Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle
Uma breve história do Synaptics Incorporated
A Synaptics Incorporated, um desenvolvedor líder de tecnologias de interface humana, evoluiu significativamente desde o seu início. A partir de 2024, a empresa relatou um desempenho financeiro notável e os avanços estratégicos no setor de tecnologia.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em setembro de 2024, a Synaptics relatou receita líquida de US $ 257,7 milhões, um aumento de US $ 237,7 milhões no mesmo período de 2023, marcando um 8,4% de crescimento. A repartição da receita pela categoria de produto é a seguinte:
| Categoria de produto | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise e Automotive | US $ 147,6 milhões | US $ 154,8 milhões | $ (7,2 milhões) | (4.7%) |
| Iote central | US $ 59,6 milhões | US $ 38,5 milhões | US $ 21,1 milhões | 54.8% |
| Móvel | US $ 50,5 milhões | US $ 44,4 milhões | US $ 6,1 milhões | 13.7% |
O crescimento dos produtos centrais da IoT foi particularmente significativo, refletindo uma forte demanda de mercado, com um 90,2% de aumento nas unidades vendidas. Por outro lado, o segmento empresarial e automotivo sofreu um ligeiro declínio, atribuído à diminuição das unidades vendidas, apesar de um aumento nos preços médios de venda por 17.3%.
Margem bruta e despesas operacionais
A margem bruta para este trimestre foi relatada em 46.9%, de cima de 45.1% no ano anterior, traduzindo para um lucro bruto de US $ 120,9 milhões. Essa melhoria ocorreu principalmente devido a ajustes favoráveis da mistura de produtos e custos reduzidos relacionados às reservas de obsolescência em excesso.
As despesas operacionais totalizaram US $ 149,3 milhões, comparado com US $ 142,3 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 81,3 milhões | US $ 86,5 milhões | $ 5,2 milhões) | (6.0%) |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 50,0 milhões | US $ 42,3 milhões | US $ 7,7 milhões | 18.2% |
| Custos de reestruturação | US $ 14,2 milhões | US $ 8,0 milhões | US $ 6,2 milhões | 77.5% |
Esses custos de reestruturação foram associados principalmente à indenização e benefícios relacionados aos funcionários como parte das melhorias contínuas da eficiência.
Perda líquida e patrimônio líquido
Synaptics relatou uma perda líquida de US $ 23,1 milhões no trimestre, uma melhoria significativa de uma perda líquida de US $ 55,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. A perda líquida por ação foi $(0.58), comparado com $(1.43) por ação no ano anterior.
Em setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas estava em US $ 1.467,3 milhões, com lucros retidos de US $ 1.214,6 milhões. O programa de recompra de ações ordinárias da empresa autorizou até US $ 2,3 bilhões para recompra de ações, com aproximadamente US $ 893,9 milhões permanecendo disponível neste programa.
Fluxo de caixa e liquidez
Em setembro de 2024, a Synaptics relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 853,6 milhões, de baixo de US $ 876,9 milhões em junho de 2024. O fluxo de caixa das atividades operacionais mostrou um uso de US $ 11,4 milhões, contrastando com uma entrada de caixa de US $ 45,4 milhões Durante o mesmo período em 2023. Os principais colaboradores dessa mudança incluíram ajustes para cargas não monetárias e alterações nos ativos e passivos operacionais.
A empresa utilizou US $ 9,1 milhões Para atividades de investimento, principalmente para compras de propriedades e equipamentos, e US $ 3,5 milhões Para atividades de financiamento, que incluíam impostos sobre a folha de pagamento relacionados a prêmios baseados em ações.
Obrigações de dívida
A Synaptics emitiu US $ 400 milhões Em notas seniores com uma taxa de juros de 4,0% devida em 2029. Em setembro de 2024, o valor contábil dessas notas era US $ 396,4 milhões. A empresa também tem uma linha de crédito giratória de até US $ 250 milhões, sem saldo pendente na data do relatório.
Posição de mercado e perspectiva
A sinaptics continua a fortalecer sua posição de mercado em seus segmentos de produtos, com foco na inovação nas tecnologias de interface humana. A empresa está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento na indústria de semicondutores, particularmente dentro dos principais setores da IoT e automotivo.
A Who é o dono da Synaptics Incorporated (Syna)
Estrutura de propriedade
Em setembro de 2024, a Synaptics Incorporated (Syna) possui um total de 70.165.571 ações emitidas, com 40.049.132 ações em circulação. A Companhia possui ações do Tesouro significativas no valor de 30.116.439 ações, representando um custo total de US $ 878,0 milhões.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Synaptics Incorporated incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade entre acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 30,000,000 | 42.7% |
| Propriedade interna | 5,000,000 | 7.1% |
| Investidores de varejo | 5,000,000 | 7.1% |
| Estoque de tesouraria | 30,116,439 | 42.7% |
| Total | 70,165,571 | 100% |
Detalhes da propriedade institucional
Em setembro de 2024, os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na Synaptics Incorporated:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8,500,000 | 12.1% |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 10.3% |
| State Street Corporation | 6,100,000 | 8.7% |
| Fidelity Investments | 5,500,000 | 7.8% |
| Outras instituições | 2,700,000 | 3.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos, diretores e funcionários -chave. A tabela a seguir ilustra a distribuição da propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Michael Hurlston | CEO | 1,500,000 | 2.1% |
| Jeffrey D. McCreary | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 1.7% |
| Membros do conselho | Vários | 2,300,000 | 3.3% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em setembro de 2024, a capitalização de mercado da Synaptics Incorporated é de aproximadamente US $ 4,2 bilhões, com um preço das ações de cerca de US $ 60,00 por ação. A empresa viu uma flutuação no desempenho das ações, com uma faixa de 52 semanas de US $ 45,00 a US $ 75,00.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em setembro de 2024, a Synaptics registrou uma receita líquida de US $ 257,7 milhões, um aumento de US $ 237,7 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 23,1 milhões, o que se traduz em uma perda líquida por ação de US $ 0,58.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Com uma parcela significativa das ações detidas por investidores institucionais e uma quantidade notável de ações do Tesouro, a estrutura de propriedade da Synaptics Incorporated reflete uma mistura de confiança institucional e comprometimento interno. Essa dinâmica é fundamental para sua direção estratégica e posicionamento de mercado.
Synaptics Incorporated (SYNA) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Synaptics Incorporated enfatiza seu compromisso com a inovação e a excelência em soluções de semicondutores, particularmente nos campos de aplicativos IoT, Enterprise, Automotive e Mobile. A empresa pretende capacitar seus clientes, fornecendo tecnologia avançada que aprimora as experiências do usuário em uma variedade de dispositivos.
Destaques de desempenho financeiro
Nos três meses findos em setembro de 2024, a Synaptics relatou receita líquida de US $ 257,7 milhões, um aumento de 8.4% de US $ 237,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Categoria de produto | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Enterprise e Automotive | $147.6 | 57.3% |
| Iote central | $59.6 | 23.1% |
| Móvel | $50.5 | 19.6% |
Margem bruta e despesas operacionais
A margem bruta para o trimestre foi 46.9%, traduzindo para US $ 120,9 milhões, comparado com 45.1% ou US $ 107,1 milhões no ano anterior. Essa melhoria é atribuída a mudanças favoráveis no mix de produtos e custos mais baixos associados ao excesso de cobranças de reserva de obsolescência.
As despesas operacionais totalizaram US $ 149,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $81.3 |
| Vendendo, geral e administrativo | $50.0 |
| Amortização de intangíveis adquiridos | $3.8 |
| Custos de reestruturação | $14.2 |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos três meses findos em setembro de 2024, a Synaptics relatou uma perda líquida de US $ 23,1 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 55,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso resultou em uma perda líquida básica e diluída por ação de $0.58.
Fluxo de caixa e liquidez
Em setembro de 2024, a Synaptics tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 853,6 milhões, uma diminuição de US $ 876,9 milhões em junho de 2024. Os fluxos de caixa das atividades operacionais indicaram um uso de US $ 11,4 milhões durante o trimestre.
| Atividades de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $(11.4) |
| Atividades de investimento | $(9.1) |
| Atividades de financiamento | $(3.5) |
Programa de equidade e recompra de acionistas
Em setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 1.467,3 milhões. A empresa possui um programa de recompra de ações ordinárias autorizada para até US $ 893,9 milhões permanecendo a partir desta data, expirando em julho de 2025.
Conclusão sobre o alinhamento da missão com o desempenho financeiro
A missão da Synaptics de fornecer soluções inovadoras se reflete em seu desempenho financeiro, apresentando crescimento na receita e melhoria na margem bruta, que se alinha com seus objetivos estratégicos no mercado de semicondutores.
Como funciona o Synaptics Incorporated (Syna)
Modelo de negócios
A Synaptics Incorporated (SYNA) opera na indústria de semicondutores, com foco no desenvolvimento, marketing e venda de produtos semicondutores utilizados em dispositivos eletrônicos. A empresa gera receita de três categorias de produtos principais:
- Iote central
- Enterprise e Automotive
- Aplicativos de produtos móveis
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em setembro de 2024, a Synaptics relatou receita líquida de US $ 257,7 milhões, comparado com US $ 237,7 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 8.4%. A repartição da receita pela categoria de produto é a seguinte:
| Categoria de produto | Setembro de 2024 (em milhões) | Setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise e Automotive | $147.6 | $154.8 | $(7.2) | (4.7%) |
| Iote central | $59.6 | $38.5 | $21.1 | 54.8% |
| Móvel | $50.5 | $44.4 | $6.1 | 13.7% |
Margem bruta
A margem bruta para os três meses findos em setembro de 2024 foi 46.9%, totalizando US $ 120,9 milhões, comparado com 45.1% ou US $ 107,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento na margem bruta foi atribuído a alterações favoráveis ao mix de produtos e aos custos mais baixos associados ao excesso de cobranças de reserva de obsolescência.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em setembro de 2024 foram US $ 149,3 milhões, comparado com US $ 142,3 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Setembro de 2024 (em milhões) | Setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $81.3 | $86.5 | $(5.2) | (6.0%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $50.0 | $42.3 | $7.7 | 18.2% |
| Amortização de intangíveis adquiridos | $3.8 | $5.5 | $(1.7) | (30.9%) |
| Custos de reestruturação | $14.2 | $8.0 | $6.2 | 77.5% |
Perda líquida
Nos três meses findos em setembro de 2024, a Synaptics relatou uma perda líquida de $ (23,1) milhões, uma melhoria significativa de uma perda líquida de $ (55,6) milhões no mesmo período de 2023, representando um 58.5% redução de perdas.
Fluxo de caixa e liquidez
Em setembro de 2024, em dinheiro e equivalentes de caixa eram US $ 853,6 milhões, de baixo de US $ 876,9 milhões Em junho de 2024. A análise do fluxo de caixa nos três meses findos em setembro de 2024 é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(11.4) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(9.1) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(3.5) |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em setembro de 2024, a Synaptics possuía passivos totais de US $ 1.323,9 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 1.467,3 milhões. A estrutura da dívida de longo prazo incluída:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Notas seniores com vencimento de 2029 | $400.0 |
| Linha de empréstimo a prazo | $575.5 |
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
A Synaptics iniciou ações de reestruturação destinadas a se concentrar nas principais iniciativas de crescimento e na melhoria da eficiência operacional. Os custos estimados de reestruturação são aproximadamente US $ 16,0 milhões, com as expectativas para concluir essas ações até o final do ano fiscal de 2025.
Como a Synaptics Incorporated (Syna) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Synaptics Incorporated gera receita principalmente a partir de três categorias de produtos: Core IoT, Enterprise and Automotive e aplicativos de produtos móveis.
| Categoria de produto | Receita líquida (setembro de 2024) | Porcentagem da receita total | Receita líquida (setembro de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise e Automotive | US $ 147,6 milhões | 57.3% | US $ 154,8 milhões | (4.7%) |
| Iote central | US $ 59,6 milhões | 23.1% | US $ 38,5 milhões | 54.8% |
| Móvel | US $ 50,5 milhões | 19.6% | US $ 44,4 milhões | 13.7% |
| Receita total | US $ 257,7 milhões | 100% | US $ 237,7 milhões | 8.4% |
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita da Synaptics foi de US $ 136,8 milhões no trimestre encerrado em setembro de 2024, levando a uma margem bruta de US $ 120,9 milhões, o que representa uma porcentagem de margem bruta de 46,9%. Isso representa um aumento de 45,1% no mesmo trimestre do ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 149,3 milhões, com falhas específicas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (setembro de 2024) | Valor (setembro de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 81,3 milhões | US $ 86,5 milhões | (6.0%) |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 50,0 milhões | US $ 42,3 milhões | 18.2% |
| Amortização de intangíveis adquiridos | US $ 3,8 milhões | US $ 5,5 milhões | (30.9%) |
| Custos de reestruturação | US $ 14,2 milhões | US $ 8,0 milhões | 77.5% |
Perda líquida e ganhos por ação
No trimestre encerrado em setembro de 2024, a Synaptics registrou um prejuízo líquido de US $ 23,1 milhões, traduzindo -se para uma perda líquida por ação de US $ 0,58. Esta é uma melhoria significativa em relação a uma perda líquida de US $ 55,6 milhões e uma perda por ação de US $ 1,43 no mesmo período do ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em setembro de 2024, a Synaptics tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 853,6 milhões. Nos três meses findos em setembro de 2024, o dinheiro usado nas atividades operacionais foi de US $ 11,4 milhões, uma diminuição do dinheiro fornecido pelas atividades operacionais de US $ 45,4 milhões no mesmo período do ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita por área geográfica é a seguinte:
| Área geográfica | Receita líquida (setembro de 2024) | Receita líquida (setembro de 2023) |
|---|---|---|
| China/Hong Kong | US $ 127,7 milhões | US $ 106,6 milhões |
| Taiwan | US $ 64,1 milhões | US $ 36,9 milhões |
| Japão | US $ 38,2 milhões | US $ 52,6 milhões |
| Coréia do Sul | US $ 15,2 milhões | US $ 11,7 milhões |
| Estados Unidos | US $ 1,9 milhão | US $ 15,8 milhões |
| Outro | US $ 10,6 milhões | US $ 14,1 milhões |
Propriedade intelectual e licenciamento
A receita dos acordos de licenciamento contribuiu com aproximadamente US $ 10,5 milhões para aplicativos de produtos móveis, refletindo a estratégia da empresa de monetizar sua propriedade intelectual de maneira eficaz. A receita total das atividades de licenciamento diminuiu em US $ 27,0 milhões em comparação com o ano anterior.
Perspectivas futuras
A Synaptics planeja continuar se concentrando em seus esforços de reestruturação, que devem incorrer em aproximadamente US $ 16,0 milhões em acusações, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e se alinhar com as condições do mercado.
Synaptics Incorporated (SYNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Synaptics Incorporated (SYNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Synaptics Incorporated (SYNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Synaptics Incorporated (SYNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.