TE Connectivity Ltd. (TEL) Bundle
تاريخ موجز لشركة TE Connectivity Ltd.
حققت شركة TE Connectivity Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: TEL)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصال وأجهزة الاستشعار، حضورًا قويًا في مختلف القطاعات الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات ملحوظة وسجلت إنجازات مالية كبيرة.
شركة Overview
تأسست شركة TE Connectivity في عام 2007، وتطورت من Tyco Electronics إلى كيان قوي يركز على تقنيات الاتصال وأجهزة الاستشعار. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الأسواق، بما في ذلك النقل والصناعة والطبية والاتصالات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفادت شركة TE Connectivity:
- بلغ صافي الدخل 3.19 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.91 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
- بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) من العمليات المستمرة 10.34 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 6.01 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- دخل تشغيلي قدره 2.79 مليار دولار أمريكي، بهامش تشغيلي قدره 17.6%.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 3,193 | 1,910 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 10.34 | 6.01 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 2,796 | 2,304 |
| هامش التشغيل (%) | 17.6 | 14.4 |
أداء القطاع
تعمل TE Connectivity من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- حلول النقل: حققت مبيعات صافية بقيمة 9.40 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.0٪ عن العام السابق.
- الحلول الصناعية: بلغت المبيعات المعلن عنها 4.48 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
- حلول الاتصالات: حققت صافي مبيعات بقيمة 1.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بعام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (مليون دولار) | صافي المبيعات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| حلول النقل | 9,398 | 9,588 | -2.0 |
| الحلول الصناعية | 4,481 | 4,551 | -1.5 |
| حلول الاتصالات | 1,966 | 1,895 | 3.7 |
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
ولدت شركة TE Connectivity تدفقًا نقديًا قويًا، حيث أبلغت عن:
- التدفق النقدي التشغيلي 3.48 مليار دولار لهذا العام.
- تدفق نقدي حر بقيمة 2.81 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
- أعادت ما يقرب من 2.8 مليار دولار للمساهمين، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وأرباح الأسهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع TE Connectivity استمرار النمو مدفوعًا بالتقدم في تقنيات الكهرباء والأتمتة والاتصال. وتتوقع الشركة أن يصل صافي مبيعات الربع الأول من العام المالي 2025 إلى حوالي 3.9 مليار دولار، مع توقع ربحية السهم المعدلة عند 1.88 دولار.
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، مشاريع TE Connectivity:
- ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة بقيمة 1.64 دولار.
- ربحية السهم المعدلة البالغة 1.88 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك الرياح المعاكسة الضريبية المتوقعة البالغة 0.04 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالعام السابق.
التطورات الأخيرة
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، أعادت TE Connectivity تنظيم قطاعات إعداد التقارير الخاصة بها إلى حلول النقل والحلول الصناعية، اعتبارًا من السنة المالية 2025. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على مجالات العمل الأساسية.
من يملك شركة TE Connectivity Ltd. (TEL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة TE Connectivity Ltd (رمزها في بورصة نيويورك: TEL) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك مزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم TE Connectivity، مما يعكس تواجد الشركة المستقر في السوق. يوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين وفقًا لأحدث البيانات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 42.5 | 13.5% |
| شركة بلاك روك | 39.2 | 12.4% |
| شركة ستيت ستريت | 25.6 | 8.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 17.3 | 5.5% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 15.0 | 4.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 150.4 | 47.8% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 290.0 | 92.0% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| من الداخل | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| تيرينس كيرتن (الرئيس التنفيذي) | 1,200 | 0.4% |
| التنفيذيين الآخرين | 800 | 0.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 500 | 0.2% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 2,500 | 0.8% |
الملكية العامة
أما الأسهم المتبقية في TE Connectivity فهي مملوكة لمستثمرين أفراد وعامة الناس. وتقدر الملكية العامة بحوالي 8% من إجمالي الأسهم، مما يجعلها شريحة صغيرة نسبيًا ولكنها مهمة.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة TE Connectivity اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 40 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع تكنولوجيا الاتصال وأجهزة الاستشعار.
أداء المشاركة الأخير
أظهر سعر سهم TE Connectivity مرونة، حيث أغلق عند 125.50 دولارًا أمريكيًا في 30 أكتوبر 2024. ويعكس الأداء منذ بداية العام حتى الآن زيادة بنسبة 15% تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
بفضل قاعدة ملكية مؤسسية قوية ومشاركة نشطة من الداخل، تُظهر شركة TE Connectivity Ltd. هيكلًا إداريًا قويًا. يساهم مزيج الملكية المؤسسية والعامة في استقرارها المالي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة TE Connectivity Ltd. (TEL).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة TE Connectivity Ltd. بخلق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية واتصالاً من خلال حلول تقنية مبتكرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها العميقة في تقنيات الاتصال وأجهزة الاستشعار لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في مختلف الصناعات.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من السنة المالية 2024، أظهرت TE Connectivity أداءً ماليًا قويًا، مما يعكس أهدافها الإستراتيجية وبيان مهمتها. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,068 مليون دولار | 4,035 مليون دولار | 15,845 مليون دولار | 16.034 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 755 مليون دولار | 699 مليون دولار | 2,987 مليون دولار | 2,677 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.95 | $1.75 | $10.34 | $6.01 |
| هامش التشغيل | 18.6% | 17.3% | 18.9% | 16.7% |
| التدفق النقدي الحر | 833 مليون دولار | 945 مليون دولار | 2,813 مليون دولار | 2,404 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تركز TE Connectivity على العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع بيان مهمتها:
- الابتكار في الاتصال: تطوير حلول الاتصال المتقدمة لقطاعات السيارات والصناعة والاتصالات.
- جهود الاستدامة: الالتزام بتقليل الأثر البيئي لعملياتها ومنتجاتها.
- التميز التشغيلي: التحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية لتعزيز الهوامش ورضا العملاء.
- قيادة السوق: توسيع التواجد في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل الكهرباء والطاقة المتجددة.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2024، حققت TE Connectivity إنجازات مهمة تؤكد مهمتها:
- وافقت على زيادة قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي في برنامج إعادة شراء أسهمها، مما يدل على الثقة في استراتيجيتها طويلة الأجل لخلق القيمة.
- تم الإبلاغ عن أرباح قياسية للسهم الواحد (EPS) تبلغ 1.95 دولارًا أمريكيًا للربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وطلب السوق.
- نفذت هيكلًا تنظيميًا جديدًا، ودمجت قطاعاتها القابلة للتقارير في حلول النقل والحلول الصناعية لتحقيق توافق أفضل مع اتجاهات السوق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تحتفظ TE Connectivity بمكانة قوية في السوق، مدعومة بالتزامها بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء. وتتوقع الشركة استمرار النمو، حيث يبلغ صافي المبيعات المتوقعة حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي للربع الأول من السنة المالية 2025.
كيف تعمل شركة TE Connectivity Ltd. (TEL).
شركة Overview
تعد شركة TE Connectivity Ltd (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: TEL) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية المتخصصة في حلول الاتصال وأجهزة الاستشعار. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول النقل، والحلول الصناعية، وحلول الاتصالات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفادت شركة TE Connectivity:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 15.845 مليار دولار | 16.034 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 5.456 مليار دولار | 5.055 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 2.796 مليار دولار | 2.304 مليار دولار |
| صافي الدخل | 3.193 مليار دولار | 1.910 مليار دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $10.34 | $6.01 |
| ربحية السهم المعدلة | $7.56 | $6.01 |
| هامش التشغيل | 17.6% | 14.4% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات TE Connectivity إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في النتائج المالية الإجمالية:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | الدخل التشغيلي (2024) | هامش التشغيل (2024) |
|---|---|---|---|
| حلول النقل | 9.398 مليار دولار | 1.847 مليار دولار | 19.7% |
| الحلول الصناعية | 4.481 مليار دولار | 0.588 مليار دولار | 13.1% |
| حلول الاتصالات | 1.966 مليار دولار | 0.361 مليار دولار | 18.4% |
التدفق النقدي والعائد للمساهمين
في عام 2024، تم إنشاء TE Connectivity:
| متري | كمية |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.477 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | 2.813 مليار دولار |
| إجمالي العائد للمساهمين | 2.8 مليار دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات
تتمتع شركة TE Connectivity بوضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات النمو طويلة المدى، بما في ذلك:
- الكهرباء في قطاع السيارات
- تطورات اتصال البيانات
- حلول الطاقة المتجددة
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، تتوقع شركة TE Connectivity صافي مبيعات يبلغ حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي، مع توقع ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا عند 1.64 دولار أمريكي وربحية السهم المعدلة عند 1.88 دولار أمريكي.
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة TE Connectivity ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 22.854 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 10.368 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 3.332 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 12.355 مليار دولار |
الاستثمارات والاستحواذات
وفي عام 2024، خصصت TE Connectivity ما يقرب من 340 مليون دولار أمريكي لعملية استحواذ متكاملة، مما يعزز مكانتها في السوق.
كيف تجني شركة TE Connectivity Ltd. (TEL) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تعمل شركة TE Connectivity Ltd. (TEL) بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: حلول النقل، والحلول الصناعية، وحلول الاتصالات. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TE Connectivity عن إجمالي صافي مبيعات قدره 15.8 مليار دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | الدخل التشغيلي (2024) | هامش التشغيل (2024) |
|---|---|---|---|
| حلول النقل | 9.398 مليار دولار | 1.847 مليار دولار | 19.7% |
| الحلول الصناعية | 4.481 مليار دولار | 0.588 مليار دولار | 13.1% |
| حلول الاتصالات | 1.966 مليار دولار | 0.361 مليار دولار | 18.4% |
حلول النقل
يشمل هذا القطاع مكونات وحلول السيارات للنقل التجاري. في عام 2024، تم إنشاء حلول النقل 9.398 مليار دولار في صافي المبيعات، مع مساهمة كبيرة من مكونات السيارات الكهربائية والهجينة. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 1.847 مليار دولار، مما يعكس هامش تشغيل قوي قدره 19.7%.
الحلول الصناعية
يخدم قطاع الحلول الصناعية في TE Connectivity العديد من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والطب والفضاء. وفي عام 2024 حققت صافي مبيعات 4.481 مليار دولار، مع دخل تشغيلي قدره 0.588 مليار دولار. بلغ هامش التشغيل 13.1%.
حلول الاتصالات
يركز قطاع حلول الاتصالات على حلول الاتصال للبيانات والاتصالات. وأعلنت عن صافي مبيعات 1.966 مليار دولار في عام 2024، مع دخل تشغيلي قدره 0.361 مليار دولار، مما أسفر عن هامش التشغيل 18.4%.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، أفادت شركة TE Connectivity:
- إجمالي صافي المبيعات: 15.8 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 5.456 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 2.796 مليار دولار
- صافي الدخل: 3.193 مليار دولار
- الأرباح المخففة للسهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: $10.34
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
في عام 2024، حققت شركة TE Connectivity تدفقًا نقديًا من الأنشطة التشغيلية يبلغ حوالي 3.5 مليار دولار. وكان التدفق النقدي الحر لهذا العام 2.8 مليار دولار، مع ما يقرب من 2.8 مليار دولار يتم إرجاعها إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة TE Connectivity استمرار النمو في قطاعاتها الرئيسية، مدفوعًا بالاتجاهات في مجال الكهرباء واتصال البيانات. وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي المبيعات حوالي 3.9 مليار دولار للربع الأول من العام المالي 2025.
ملخص أداء القطاع
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء لكل قطاع في السنة المالية 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| حلول النقل | 9.398 مليار دولار | 1.847 مليار دولار | 19.7% |
| الحلول الصناعية | 4.481 مليار دولار | 0.588 مليار دولار | 13.1% |
| حلول الاتصالات | 1.966 مليار دولار | 0.361 مليار دولار | 18.4% |
| المجموع | 15.845 مليار دولار | 2.796 مليار دولار | 17.6% |
TE Connectivity Ltd. (TEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TE Connectivity Ltd. (TEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TE Connectivity Ltd. (TEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TE Connectivity Ltd. (TEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.