Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Synaptics Incorporated
لقد تطورت شركة Synaptics Incorporated، وهي شركة رائدة في تطوير تقنيات الواجهات البشرية، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن أداء مالي ملحوظ وتقدمات استراتيجية في قطاع التكنولوجيا.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، سجلت شركة Synaptics صافي إيرادات قدره 257.7 مليون دولار، زيادة من 237.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة نمو 8.4%. توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج هو كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المؤسسات والسيارات | 147.6 مليون دولار | 154.8 مليون دولار | $(7.2 مليون) | (4.7%) |
| إنترنت الأشياء الأساسية | 59.6 مليون دولار | 38.5 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | 54.8% |
| متحرك | 50.5 مليون دولار | 44.4 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 13.7% |
وكان النمو في منتجات إنترنت الأشياء الأساسية مهمًا بشكل خاص، مما يعكس الطلب القوي في السوق، مع زيادة 90.2% في الوحدات المباعة. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع المؤسسات والسيارات انخفاضًا طفيفًا، يُعزى إلى انخفاض الوحدات المباعة على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 17.3%.
إجمالي الهامش ونفقات التشغيل
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لهذا الربع عند 46.9%، من 45.1% في العام السابق، مما يترجم إلى إجمالي ربح قدره 120.9 مليون دولار. ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى التعديلات المواتية لمزيج المنتجات وانخفاض التكاليف المتعلقة باحتياطيات التقادم الزائدة.
إجمالي مصاريف التشغيل 149.3 مليون دولار، مقارنة ب 142.3 مليون دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 81.3 مليون دولار | 86.5 مليون دولار | $(5.2 مليون) | (6.0%) |
| البيع والعامة والإدارية | 50.0 مليون دولار | 42.3 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | 18.2% |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 14.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 6.2 مليون دولار | 77.5% |
ارتبطت تكاليف إعادة الهيكلة هذه في المقام الأول بمكافآت نهاية الخدمة والمزايا المتعلقة بالموظفين كجزء من التحسينات المستمرة للكفاءة.
صافي الخسارة وحقوق المساهمين
أعلنت شركة Synaptics عن خسارة صافية قدرها 23.1 مليون دولار للربع، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 55.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم $(0.58)، مقارنة ب $(1.43) للسهم الواحد في العام السابق.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,467.3 مليون دولار، مع الأرباح المحتجزة 1,214.6 مليون دولار. لقد سمح برنامج إعادة شراء الأسهم العادية للشركة بما يصل إلى 2.3 مليار دولار لعمليات إعادة شراء الأسهم، مع ما يقرب من 893.9 مليون دولار المتبقية المتاحة في إطار هذا البرنامج.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أبلغت شركة Synaptics عن نقد وما يعادله 853.6 مليون دولار، أسفل من 876.9 مليون دولار في يونيو 2024. أظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية استخدامًا قدره 11.4 مليون دولار، على النقيض من التدفق النقدي البالغ 45.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان من بين المساهمين الأساسيين في هذا التغيير تعديلات الرسوم غير النقدية والتغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية.
استخدمت الشركة 9.1 مليون دولار للأنشطة الاستثمارية، وبشكل أساسي لشراء الممتلكات والمعدات، و 3.5 مليون دولار لأنشطة التمويل، والتي تضمنت ضرائب الرواتب المتعلقة بالمكافآت على أساس الأسهم.
التزامات الديون
لقد أصدرت Synaptics 400 مليون دولار في السندات الممتازة بمعدل فائدة 4.0% تستحق في عام 2029. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كانت القيمة الدفترية لهذه السندات هي 396.4 مليون دولار. وتمتلك الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 250 مليون دولارمع عدم وجود رصيد مستحق كما في تاريخ التقرير.
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة Synaptics تعزيز مكانتها في السوق عبر قطاعات منتجاتها، مع التركيز على الابتكار في تقنيات الواجهة البشرية. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما في قطاعي إنترنت الأشياء الأساسي والسيارات.
من يملك شركة Synaptics Incorporated (SYNA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة لشركة Synaptics Incorporated (SYNA) 70,165,571 سهمًا، منها 40,049,132 سهمًا قائمًا. تمتلك الشركة أسهم خزينة كبيرة تبلغ 30,116,439 سهمًا، وهو ما يمثل تكلفة إجمالية قدرها 878.0 مليون دولار.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في Synaptics Incorporated المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية بين كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30,000,000 | 42.7% |
| ملكية المطلعين | 5,000,000 | 7.1% |
| مستثمرو التجزئة | 5,000,000 | 7.1% |
| أسهم الخزينة | 30,116,439 | 42.7% |
| المجموع | 70,165,571 | 100% |
تفاصيل الملكية المؤسسية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة Synaptics Incorporated:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8,500,000 | 12.1% |
| شركة بلاك روك | 7,200,000 | 10.3% |
| شركة ستيت ستريت | 6,100,000 | 8.7% |
| استثمارات الإخلاص | 5,500,000 | 7.8% |
| مؤسسات أخرى | 2,700,000 | 3.9% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين الرئيسيين. ويوضح الجدول التالي توزيع ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل هيرلستون | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.1% |
| جيفري د. ماكريري | المدير المالي | 1,200,000 | 1.7% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 2,300,000 | 3.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Synaptics Incorporated حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 60.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهدت الشركة تقلبًا في أداء الأسهم، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 45.00 دولارًا و75.00 دولارًا.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، أعلنت شركة Synaptics عن صافي إيرادات قدره 257.7 مليون دولار، بزيادة من 237.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 23.1 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى خسارة صافية للسهم قدرها 0.58 دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
ومع وجود جزء كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرون مؤسسيون وكمية ملحوظة من أسهم الخزينة، يعكس هيكل ملكية Synaptics Incorporated مزيجًا من الثقة المؤسسية والالتزام الداخلي. تعتبر هذه الديناميكية محورية لاتجاهها الاستراتيجي وموقعها في السوق.
بيان مهمة شركة Synaptics Incorporated (SYNA).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Synaptics Incorporated على التزامها بالابتكار والتميز في حلول أشباه الموصلات، لا سيما في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات المؤسسات والسيارات والهواتف المحمولة. وتهدف الشركة إلى تمكين عملائها من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة التي تعزز تجارب المستخدم عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.
أبرز الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، سجلت شركة Synaptics صافي إيرادات قدره 257.7 مليون دولار، زيادة 8.4% من 237.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المؤسسات والسيارات | $147.6 | 57.3% |
| إنترنت الأشياء الأساسية | $59.6 | 23.1% |
| متحرك | $50.5 | 19.6% |
إجمالي الهامش ونفقات التشغيل
وكان هامش الربح الإجمالي للربع 46.9%، ترجمة ل 120.9 مليون دولار، مقارنة ب 45.1% أو 107.1 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى التغيرات الإيجابية في مزيج المنتجات وانخفاض التكاليف المرتبطة برسوم احتياطي التقادم الزائدة.
إجمالي مصاريف التشغيل 149.3 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $81.3 |
| البيع والعامة والإدارية | $50.0 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المكتسبة | $3.8 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $14.2 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، سجلت شركة Synaptics خسارة صافية قدرها 23.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 55.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وقد أدى ذلك إلى خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد $0.58.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى Synaptics إجمالي النقد وما يعادله 853.6 مليون دولار، انخفاضا من 876.9 مليون دولار في يونيو 2024. أشارت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى استخدام 11.4 مليون دولار خلال الربع.
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(11.4) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(9.1) |
| أنشطة التمويل | $(3.5) |
برنامج حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,467.3 مليون دولار. لدى الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم العادية المصرح به لمدة تصل إلى 893.9 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتنتهي في يوليو 2025.
استنتاج بشأن مواءمة المهمة مع الأداء المالي
تنعكس مهمة Synaptics في تقديم حلول مبتكرة في أدائها المالي، حيث تظهر نموًا في الإيرادات وتحسين هامش الربح الإجمالي، وهو ما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية في سوق أشباه الموصلات.
كيف تعمل شركة Synaptics Incorporated (SYNA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Synaptics Incorporated (SYNA) في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على تطوير وتسويق وبيع منتجات أشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية. تحقق الشركة إيرادات من ثلاث فئات رئيسية من المنتجات:
- إنترنت الأشياء الأساسية
- المؤسسات والسيارات
- تطبيقات المنتجات المحمولة
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، سجلت شركة Synaptics صافي إيرادات قدره 257.7 مليون دولار، مقارنة ب 237.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 8.4%. توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج هو كما يلي:
| فئة المنتج | سبتمبر 2024 (بالملايين) | سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المؤسسات والسيارات | $147.6 | $154.8 | $(7.2) | (4.7%) |
| إنترنت الأشياء الأساسية | $59.6 | $38.5 | $21.1 | 54.8% |
| متحرك | $50.5 | $44.4 | $6.1 | 13.7% |
الهامش الإجمالي
كان هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024 هو 46.9%، تبلغ 120.9 مليون دولار، مقارنة ب 45.1% أو 107.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. تُعزى هذه الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى التغييرات المواتية في مزيج المنتجات وانخفاض التكاليف المرتبطة برسوم احتياطي التقادم الزائدة.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024 149.3 مليون دولار، مقارنة ب 142.3 مليون دولار في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | سبتمبر 2024 (بالملايين) | سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $81.3 | $86.5 | $(5.2) | (6.0%) |
| البيع والعامة والإدارية | $50.0 | $42.3 | $7.7 | 18.2% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المكتسبة | $3.8 | $5.5 | $(1.7) | (30.9%) |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $14.2 | $8.0 | $6.2 | 77.5% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، سجلت شركة Synaptics خسارة صافية قدرها (23.1) مليون دولار، تحسن كبير من صافي خسارة (55.6) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ 58.5% تقليل الخسائر.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان النقد وما يعادله 853.6 مليون دولار، أسفل من 876.9 مليون دولار في يونيو 2024. تحليل التدفق النقدي للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(11.4) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9.1) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(3.5) |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى Synaptics إجمالي التزامات قدرها 1,323.9 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 1,467.3 مليون دولار. هيكل الديون طويلة الأجل يشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مذكرات كبار مستحقة 2029 | $400.0 |
| تسهيلات القرض لأجل | $575.5 |
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
بدأت شركة Synaptics إجراءات إعادة الهيكلة تهدف إلى التركيز على مبادرات النمو الرئيسية وتحسين الكفاءة التشغيلية. تكاليف إعادة الهيكلة المقدرة تقريبًا 16.0 مليون دولارومن المتوقع استكمال هذه الإجراءات بحلول نهاية العام المالي 2025.
كيف تجني شركة Synaptics Incorporated (SYNA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Synaptics Incorporated إيرادات بشكل أساسي من ثلاث فئات من المنتجات: تطبيقات إنترنت الأشياء الأساسية، وتطبيقات منتجات المؤسسات والسيارات، وتطبيقات المنتجات المحمولة.
| فئة المنتج | صافي الإيرادات (سبتمبر 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | صافي الإيرادات (سبتمبر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المؤسسات والسيارات | 147.6 مليون دولار | 57.3% | 154.8 مليون دولار | (4.7%) |
| إنترنت الأشياء الأساسية | 59.6 مليون دولار | 23.1% | 38.5 مليون دولار | 54.8% |
| متحرك | 50.5 مليون دولار | 19.6% | 44.4 مليون دولار | 13.7% |
| إجمالي الإيرادات | 257.7 مليون دولار | 100% | 237.7 مليون دولار | 8.4% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة إيرادات Synaptics 136.8 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في سبتمبر 2024، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 120.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 46.9%. ويمثل هذا ارتفاعًا عن 45.1٪ في نفس الربع من العام السابق.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية 149.3 مليون دولار، مع تفاصيل محددة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (سبتمبر 2024) | المبلغ (سبتمبر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 81.3 مليون دولار | 86.5 مليون دولار | (6.0%) |
| البيع والعامة والإدارية | 50.0 مليون دولار | 42.3 مليون دولار | 18.2% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المكتسبة | 3.8 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | (30.9%) |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 14.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 77.5% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع المنتهي في سبتمبر 2024، أعلنت شركة Synaptics عن خسارة صافية قدرها 23.1 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى خسارة صافية للسهم قدرها 0.58 دولار. يعد هذا تحسنًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 55.6 مليون دولار وخسارة للسهم قدرها 1.43 دولار في نفس الفترة من العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى شركة Synaptics نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 853.6 مليون دولار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 11.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 45.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية هو كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | صافي الإيرادات (سبتمبر 2024) | صافي الإيرادات (سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| الصين/هونج كونج | 127.7 مليون دولار | 106.6 مليون دولار |
| تايوان | 64.1 مليون دولار | 36.9 مليون دولار |
| اليابان | 38.2 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
| كوريا الجنوبية | 15.2 مليون دولار | 11.7 مليون دولار |
| الولايات المتحدة | 1.9 مليون دولار | 15.8 مليون دولار |
| آخر | 10.6 مليون دولار | 14.1 مليون دولار |
الملكية الفكرية والترخيص
وساهمت الإيرادات الناتجة عن اتفاقيات الترخيص بحوالي 10.5 مليون دولار أمريكي في تطبيقات منتجات الهاتف المحمول، مما يعكس استراتيجية الشركة لتحقيق الدخل من ملكيتها الفكرية بشكل فعال. وانخفض إجمالي الإيرادات من أنشطة الترخيص بمقدار 27.0 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
تخطط Synaptics لمواصلة التركيز على جهود إعادة الهيكلة، والتي من المتوقع أن تتكبد ما يقرب من 16.0 مليون دولار كرسوم، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والمواءمة مع ظروف السوق.
Synaptics Incorporated (SYNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Synaptics Incorporated (SYNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Synaptics Incorporated (SYNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Synaptics Incorporated (SYNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.