Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle
Un bref historique de la synaptique incorporée
Synaptics Incorporated, l'un des principaux développeurs de technologies d'interface humaine, a évolué de manière significative depuis sa création. Depuis 2024, la société a déclaré des performances financières notables et des progrès stratégiques dans le secteur de la technologie.
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés en septembre 2024, Synaptics a déclaré des revenus nets de 257,7 millions de dollars, une augmentation de 237,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un Croissance de 8,4%. La rupture des revenus par catégorie de produits est la suivante:
| Catégorie de produits | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise et automobile | 147,6 millions de dollars | 154,8 millions de dollars | $ (7,2 millions) | (4.7%) |
| Core IoT | 59,6 millions de dollars | 38,5 millions de dollars | 21,1 millions de dollars | 54.8% |
| Mobile | 50,5 millions de dollars | 44,4 millions de dollars | 6,1 millions de dollars | 13.7% |
La croissance des produits de base IoT était particulièrement importante, reflétant une forte demande de marché, avec un Augmentation de 90,2% en unités vendues. Inversement, le segment d'entreprise et de l'automobile a connu une légère baisse, attribuée à des unités réduites vendues malgré une hausse des prix de vente moyens par 17.3%.
Marge brute et dépenses d'exploitation
La marge brute de ce trimestre a été signalée à 46.9%, à partir de 45.1% l'année précédente, traduire par un bénéfice brut de 120,9 millions de dollars. Cette amélioration était principalement due à des ajustements de mélange de produits favorables et à des coûts réduits liés aux réserves excédentaires d'obsolescence.
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 149,3 millions de dollars, par rapport à 142,3 millions de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 81,3 millions de dollars | 86,5 millions de dollars | $ (5,2 millions) | (6.0%) |
| Vendre, général et administratif | 50,0 millions de dollars | 42,3 millions de dollars | 7,7 millions de dollars | 18.2% |
| Coûts de restructuration | 14,2 millions de dollars | 8,0 millions de dollars | 6,2 millions de dollars | 77.5% |
Ces coûts de restructuration étaient principalement associés à des indemnités de départ et à des avantages liés aux employés dans le cadre des améliorations continues de l'efficacité.
Perte nette et capitaux propres des actionnaires
Synaptics a signalé une perte nette de 23,1 millions de dollars Pour le trimestre, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 55,6 millions de dollars au même trimestre de 2023. La perte nette par action était $(0.58), par rapport à $(1.43) par action au cours de l'année précédente.
En septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires totaux se tenaient à 1 467,3 millions de dollars, avec les revenus conservés de 1 214,6 millions de dollars. Le programme de rachat des actions ordinaires de la société a autorisé 2,3 milliards de dollars pour les rachats d'actions, avec approximativement 893,9 millions de dollars Reste disponible dans ce programme.
Flux de trésorerie et liquidité
En septembre 2024, Synaptics a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 853,6 millions de dollars, à partir de 876,9 millions de dollars en juin 2024. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont montré une utilisation de 11,4 millions de dollars, contrastant avec un entrée de trésorerie de 45,4 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les principaux contributeurs à ce changement comprenaient des ajustements pour les charges non monétaires et des changements dans les actifs et passifs de fonctionnement.
L'entreprise a utilisé 9,1 millions de dollars pour des activités d'investissement, principalement pour les achats de propriétés et d'équipements, et 3,5 millions de dollars Pour les activités de financement, qui comprenaient des taxes sur la paie liées aux bourses fondées sur des actions.
Obligations
Synaptics a émis 400 millions de dollars dans les billets supérieurs avec un taux d'intérêt de 4,0% dû en 2029. En septembre 2024, le montant de ces billets était 396,4 millions de dollars. La société a également une facilité de crédit tournante de jusqu'à 250 millions de dollars, sans aucun solde en suspens à la date de rapport.
Position et perspectives du marché
Synaptics continue de renforcer sa position du marché dans ses segments de produits, en mettant l'accent sur l'innovation dans les technologies d'interface humaine. La société est bien placée pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans les secteurs de base de l'IoT et de l'automobile.
A qui possède Synaptics Incorporated (Syna)
Structure de propriété
En septembre 2024, Synaptics Incorporated (SYNA) détient un total de 70 165 571 actions émises, avec 40 049 132 actions en circulation. La Société détient des actions de trésorerie importantes s'élevant à 30 116 439 actions, ce qui représente un coût total de 878,0 millions de dollars.
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Synaptics Incorporated comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume la distribution de propriété entre les actionnaires importants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 30,000,000 | 42.7% |
| Propriété d'initié | 5,000,000 | 7.1% |
| Investisseurs de détail | 5,000,000 | 7.1% |
| Bétail du Trésor | 30,116,439 | 42.7% |
| Total | 70,165,571 | 100% |
Détails de la propriété institutionnelle
En septembre 2024, les investisseurs institutionnels suivants ont des enjeux importants dans Synaptics Incorporated:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8,500,000 | 12.1% |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 10.3% |
| State Street Corporation | 6,100,000 | 8.7% |
| Investissements de fidélité | 5,500,000 | 7.8% |
| Autres institutions | 2,700,000 | 3.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants, des administrateurs et des employés clés. Le tableau suivant illustre la distribution de la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Michael Hurlston | PDG | 1,500,000 | 2.1% |
| Jeffrey D. McCreary | Directeur financier | 1,200,000 | 1.7% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 2,300,000 | 3.3% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En septembre 2024, la capitalisation boursière de Synaptics Incorporated est d'environ 4,2 milliards de dollars, avec un cours de bourse d'environ 60,00 $ par action. La société a connu une fluctuation des performances des actions, avec une fourchette de 52 semaines de 45,00 $ à 75,00 $.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos septembre 2024, Synaptics a déclaré un chiffre d'affaires net de 257,7 millions de dollars, soit une augmentation de 237,7 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. La société a déclaré une perte nette de 23,1 millions de dollars, ce qui se traduit par une perte nette par action de 0,58 $.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Avec une partie importante des actions détenues par les investisseurs institutionnels et une quantité notable d'actions du Trésor, la structure de propriété de Synaptics Incorporated reflète un mélange de confiance institutionnelle et d'engagement d'initié. Cette dynamique est essentielle pour sa direction stratégique et son positionnement sur le marché.
Énoncé de mission Synaptics Incorporated (SYNA)
Overview de l'énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Synaptics Incorporated met l'accent sur son engagement envers l'innovation et l'excellence dans les solutions de semi-conducteurs, en particulier dans les domaines de l'IoT, de l'entreprise, de l'automobile et des applications mobiles. L'entreprise vise à permettre à ses clients de fournir une technologie de pointe qui améliore les expériences des utilisateurs sur une variété d'appareils.
Points forts de performance financière
Pour les trois mois terminés en septembre 2024, Synaptics a déclaré des revenus nets de 257,7 millions de dollars, une augmentation de 8.4% depuis 237,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des sources de revenus est la suivante:
| Catégorie de produits | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Entreprise et automobile | $147.6 | 57.3% |
| Core IoT | $59.6 | 23.1% |
| Mobile | $50.5 | 19.6% |
Marge brute et dépenses d'exploitation
La marge brute du trimestre était 46.9%, traduisant en 120,9 millions de dollars, par rapport à 45.1% ou 107,1 millions de dollars l'année précédente. Cette amélioration est attribuée à des changements favorables dans la composition de produits et à la baisse des coûts associés à des charges de réserve d'obsolescence excessives.
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 149,3 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Recherche et développement | $81.3 |
| Vendre, général et administratif | $50.0 |
| Amortisation acquise acquise | $3.8 |
| Coûts de restructuration | $14.2 |
Perte nette et bénéfice par action
Pour les trois mois clos septembre 2024, Synaptics a signalé une perte nette de 23,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 55,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cela a entraîné une perte nette de base et diluée par action de $0.58.
Flux de trésorerie et liquidité
En septembre 2024, les synaptiques avaient des équivalents en espèces et en espèces totalisant 853,6 millions de dollars, une diminution de 876,9 millions de dollars en juin 2024. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont indiqué une utilisation de 11,4 millions de dollars Pendant le trimestre.
| Activités de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $(11.4) |
| Activités d'investissement | $(9.1) |
| Activités de financement | $(3.5) |
Programme de capitaux propres et de rachat d'actions en action
En septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 1 467,3 millions de dollars. La société a un programme de rachat d'actions ordinaires autorisé pour jusqu'à 893,9 millions de dollars restant à cette date, expirant en juillet 2025.
Conclusion sur l'alignement de la mission sur la performance financière
La mission de Synaptics de fournir des solutions innovantes se reflète dans sa performance financière, présentant la croissance des revenus et l'amélioration de la marge brute, qui s'aligne sur ses objectifs stratégiques sur le marché des semi-conducteurs.
Comment fonctionne Synaptics Incorporated (Syna)
Modèle commercial
Synaptics Incorporated (SYNA) opère dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur le développement, la commercialisation et la vente de produits semi-conducteurs utilisés dans des appareils électroniques. La société génère des revenus à partir de trois catégories de produits principales:
- Core IoT
- Entreprise et automobile
- Applications de produits mobiles
Performance financière
Pour les trois mois terminés en septembre 2024, Synaptics a déclaré des revenus nets de 257,7 millions de dollars, par rapport à 237,7 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 8.4%. La rupture des revenus par catégorie de produits est la suivante:
| Catégorie de produits | Septembre 2024 (en millions) | Septembre 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise et automobile | $147.6 | $154.8 | $(7.2) | (4.7%) |
| Core IoT | $59.6 | $38.5 | $21.1 | 54.8% |
| Mobile | $50.5 | $44.4 | $6.1 | 13.7% |
Marge brute
La marge brute pour les trois mois clos en septembre 2024 était 46.9%, équivalant à 120,9 millions de dollars, par rapport à 45.1% ou 107,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation de la marge brute a été attribuée à des changements favorables de mélange de produits et à la baisse des coûts associés à des charges de réserve d'obsolescence excessives.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos en septembre 2024 étaient 149,3 millions de dollars, par rapport à 142,3 millions de dollars en 2023. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Septembre 2024 (en millions) | Septembre 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $81.3 | $86.5 | $(5.2) | (6.0%) |
| Vendre, général et administratif | $50.0 | $42.3 | $7.7 | 18.2% |
| Amortisation acquise acquise | $3.8 | $5.5 | $(1.7) | (30.9%) |
| Coûts de restructuration | $14.2 | $8.0 | $6.2 | 77.5% |
Perte nette
Pour les trois mois clos septembre 2024, Synaptics a signalé une perte nette de (23,1) millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de (55,6 millions de dollars dans la même période de 2023, représentant un 58.5% réduction des pertes.
Flux de trésorerie et liquidité
En septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces 853,6 millions de dollars, à partir de 876,9 millions de dollars en juin 2024. L'analyse des flux de trésorerie pour les trois mois clos septembre 2024 est le suivant:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(11.4) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(9.1) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(3.5) |
Dette et structure de capitaux propres
En septembre 2024, les synaptiques avaient des passifs totaux de 1 323,9 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 1 467,3 millions de dollars. La structure de la dette à long terme comprenait:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Notes seniors dues 2029 | $400.0 |
| Facilité de prêt à terme | $575.5 |
Développements récents et perspectives futures
Synaptics a lancé des actions de restructuration visant à se concentrer sur des initiatives de croissance clés et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Les coûts de restructuration estimés sont approximativement 16,0 millions de dollars, avec des attentes pour compléter ces actions d'ici la fin de l'exercice 2025.
Comment Synaptics Incorporated (Syna) fait de l'argent
Sources de revenus
Synaptics Incorporated génère des revenus principalement à partir de trois catégories de produits: Core IoT, Enterprise and Automotive et des applications de produits mobiles.
| Catégorie de produits | Revenu net (septembre 2024) | Pourcentage du total des revenus | Revenu net (septembre 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise et automobile | 147,6 millions de dollars | 57.3% | 154,8 millions de dollars | (4.7%) |
| Core IoT | 59,6 millions de dollars | 23.1% | 38,5 millions de dollars | 54.8% |
| Mobile | 50,5 millions de dollars | 19.6% | 44,4 millions de dollars | 13.7% |
| Revenus totaux | 257,7 millions de dollars | 100% | 237,7 millions de dollars | 8.4% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus de Synaptics était de 136,8 millions de dollars pour le trimestre clos septembre 2024, ce qui entraîne une marge brute de 120,9 millions de dollars, ce qui représente un pourcentage de marge brute de 46,9%. Il s'agit d'une augmentation de 45,1% au même trimestre l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 149,3 millions de dollars, avec des pannes spécifiques comme suit:
| Type de dépenses | Montant (septembre 2024) | Montant (septembre 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 81,3 millions de dollars | 86,5 millions de dollars | (6.0%) |
| Vendre, général et administratif | 50,0 millions de dollars | 42,3 millions de dollars | 18.2% |
| Amortisation acquise acquise | 3,8 millions de dollars | 5,5 millions de dollars | (30.9%) |
| Coûts de restructuration | 14,2 millions de dollars | 8,0 millions de dollars | 77.5% |
Perte nette et bénéfice par action
Pour le trimestre clos septembre 2024, Synaptics a déclaré une perte nette de 23,1 millions de dollars, traduisant par une perte nette par action de 0,58 $. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport à une perte nette de 55,6 millions de dollars et une perte par action de 1,43 $ au cours de la même période de l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
En septembre 2024, Synaptics avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 853,6 millions de dollars. Pour les trois mois terminés en septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation étaient de 11,4 millions de dollars, une baisse de la trésorerie fournie par des activités d'exploitation de 45,4 millions de dollars au cours de la même période il y a un an.
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par zone géographique est la suivante:
| Zone géographique | Revenu net (septembre 2024) | Revenu net (septembre 2023) |
|---|---|---|
| Chine / Hong Kong | 127,7 millions de dollars | 106,6 millions de dollars |
| Taïwan | 64,1 millions de dollars | 36,9 millions de dollars |
| Japon | 38,2 millions de dollars | 52,6 millions de dollars |
| Corée du Sud | 15,2 millions de dollars | 11,7 millions de dollars |
| États-Unis | 1,9 million de dollars | 15,8 millions de dollars |
| Autre | 10,6 millions de dollars | 14,1 millions de dollars |
Propriété intellectuelle et licence
Les revenus des accords de licence ont contribué environ 10,5 millions de dollars aux applications de produits mobiles, reflétant la stratégie de l'entreprise pour monétiser efficacement sa propriété intellectuelle. Le chiffre d'affaires total des activités de licence a diminué de 27,0 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
Perspectives futures
Synaptics prévoit de continuer à se concentrer sur ses efforts de restructuration, qui devraient engager environ 16,0 millions de dollars en frais, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à s'aligner sur les conditions du marché.
Synaptics Incorporated (SYNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Synaptics Incorporated (SYNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Synaptics Incorporated (SYNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Synaptics Incorporated (SYNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.