Bio-Techne Corporation (TECH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bio-Techne
شركة Overview
شركة Overview
شركة Bio-Techne هي شركة رائدة في مجال تصنيع منتجات وأدوات التكنولوجيا الحيوية للأسواق البحثية والسريرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة ضمن قطاعين رئيسيين: علوم البروتين والتشخيص والبيولوجيا المكانية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Bio-Techne عن أرباح صافية قدرها 33.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية أساسية للسهم قدرها 0.21 دولار أمريكي وأرباح مخففة للسهم قدرها 0.21 دولار أمريكي. وبالمقارنة، بالنسبة للربع نفسه من عام 2023، بلغ صافي الأرباح 50.993 مليون دولار أمريكي مع ربحية أساسية ومخففة للسهم تبلغ 0.32 دولار أمريكي و0.31 دولار أمريكي على التوالي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 33.6 مليون دولار | 50.993 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.21 | $0.32 |
| ربحية السهم المخففة | $0.21 | $0.31 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ النقد وما في حكمه 187.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 152.9 مليون دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2024. وحققت الشركة 63.9 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية في الربع الأول من العام المالي 2025، مقارنة بـ 59.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Bio-Techne رصيد مستحق قدره 300 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي تستحق في 31 أغسطس 2027. تمتلك الشركة خط ائتمان بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، مع 400 مليون دولار إضافية متاحة في ظل ظروف معينة .
| ترتيب الديون | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| الرصيد المتميز | 300 مليون دولار | 31 أغسطس 2027 |
| خط الائتمان | 1 مليار دولار | لا يوجد |
| رصيد إضافي | 400 مليون دولار | خاضعة للشروط |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في السنة المالية 2024، استحوذت Bio-Techne على 19.9% من شركة Wilson Wolf Corporation مقابل 232 مليون دولار بعد تحقيق أهداف إيرادات معينة. والشركة ملزمة بالحصول على نسبة 80.1% المتبقية بحلول 31 ديسمبر 2027، بشرط تحقيق إنجازات مالية إضافية.
إجراءات إعادة الهيكلة
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت Bio-Techne عن خطة إعادة هيكلة على مستوى المؤسسة لتحسين عمليات التصنيع. بلغ إجمالي التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة المتكبدة في الربع الأول من العام المالي 2025 ما قيمته 10.269 مليون دولار أمريكي، منها 4.898 مليون دولار أمريكي مصنفة تحت تكلفة المبيعات و5.371 مليون دولار أمريكي تحت مصاريف البيع والعمومية والإدارية.
| تكاليف إعادة الهيكلة | الربع الأول 2025 |
|---|---|
| التكاليف الإجمالية | 10.269 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 4.898 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 5.371 مليون دولار |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، قامت شركة Bio-Techne بدفع أرباح نقدية بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي للمساهمين. تواصل الشركة الحفاظ على خطة إعادة شراء الأسهم، مع توفر 180.7 مليون دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| عوائد المساهمين | الربع الأول 2025 |
|---|---|
| توزيعات نقدية مدفوعة | 12.7 مليون دولار |
| متاح لعمليات إعادة الشراء | 180.7 مليون دولار |
التوقعات
وتتوقع الشركة تلبية احتياجاتها النقدية ورأس المال العامل من خلال مزيج من النقد المولد والاحتياطيات النقدية الحالية والتسهيلات الائتمانية المتاحة، مما يضمن الاستقرار التشغيلي وفرص النمو في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
من يملك شركة Bio-Techne (TECH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Bio-Techne Corporation (TECH) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9.75% | 15,508,701 |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.50% | 13,489,153 |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 6.25% | 9,900,000 |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المستثمر المؤسسي | 5.80% | 9,200,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 4.60% | 7,200,000 |
| المساهمين الأفراد | بيع بالتجزئة | 65.10% | 102,000,000 |
أداء المخزون
أظهر سهم Bio-Techne Corporation أداءً ثابتًا في السوق. اعتبارًا من أحدث بيانات التداول في أكتوبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 75.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بأداء أسهمها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $75.00 |
| القيمة السوقية | 11.91 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $85.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $68.00 |
| عائد الأرباح | 0.43% |
| نسبة السعر إلى الربحية (TTM) | 38.20 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأرباع الأخيرة، شهدت Bio-Techne تغييرات ملحوظة في قاعدة المساهمين، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة البيع والشراء المؤسسية. تلخص النقاط التالية التغييرات الأخيرة للمساهمين:
- وزادت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 1.5% عن الربع السابق.
- قامت شركة BlackRock بتخفيض حصتها بحوالي 0.8٪ خلال الأشهر الستة الماضية.
- ظلت شركة State Street Corporation ثابتة في ممتلكاتها دون أي تغييرات كبيرة.
- زادت ملكية التجزئة حيث أظهر المستثمرون الأفراد اهتمامًا متزايدًا بقطاع التكنولوجيا الحيوية.
اجتماعات المساهمين والتصويتات
تعقد شركة Bio-Techne اجتماعات سنوية للمساهمين حيث يتم إجراء الأصوات الرئيسية فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية والمبادرات الإستراتيجية. وأسفر الاجتماع الأخير الذي عقد بتاريخ 15 أكتوبر 2024 عن:
- الموافقة على حزمة تعويضات المسؤولين التنفيذيين بأغلبية 78% من الأصوات.
- انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة بنسبة موافقة 90%.
- الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار.
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى التحول نحو الاستثمار المؤسسي حيث يخصص المزيد من الأموال رأس المال للتكنولوجيا الحيوية بسبب إمكانات النمو في هذا القطاع. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للتغيرات في الملكية خلال العام الماضي:
| نوع الملكية | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | +3.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | +2.7% |
| المستثمرون الأفراد | -5.9% |
اختتام تحليل الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة Bio-Techne مزيجًا صحيًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع التركيز القوي على الاستثمار المؤسسي. ويشير هذا الاتجاه إلى ثقة السوق في آفاق نمو الشركة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
بيان مهمة شركة Bio-Techne (TECH).
شركة Overview
شركة Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) متخصصة في كواشف وأدوات وخدمات التكنولوجيا الحيوية لكل من أسواق البحث والتشخيص السريري. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تمكن من التقدم في الاكتشافات العلمية وتشخيص الرعاية الصحية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Bio-Techne في تزويد مجتمع علوم الحياة بأدوات علمية عالية الجودة تسهل الاكتشافات الاستثنائية وتعزز تشخيص الأمراض وعلاجها. وينصب التركيز على الاستفادة من الكفاءات الأساسية لدفع الابتكار وتوسيع التواجد في السوق.
الركائز الاستراتيجية
- تنمية الأعمال الأساسية والاستفادة منها.
- الاستفادة من الأسواق ذات الإمكانات العالية.
- التوسع من خلال الابتكار والاستحواذ.
- تقديم تجربة العملاء الأفضل في فئتها.
- تنمية الثقافة التحويلية بين الموظفين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت Bio-Techne عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 289.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ على أساس سنوي. وبلغ النمو العضوي خلال نفس الفترة 4%، وساهم صرف العملات الأجنبية بحوالي 1% في زيادة المبيعات.
| المقاييس المالية | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 289.5 مليون دولار | 276.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 63.2% | 66.9% |
| الدخل التشغيلي | 39.99 مليون دولار | 55.86 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 33.6 مليون دولار | 50.99 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.21 | $0.31 |
أداء القطاع
تعمل الشركة ضمن قطاعين رئيسيين: علوم البروتين والتشخيص والبيولوجيا المكانية. خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2024) |
|---|---|---|
| علوم البروتين | 204.5 مليون دولار | 204.7 مليون دولار |
| التشخيص والبيولوجيا المكانية | 83.2 مليون دولار | 72.8 مليون دولار |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير لهذا الربع 23.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1% عن العام السابق، مما يعكس مبادرات إدارة التكاليف المستمرة.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
فيما يتعلق بالتدفق النقدي، حققت Bio-Techne 63.9 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية للربع الأول من العام المالي 2025، مقارنة بـ 59.4 مليون دولار أمريكي لنفس الربع من العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول الثابتة 9.2 مليون دولار.
معدلات الضرائب
بلغ معدل الضريبة الفعلي لهذا الربع 16.4%، وهو تغير كبير عن معدل العام السابق البالغ (2.9)%. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة المتوقع للفترة المتبقية من العام المالي 2025 من 23% إلى 27%.
موقف السوق
تركز Bio-Techne على الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع علوم الحياة مع توسيع نطاق وصولها إلى التشخيص والأسواق المجاورة. ويدعم هذا التوجه الاستراتيجي الالتزام بالمنتجات عالية الجودة ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Bio-Techne (TECH).
Overview العمليات
تعمل شركة Bio-Techne Corporation في صناعة علوم الحياة، مع التركيز على توفير الأدوات والكواشف للبحث والتشخيص السريري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات موحدة قدرها 289.5 مليون دولار، زيادة من 276.9 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
الأداء المالي
يتلخص الأداء المالي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| غرض | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $289,458,000 | $276,935,000 |
| تكلفة المبيعات | $106,441,000 | $91,744,000 |
| الهامش الإجمالي | $183,017,000 | $185,191,000 |
| مصاريف التشغيل | $143,030,000 | $129,329,000 |
| الدخل التشغيلي | $39,987,000 | $55,862,000 |
| صافي الأرباح | $33,600,000 | $50,993,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.21 | $0.31 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Bio-Techne إلى قسمين رئيسيين: علوم البروتين والتشخيص وعلم الأحياء المكاني.
علوم البروتين
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع علوم البروتين بما يلي:
| غرض | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $204,535,000 | $204,655,000 |
| هامش التشغيل | 39.4% | 43.2% |
التشخيص والبيولوجيا المكانية
أفاد قسم التشخيص والبيولوجيا المكانية:
| غرض | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $83,192,000 | $72,797,000 |
| هامش التشغيل | 5.1% | 0.7% |
ضريبة الدخل والأرباح
كان معدل الضريبة الفعلي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 هو 16.4%، مقارنة ب (2.9%) لنفس الفترة من العام السابق. صافي الأرباح المعدلة للربع كانت 67.5 مليون دولار، من 66.0 مليون دولار سنة بعد سنة.
تحليل التدفق النقدي
في الربع الأول من السنة المالية 2025، حققت Bio-Techne أموالاً بقيمة 63.9 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية، مقارنة ب 59.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024. أبلغت الشركة عن نفقات رأسمالية للأصول الثابتة 9.2 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، بانخفاض من 13.6 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Bio-Techne التزامات ديون مستحقة طويلة الأجل بقيمة 300 مليون دولار. لدى الشركة خط ائتمان متجدد مع 700 مليون دولار متاح، ويستحق في 31 أغسطس 2027.
معلومات المساهمين
أعلنت شركة Bio-Techne عن توزيع أرباح نقدية على 0.08 دولار للسهم الواحد خلال الربع بإجمالي حوالي 12.7 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 158,878,127 أسهم الأسهم العادية القائمة.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير لهذا الربع 23.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 24.0 مليون دولار في العام السابق. تعكس هذه النفقات تركيز الشركة على الابتكار وتطوير المنتجات.
المسائل القانونية والتنظيمية
تشارك شركة Bio-Techne في العديد من المسائل القانونية، بما في ذلك مسؤولية المنتج ونزاعات الملكية الفكرية. وتحافظ الشركة على موقف استباقي في إدارة هذه المخاطر وتلتزم باللوائح الشاملة في قطاع علوم الحياة.
كيف تجني شركة Bio-Techne (TECH) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Bio-Techne إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على علوم البروتين والتشخيص وعلم الأحياء المكاني. اعتبارًا من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات المجمعة 289.5 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 5٪ من 276.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
| الإيرادات حسب القطاع | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| علوم البروتين | 204.5 مليون دولار | 204.7 مليون دولار |
| التشخيص والبيولوجيا المكانية | 83.2 مليون دولار | 72.8 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 2.3 مليون دولار | 0 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 289.5 مليون دولار | 276.9 مليون دولار |
فئات المنتجات
تم تفصيل الإيرادات من فئات منتجات Bio-Techne على النحو التالي:
| الإيرادات حسب النوع | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المواد الاستهلاكية | 230.8 مليون دولار | 224.5 مليون دولار |
| الآلات | 26.2 مليون دولار | 24.9 مليون دولار |
| خدمات | 27.4 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| إيرادات الإتاوات | 5.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 289.5 مليون دولار | 276.9 مليون دولار |
الهوامش الإجمالية والتشغيلية
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Bio-Techne عن هامش إجمالي قدره 183.0 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة هامش إجمالي قدرها 63.2%. ويقارن هذا بهامش إجمالي قدره 185.2 مليون دولار ونسبة 66.9% في نفس الفترة من العام السابق.
بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل، الذي لا يشمل تكاليف محددة، 199.6 مليون دولار أمريكي مع نسبة هامش إجمالي معدلة قدرها 69.5٪ للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لهذا الربع 143.0 مليون دولار أمريكي، منها 119.2 مليون دولار أمريكي مصاريف بيع وعمومية وإدارية، و23.9 مليون دولار أمريكي مصاريف بحث وتطوير. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 13% في المصاريف البيعية والإدارية مقارنة بالعام السابق.
صافي الأرباح
تم الإعلان عن صافي الأرباح للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 33.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 51.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) 0.21 دولارًا أمريكيًا لكل من الأسهم الأساسية والمخففة، مقارنة بـ 0.32 دولار أمريكي و0.31 دولار أمريكي. على التوالي في العام السابق.
| صافي الأرباح Overview | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 33.6 مليون دولار | 51.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.21 | $0.32 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.21 | $0.31 |
أداء القطاع
يعكس أداء القطاع الدخل التشغيلي التالي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي | نسبة هامش التشغيل |
|---|---|---|
| علوم البروتين | 80.5 مليون دولار | 39.4% |
| التشخيص والبيولوجيا المكانية | 4.3 مليون دولار | 5.1% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 39.9 مليون دولار | لا يوجد |
ضريبة الدخل والمعدلات الفعلية
وخلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي 16.4%، مقارنة بـ (2.9%) في نفس الفترة من العام السابق. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة المتوقع للفترة المتبقية من العام المالي 2025 من 23% إلى 27%.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد وما يعادله اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 187.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 151.8 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024. وحققت الشركة 63.9 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأول من السنة المالية 2025.
النظرة المستقبلية
تواصل Bio-Techne التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو الداخلي، بهدف تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتتوقع الشركة أن تبلغ النفقات الرأسمالية للعام المالي 2025 حوالي 32 مليون دولار أمريكي، وتهدف في المقام الأول إلى زيادة القدرة على تلبية نمو المبيعات المتوقع.
Bio-Techne Corporation (TECH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bio-Techne Corporation (TECH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bio-Techne Corporation (TECH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Techne Corporation (TECH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.