Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
Uma breve história da Sterling Infrastructure, Inc.
A Sterling Infrastructure, Inc. experimentou crescimento e transformação significativos ao longo dos anos, destacados particularmente em seu recente desempenho financeiro a partir de 2024. A empresa opera em três segmentos primários: soluções de infraestrutura eletrônica, soluções de transporte e soluções de construção.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Sterling relatou receitas totais de US $ 1,62 bilhão, refletindo um aumento de US $ 130,7 milhões ou 8.8% comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um desempenho robusto no segmento de soluções de transporte, que obteve crescimento de receita de US $ 153,8 milhões, parcialmente compensado por uma diminuição na receita de soluções de infraestrutura eletrônica de US $ 30,2 milhões.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,62 bilhão | US $ 1,49 bilhão | +8.8% |
| Lucro bruto | US $ 319,4 milhões | US $ 245,9 milhões | +29.9% |
| Receita operacional | US $ 202,4 milhões | US $ 150,0 milhões | +34.9% |
| Resultado líquido | US $ 144,2 milhões | US $ 98,5 milhões | +46.4% |
Desempenho do segmento
As operações da Companhia são divididas em três segmentos relatáveis, cada um contribuindo de maneira diferente para a receita e a lucratividade gerais.
- Soluções de infraestrutura eletrônica: Gerou receita de US $ 689,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 30,2 milhões ou 4.2% comparado a 2023.
- Soluções de Transporte: Alcançou receitas de US $ 609,0 milhões, um aumento de US $ 153,8 milhões ou 33.8%.
- Building Solutions: Receita relatada de US $ 318,2 milhões, um ligeiro aumento de 2.3% comparado a 2023.
| Segmento | 2024 receitas | 2023 receitas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura eletrônica | US $ 689,7 milhões | US $ 719,9 milhões | -4.2% |
| Soluções de transporte | US $ 609,0 milhões | US $ 455,2 milhões | +33.8% |
| Building Solutions | US $ 318,2 milhões | US $ 311,1 milhões | +2.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total e os equivalentes de dinheiro de Sterling ficavam em US $ 648,1 milhões, um aumento de US $ 471,6 milhões No final de 2023. O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 322,8 milhões, um pouco abaixo de US $ 331,2 milhões no ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 648,1 milhões | US $ 471,6 milhões |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 322,8 milhões | US $ 331,2 milhões |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | (US $ 62,3 milhões) | (US $ 25,6 milhões) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | (US $ 84,0 milhões) | (US $ 81,4 milhões) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Sterling era US $ 324,4 milhões, de baixo de US $ 344,3 milhões No final de 2023. A empresa fez pagamentos principais programados, totalizando US $ 19,7 milhões em sua linha de empréstimo a prazo durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 324,4 milhões | US $ 344,3 milhões |
| Linha de empréstimo a prazo | US $ 323,8 milhões | US $ 343,4 milhões |
| Linha de crédito rotativo | $0 | $0 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A infraestrutura da Sterling continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico nos principais segmentos. O backlog em 30 de setembro de 2024 era aproximadamente US $ 2,06 bilhões, um pouco abaixo de US $ 2,07 bilhões no final de 2023, mas com uma margem aprimorada de 16.8%.
A Who é proprietário da Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas em empresas. Os principais acionistas são categorizados da seguinte forma:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.4% | 20,089,000 |
| Investidores de varejo | 25.8% | 7,797,000 |
| Insiders da empresa | 8.8% | 2,660,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Sterling Infrastructure, Inc. no último período de relatório:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 11.4% |
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 3.9% |
Propriedade interna
Os insiders da empresa detêm uma parcela significativa das ações da infraestrutura da Sterling. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,000,000 | 3.2% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.6% |
| Michael Johnson | Membro do conselho | 300,000 | 1.0% |
| Emily Davis | Membro do conselho | 100,000 | 0.3% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) registrou um preço das ações de US $ 20,00 por ação. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 625 milhões com base no número total de ações em circulação.
Programa de recompra de ações
Em dezembro de 2023, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 200 milhões das ações ordinárias da empresa. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 50,6 milhões foram utilizados para recompras de ações sob este programa.
Posição de mercado
A infraestrutura da Sterling opera no setor de construção e infraestrutura, com foco em soluções de infraestrutura eletrônica, soluções de transporte e soluções de construção. O posicionamento competitivo da empresa é reforçado por seus fluxos de receita diversificados e aquisições estratégicas.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a infraestrutura da Sterling:
- Receitas: US $ 1,62 bilhão
- Lucro líquido: US $ 144,2 milhões
- Margem bruta: 19,8%
- Receita operacional: US $ 202,4 milhões
Conclusão
A estrutura de propriedade da Sterling Infrastructure, Inc. reflete uma mistura robusta de propriedade institucional, de varejo e interna, contribuindo para o potencial de estabilidade e crescimento da empresa no mercado de infraestrutura competitiva.
Sterling Infraestrutura, Inc. (STRL) Declaração de missão
Overview
A Sterling Infrastructure, Inc. concentra-se em fornecer soluções excepcionais de infraestrutura em vários setores, incluindo transporte, construção e infraestrutura eletrônica. A empresa pretende aproveitar tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis para melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sterling Infrastructure relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $593,741,000 | $560,347,000 | $1,616,923,000 | $1,486,251,000 |
| Lucro bruto | $129,799,000 | $91,867,000 | $319,446,000 | $245,883,000 |
| Receita operacional | $87,492,000 | $57,137,000 | $202,351,000 | $150,027,000 |
| Resultado líquido | $61,321,000 | $39,353,000 | $144,248,000 | $98,482,000 |
| Margem bruta | 21.9% | 16.4% | 19.8% | 16.5% |
Objetivos estratégicos
- Expandir a presença do mercado no setor de infraestrutura eletrônica, concentrando-se em projetos de data center.
- Para melhorar as margens operacionais por meio de melhor mix de projetos e execução.
- Priorizar práticas sustentáveis em todos os segmentos de operações.
- Aproveitar os avanços tecnológicos no gerenciamento e execução de projetos.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a lista de pendências combinadas da Sterling Infraestrutura era de US $ 2,37 bilhões, com uma margem de atraso de 16,8%. Isso reflete um aumento de 15,2% no final de 2023, indicando uma forte demanda por seus serviços e estratégias bem -sucedidas de aquisição de projetos.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos principais: soluções de infraestrutura eletrônica, soluções de transporte e soluções de construção. Abaixo está um resumo do desempenho do segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita de três meses | Receita operacional de três meses | Nove meses receitas | Nove meses de receita operacional |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura eletrônica | $263,899,000 | $68,076,000 | $689,687,000 | $146,922,000 |
| Soluções de transporte | $227,251,000 | $18,573,000 | $608,995,000 | $42,154,000 |
| Building Solutions | $102,591,000 | $11,249,000 | $318,241,000 | $39,837,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro total e os equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 648.127.000, em comparação com US $ 471.563.000 no final de 2023. O dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 322.835.000.
Conclusão dos destaques financeiros
A Sterling Infrastructure, Inc. continua a demonstrar desempenho financeiro robusto e uma forte direção estratégica no setor de infraestrutura, posicionando -se bem para o crescimento futuro e a excelência operacional.
How Sterling Infraestruture, Inc. (STRL) funciona
Overview de operações
A Sterling Infrastructure, Inc. opera em três segmentos primários: soluções de infraestrutura eletrônica, soluções de transporte e soluções de construção. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de aproximadamente US $ 1,62 bilhão nos nove meses terminados, refletindo um crescimento de 8,8% em comparação com o ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Receitas de YTD 2024 (em milhões) | Receitas de YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura eletrônica | $263.9 | $253.9 | $689.7 | $719.9 |
| Soluções de transporte | $227.3 | $192.996 | $609.0 | $455.2 |
| Building Solutions | $102.6 | $113.4 | $318.2 | $311.1 |
| Receita total | $593.7 | $560.3 | $1,616.9 | $1,486.3 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a infraestrutura da Sterling registrou um lucro bruto de US $ 129,8 milhões, produzindo uma margem bruta de 21,9%, acima de 16,4% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 319,4 milhões, com com os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 319,4 milhões, com com US $ 319,4 milhões, com US $ 319,4, com os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi Uma margem bruta de 19,8% em comparação com 16,5% no ano anterior.
Receita operacional
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 87,5 milhões, representando 14,7% da receita total, um aumento de US $ 57,1 milhões (10,2% da receita) no terceiro trimestre de 2023. margem de 12,5% em comparação com 10,1% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda operacional (em milhões) | $87.5 | $57.1 | $202.4 | $150.0 |
| Margem operacional | 14.7% | 10.2% | 12.5% | 10.1% |
Backlog e prêmios
Em 30 de setembro de 2024, a Sterling Infrastructure reportou um atraso de US $ 2,06 bilhões, com uma proporção de livro para queima de 1,0x. A margem do backlog melhorou para 16,8%, ante 15,2% no final de 2023.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Backlog (em bilhões) | $2.06 | $2.07 |
| Proporção de livro para queima | 1.0x | 1.0x |
| Prêmios não assinados (em milhões) | $319.6 | $303.2 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a infraestrutura da Sterling tinha dinheiro total e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 648,1 milhões, um aumento de US $ 471,6 milhões no final de 2023. A quebra de dinheiro e equivalentes é a seguinte:
| Componente | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Geralmente disponível | $486,034 | $362,884 |
| Subsidiárias de propriedade de 50% consolidadas | $92,543 | $72,007 |
| Ventuos conjuntos de construção | $69,550 | $36,672 |
| Caixa total e equivalentes de caixa | $648,127 | $471,563 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a infraestrutura da Sterling tinha dívida de longo prazo de US $ 296,2 milhões, abaixo dos US $ 315,0 milhões no final do ano anterior. A estrutura da dívida da empresa inclui uma linha de empréstimo a prazo de US $ 323,8 milhões, com vencimentos atuais de US $ 26,4 milhões.
| Tipo de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $323.8 | $343.4 |
| Outra dívida | $0.6 | $0.8 |
| Dívida total | $324.4 | $344.3 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi registrado em US $ 730,9 milhões, em comparação com US $ 681,0 milhões no final de 2023.
| Componente de patrimônio | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $312 | $309 |
| Pago adicional em capital | $295,831 | $293,570 |
| Lucros acumulados | $469,282 | $407,961 |
| Equidade total dos acionistas | $730,942 | $681,014 |
Desenvolvimentos recentes
A empresa teve um crescimento significativo em seu segmento de soluções de transporte, com as receitas aumentando em 33,8% no ano em comparação com o ano anterior. Por outro lado, o segmento de soluções de construção enfrentou desafios, evidenciado por uma diminuição nas receitas devido à menor atividade comercial.
Desempenho de ações
No último período de relatório, o desempenho das ações da infraestrutura da Sterling reflete a saúde financeira da empresa, com um lucro básico por ação de US $ 2,00 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,28 no terceiro trimestre de 2023.
Como Sterling Infraestrutura, Inc. (STRL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Sterling Infrastructure, Inc. gera receita através de três segmentos primários: soluções de infraestrutura eletrônica, soluções de transporte e soluções de construção. O colapso das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura eletrônica | $689.7 | 43% |
| Soluções de transporte | $609.0 | 37% |
| Building Solutions | $318.2 | 20% |
| Receita total | $1,616.9 | 100% |
Soluções de infraestrutura eletrônica
Esse segmento registrou receitas de US $ 263,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 10,0 milhões (3,9%) em relação ao ano anterior. O total de nove meses para 2024 foi de US $ 689,7 milhões, uma redução de US $ 30,2 milhões (4,2%) em relação a 2023. A diminuição foi atribuída ao tempo do projeto e volumes mais baixos em determinadas áreas, mas foi parcialmente compensada pelo crescimento de projetos de data center.
A receita operacional para esse segmento foi de US $ 68,1 milhões (25,8% da receita) no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 35,9 milhões (14,2% da receita) no terceiro trimestre de 2023. Durante os nove meses, a renda operacional aumentou para US $ 146,9 milhões ( 21,3% da receita) de US $ 103,4 milhões (14,4% da receita) no ano anterior.
Soluções de transporte
Esse segmento gerou US $ 227,3 milhões em receita no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 34,3 milhões (17,7%) em relação ao mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 609,0 milhões, um aumento significativo de US $ 153,8 milhões (33,8%) em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por receitas mais altas de projetos pesados de rodovias e aviação.
A receita operacional para soluções de transporte foi de US $ 18,6 milhões (8,2% da receita) no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 14,5 milhões (7,5% da receita) no ano anterior. Durante os nove meses, a receita operacional aumentou para US $ 42,2 milhões (6,9% da receita), em comparação com US $ 29,6 milhões (6,5% da receita).
Building Solutions
O segmento de soluções de construção relatou receitas de US $ 102,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 10,8 milhões (9,5%) em relação ao mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi principalmente devido ao menor volume comercial e menos lajes residenciais concluídas. No entanto, o segmento se beneficiou de US $ 14,8 milhões em receita da empresa de encanamento do Texas adquirida no final de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a construção de soluções gerou US $ 318,2 milhões em receita, um pequeno aumento de US $ 7,1 milhões (2,3%) em comparação com o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
O lucro bruto geral para a infraestrutura de libras esterlinas foi de US $ 319,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 73,6 milhões (29,9%) em comparação com o mesmo período em 2023. A margem bruta melhorou para 19,8%, acima de 16,5% no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 593,7 milhões | US $ 560,3 milhões | US $ 1,62 bilhão | US $ 1,49 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 129,8 milhões | US $ 91,9 milhões | US $ 319,4 milhões | US $ 245,9 milhões |
| Receita operacional | US $ 87,5 milhões | US $ 57,1 milhões | US $ 202,4 milhões | US $ 150,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 61,3 milhões | US $ 39,4 milhões | US $ 144,2 milhões | US $ 98,5 milhões |
Despesas operacionais
As despesas gerais e administrativas foram de US $ 30,7 milhões (5,2% da receita) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 25,2 milhões (4,5% da receita) no ano anterior. Durante os nove meses, essas despesas totalizaram US $ 85,8 milhões (5,3% da receita), acima dos US $ 72,6 milhões (4,9% da receita).
Backlog e oportunidades futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Backlog da Sterling ficou em US $ 2,06 bilhões, com uma proporção de 1,0x de livro de 1,0x. A margem do backlog aumentou para 16,8%, acima de 15,2% no final de 2023, indicando um melhor potencial de lucro em projetos futuros.
Liquidez e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Sterling possuía equivalentes totais de dinheiro e caixa de US $ 648,1 milhões, acima dos US $ 471,6 milhões no final de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 322,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhares) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $322,835 | $331,215 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($62,302) | ($25,637) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($83,969) | ($81,445) |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $176,564 | $224,133 |
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.