TE Connectivity Ltd. (TEL) Bundle
Uma breve história da TE Connectivity Ltd.
A TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), líder global em soluções de conectividade e sensor, estabeleceu uma presença significativa em vários setores industriais. A partir de 2024, a empresa passou por transformações notáveis e registrou realizações financeiras substanciais.
Empresa Overview
Fundada em 2007, a conectividade TE evoluiu da Tyco Electronics para uma entidade robusta com foco nas tecnologias de conectividade e sensores. A empresa atende a uma gama diversificada de mercados, incluindo transporte, industrial, médico e comunicação.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 27 de setembro de 2024, a conectividade TE relatou:
- Lucro líquido de US $ 3,19 bilhões, em comparação com US $ 1,91 bilhão no ano anterior.
- Lucro diluído por ação (EPS) de operações contínuas de US $ 10,34, acima de US $ 6,01 em 2023.
- Receita operacional de US $ 2,79 bilhões, com uma margem operacional de 17,6%.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 3,193 | 1,910 |
| EPS diluído ($) | 10.34 | 6.01 |
| Renda operacional (US $ milhões) | 2,796 | 2,304 |
| Margem operacional (%) | 17.6 | 14.4 |
Desempenho do segmento
A conectividade TE opera através de vários segmentos -chave:
- Soluções de Transporte: Gerou vendas líquidas de US $ 9,40 bilhões em 2024, embora tenha tido um ligeiro declínio de 2,0% em relação ao ano anterior.
- Soluções Industriais: Relataram vendas de US $ 4,48 bilhões, refletindo uma redução de 1,5% ano a ano.
- Soluções de Comunicação: Alcançou vendas líquidas de US $ 1,97 bilhão, um aumento de 3,7% em comparação com 2023.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (US $ milhões) | Vendas líquidas 2023 (US $ milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de transporte | 9,398 | 9,588 | -2.0 |
| Soluções industriais | 4,481 | 4,551 | -1.5 |
| Soluções de comunicação | 1,966 | 1,895 | 3.7 |
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
A conectividade TE gerou forte fluxo de caixa, relatando:
- Fluxo de caixa operacional de US $ 3,48 bilhões no ano.
- Fluxo de caixa livre de US $ 2,81 bilhões, refletindo um desempenho operacional robusto.
- Devolveu aproximadamente US $ 2,8 bilhões aos acionistas, incluindo recompras de ações e dividendos.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a conectividade TE antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelos avanços nas tecnologias de eletrificação, automação e conectividade. A empresa espera que as vendas líquidas fiscais de 2025 no primeiro trimestre sejam de aproximadamente US $ 3,9 bilhões, com EPS ajustado previsto em US $ 1,88.
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, os projetos de conectividade TE:
- EPS GAAP de operações contínuas de US $ 1,64.
- EPS ajustado de US $ 1,88, incluindo ventos fiscais esperados de US $ 0,04 em comparação com o ano anterior.
Desenvolvimentos recentes
Como parte de sua estratégia de crescimento, a conectividade TE reorganizou seus segmentos de relatórios em soluções de transporte e soluções industriais, efetivas a partir do ano fiscal de 2025. Essa mudança visa melhorar a eficiência operacional e se concentrar nas principais áreas de negócios.
A Who é proprietário da TE Connectivity Ltd. (Tel)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da TE Connectivity, refletindo a presença estável do mercado da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais a partir dos dados mais recentes:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | % das ações totais |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 42.5 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 39.2 | 12.4% |
| State Street Corporation | 25.6 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 17.3 | 5.5% |
| Fidelity Management & Research Company | 15.0 | 4.7% |
| Outros investidores institucionais | 150.4 | 47.8% |
| Propriedade institucional total | 290.0 | 92.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é a seguinte:
| Insider | Ações detidas (milhares) | % das ações totais |
|---|---|---|
| Terrence Curtin (CEO) | 1,200 | 0.4% |
| Outros executivos | 800 | 0.3% |
| Membros do conselho | 500 | 0.2% |
| Propriedade total do Insider | 2,500 | 0.8% |
Propriedade pública
As ações restantes da conectividade TE são mantidas por investidores individuais e pelo público em geral. Estima -se que a propriedade do público seja de cerca de 8% das ações totais, tornando -o um segmento relativamente pequeno, mas importante.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da TE Connectivity em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 40 bilhões, refletindo sua forte posição no setor de conectividade e sensor de tecnologia.
Desempenho recente de ações
O preço das ações da conectividade TE mostrou a resiliência, fechando em US $ 125,50 em 30 de outubro de 2024. O desempenho no acumulado do ano reflete um aumento de aproximadamente 15% em comparação com o ano anterior.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Com uma base de propriedade institucional robusta e participação ativa do Insider, a TE Connectivity Ltd. demonstra uma sólida estrutura de governança. A mistura de propriedade institucional e pública contribui para sua estabilidade financeira e iniciativas de crescimento estratégico.
TE Connectivity Ltd. (Tel) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A TE Connectivity Ltd. está comprometida em criar um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado por meio de soluções de tecnologia inovadora. A empresa pretende aproveitar sua profunda experiência em conectividade e tecnologias de sensores para atender às necessidades em evolução de seus clientes em vários setores.
Principais métricas financeiras
No ano fiscal de 2024, a conectividade TE demonstrou desempenho financeiro robusto, refletindo seus objetivos estratégicos e declaração de missão. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | EF2024 | EF2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.068 milhões | US $ 4.035 milhões | US $ 15.845 milhões | US $ 16.034 milhões |
| Receita operacional | US $ 755 milhões | US $ 699 milhões | US $ 2.987 milhões | US $ 2.677 milhões |
| EPS diluído | $1.95 | $1.75 | $10.34 | $6.01 |
| Margem operacional | 18.6% | 17.3% | 18.9% | 16.7% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 833 milhões | US $ 945 milhões | US $ 2.813 milhões | US $ 2.404 milhões |
Iniciativas estratégicas
A conectividade TE se concentra em várias iniciativas estratégicas que se alinham com sua declaração de missão:
- Inovação em conectividade: Desenvolvimento de soluções de conectividade avançada para setores automotivo, industrial e de comunicação.
- Esforços de sustentabilidade: Compromisso em reduzir o impacto ambiental de suas operações e produtos.
- Excelência operacional: Melhoria contínua na eficiência operacional para melhorar as margens e a satisfação do cliente.
- Liderança de mercado: Expandindo a presença em mercados de alto crescimento, como eletrificação e energia renovável.
Desenvolvimentos recentes
No fiscal de 2024, a conectividade TE alcançou marcos significativos que ressaltam sua missão:
- Autorizou um aumento de US $ 2,5 bilhões em seu programa de recompra de ações, demonstrando confiança em sua estratégia de criação de valor a longo prazo.
- Relatou ganhos recordes por ação (EPS) de US $ 1,95 para o quarto trimestre 2024, refletindo forte desempenho operacional e demanda do mercado.
- Implementou uma nova estrutura organizacional, consolidando seus segmentos relatáveis em soluções de transporte e soluções industriais para melhor alinhamento com as tendências do mercado.
Posição de mercado e perspectiva futura
No final de 2024, a conectividade TE mantém uma forte posição de mercado, apoiada por seu compromisso com a inovação e as soluções centradas no cliente. A empresa antecipa o crescimento contínuo, com vendas líquidas projetadas de aproximadamente US $ 3,9 bilhões para o primeiro trimestre do EF2025.
Como funciona a TE Connectivity Ltd.
Empresa Overview
A TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) é um líder de tecnologia industrial global especializado em soluções de conectividade e sensor. A partir de 2024, a empresa opera através de três segmentos primários: soluções de transporte, soluções industriais e soluções de comunicação.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 27 de setembro de 2024, a conectividade TE relatou:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 15,845 bilhões | US $ 16,034 bilhões |
| Margem bruta | US $ 5,456 bilhões | US $ 5,055 bilhões |
| Receita operacional | US $ 2,796 bilhões | US $ 2,304 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 3,193 bilhões | US $ 1,910 bilhão |
| GAAP EPS | $10.34 | $6.01 |
| EPS ajustado | $7.56 | $6.01 |
| Margem operacional | 17.6% | 14.4% |
Desempenho do segmento
As operações da TE Connectivity são divididas em três segmentos principais, cada um contribuindo para os resultados financeiros gerais:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Renda operacional (2024) | Margem operacional (2024) |
|---|---|---|---|
| Soluções de transporte | US $ 9,398 bilhões | US $ 1,847 bilhão | 19.7% |
| Soluções industriais | US $ 4,481 bilhões | US $ 0,588 bilhão | 13.1% |
| Soluções de comunicação | US $ 1,966 bilhão | US $ 0,361 bilhão | 18.4% |
Fluxo de caixa e retorno aos acionistas
Em 2024, a conectividade TE gerada:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 3,477 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 2,813 bilhões |
| Total retornou aos acionistas | US $ 2,8 bilhões |
Tendências e perspectivas de mercado
A conectividade TE está posicionada para capitalizar as tendências de crescimento a longo prazo, incluindo:
- Eletrificação no setor automotivo
- Avanços de conectividade de dados
- Soluções de energia renovável
- Aplicações de inteligência artificial
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a TE Connectivity espera vendas líquidas de aproximadamente US $ 3,9 bilhões, com o GAAP EPS projetado em US $ 1,64 e EPS ajustado em US $ 1,88.
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 27 de setembro de 2024, o balanço da TE Connectivity reflete o seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 22,854 bilhões |
| Passivos totais | US $ 10,368 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 3,332 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 12,355 bilhões |
Investimentos e aquisições
Em 2024, a conectividade TE alocou aproximadamente US $ 340 milhões para uma aquisição parafusos, aumentando ainda mais sua posição de mercado.
Como Te Connectivity Ltd. (Tel) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A TE Connectivity Ltd. (Tel) opera principalmente através de três segmentos: soluções de transporte, soluções industriais e soluções de comunicação. Para o ano fiscal encerrado em 27 de setembro de 2024, a conectividade TE relatou vendas líquidas totais de US $ 15,8 bilhões.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Renda operacional (2024) | Margem operacional (2024) |
|---|---|---|---|
| Soluções de transporte | US $ 9,398 bilhões | US $ 1,847 bilhão | 19.7% |
| Soluções industriais | US $ 4,481 bilhões | US $ 0,588 bilhão | 13.1% |
| Soluções de comunicação | US $ 1,966 bilhão | US $ 0,361 bilhão | 18.4% |
Soluções de transporte
Esse segmento inclui componentes e soluções automotivas para transporte comercial. Em 2024, soluções de transporte geradas US $ 9,398 bilhões Nas vendas líquidas, com uma contribuição significativa dos componentes de veículos elétricos e híbridos. A receita operacional para este segmento foi US $ 1,847 bilhão, refletindo uma margem operacional robusta de 19.7%.
Soluções industriais
O segmento de soluções industriais da TE Connectivity serve a várias indústrias, incluindo energia, médico e aeroespacial. Em 2024, alcançou vendas líquidas de US $ 4,481 bilhões, com uma receita operacional de US $ 0,588 bilhão. A margem operacional ficou em 13.1%.
Soluções de comunicação
O segmento de soluções de comunicação se concentra nas soluções de conectividade para dados e telecomunicações. Relatou vendas líquidas de US $ 1,966 bilhão em 2024, com uma receita operacional de US $ 0,361 bilhão, produzindo uma margem operacional de 18.4%.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, a conectividade TE relatou:
- Vendas líquidas totais: US $ 15,8 bilhões
- Margem bruta: US $ 5,456 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,796 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,193 bilhões
- Ganhos diluídos do GAAP por ação: $10.34
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
Em 2024, a conectividade TE gerou fluxo de caixa de atividades operacionais de aproximadamente US $ 3,5 bilhões. O fluxo de caixa livre para o ano foi US $ 2,8 bilhões, com aproximadamente US $ 2,8 bilhões retornou aos acionistas por meio de dividendos e compartilham recompras.
Perspectivas futuras
A conectividade TE antecipa o crescimento contínuo em seus principais segmentos, impulsionados por tendências de eletrificação e conectividade de dados. A empresa espera vendas líquidas de aproximadamente US $ 3,9 bilhões para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Resumo do desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as métricas de desempenho para cada segmento no fiscal 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Receita operacional | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Soluções de transporte | US $ 9,398 bilhões | US $ 1,847 bilhão | 19.7% |
| Soluções industriais | US $ 4,481 bilhões | US $ 0,588 bilhão | 13.1% |
| Soluções de comunicação | US $ 1,966 bilhão | US $ 0,361 bilhão | 18.4% |
| Total | US $ 15,845 bilhões | US $ 2,796 bilhões | 17.6% |
TE Connectivity Ltd. (TEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TE Connectivity Ltd. (TEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TE Connectivity Ltd. (TEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TE Connectivity Ltd. (TEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.