واجه قطاع حلول البناء تحديات، ويتجلى ذلك في انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض النشاط التجاري.
أداء المخزون
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يعكس أداء سهم Sterling Infrastructure الصحة المالية للشركة، مع ربح أساسي للسهم قدره 2.00 دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.28 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
كيف تجني شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sterling Infrastructure, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول البنية التحتية الإلكترونية، وحلول النقل، وحلول البناء. وجاء توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | $689.7 | 43% |
| حلول النقل | $609.0 | 37% |
| حلول البناء | $318.2 | 20% |
| إجمالي الإيرادات | $1,616.9 | 100% |
حلول البنية التحتية الإلكترونية
أعلن هذا القطاع عن إيرادات قدرها 263.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 10.0 مليون دولار (3.9٪) عن العام السابق. بلغ إجمالي التسعة أشهر لعام 2024 689.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30.2 مليون دولار (4.2%) عن عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى توقيت المشروع وانخفاض الأحجام في مناطق معينة، ولكن تم تعويضه جزئيًا بالنمو في مشاريع مراكز البيانات.
بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 68.1 مليون دولار (25.8٪ من الإيرادات) للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 35.9 مليون دولار (14.2٪ من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 146.9 مليون دولار ( 21.3% من الإيرادات) من 103.4 مليون دولار (14.4% من الإيرادات) في العام السابق.
حلول النقل
حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 227.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 34.3 مليون دولار (17.7٪) عن نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 609.0 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 153.8 دولار. مليون (33.8%) مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الإيرادات من مشاريع الطرق السريعة والطيران الثقيلة.
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Transportation Solutions 18.6 مليون دولار أمريكي (8.2% من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 14.5 مليون دولار أمريكي (7.5% من الإيرادات) في العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 42.2 مليون دولار (6.9% من الإيرادات)، مقارنة بـ 29.6 مليون دولار (6.5% من الإيرادات).
حلول البناء
أعلن قطاع حلول البناء عن إيرادات قدرها 102.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 10.8 مليون دولار أمريكي (9.5٪) عن نفس الربع من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الحجم التجاري وإكمال عدد أقل من الألواح السكنية. ومع ذلك، استفاد القطاع من إيرادات بقيمة 14.8 مليون دولار من أعمال السباكة في تكساس التي تم الحصول عليها في أواخر عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Building Solutions إيرادات بقيمة 318.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 7.1 مليون دولار (2.3%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الأداء المالي
بلغ إجمالي الربح لشركة Sterling Infrastructure 319.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 73.6 مليون دولار أمريكي (29.9%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 19.8%، ارتفاعًا من 16.5%. في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 593.7 مليون دولار | 560.3 مليون دولار | 1.62 مليار دولار | 1.49 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 129.8 مليون دولار | 91.9 مليون دولار | 319.4 مليون دولار | 245.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 87.5 مليون دولار | 57.1 مليون دولار | 202.4 مليون دولار | 150.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 61.3 مليون دولار | 39.4 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | 98.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 30.7 مليون دولار (5.2% من الإيرادات) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار (4.5% من الإيرادات) في العام السابق. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي هذه النفقات 85.8 مليون دولار (5.3% من الإيرادات)، مقارنة بـ 72.6 مليون دولار (4.9% من الإيرادات).
الأعمال المتراكمة والفرص المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة للجنيه الاسترليني 2.06 مليار دولار، مع نسبة حجز إلى حرق تبلغ 1.0X. وارتفع هامش الأعمال المتراكمة إلى 16.8%، ارتفاعًا من 15.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى إمكانية تحقيق أرباح أفضل من المشاريع المستقبلية.
السيولة وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى الجنيه الاسترليني 648.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 471.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 322.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| ملخص التدفق النقدي (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $322,835 | $331,215 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($62,302) | ($25,637) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($83,969) | ($81,445) |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه | $176,564 | $224,133 |
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.