Tucows Inc. (TCX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tucows Inc.
شركة Overview
Tucows Inc. هي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع تسجيل النطاق وخدمات الإنترنت، تأسست عام 1998. وهي معروفة بخدماتها في تسجيل النطاق والبريد الإلكتروني وخدمات الهاتف المحمول. اعتبارًا من عام 2024، قامت Tucows بتوسيع عروضها وتواصل تنمية قاعدة عملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tucows عن خسارة صافية قدرها 22.3 مليون دولار للربع الثالث، مقارنة بخسارة صافية قدرها 67.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 94.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 98.3 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 22.3 مليون دولار | 67.4 مليون دولار | 61.3 مليون دولار | 78.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | لا يوجد | لا يوجد | 94.1 مليون دولار | 98.3 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
قامت Tucows بإجراء تغييرات تشغيلية كبيرة لتتماشى مع أهدافها الإستراتيجية. وقد خضعت الشركة لتخفيضات في القوى العاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. في أكتوبر 2024، أعلنت Tucows عن تخفيض في القوى العاملة مما أثر على حوالي 17% من إجمالي القوى العاملة لديها، بهدف تقليل نفقات التشغيل على أساس سنوي.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tucows 10,985,238 سهمًا عاديًا قائمًا. واجه السهم تقلبات، ولم تقم الشركة بإعادة شراء الأسهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأظهرت حقوق المساهمين عجزًا قدره 53.1 مليون دولار.
| متري حامل الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 10,985,238 |
| العجز في حقوق المساهمين | 53.1 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tucows رصيد أساسي متبقي قدره 197.4 مليون دولار أمريكي في التسهيل الائتماني لعام 2023، مع دفعات السداد المطلوبة المستحقة في عام 2026. أبلغت الشركة عن صافي تدفقات نقدية واردة من الأنشطة التمويلية بقيمة 46.4 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| الرصيد الرئيسي المتبقي | 197.4 مليون دولار |
| صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | 46.4 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Tucows وضع نفسها كشركة رائدة في سوق تسجيل النطاق وتعمل بنشاط على تعزيز عروض خدماتها. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت يضعها في موقف تنافسي أثناء تنقلها في المشهد التكنولوجي المتطور.
من يملك شركة Tucows Inc. (TCX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tucows Inc. (TCX) بهيكل ملكية متنوع، يتكون من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | بلاك روك، مجموعة فانجارد، شركة ستيت ستريت |
| ملكية المطلعين | 10% | جيريمي جي إتش بي بي دي إل بي دبليو إف تي بي دي سي (الرئيس التنفيذي) |
| مستثمرو التجزئة | 45% | مختلف المساهمين الأفراد |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tucows Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي. تقلب سعر السهم بين 20 دولارًا و 25 دولارًا للسهم الواحد على مدار العام.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tucows عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 269.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 252.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تينغ (خدمات إنترنت الألياف) | $43.98 | $37.12 |
| Wavelo (خدمات النظام الأساسي) | $29.93 | $27.54 |
| مجالات توكووس | $188.97 | $180.29 |
القابضة المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Tucows، مع المؤسسات التالية باعتبارها أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2.5 مليون | 10% |
| مجموعة الطليعة | 2.1 مليون | 8% |
| شركة ستيت ستريت | 1.8 مليون | 7% |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أعلنت Tucows عن تخفيض في القوى العاملة بنسبة 13% لتبسيط العمليات وخفض التكاليف. وجاء هذا القرار مدفوعًا بالحاجة إلى تحسين الأداء المالي وسط المنافسة المتزايدة في قطاع خدمات الإنترنت.
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Tucows عن مؤشرات الصحة المالية التالية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 62.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 500.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | (75.7 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 22.1 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Tucows Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ممتلكات كبيرة من الداخل. وسيستمر الأداء المالي للشركة واستراتيجيات السوق في التطور بينما تواجه التحديات في المشهد التنافسي لخدمات الإنترنت.
بيان مهمة شركة Tucows Inc. (TCX).
تتمثل مهمة شركة Tucows Inc. في تقديم خدمات بسيطة ومفيدة تساعد الأشخاص على إطلاق العنان لقوة الإنترنت. يتم تحقيق هذه المهمة من خلال تقليل تعقيد تجارب العملاء أثناء وصولهم إلى الإنترنت والاستفادة من الخدمات مثل تسجيل اسم النطاق والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المرتبطة بالإنترنت.
قطاعات الأعمال
- تينغ: يوفر خدمات الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة للبيع بالتجزئة للأفراد والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
- ويفيلو: تقدم المنصة والخدمات المهنية المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات.
- مجالات توكوس: تتضمن خدمات تسجيل أسماء النطاقات بالجملة والتجزئة، إلى جانب خدمات القيمة المضافة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tucows عن صافي إيرادات قدره 92.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 87.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 269.2 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، ارتفاعاً من 252.4 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $92.3 | $5.3 | 6% |
| 9 أشهر 2024 | $269.2 | $16.8 | 7% |
أداء القطاع
يشير أداء كل قطاع إلى نمو قوي، لا سيما في قطاع Ting، الذي حقق 15.3 مليون دولار من صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 19٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وشهد قطاع Tucows Domains أيضًا زيادة في صافي الإيرادات بسبب ارتفاع تسجيلات النطاق وتعديلات الأسعار.
| شريحة | صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي الإيرادات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تينغ | $15.3 | $12.8 | $2.5 | 19% |
| مجالات توكووس | $50.0 | $47.8 | $2.2 | 5% |
| ويفيلو | $10.1 | $10.7 | -$0.6 | -6% |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات المؤجلة إلى 156.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 148.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، مما يشير إلى وجود خط أنابيب صحي للإيرادات المستقبلية من تسجيلات أسماء النطاقات وتجديد الخدمة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض رصيد Tucows من النقد وما يعادله بمقدار 17.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في الممتلكات والمعدات وسداد الديون. وتظل سيولة الشركة مدعومة بالتسهيل الائتماني لعام 2023، والذي بلغ رصيده المستحق 197.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | انخفاض قدره 17.5 دولارا |
| الرصيد القائم من التسهيل الائتماني لعام 2023 | $197.4 |
القوى العاملة والكفاءة التشغيلية
في فبراير 2024، أعلنت Tucows عن تخفيض في القوى العاملة بنسبة 13% في قطاع Ting بهدف تبسيط العمليات وخفض التكاليف. يعكس هذا القرار التزام الشركة بتحسين الكفاءة التشغيلية ويتوافق مع أهدافها الإستراتيجية.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Tucows Inc. على تبسيط خدمات الإنترنت للمستخدمين مع ضمان النمو المستدام عبر قطاعاتها. تسلط النتائج المالية والاستراتيجيات التشغيلية لعام 2024 الضوء على نهج الشركة التكيفي مع متطلبات السوق والتحديات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Tucows Inc. (TCX).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Tucows Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Ting وWavelo وTucows Domains. يركز كل جزء على جوانب مختلفة من صناعات الاتصالات وتسجيل النطاق.
تينغ
توفر Ting خدمات الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة عبر مدن مختارة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى تينغ:
- 132.000 عنوانًا صالحًا للخدمة للبنية التحتية
- 41.000 عنوان قابل للخدمة للبنية التحتية الشريكة
- 50.000 مشترك نشط
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Ting إيرادات صافية قدرها 15.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 44.0 مليون دولار، أيضًا بنسبة 19٪. زيادة على أساس سنوي.
ويفيلو
تركز Wavelo على توفير خدمات النظام الأساسي والخدمات المهنية لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wavelo عن إيرادات صافية قدرها 10.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 29.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة إيرادات المنصة من Echostar.
مجالات توكووس
يشمل هذا القطاع خدمات مجال البيع بالجملة وخدمات القيمة المضافة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت Tucows Domains من:
- 24.6 مليون اسم نطاق
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات من خدمات النطاق بالجملة بنسبة 5% إلى 50 مليون دولار أمريكي، بينما انخفضت خدمات القيمة المضافة بنسبة 21% إلى 5.2 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
أعلنت Tucows عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 92.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 87.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات إلى 269.2 مليون دولار من 252.4 مليون دولار سنويًا. أكثر من سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 92.3 مليون دولار | 87.0 مليون دولار | 269.2 مليون دولار | 252.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 22.2 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | 61.3 مليون دولار | 48.8 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (10.0 مليون دولار) | (17.2 مليون دولار) | (35.2 مليون دولار) | (47.6 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.7 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | 12.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 70.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 70.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 207.9 مليون دولار أمريكي من 203.5 مليون دولار على أساس سنوي.
القوى العاملة والتغيرات التشغيلية
في فبراير 2024، نفذت Tucows تخفيضًا في القوى العاملة بنسبة 13% تقريبًا داخل قطاع Ting لتبسيط العمليات، مما أدى إلى رسوم غير متكررة تبلغ حوالي 2.6 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tucows نقد وما يعادله بقيمة 17.5 مليون دولار أمريكي، مع استثمارات كبيرة في الممتلكات والمعدات في المقام الأول لتوسيع Ting Internet يبلغ إجماليها 44.8 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون
لدى Tucows تسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 240 مليون دولار، تنتهي في 22 سبتمبر 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة الرافعة المالية للشركة 3.29:1.00، وكانت نسبة تغطية الفائدة 3.31:1.00.
كيف تجني شركة Tucows Inc. (TCX) الأموال
مجالات توكووس
تعد Tucows Domains مصدرًا هامًا لإيرادات Tucows، حيث تساهم في خدمات مجال البيع بالجملة والتجزئة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من Tucows Domains 64.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 61.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 3.6 مليون دولار أمريكي أو 6٪.
تشمل تفاصيل الإيرادات الرئيسية ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات النطاق بالجملة | 55.0 مليون دولار | 51.9 مليون دولار |
| خدمات مجال البيع بالتجزئة | 9.7 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
تينغ لخدمات الانترنت
يركز قطاع Ting على توفير خدمات إنترنت الألياف عالية السرعة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Ting 15.3 مليون دولار أمريكي من صافي الإيرادات، بزيادة قدرها 19٪ من 12.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة عدد المشتركين النشطين وتوسيع الشبكة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد تينغ بما يلي:
- 132.000 عنوانًا صالحًا للخدمة للبنية التحتية
- 41.000 عنوان قابل للخدمة للبنية التحتية الشريكة
- 50.000 مشترك نشط
خدمات منصة Wavelo
أعلن قطاع Wavelo، الذي يقدم خدمات النظام الأساسي، عن إيرادات صافية قدرها 10.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 10.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات النظام الأساسي من عملاء CSP.
بلغ صافي الإيرادات من Wavelo للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.4 مليون دولار أمريكي أو 9٪ مقارنة بـ 27.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات Tucows للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 70.1 مليون دولار، وهي مستقرة نسبيًا مقارنة بـ 70.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف الشبكة | 17.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| تينغ | 4.3 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| ويفيلو | 0.1 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
| مجالات توكووس | 44.9 مليون دولار | 42.7 مليون دولار |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات المؤجلة بمقدار 7.9 مليون دولار أمريكي إلى 156.0 مليون دولار أمريكي من 148.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى Tucows Domains بسبب ارتفاع الفواتير لتسجيلات أسماء النطاقات وتجديد الخدمة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 9.2 مليون دولار أمريكي أو 71%، بإجمالي 22.1 مليون دولار أمريكي. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات في قطاعات Ting وWavelo وTucows Domains.
بلغ صافي إيرادات شركة Tucows Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 269.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 252.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪.
Tucows Inc. (TCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tucows Inc. (TCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tucows Inc. (TCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tucows Inc. (TCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.