Bio-Techne Corporation (TECH) Bundle
Uma breve história da Bio-Techne Corporation
Empresa Overview
Empresa Overview
A Bio-Techne Corporation é um fabricante líder de produtos e instrumentos de biotecnologia para os mercados de pesquisa e clínica. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia opera sob dois segmentos principais: ciências da proteína e diagnóstico e biologia espacial.
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Bio-Techne registrou ganhos líquidos de US $ 33,6 milhões, traduzindo-se para ganhos básicos por ação de US $ 0,21 e ganhos diluídos por ação de US $ 0,21. Em comparação, no mesmo trimestre de 2023, os ganhos líquidos foram de US $ 50.993 milhões, com ganhos básicos e diluídos por ação de US $ 0,32 e US $ 0,31, respectivamente.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 33,6 milhões | US $ 50,993 milhões |
| EPS básico | $0.21 | $0.32 |
| EPS diluído | $0.21 | $0.31 |
Fluxo de caixa e investimentos
Os equivalentes em dinheiro e caixa eram de US $ 187,5 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 152,9 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa gerou US $ 63,9 milhões em atividades operacionais no primeiro trimestre de 2025, em comparação com US $ 59,4 milhões no primeiro trimestre de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Bio-Techne tinha um saldo pendente de US $ 300 milhões sob seu contrato de crédito, que amadurece em 31 de agosto de 2027. A empresa tem uma linha de crédito de US $ 1 bilhão, com US $ 400 milhões disponíveis sob certas condições .
| Acordo de dívida | Quantia | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Saldo pendente | US $ 300 milhões | 31 de agosto de 2027 |
| Linha de crédito | US $ 1 bilhão | N / D |
| Crédito adicional | US $ 400 milhões | Sujeito a condições |
Aquisições recentes
No ano fiscal de 2024, a Bio-Techne adquiriu 19,9% da Wilson Wolf Corporation por US $ 232 milhões depois de cumprir determinadas metas de receita. A Companhia é obrigada a adquirir os 80,1% restantes até 31 de dezembro de 2027, dependentes de marcos financeiros adicionais.
Ações de reestruturação
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Bio-Techne anunciou um plano de reestruturação em toda a empresa para otimizar as operações de fabricação. Os custos totais relacionados à reestruturação incorridos no primeiro trimestre de 2025 foi de US $ 10,269 milhões, com US $ 4,898 milhões classificados sob o custo das vendas e US $ 5,371 milhões em despesas de venda, gerais e administrativas.
| Custos de reestruturação | Q1 2025 |
|---|---|
| Custos totais | US $ 10,269 milhões |
| Custo das vendas | US $ 4,898 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 5,371 milhões |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Bio-Techne pagou dividendos em dinheiro de US $ 12,7 milhões aos acionistas. A empresa continua a manter um plano de recompra de ações, com US $ 180,7 milhões disponíveis para recompras futuras em 30 de setembro de 2024.
| Retornos dos acionistas | Q1 2025 |
|---|---|
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 12,7 milhões |
| Disponível para recompras | US $ 180,7 milhões |
Panorama
A empresa espera atender às suas necessidades de dinheiro e capital de giro através de uma combinação de dinheiro gerado, reservas de caixa existentes e linhas de crédito disponíveis, garantindo estabilidade operacional e oportunidades de crescimento no setor de biotecnologia.
Um dono da Bio-Techne Corporation (tecnologia)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Bio-Techne Corporation (Tech) consiste em uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 9.75% | 15,508,701 |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8.50% | 13,489,153 |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 6.25% | 9,900,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investidor institucional | 5.80% | 9,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 4.60% | 7,200,000 |
| Acionistas individuais | Varejo | 65.10% | 102,000,000 |
Desempenho de ações
As ações da Bio-Techne Corporation mostraram desempenho consistente no mercado. Até os dados comerciais mais recentes em outubro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 75,00 por ação. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras relevantes para o desempenho de suas ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $75.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 11,91 bilhões |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| 52 semanas baixo | $68.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.43% |
| Razão P/E (TTM) | 38.20 |
Mudanças recentes de acionistas
Nos trimestres recentes, a Bio-Techne experimentou mudanças notáveis em sua base de acionistas, impulsionada principalmente por atividades institucionais de compra e venda. Os seguintes pontos resumem as mudanças recentes do acionista:
- O Vanguard Group aumentou sua participação em 1,5% em relação ao trimestre anterior.
- A BlackRock reduziu sua participação em aproximadamente 0,8% nos últimos seis meses.
- A State Street Corporation permaneceu estável em suas participações, sem mudanças significativas.
- A propriedade do varejo aumentou à medida que os investidores individuais demonstraram um interesse crescente no setor de biotecnologia.
Reuniões e votos dos acionistas
A Bio-Techne Corporation realiza reuniões anuais de acionistas, onde são realizados os principais votos em relação aos membros do conselho, remuneração de executivos e iniciativas estratégicas. A última reunião realizada em 15 de outubro de 2024 resultou em:
- Aprovação do pacote de remuneração de executivos com 78% dos votos a favor.
- Eleição de três novos membros do conselho com 90% de aprovação.
- Aprovação de um programa de recompra de ações avaliado em US $ 100 milhões.
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma mudança para o investimento institucional, à medida que mais fundos alocam capital para a biotecnologia devido ao potencial de crescimento do setor. A tabela a seguir fornece informações sobre as mudanças de propriedade no ano passado:
| Tipo de propriedade | Variação percentual |
|---|---|
| Investidores institucionais | +3.2% |
| Fundos mútuos | +2.7% |
| Investidores individuais | -5.9% |
Conclusão da análise de propriedade
O cenário de propriedade da Bio-Techne Corporation reflete uma mistura saudável de investidores institucionais e individuais, com uma forte ênfase no investimento institucional. Essa tendência é indicativa da confiança do mercado nas perspectivas de crescimento da empresa no campo da biotecnologia.
Declaração de missão Bio-Techne Corporation (Tech)
Empresa Overview
A Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) é especializada em reagentes, instrumentos e serviços de biotecnologia para mercados de pesquisa e diagnóstico clínico. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que permitam avanços em descobertas científicas e diagnóstico de saúde.
Declaração de missão
A missão da Bio-Techne é fornecer à comunidade de ciências da vida ferramentas científicas de alta qualidade que facilitam descobertas extraordinárias e aprimorem o diagnóstico e o tratamento de doenças. O foco está em alavancar as competências essenciais para impulsionar a inovação e expandir a presença do mercado.
Pilares estratégicos
- Crescer e aproveitar o negócio principal.
- Capitalize os mercados de alto potencial.
- Expanda através da inovação e aquisição.
- Entregue a melhor experiência do cliente da categoria.
- Desenvolver uma cultura transformadora entre os funcionários.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Bio-Techne registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 289,5 milhões, o que representa um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O crescimento orgânico para o mesmo período foi de 4%, com a câmbio de moeda estrangeira contribuindo com aproximadamente 1% para o aumento das vendas.
| Métricas financeiras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 289,5 milhões | US $ 276,9 milhões |
| Margem bruta | 63.2% | 66.9% |
| Receita operacional | US $ 39,99 milhões | US $ 55,86 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 33,6 milhões | US $ 50,99 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.21 | $0.31 |
Desempenho do segmento
A Companhia opera sob dois segmentos primários: ciências da proteína e diagnóstico e biologia espacial. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para cada segmento foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (primeiro trimestre de 2025) | Vendas líquidas (primeiro trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| Ciências das Proteínas | US $ 204,5 milhões | US $ 204,7 milhões |
| Diagnóstico e biologia espacial | US $ 83,2 milhões | US $ 72,8 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o trimestre foram relatadas em US $ 23,9 milhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, refletindo iniciativas contínuas de gerenciamento de custos.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em termos de fluxo de caixa, a Bio-Techne gerou US $ 63,9 milhões em atividades operacionais para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com US $ 59,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. As despesas de capital para ativos fixos foram de US $ 9,2 milhões.
Taxas de imposto
A taxa de imposto efetiva para o trimestre foi de 16,4%, uma alteração significativa em relação à taxa do ano anterior de (2,9)%. A taxa de imposto prevista para o restante do fiscal de 2025 deve variar de 23% a 27%.
Posição de mercado
A Bio-Techne está focada em manter sua posição de liderança no setor de ciências da vida, enquanto expandiu seu alcance para diagnósticos e mercados adjacentes. Essa direção estratégica é suportada por um compromisso com produtos de alta qualidade e satisfação do cliente.
Como funciona a Bio-Techne Corporation (Tech)
Overview de operações
A Bio-Techne Corporation opera na indústria de ciências da vida, com foco no fornecimento de ferramentas e reagentes para pesquisa e diagnóstico clínico. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de vendas líquidas consolidadas de US $ 289,5 milhões, um aumento de US $ 276,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, está resumido na tabela a seguir:
| Item | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $289,458,000 | $276,935,000 |
| Custo das vendas | $106,441,000 | $91,744,000 |
| Margem bruta | $183,017,000 | $185,191,000 |
| Despesas operacionais | $143,030,000 | $129,329,000 |
| Receita operacional | $39,987,000 | $55,862,000 |
| Ganhos líquidos | $33,600,000 | $50,993,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.21 | $0.31 |
Desempenho do segmento
As operações da Bio-Techne são divididas em dois segmentos principais: ciências das proteínas e diagnóstico e biologia espacial.
Ciências das Proteínas
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o segmento de ciências de proteínas informou:
| Item | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $204,535,000 | $204,655,000 |
| Margem operacional | 39.4% | 43.2% |
Diagnóstico e biologia espacial
O segmento de diagnóstico e biologia espacial relatou:
| Item | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $83,192,000 | $72,797,000 |
| Margem operacional | 5.1% | 0.7% |
Imposto de renda e ganhos
A taxa de imposto efetiva para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024, foi 16.4%, comparado com (2.9%) pelo mesmo período do ano anterior. Os ganhos líquidos ajustados para o trimestre foram US $ 67,5 milhões, de cima de US $ 66,0 milhões ano a ano.
Análise do fluxo de caixa
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Bio-Techne gerou dinheiro de US $ 63,9 milhões de atividades operacionais, em comparação com US $ 59,4 milhões No primeiro trimestre de 2024. A empresa relatou despesas de capital para ativos fixos de US $ 9,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, abaixo de US $ 13,6 milhões No primeiro trimestre de 2024.
Dívidas e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a Bio-Techne tinha uma excelente obrigação de dívida de longo prazo de US $ 300 milhões. A empresa tem uma linha de crédito giratória com US $ 700 milhões Disponível, amadurecendo em 31 de agosto de 2027.
Informações do acionista
Bio-Techne declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,08 por ação durante o trimestre, totalizando aproximadamente US $ 12,7 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha 158,878,127 ações ordinárias em circulação.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o trimestre foram US $ 23,9 milhões, um pouco abaixo de US $ 24,0 milhões no ano anterior. Essas despesas refletem o foco da empresa na inovação e desenvolvimento de produtos.
Assuntos legais e regulatórios
A Bio-Techne está envolvida em vários assuntos legais, incluindo responsabilidade do produto e disputas de propriedade intelectual. A Companhia mantém uma posição proativa no gerenciamento desses riscos e está em conformidade com extensos regulamentos no setor de ciências da vida.
Como a Bio-Techne Corporation (Tech) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Bio-Techne Corporation gera receita por meio de vários segmentos, concentrando-se principalmente em ciências das proteínas e diagnósticos e biologia espacial. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o total de vendas líquidas consolidadas totalizou US $ 289,5 milhões, marcando um aumento de 5% em relação a US $ 276,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
| Receita por segmento | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ciências das Proteínas | US $ 204,5 milhões | US $ 204,7 milhões |
| Diagnóstico e biologia espacial | US $ 83,2 milhões | US $ 72,8 milhões |
| Outra receita | US $ 2,3 milhões | US $ 0 milhão |
| Vendas líquidas totais | US $ 289,5 milhões | US $ 276,9 milhões |
Categorias de produtos
A receita das categorias de produtos da Bio-Techne é detalhada da seguinte maneira:
| Receita por tipo | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Consumíveis | US $ 230,8 milhões | US $ 224,5 milhões |
| Instrumentos | US $ 26,2 milhões | US $ 24,9 milhões |
| Serviços | US $ 27,4 milhões | US $ 21,5 milhões |
| Receitas de royalties | US $ 5,1 milhões | US $ 6,1 milhões |
| Receita total | US $ 289,5 milhões | US $ 276,9 milhões |
Margens brutas e operacionais
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Bio-Techne registrou uma margem bruta de US $ 183,0 milhões, resultando em uma porcentagem de margem bruta de 63,2%. Isso se compara a uma margem bruta de US $ 185,2 milhões e uma porcentagem de 66,9% no período do ano anterior.
A margem bruta ajustada, que exclui custos específicos, foi de US $ 199,6 milhões, com uma porcentagem de margem bruta ajustada de 69,5% no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do trimestre totalizaram US $ 143,0 milhões, o que inclui US $ 119,2 milhões em despesas de venda, gerais e administrativas e US $ 23,9 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento. Isso representa um aumento de 13% na venda e despesas administrativas em comparação com o ano anterior.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 33,6 milhões, uma queda de US $ 51,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram de US $ 0,21 para ações básicas e diluídas, em comparação com US $ 0,32 e US $ 0,31 , respectivamente, no ano anterior.
| Ganhos líquidos Overview | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 33,6 milhões | US $ 51,0 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.21 | $0.32 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.21 | $0.31 |
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento reflete a seguinte receita operacional para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita operacional | Porcentagem de margem operacional |
|---|---|---|
| Ciências das Proteínas | US $ 80,5 milhões | 39.4% |
| Diagnóstico e biologia espacial | US $ 4,3 milhões | 5.1% |
| Receita operacional total | US $ 39,9 milhões | N / D |
Imposto de renda e taxas efetivas
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto foi de 16,4%, em comparação com (2,9%) no mesmo período do ano anterior. A taxa de imposto prevista para o restante do fiscal de 2025 deve variar de 23% a 27%.
Fluxo de caixa e liquidez
Os equivalentes em dinheiro e dinheiro em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 187,5 milhões, em comparação com US $ 151,8 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa gerou US $ 63,9 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Perspectivas futuras
A Bio-Techne continua a se concentrar em aquisições estratégicas e crescimento interno, com o objetivo de melhorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado. A empresa espera que os gastos de capital para o ano fiscal de 2025 sejam de aproximadamente US $ 32 milhões, com o objetivo de aumentar a capacidade de atender ao crescimento esperado das vendas.
Bio-Techne Corporation (TECH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bio-Techne Corporation (TECH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bio-Techne Corporation (TECH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Techne Corporation (TECH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.