Bio-Techne Corporation (TECH) Bundle
Una breve historia de Bio-Techne Corporation
Compañía Overview
Compañía Overview
Bio-Techne Corporation es un fabricante líder de productos e instrumentos biotecnología para los mercados de investigación y clínicos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera bajo dos segmentos principales: ciencias de proteínas y diagnósticos y biología espacial.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Bio-Techne reportó ganancias netas de $ 33.6 millones, traduciendo a ganancias básicas por acción de $ 0.21 y ganancias diluidas por acción de $ 0.21. En comparación, para el mismo trimestre en 2023, las ganancias netas fueron de $ 50.993 millones con ganancias básicas y diluidas por acción de $ 0.32 y $ 0.31, respectivamente.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 33.6 millones | $ 50.993 millones |
| EPS básico | $0.21 | $0.32 |
| EPS diluido | $0.21 | $0.31 |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo y los equivalentes de efectivo se situaban en $ 187.5 millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 152.9 millones al 30 de junio de 2024. La compañía generó $ 63.9 millones a partir de actividades operativas en el primer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con $ 59.4 millones en el fiscal Q1 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Bio-Techne tenía un saldo sobresaliente de $ 300 millones bajo su acuerdo de crédito, que madura el 31 de agosto de 2027. La compañía tiene una línea de crédito de $ 1 mil millones, con $ 400 millones adicionales disponibles bajo ciertas condiciones. .
| Arreglo de deuda | Cantidad | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Saldo pendiente | $ 300 millones | 31 de agosto de 2027 |
| Línea de crédito | $ 1 mil millones | N / A |
| Crédito adicional | $ 400 millones | Sujeto a condiciones |
Adquisiciones recientes
En el año fiscal 2024, Bio-Techne adquirió el 19.9% de Wilson Wolf Corporation por $ 232 millones después de cumplir con ciertos objetivos de ingresos. La Compañía está obligada a adquirir el 80.1% restante antes del 31 de diciembre de 2027, dependiendo de hitos financieros adicionales.
Acciones de reestructuración
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Bio-Techne anunció un plan de reestructuración de toda la empresa para optimizar las operaciones de fabricación. Los costos totales relacionados con la reestructuración incurridos en el primer trimestre del año fiscal 2025 ascendieron a $ 10.269 millones, con $ 4.898 millones clasificados bajo el costo de ventas y $ 5.371 millones bajo gastos de venta, general y administrativos.
| Costos de reestructuración | Q1 2025 |
|---|---|
| Costos totales | $ 10.269 millones |
| Costo de ventas | $ 4.898 millones |
| Gastos de SG y A | $ 5.371 millones |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
During the first quarter of fiscal 2025, Bio-Techne paid cash dividends of $12.7 million to shareholders. The company continues to maintain a share repurchase plan, with $180.7 million available for future buybacks as of September 30, 2024.
| Rendimiento de los accionistas | Q1 2025 |
|---|---|
| Dividendos en efectivo pagados | $ 12.7 millones |
| Disponible para recompras | $ 180.7 millones |
Perspectiva
La compañía espera satisfacer sus necesidades de efectivo y capital de trabajo a través de una combinación de efectivo generado, reservas de efectivo existentes y facilidades de crédito disponibles, asegurando la estabilidad operativa y las oportunidades de crecimiento en el sector de la biotecnología.
A Who posee Bio-Techne Corporation (Tech)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Bio-Techne Corporation (TECH) consiste en una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 9.75% | 15,508,701 |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.50% | 13,489,153 |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 6.25% | 9,900,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Inversor institucional | 5.80% | 9,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 4.60% | 7,200,000 |
| Accionistas individuales | Minorista | 65.10% | 102,000,000 |
Rendimiento de stock
Las acciones de Bio-Techne Corporation han mostrado un rendimiento constante en el mercado. A partir de los últimos datos de negociación en octubre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 75.00 por acción. La siguiente tabla ilustra las métricas financieras clave relevantes para su desempeño de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $75.00 |
| Capitalización de mercado | $ 11.91 mil millones |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| Bajo de 52 semanas | $68.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.43% |
| Relación P/E (TTM) | 38.20 |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos trimestres, Bio-Techne ha experimentado cambios notables en su base de accionistas, principalmente impulsado por actividades institucionales de compra y venta. Los siguientes puntos resumen los cambios recientes de los accionistas:
- El grupo Vanguard aumentó sus participaciones en un 1,5% con respecto al trimestre anterior.
- BlackRock ha reducido su participación en aproximadamente un 0,8% en los últimos seis meses.
- State Street Corporation se ha mantenido estable en sus tenencias sin cambios significativos.
- La propiedad minorista ha aumentado a medida que los inversores individuales han demostrado un creciente interés en el sector de la biotecnología.
Reuniones y votos de los accionistas
Bio-Techne Corporation realiza reuniones anuales de accionistas donde se celebran votos clave con respecto a los miembros de la junta, la compensación ejecutiva e iniciativas estratégicas. La última reunión celebrada el 15 de octubre de 2024 resultó en:
- Aprobación del paquete de compensación ejecutiva con el 78% de los votos a favor.
- Elección de tres nuevos miembros de la junta con aprobación del 90%.
- Aprobación de un programa de recompra de acciones valorado en $ 100 millones.
Tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un cambio hacia la inversión institucional a medida que más fondos asignan capital a la biotecnología debido al potencial de crecimiento del sector. La siguiente tabla proporciona información sobre los cambios en la propiedad durante el año pasado:
| Tipo de propiedad | Cambio porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | +3.2% |
| Fondos mutuos | +2.7% |
| Inversores individuales | -5.9% |
Conclusión del análisis de propiedad
El panorama de propiedad de Bio-Techne Corporation refleja una combinación saludable de inversores institucionales e individuales, con un fuerte énfasis en la inversión institucional. Esta tendencia es indicativa de la confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento de la compañía en el campo de la biotecnología.
Declaración de misión de Bio-Techne Corporation (Tech)
Compañía Overview
Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) se especializa en reactivos, instrumentos y servicios de biotecnología para los mercados de investigación y diagnóstico clínico. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras que permitan avances en descubrimientos científicos y diagnósticos de atención médica.
Declaración de misión
La misión de Bio-Techne es proporcionar a la comunidad de ciencias de la vida herramientas científicas de alta calidad que faciliten descubrimientos extraordinarios y mejoren el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. El enfoque está en aprovechar las competencias básicas para impulsar la innovación y expandir la presencia del mercado.
Pilares estratégicos
- Crecer y aprovechar el negocio principal.
- Capitalizar en los mercados de alto potencial.
- Expandirse a través de la innovación y la adquisición.
- Entregue la mejor experiencia del cliente en su clase.
- Desarrollar una cultura transformadora entre los empleados.
Desempeño financiero
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, Bio-Techne reportó ventas netas consolidadas de $ 289.5 millones, lo que representa un aumento del 5% año tras año. El crecimiento orgánico para el mismo período fue del 4%, y el cambio de moneda extranjera contribuyó con aproximadamente el 1% al aumento de las ventas.
| Métricas financieras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 289.5 millones | $ 276.9 millones |
| Margen bruto | 63.2% | 66.9% |
| Ingreso operativo | $ 39.99 millones | $ 55.86 millones |
| Ganancias netas | $ 33.6 millones | $ 50.99 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.21 | $0.31 |
Rendimiento de segmento
La compañía opera bajo dos segmentos primarios: ciencias de las proteínas y diagnósticos y biología espacial. Para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas para cada segmento fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (Q1 FY 2025) | Ventas netas (Q1 FY 2024) |
|---|---|---|
| Ciencias de las proteínas | $ 204.5 millones | $ 204.7 millones |
| Diagnóstico y biología espacial | $ 83.2 millones | $ 72.8 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para el trimestre se informaron en $ 23.9 millones, una disminución del 1% respecto al año anterior, lo que refleja iniciativas de gestión de costos en curso.
Gastos de flujo de efectivo y capital
En términos de flujo de efectivo, Bio-Techne generó $ 63.9 millones a partir de actividades operativas para el primer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con $ 59.4 millones para el mismo trimestre del año anterior. Los gastos de capital para activos fijos fueron de $ 9.2 millones.
Tasas impositivas
La tasa impositiva efectiva para el trimestre fue del 16,4%, un cambio significativo con respecto a la tasa del año anterior de (2.9)%. Se espera que la tasa impositiva pronosticada para el resto del fiscal 2025 oscurezca del 23% al 27%.
Posición de mercado
Bio-Techne se centra en mantener su posición de liderazgo en el sector de ciencias de la vida mientras se expande su alcance a los diagnósticos y los mercados adyacentes. Esta dirección estratégica está respaldada por un compromiso con productos de alta calidad y satisfacción del cliente.
Cómo funciona Bio-Techne Corporation (Tech)
Overview de operaciones
Bio-Techne Corporation opera en la industria de las ciencias de la vida, centrándose en proporcionar herramientas y reactivos para la investigación y el diagnóstico clínico. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que las ventas netas consolidadas totales de $ 289.5 millones, un aumento de $ 276.9 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Desempeño financiero
El desempeño financiero para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 se resume en la siguiente tabla:
| Artículo | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $289,458,000 | $276,935,000 |
| Costo de ventas | $106,441,000 | $91,744,000 |
| Margen bruto | $183,017,000 | $185,191,000 |
| Gastos operativos | $143,030,000 | $129,329,000 |
| Ingreso operativo | $39,987,000 | $55,862,000 |
| Ganancias netas | $33,600,000 | $50,993,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.21 | $0.31 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Bio-Techne se dividen en dos segmentos principales: ciencias de proteínas y diagnósticos y biología espacial.
Ciencias de las proteínas
Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, el segmento de ciencias de proteínas informó:
| Artículo | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $204,535,000 | $204,655,000 |
| Margen operativo | 39.4% | 43.2% |
Diagnóstico y biología espacial
El segmento de diagnóstico y biología espacial informó:
| Artículo | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $83,192,000 | $72,797,000 |
| Margen operativo | 5.1% | 0.7% |
Impuesto sobre la renta y ganancias
La tasa impositiva efectiva para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue 16.4%, en comparación con (2.9%) para el mismo período del año anterior. Las ganancias netas ajustadas para el trimestre fueron $ 67.5 millones, arriba de $ 66.0 millones año tras año.
Análisis de flujo de caja
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Bio-Techne generó efectivo de $ 63.9 millones de actividades operativas, en comparación con $ 59.4 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. La compañía informó gastos de capital para activos fijos de $ 9.2 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025, abajo de $ 13.6 millones En el primer trimestre del año fiscal 2024.
Facilidades de deuda y crédito
Al 30 de septiembre de 2024, Bio-Techne tenía una obligación pendiente de deuda a largo plazo de $ 300 millones. La compañía tiene una línea de crédito giratoria con $ 700 millones Disponible, madurando el 31 de agosto de 2027.
Información de los accionistas
Bio-Techne declaró dividendos en efectivo de $ 0.08 por acción durante el trimestre, totalizando aproximadamente $ 12.7 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había 158,878,127 Acciones de acciones comunes en circulación.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para el trimestre fueron $ 23.9 millones, ligeramente abajo de $ 24.0 millones en el año anterior. Estos gastos reflejan el enfoque de la compañía en la innovación y el desarrollo de productos.
Asuntos legales y regulatorios
Bio-Techne participa en diversos asuntos legales, incluida la responsabilidad del producto y las disputas de propiedad intelectual. La compañía mantiene una postura proactiva en la gestión de estos riesgos y cumple con las extensas regulaciones en el sector de las ciencias de la vida.
Cómo Bio-Techne Corporation (Tech) gana dinero
Fuentes de ingresos
Bio-Techne Corporation genera ingresos a través de múltiples segmentos, centrándose principalmente en ciencias de proteínas y diagnósticos y biología espacial. Al trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas consolidadas totales ascendieron a $ 289.5 millones, marcando un aumento del 5% de $ 276.9 millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Ingresos por segmento | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ciencias de las proteínas | $ 204.5 millones | $ 204.7 millones |
| Diagnóstico y biología espacial | $ 83.2 millones | $ 72.8 millones |
| Otros ingresos | $ 2.3 millones | $ 0 millones |
| Ventas netas totales | $ 289.5 millones | $ 276.9 millones |
Categorías de productos
Los ingresos de las categorías de productos de Bio-Techne se detallan de la siguiente manera:
| Ingresos por tipo | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Consumibles | $ 230.8 millones | $ 224.5 millones |
| Instrumentos | $ 26.2 millones | $ 24.9 millones |
| Servicios | $ 27.4 millones | $ 21.5 millones |
| Ingresos de regalías | $ 5.1 millones | $ 6.1 millones |
| Ingresos totales | $ 289.5 millones | $ 276.9 millones |
Márgenes brutos y operativos
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Bio-Techne informó un margen bruto de $ 183.0 millones, lo que resultó en un porcentaje de margen bruto del 63.2%. Esto se compara con un margen bruto de $ 185.2 millones y un porcentaje de 66.9% en el período del año anterior.
El margen bruto ajustado, que excluye costos específicos, fue de $ 199.6 millones con un porcentaje de margen bruto ajustado del 69.5% para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre ascendieron a $ 143.0 millones, que incluye $ 119.2 millones en gastos de venta, generales y administrativos, y $ 23.9 millones en gastos de investigación y desarrollo. Esto representa un aumento del 13% en los gastos de venta y administrativos en comparación con el año anterior.
Ganancias netas
Las ganancias netas para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 33.6 millones, una disminución de $ 51.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) fueron de $ 0.21 por acciones básicas y diluidas, en comparación con $ 0.32 y $ 0.31 , respectivamente, en el año anterior.
| Ganancias netas Overview | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 33.6 millones | $ 51.0 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.21 | $0.32 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.21 | $0.31 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento del segmento refleja los siguientes ingresos operativos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingreso operativo | Porcentaje de margen operativo |
|---|---|---|
| Ciencias de las proteínas | $ 80.5 millones | 39.4% |
| Diagnóstico y biología espacial | $ 4.3 millones | 5.1% |
| Ingresos operativos totales | $ 39.9 millones | N / A |
Impuesto sobre la renta y tasas efectivas
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, la tasa impositiva efectiva fue del 16,4%, en comparación con (2.9%) en el mismo período del año anterior. Se espera que la tasa impositiva pronosticada para el resto del fiscal 2025 oscurezca del 23% al 27%.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo y los equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 187.5 millones, en comparación con $ 151.8 millones al 30 de junio de 2024. La compañía generó $ 63.9 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante el primer trimestre del año fiscal 2025.
Perspectiva futura
Bio-Techne continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y crecimiento interno, con el objetivo de mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado. La compañía espera que los gastos de capital para el año fiscal 2025 sean aproximadamente $ 32 millones, principalmente destinados a aumentar la capacidad para cumplir con el crecimiento esperado de las ventas.
Bio-Techne Corporation (TECH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bio-Techne Corporation (TECH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bio-Techne Corporation (TECH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Techne Corporation (TECH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.