Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
Una breve historia de Sterling Infrastructure, Inc.
Sterling Infrastructure, Inc. ha experimentado un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años, particularmente destacado en su reciente desempeño financiero a partir de 2024. La compañía opera en tres segmentos primarios: soluciones de infraestructura, soluciones de transporte y soluciones de construcción.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sterling reportó ingresos totales de $ 1.62 mil millones, reflejando un aumento de $ 130.7 millones o 8.8% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un rendimiento sólido en el segmento de soluciones de transporte, que vio un crecimiento de los ingresos de $ 153.8 millones, parcialmente compensado por una disminución en los ingresos de soluciones de infraestructura electrónica de $ 30.2 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1.62 mil millones | $ 1.49 mil millones | +8.8% |
| Beneficio bruto | $ 319.4 millones | $ 245.9 millones | +29.9% |
| Ingreso operativo | $ 202.4 millones | $ 150.0 millones | +34.9% |
| Lngresos netos | $ 144.2 millones | $ 98.5 millones | +46.4% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la Compañía se dividen en tres segmentos informables, cada uno contribuyendo de manera diferente a los ingresos y rentabilidad generales.
- Soluciones de e-infraestructura: Ingresos generados de $ 689.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 30.2 millones o 4.2% en comparación con 2023.
- Soluciones de transporte: Logrados ingresos de $ 609.0 millones, un aumento de $ 153.8 millones o 33.8%.
- Soluciones de construcción: Ingresos reportados de $ 318.2 millones, un ligero aumento de 2.3% en comparación con 2023.
| Segmento | 2024 ingresos | 2023 ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de e-infraestructura | $ 689.7 millones | $ 719.9 millones | -4.2% |
| Soluciones de transporte | $ 609.0 millones | $ 455.2 millones | +33.8% |
| Construcción de soluciones | $ 318.2 millones | $ 311.1 millones | +2.3% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el total de efectivo y los equivalentes de efectivo de Sterling se encontraban en $ 648.1 millones, un aumento de $ 471.6 millones A finales de 2023. El flujo de efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 322.8 millones, ligeramente abajo de $ 331.2 millones en el año anterior.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 648.1 millones | $ 471.6 millones |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 322.8 millones | $ 331.2 millones |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión | ($ 62.3 millones) | ($ 25.6 millones) |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | ($ 84.0 millones) | ($ 81.4 millones) |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Sterling era $ 324.4 millones, abajo de $ 344.3 millones A finales de 2023. La Compañía realizó un total de pagos principales $ 19.7 millones en su instalación de préstamo a plazo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 324.4 millones | $ 344.3 millones |
| Instalación de préstamos a plazo | $ 323.8 millones | $ 343.4 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 | $0 |
Posición de mercado y perspectiva futura
La infraestructura esterlina continúa fortaleciendo su posición del mercado a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico en segmentos clave. La acumulación del 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 2.06 mil millones, ligeramente abajo de $ 2.07 mil millones A finales de 2023, pero con un margen mejorado de 16.8%.
A Who posee Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. Los principales accionistas se clasifican de la siguiente manera:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.4% | 20,089,000 |
| Inversores minoristas | 25.8% | 7,797,000 |
| Insiders de la empresa | 8.8% | 2,660,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Sterling Infrastructure, Inc. a partir del último período de informe:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 11.4% |
| Blackrock, Inc. | 3,000,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 3.9% |
Propiedad interna
Los expertos de la compañía tienen una porción significativa de las acciones de Sterling Infrastructure. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,000,000 | 3.2% |
| fulana | director de Finanzas | 500,000 | 1.6% |
| Michael Johnson | Miembro de la junta | 300,000 | 1.0% |
| Emily Davis | Miembro de la junta | 100,000 | 0.3% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) informó un precio de acciones de $ 20.00 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 625 millones en función del número total de acciones en circulación.
Programa de recompra de acciones
En diciembre de 2023, la Junta Directiva aprobó un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 200 millones de las acciones comunes de la Compañía. Al 30 de septiembre de 2024, se han utilizado aproximadamente $ 50.6 millones para las recompras de acciones bajo este programa.
Posición de mercado
Sterling Infrastructure opera dentro del sector de construcción e infraestructura, centrándose en soluciones de e-infraestructura, soluciones de transporte y soluciones de construcción. El posicionamiento competitivo de la compañía se ve reforzado por sus fuentes de ingresos diversificadas y adquisiciones estratégicas.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la infraestructura de Sterling informó:
- Ingresos: $ 1.62 mil millones
- Ingresos netos: $ 144.2 millones
- Margen bruto: 19.8%
- Ingresos operativos: $ 202.4 millones
Conclusión
La estructura de propiedad de Sterling Infrastructure, Inc. refleja una combinación sólida de propiedad institucional, minorista e interna, que contribuye a la estabilidad y el potencial de crecimiento de la compañía en el mercado de infraestructura competitiva.
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Declaración de misión
Overview
Sterling Infrastructure, Inc. se enfoca en ofrecer soluciones de infraestructura excepcionales en varios sectores, incluidos el transporte, la construcción y la e-infraestructura. La Compañía tiene como objetivo aprovechar las tecnologías innovadoras y las prácticas sostenibles para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Sterling Infrastructure informó los siguientes destacados financieros:
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $593,741,000 | $560,347,000 | $1,616,923,000 | $1,486,251,000 |
| Beneficio bruto | $129,799,000 | $91,867,000 | $319,446,000 | $245,883,000 |
| Ingreso operativo | $87,492,000 | $57,137,000 | $202,351,000 | $150,027,000 |
| Lngresos netos | $61,321,000 | $39,353,000 | $144,248,000 | $98,482,000 |
| Margen bruto | 21.9% | 16.4% | 19.8% | 16.5% |
Objetivos estratégicos
- Para expandir la presencia del mercado en el sector de la infraestructura electrónica enfocándose en proyectos de centros de datos.
- Para mejorar los márgenes operativos a través de una mejor mezcla y ejecución del proyecto.
- Priorizar las prácticas sostenibles dentro de todos los segmentos de operaciones.
- Aprovechar los avances tecnológicos en la gestión y ejecución de proyectos.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación combinada de infraestructura de Sterling fue de $ 2.37 mil millones, con un margen de acumulación de 16.8%. Esto refleja un aumento de 15.2% a fines de 2023, lo que indica una fuerte demanda de sus servicios y estrategias exitosas de adquisición de proyectos.
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales: soluciones de e-infraestructura, soluciones de transporte y soluciones de construcción. A continuación se muestra un resumen del rendimiento del segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Tres meses de ingresos | Tres meses de ingresos operativos | Ingresos de nueve meses | Ingresos operativos de nueve meses |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de e-infraestructura | $263,899,000 | $68,076,000 | $689,687,000 | $146,922,000 |
| Soluciones de transporte | $227,251,000 | $18,573,000 | $608,995,000 | $42,154,000 |
| Construcción de soluciones | $102,591,000 | $11,249,000 | $318,241,000 | $39,837,000 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo total y los equivalentes en efectivo al 30 de septiembre de 2024 fueron $ 648,127,000, en comparación con $ 471,563,000 a fines de 2023. El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 322,835,000.
Conclusión de aspectos destacados financieros
Sterling Infrastructure, Inc. continúa demostrando un rendimiento financiero sólido y una fuerte dirección estratégica en el sector de infraestructura, posicionándose bien para el crecimiento futuro y la excelencia operativa.
Cómo funciona Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Overview de operaciones
Sterling Infrastructure, Inc. opera dentro de tres segmentos principales: soluciones de e-infraestructura, soluciones de transporte y soluciones de construcción. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.62 mil millones para los nueve meses terminados, lo que refleja un crecimiento del 8,8% en comparación con el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Ingresos de YTD 2024 (en millones) | Ingresos de YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de e-infraestructura | $263.9 | $253.9 | $689.7 | $719.9 |
| Soluciones de transporte | $227.3 | $192.996 | $609.0 | $455.2 |
| Construcción de soluciones | $102.6 | $113.4 | $318.2 | $311.1 |
| Ingresos totales | $593.7 | $560.3 | $1,616.9 | $1,486.3 |
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, la infraestructura de la libra esterlina informó una ganancia bruta de $ 129.8 millones, produciendo un margen bruto de 21.9%, frente al 16.4% en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 319.4 millones, con Un margen bruto del 19.8% en comparación con el 16.5% en el año anterior.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 87.5 millones, lo que representa el 14.7% de los ingresos totales, un aumento de $ 57.1 millones (10.2% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. margen de 12.5% en comparación con el 10.1% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $87.5 | $57.1 | $202.4 | $150.0 |
| Margen operativo | 14.7% | 10.2% | 12.5% | 10.1% |
Ayuda y premios
Al 30 de septiembre de 2024, Sterling Infrastructure informó una cartera de $ 2.06 mil millones, con una relación de libro / quema de 1.0x. El margen de acumulación mejoró a 16.8% de 15.2% al final de 2023.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Cartera de pedidos (en miles de millones) | $2.06 | $2.07 |
| Relación de libro a quema | 1.0x | 1.0x |
| Premios Unsigned (en millones) | $319.6 | $303.2 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la infraestructura de la libra esterlina tenía un total de efectivo y equivalentes de efectivo que ascendieron a $ 648.1 millones, un aumento de $ 471.6 millones al final de 2023. El desglose de efectivo y equivalentes es el siguiente:
| Componente | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Generalmente disponible | $486,034 | $362,884 |
| Subsidiarias de propiedad de 50% consolidadas | $92,543 | $72,007 |
| Empresas conjuntas de construcción | $69,550 | $36,672 |
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $648,127 | $471,563 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la infraestructura esterlina tenía una deuda a largo plazo de $ 296.2 millones, por debajo de $ 315.0 millones al final del año anterior. La estructura de la deuda de la compañía incluye una instalación de préstamo a plazo de $ 323.8 millones, con vencimientos actuales de $ 26.4 millones.
| Tipo de deuda | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $323.8 | $343.4 |
| Otra deuda | $0.6 | $0.8 |
| Deuda total | $324.4 | $344.3 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se registró en $ 730.9 millones, en comparación con $ 681.0 millones a fines de 2023.
| Componente de renta variable | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | $312 | $309 |
| Adicional pagado en capital | $295,831 | $293,570 |
| Ganancias retenidas | $469,282 | $407,961 |
| Equidad total de los accionistas | $730,942 | $681,014 |
Desarrollos recientes
La compañía ha visto un crecimiento significativo en su segmento de soluciones de transporte, con los ingresos que aumentan en un 33.8% de año en comparación con el año anterior. Por el contrario, el segmento de soluciones de construcción enfrentó desafíos, evidenciados por una disminución de los ingresos debido a la menor actividad comercial.
Rendimiento de stock
A partir del último período de informe, el rendimiento de las acciones de Sterling Infrastructure refleja la salud financiera de la compañía, con una ganancia básica por acción de $ 2.00 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1.28 en el tercer trimestre de 2023.
Cómo Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) gana dinero
Flujos de ingresos
Sterling Infrastructure, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: soluciones de e-infraestructura, soluciones de transporte y soluciones de construcción. El desglose de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de e-infraestructura | $689.7 | 43% |
| Soluciones de transporte | $609.0 | 37% |
| Construcción de soluciones | $318.2 | 20% |
| Ingresos totales | $1,616.9 | 100% |
Soluciones de e-infraestructura
Este segmento ha reportado ingresos de $ 263.9 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 10.0 millones (3.9%) del año anterior. El total de nueve meses para 2024 fue de $ 689.7 millones, una disminución de $ 30.2 millones (4.2%) desde 2023. La disminución se atribuyó al tiempo del proyecto y volúmenes más bajos en ciertas áreas, pero se compensó en parte por el crecimiento en los proyectos de los centros de datos.
El ingreso operativo para este segmento fue de $ 68.1 millones (25.8% de los ingresos) para el tercer trimestre de 2024, por encima de $ 35.9 millones (14.2% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los ingresos operativos aumentaron a $ 146.9 millones ( 21.3% de los ingresos) de $ 103.4 millones (14.4% de los ingresos) en el año anterior.
Soluciones de transporte
Este segmento generó $ 227.3 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 34.3 millones (17.7%) desde el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 609.0 millones, un aumento significativo de $ 153.8 millones (33.8%) en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por mayores ingresos de pesados proyectos de carreteras y aviación.
El ingreso operativo para las soluciones de transporte fue de $ 18.6 millones (8.2% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2024, por encima de $ 14.5 millones (7.5% de los ingresos) en el año anterior. Durante los nueve meses, los ingresos operativos aumentaron a $ 42.2 millones (6.9% de los ingresos), en comparación con $ 29.6 millones (6.5% de los ingresos).
Construcción de soluciones
El segmento de Solutions Building informó ingresos de $ 102.6 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 10.8 millones (9.5%) del mismo trimestre en 2023. Esta disminución se debió principalmente a un menor volumen comercial y se completaron menos losas residenciales. Sin embargo, el segmento se benefició de $ 14.8 millones en ingresos del negocio de plomería de Texas adquirido a fines de 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Building Solutions generó $ 318.2 millones en ingresos, un ligero aumento de $ 7.1 millones (2.3%) en comparación con el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
La ganancia bruta general de la infraestructura esterlina fue de $ 319.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 73.6 millones (29.9%) en comparación con el mismo período en 2023. El margen bruto mejoró a 19.8%, en comparación con el 16.5%. en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 593.7 millones | $ 560.3 millones | $ 1.62 mil millones | $ 1.49 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 129.8 millones | $ 91.9 millones | $ 319.4 millones | $ 245.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 87.5 millones | $ 57.1 millones | $ 202.4 millones | $ 150.0 millones |
| Lngresos netos | $ 61.3 millones | $ 39.4 millones | $ 144.2 millones | $ 98.5 millones |
Gastos operativos
Los gastos generales y administrativos fueron de $ 30.7 millones (5.2% de los ingresos) para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 25.2 millones (4.5% de los ingresos) en el año anterior. Para los nueve meses, estos gastos totalizaron $ 85.8 millones (5.3% de los ingresos), por encima de $ 72.6 millones (4.9% de los ingresos).
Oportunidades futuras y futuras
As of September 30, 2024, Sterling's backlog stood at $2.06 billion, with a book-to-burn ratio of 1.0X. The backlog margin increased to 16.8%, up from 15.2% at the end of 2023, indicating better profit potential from future projects.
Liquidity and Capital Management
Al 30 de septiembre de 2024, Sterling tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 648.1 millones, frente a $ 471.6 millones a fines de 2023. La compañía informó en efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 322.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Cash Flow Summary (in thousands) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $322,835 | $331,215 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($62,302) | ($25,637) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($83,969) | ($81,445) |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $176,564 | $224,133 |
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.