Bio-Techne Corporation (TECH) Bundle
Une brève histoire de Bio-Techne Corporation
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Bio-Techne Corporation est l'un des principaux fabricants de produits et d'instruments de biotechnologie pour la recherche et les marchés cliniques. Au 30 septembre 2024, la société opère sous deux segments principaux: les sciences des protéines et les diagnostics et la biologie spatiale.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Bio-Techne a déclaré un bénéfice net de 33,6 millions de dollars, traduit par un bénéfice de base par action de 0,21 $ et un bénéfice dilué par action de 0,21 $. En comparaison, pour le même trimestre en 2023, le bénéfice net était de 50,993 millions de dollars avec un bénéfice de base et dilué par action de 0,32 $ et 0,31 $, respectivement.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gains nets | 33,6 millions de dollars | 50,993 millions de dollars |
| EPS de base | $0.21 | $0.32 |
| EPS dilué | $0.21 | $0.31 |
Flux de trésorerie et investissements
Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 187,5 millions de dollars au 30 septembre 2024, soit une augmentation de 152,9 millions de dollars au 30 juin 2024. La société a généré 63,9 millions de dollars par rapport aux activités d'exploitation au premier trimestre 2025, contre 59,4 millions de dollars au premier trimestre 2024.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Bio-Techne avait un solde en cours de 300 millions de dollars en vertu de son accord de crédit, qui mûrit le 31 août 2027. La société a une ligne de crédit de 1 milliard de dollars, avec 400 millions de dollars supplémentaires disponibles dans certaines conditions .
| Endettement | Montant | Date de maturité |
|---|---|---|
| Solde en suspens | 300 millions de dollars | 31 août 2027 |
| Ligne de crédit | 1 milliard de dollars | N / A |
| Crédit supplémentaire | 400 millions de dollars | Sous réserve des conditions |
Acquisitions récentes
Au cours de l'exercice 2024, Bio-Techne a acquis 19,9% de Wilson Wolf Corporation pour 232 millions de dollars après avoir atteint certains objectifs de revenus. La Société est tenue d'acquérir les 80,1% restants d'ici le 31 décembre 2027, subordonnés sur des jalons financiers supplémentaires.
Restructuration des actions
Au premier trimestre de l'exercice 2025, Bio-Techne a annoncé un plan de restructuration à l'échelle de l'entreprise pour optimiser les opérations de fabrication. Les coûts totaux liés à la restructuration engagés au premier trimestre 2025 se sont élevés à 10,269 millions de dollars, avec 4,898 millions de dollars classés en vertu du coût des ventes et de 5,371 millions de dollars sous les frais de vente, généraux et administratifs.
| Coûts de restructuration | Q1 2025 |
|---|---|
| Coût total | 10,269 millions de dollars |
| Coût des ventes | 4,898 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 5,371 millions de dollars |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, Bio-Techne a versé des dividendes en espèces de 12,7 millions de dollars aux actionnaires. La société continue de maintenir un plan de rachat d'actions, avec 180,7 millions de dollars disponibles pour les futurs rachats au 30 septembre 2024.
| Retour des actionnaires | Q1 2025 |
|---|---|
| Dividendes en espèces payés | 12,7 millions de dollars |
| Disponible pour les rachats | 180,7 millions de dollars |
Perspectives
La société prévoit de répondre à ses besoins en espèces et en fonds de roulement grâce à une combinaison de trésorerie générée, de réserves de trésorerie existantes et de facilités de crédit disponibles, garantissant des opportunités de stabilité et de croissance opérationnelles dans le secteur de la biotechnologie.
A qui possède Bio-Techne Corporation (Tech)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Bio-Techne Corporation (Tech) se compose d'un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 9.75% | 15,508,701 |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.50% | 13,489,153 |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 6.25% | 9,900,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investisseur institutionnel | 5.80% | 9,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 4.60% | 7,200,000 |
| Actionnaires individuels | Vente au détail | 65.10% | 102,000,000 |
Performance du stock
Les actions de Bio-Techne Corporation ont montré des performances cohérentes sur le marché. Dès les dernières données commerciales en octobre 2024, le cours de l'action est d'environ 75,00 $ par action. Le tableau suivant illustre les principales mesures financières pertinentes pour ses performances en stock:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $75.00 |
| Capitalisation boursière | 11,91 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $85.00 |
| 52 semaines de bas | $68.00 |
| Rendement des dividendes | 0.43% |
| Ratio P / E (TTM) | 38.20 |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours des derniers trimestres, Bio-Techne a connu des changements notables dans sa base d'actionnaires, principalement motivés par des activités d'achat et de vente institutionnelles. Les points suivants résument les récents changements des actionnaires:
- Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs de 1,5% par rapport au trimestre précédent.
- BlackRock a réduit sa participation d'environ 0,8% au cours des six derniers mois.
- State Street Corporation est restée stable dans ses avoirs sans changement significatif.
- La propriété au détail a augmenté à mesure que les investisseurs individuels ont montré un intérêt croissant dans le secteur de la biotechnologie.
Réunions et votes des actionnaires
Bio-Techne Corporation organise des réunions annuelles des actionnaires où des votes clés se déroulent concernant les membres du conseil d'administration, la rémunération des dirigeants et les initiatives stratégiques. La dernière réunion tenue le 15 octobre 2024 a abouti:
- Approbation de la rémunération des cadres avec 78% des votes en faveur.
- Élection de trois nouveaux membres du conseil d'administration avec une approbation de 90%.
- Approbation d'un programme de rachat d'actions d'une valeur de 100 millions de dollars.
Tendances
Les tendances de la propriété indiquent une évolution vers l'investissement institutionnel, car davantage de fonds allouent des capitaux à la biotechnologie en raison du potentiel de croissance du secteur. Le tableau suivant donne un aperçu des changements de propriété au cours de la dernière année:
| Type de propriété | Pourcentage de variation |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | +3.2% |
| Fonds communs de placement | +2.7% |
| Investisseurs individuels | -5.9% |
Conclusion de l'analyse de propriété
Le paysage de propriété de Bio-Techne Corporation reflète un mélange sain d'investisseurs institutionnels et individuels, en mettant fortement l'accent sur l'investissement institutionnel. Cette tendance est révélatrice de la confiance du marché dans les perspectives de croissance de l'entreprise dans le domaine de la biotechnologie.
Énoncé de mission Bio-Techne Corporation (Tech)
Entreprise Overview
Bio-Techne Corporation (NASDAQ: Tech) est spécialisée dans les réactifs, instruments et services de biotechnologie pour les marchés de recherche et de diagnostic clinique. L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes qui permettent des progrès dans les découvertes scientifiques et les diagnostics des soins de santé.
Énoncé de mission
La mission de Bio-Techne est de fournir à la communauté des sciences de la vie des outils scientifiques de haute qualité qui facilitent des découvertes extraordinaires et d'améliorer le diagnostic et le traitement des maladies. L'accent est mis sur la mise à profit des compétences de base pour stimuler l'innovation et développer la présence du marché.
Piliers stratégiques
- Groous et tirez parti de l'entreprise principale.
- Capitalisez les marchés à haut potentiel.
- Se développer par l'innovation et l'acquisition.
- Offrez la meilleure expérience client de classe.
- Développer une culture transformatrice parmi les employés.
Performance financière
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, Bio-Techne a déclaré des ventes nettes consolidées de 289,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5% d'une année à l'autre. La croissance organique pour la même période était de 4%, la change de devises étrangères contribuant à environ 1% à l'augmentation des ventes.
| Métriques financières | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 289,5 millions de dollars | 276,9 millions de dollars |
| Marge brute | 63.2% | 66.9% |
| Revenu opérationnel | 39,99 millions de dollars | 55,86 millions de dollars |
| Gains nets | 33,6 millions de dollars | 50,99 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.21 | $0.31 |
Performance du segment
La société opère sous deux segments principaux: les sciences des protéines et les diagnostics et la biologie spatiale. Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, les ventes nettes de chaque segment étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (Q1 FY 2025) | Ventes nettes (Q1 FY 2024) |
|---|---|---|
| Sciences des protéines | 204,5 millions de dollars | 204,7 millions de dollars |
| Diagnostics et biologie spatiale | 83,2 millions de dollars | 72,8 millions de dollars |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour le trimestre ont été signalés à 23,9 millions de dollars, soit une baisse de 1% par rapport à l'année précédente, reflétant les initiatives en cours de gestion des coûts.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
En termes de flux de trésorerie, Bio-Techne a généré 63,9 millions de dollars à partir d'activités d'exploitation pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 59,4 millions de dollars pour le même trimestre au cours de l'année précédente. Les dépenses en capital pour les immobilisations étaient de 9,2 millions de dollars.
Taux d'imposition
Le taux d'imposition effectif pour le trimestre était de 16,4%, une variation significative par rapport au taux de (2,9)% de l'année précédente. Le taux d'imposition prévu pour le reste de l'exercice 2025 devrait varier de 23% à 27%.
Position sur le marché
Bio-Techne se concentre sur le maintien de sa position de leadership dans le secteur des sciences de la vie tout en élargissant sa portée dans les diagnostics et les marchés adjacents. Cette orientation stratégique est soutenue par un engagement envers les produits de haute qualité et la satisfaction des clients.
Comment fonctionne Bio-Techne Corporation (Tech)
Overview des opérations
Bio-Techne Corporation opère dans l'industrie des sciences de la vie, en se concentrant sur la fourniture d'outils et de réactifs pour la recherche et les diagnostics cliniques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un total de ventes nettes consolidées de 289,5 millions de dollars, une augmentation de 276,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Performance financière
La performance financière du trimestre clos le 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau suivant:
| Article | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $289,458,000 | $276,935,000 |
| Coût des ventes | $106,441,000 | $91,744,000 |
| Marge brute | $183,017,000 | $185,191,000 |
| Dépenses d'exploitation | $143,030,000 | $129,329,000 |
| Revenu opérationnel | $39,987,000 | $55,862,000 |
| Gains nets | $33,600,000 | $50,993,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.21 | $0.31 |
Performance du segment
Les opérations de Bio-Techne sont divisées en deux segments principaux: les sciences des protéines et les diagnostics et la biologie spatiale.
Sciences des protéines
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, le segment des sciences des protéines a rapporté:
| Article | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $204,535,000 | $204,655,000 |
| Marge opérationnelle | 39.4% | 43.2% |
Diagnostics et biologie spatiale
Le segment des diagnostics et de la biologie spatiale a rapporté:
| Article | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $83,192,000 | $72,797,000 |
| Marge opérationnelle | 5.1% | 0.7% |
Impôt et bénéfices
Le taux d'imposition effectif pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était 16.4%, par rapport à (2.9%) pour la même période de l'année précédente. Les bénéfices nets ajustés pour le trimestre étaient 67,5 millions de dollars, à partir de 66,0 millions de dollars d'une année à l'autre.
Analyse des flux de trésorerie
Au premier trimestre de l'exercice 2025, la bio-technologie a généré de l'argent de 63,9 millions de dollars des activités d'exploitation, par rapport à 59,4 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2024. La société a déclaré des dépenses en capital pour les immobilisations 9,2 millions de dollars en Q1 FY 2025, en baisse de 13,6 millions de dollars en Q1 FY 2024.
Dette et facilités de crédit
Au 30 septembre 2024, Bio-Techne avait une obligation de dette à long terme en cours 300 millions de dollars. L'entreprise a une ligne de crédit tournante avec 700 millions de dollars Disponible, à maturité le 31 août 2027.
Informations sur les actionnaires
Bio-Techne a déclaré des dividendes en espèces de 0,08 $ par action au cours du trimestre, totalisant environ 12,7 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait 158,878,127 actions ordinaires en circulation.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement pour le trimestre étaient 23,9 millions de dollars, légèrement en bas de 24,0 millions de dollars l'année précédente. Ces dépenses reflètent l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et le développement de produits.
Questions juridiques et réglementaires
Bio-Techne est impliquée dans diverses questions juridiques, notamment la responsabilité des produits et les litiges de propriété intellectuelle. La société maintient une position proactive dans la gestion de ces risques et est conforme à des réglementations approfondies dans le secteur des sciences de la vie.
Comment Bio-Techne Corporation (Tech) fait de l'argent
Sources de revenus
Bio-Techne Corporation génère des revenus à travers plusieurs segments, se concentrant principalement sur les sciences des protéines et les diagnostics et la biologie spatiale. Dès le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, le total des ventes nettes consolidées s'élevait à 289,5 millions de dollars, marquant une augmentation de 5% par rapport à 276,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
| Revenus par segment | Quartier terminé le 30 septembre 2024 | Quartier terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Sciences des protéines | 204,5 millions de dollars | 204,7 millions de dollars |
| Diagnostics et biologie spatiale | 83,2 millions de dollars | 72,8 millions de dollars |
| Autres revenus | 2,3 millions de dollars | 0 million de dollars |
| Ventes nettes totales | 289,5 millions de dollars | 276,9 millions de dollars |
Catégories de produits
Les revenus des catégories de produits de Bio-Techne sont détaillés comme suit:
| Revenus par type | Quartier terminé le 30 septembre 2024 | Quartier terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Consommables | 230,8 millions de dollars | 224,5 millions de dollars |
| Instruments | 26,2 millions de dollars | 24,9 millions de dollars |
| Services | 27,4 millions de dollars | 21,5 millions de dollars |
| Revenus de redevance | 5,1 millions de dollars | 6,1 millions de dollars |
| Revenus totaux | 289,5 millions de dollars | 276,9 millions de dollars |
Marges brutes et opérationnelles
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Bio-Techne a déclaré une marge brute de 183,0 millions de dollars, ce qui a entraîné un pourcentage de marge brute de 63,2%. Cela se compare à une marge brute de 185,2 millions de dollars et à un pourcentage de 66,9% au cours de la période de l'année précédente.
La marge brute ajustée, qui exclut les coûts spécifiques, était de 199,6 millions de dollars avec un pourcentage de marge brute ajustée de 69,5% pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le trimestre s'élevaient à 143,0 millions de dollars, qui comprend 119,2 millions de dollars en frais de vente, généraux et administratifs, et 23,9 millions de dollars en frais de recherche et développement. Cela représente une augmentation de 13% des frais de vente et d'administration par rapport à l'année précédente.
Gains nets
Le bénéfice net pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024 a été déclaré à 33,6 millions de dollars, une baisse de 51,0 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) était de 0,21 $ pour les actions de base et diluées, contre 0,32 $ et 0,31 $ , respectivement, l'année précédente.
| Gains nets Overview | Quartier terminé le 30 septembre 2024 | Quartier terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Gains nets | 33,6 millions de dollars | 51,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.21 | $0.32 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.21 | $0.31 |
Performance du segment
Le rendement du segment reflète le résultat d'exploitation suivant pour le trimestre clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenu opérationnel | Pourcentage de marge opérationnelle |
|---|---|---|
| Sciences des protéines | 80,5 millions de dollars | 39.4% |
| Diagnostics et biologie spatiale | 4,3 millions de dollars | 5.1% |
| Bénéfice d'exploitation total | 39,9 millions de dollars | N / A |
Impôt sur le revenu et taux effectif
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif était de 16,4%, contre (2,9%) au cours de la même période de l'année précédente. Le taux d'imposition prévu pour le reste de l'exercice 2025 devrait varier de 23% à 27%.
Flux de trésorerie et liquidité
Les équivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2024 étaient de 187,5 millions de dollars, contre 151,8 millions de dollars au 30 juin 2024. La société a généré 63,9 millions de dollars en espèces à partir d'activités d'exploitation au cours du premier trimestre de l'exercice 2025.
Perspectives futures
Bio-Techne continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et la croissance interne, visant à améliorer ses offres de produits et à étendre sa portée de marché. La société s'attend à ce que les dépenses en capital de l'exercice 2025 soient environ 32 millions de dollars, visant principalement à accroître la capacité de répondre à la croissance attendue des ventes.
Bio-Techne Corporation (TECH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bio-Techne Corporation (TECH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bio-Techne Corporation (TECH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Techne Corporation (TECH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.