TE Connectivity Ltd. (TEL) Bundle
Un bref historique de TE Connectivity Ltd.
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), un leader mondial des solutions de connectivité et de capteurs, a établi une présence significative dans divers secteurs industriels. En 2024, la société a subi des transformations notables et enregistré des réalisations financières substantielles.
Entreprise Overview
Fondée en 2007, la connectivité TE est passée de l'électronique Tyco dans une entité robuste axée sur la connectivité et les technologies de capteurs. L'entreprise dessert un éventail diversifié de marchés, notamment le transport, l'industrie, la médecine et les communications.
Performance financière
Pour l'exercice terminé le 27 septembre 2024, la connectivité TE a rapporté:
- Revenu net de 3,19 milliards de dollars, contre 1,91 milliard de dollars l'année précédente.
- Bénéfice dilué par action (BPA) à partir d'opérations continues de 10,34 $, contre 6,01 $ en 2023.
- Revenu d'exploitation de 2,79 milliards de dollars, avec une marge d'exploitation de 17,6%.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (millions de dollars) | 3,193 | 1,910 |
| EPS dilué ($) | 10.34 | 6.01 |
| Revenu opérationnel (millions de dollars) | 2,796 | 2,304 |
| Marge opérationnelle (%) | 17.6 | 14.4 |
Performance du segment
La connectivité TE fonctionne à travers plusieurs segments clés:
- Solutions de transport: Des ventes nettes générées de 9,40 milliards de dollars en 2024, bien qu'elle ait connu une légère baisse de 2,0% par rapport à l'année précédente.
- Solutions industrielles: Des ventes ont déclaré 4,48 milliards de dollars, reflétant une baisse de 1,5% d'une année à l'autre.
- Solutions de communication: A réalisé des ventes nettes de 1,97 milliard de dollars, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2023.
| Segment | Ventes nettes 2024 (millions de dollars) | Ventes nettes 2023 (millions de dollars) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de transport | 9,398 | 9,588 | -2.0 |
| Solutions industrielles | 4,481 | 4,551 | -1.5 |
| Solutions de communication | 1,966 | 1,895 | 3.7 |
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
La connectivité TE a généré de forts flux de trésorerie, rapports:
- Flux de trésorerie d'exploitation de 3,48 milliards de dollars pour l'année.
- Des flux de trésorerie disponibles de 2,81 milliards de dollars, reflétant une performance opérationnelle robuste.
- A rendu environ 2,8 milliards de dollars aux actionnaires, y compris les rachats d'actions et les dividendes.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la connectivité TE prévoit une croissance continue dirigée par les progrès des technologies d'électrification, d'automatisation et de connectivité. La société s'attend à ce que les ventes nettes du premier trimestre de l'exercice 2025 soient d'environ 3,9 milliards de dollars, avec un BPA ajusté prévu à 1,88 $.
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les projets de connectivité TE:
- GAAP EPS des opérations continues de 1,64 $.
- BPA ajusté de 1,88 $, y compris les vents contraires fiscaux attendus de 0,04 $ par rapport à l'année précédente.
Développements récents
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la connectivité TE a réorganisé ses segments de rapport dans les solutions de transport et les solutions industrielles, en vigueur à partir de l'exercice 2025. Ce changement vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à se concentrer sur les secteurs d'activité principaux.
A qui possède Te Connectivity Ltd. (Tel)
Structure de propriété
En 2024, TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) a une structure de propriété diversifiée, y compris un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de TE Connectivity, reflétant la présence stable sur le marché de la société. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels à partir des dernières données:
| Institution | Actions détenues (millions) | % du total des actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 42.5 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 39.2 | 12.4% |
| State Street Corporation | 25.6 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 17.3 | 5.5% |
| Fidelity Management & Research Company | 15.0 | 4.7% |
| Autres investisseurs institutionnels | 150.4 | 47.8% |
| Propriété institutionnelle totale | 290.0 | 92.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans l'alignement des intérêts de la gestion avec ceux des actionnaires. En 2024, la propriété d'initiés est la suivante:
| Initié | Actions détenues (des milliers) | % du total des actions |
|---|---|---|
| Terrence Curtin (PDG) | 1,200 | 0.4% |
| Autres dirigeants | 800 | 0.3% |
| Membres du conseil d'administration | 500 | 0.2% |
| Propriété totale d'initiés | 2,500 | 0.8% |
Propriété publique
Les actions restantes de la connectivité TE sont détenues par des investisseurs individuels et le grand public. La propriété publique est estimée à environ 8% du total des actions, ce qui en fait un segment relativement petit mais important.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de TE Connectivity en octobre 2024 est d'environ 40 milliards de dollars, reflétant sa position forte dans le secteur de la technologie de la connectivité et des capteurs.
Performance de partage récente
Le cours de l'action de la connectivité TE a montré de la résilience, clôturant à 125,50 $ le 30 octobre 2024. La performance de l'année à jour reflète une augmentation d'environ 15% par rapport à l'année précédente.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Avec une base de propriété institutionnelle robuste et une participation active d'initiés, TE Connectivity Ltd. démontre une structure de gouvernance solide. Le mélange de propriété institutionnelle et publique contribue à ses initiatives de stabilité financière et de croissance stratégique.
Énoncé de mission TE Connectivity Ltd. (Tel)
Énoncé de mission Overview
TE Connectivity Ltd. s'engage à créer un avenir plus sûr, durable, productif et connecté à travers des solutions technologiques innovantes. La société vise à tirer parti de son expertise approfondie dans les technologies de connectivité et de capteurs pour répondre aux besoins en évolution de ses clients dans diverses industries.
Mesures financières clés
Depuis l'exercice 2024, la connectivité TE a démontré des performances financières solides, reflétant ses objectifs stratégiques et ses énoncés de mission. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:
| Métrique | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 068 millions de dollars | 4 035 millions de dollars | 15 845 millions de dollars | 16 034 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 755 millions de dollars | 699 millions de dollars | 2 987 millions de dollars | 2 677 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.95 | $1.75 | $10.34 | $6.01 |
| Marge opérationnelle | 18.6% | 17.3% | 18.9% | 16.7% |
| Flux de trésorerie disponibles | 833 millions de dollars | 945 millions de dollars | 2 813 millions de dollars | 2 404 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
La connectivité TE se concentre sur diverses initiatives stratégiques qui s'alignent sur son énoncé de mission:
- Innovation dans la connectivité: Développement de solutions de connectivité avancées pour les secteurs automobile, industriel et de communication.
- Efforts de durabilité: Engagement à réduire l'impact environnemental de ses opérations et de ses produits.
- Excellence opérationnelle: Amélioration continue de l'efficacité opérationnelle pour améliorer les marges et la satisfaction des clients.
- Leadership du marché: Élargissant la présence sur les marchés à forte croissance tels que l'électrification et les énergies renouvelables.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, la connectivité TE a atteint des jalons importants qui soulignent sa mission:
- Autorisé une augmentation de 2,5 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions, démontrant sa confiance dans sa stratégie de création de valeur à long terme.
- Le bénéfice record déclaré par action (BPA) de 1,95 $ pour le quatrième trimestre 2024, reflétant une forte performance opérationnelle et une demande du marché.
- A mis en œuvre une nouvelle structure organisationnelle, consolidant ses segments à déclarer dans des solutions de transport et des solutions industrielles pour un meilleur alignement sur les tendances du marché.
Position du marché et perspectives futures
À la fin de 2024, la connectivité TE maintient une position de marché solide, soutenue par son engagement envers l'innovation et les solutions centrées sur le client. La société prévoit une croissance continue, avec des ventes nettes prévues d'environ 3,9 milliards de dollars pour le T1 pour FY2025.
Comment TE Connectivity Ltd. (Tel) fonctionne
Entreprise Overview
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) est un leader mondial de la technologie industrielle spécialisée dans les solutions de connectivité et de capteurs. Depuis 2024, la société opère à travers trois segments principaux: les solutions de transport, les solutions industrielles et les solutions de communication.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 27 septembre 2024, la connectivité TE a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 15,845 milliards de dollars | 16,034 milliards de dollars |
| Marge brute | 5,456 milliards de dollars | 5,055 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 2,796 milliards de dollars | 2,304 milliards de dollars |
| Revenu net | 3,193 milliards de dollars | 1,910 milliard de dollars |
| EPS GAAP | $10.34 | $6.01 |
| EPS ajusté | $7.56 | $6.01 |
| Marge opérationnelle | 17.6% | 14.4% |
Performance du segment
Les opérations de la connectivité TE sont divisées en trois segments principaux, chacun contribuant aux résultats financiers globaux:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Résultat d'exploitation (2024) | Marge opérationnelle (2024) |
|---|---|---|---|
| Solutions de transport | 9,398 milliards de dollars | 1,847 milliard de dollars | 19.7% |
| Solutions industrielles | 4,481 milliards de dollars | 0,588 milliard de dollars | 13.1% |
| Solutions de communication | 1,966 milliard de dollars | 0,361 milliard de dollars | 18.4% |
Flux de trésorerie et retour aux actionnaires
En 2024, la connectivité TE a généré:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 3,477 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 2,813 milliards de dollars |
| Total retourné aux actionnaires | 2,8 milliards de dollars |
Tendances et perspectives du marché
La connectivité TE est positionnée pour capitaliser sur les tendances de croissance à long terme, notamment:
- Électrification dans le secteur automobile
- Avancement de la connectivité des données
- Solutions d'énergie renouvelable
- Applications d'intelligence artificielle
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, la connectivité TE prévoit des ventes nettes d'environ 3,9 milliards de dollars, avec des BPA GAAP projetés à 1,64 $ et un BPA ajusté à 1,88 $.
Dette et position de capitaux propres
Au 27 septembre 2024, le bilan de TE Connectivity reflète les éléments suivants:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 22,854 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 10,368 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 3,332 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 12,355 milliards de dollars |
Investissements et acquisitions
En 2024, la connectivité TE a alloué environ 340 millions de dollars pour une acquisition en boullon, améliorant encore sa position sur le marché.
Comment Te Connectivity Ltd. (Tel) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
TE Connectivity Ltd. (TEL) fonctionne principalement à travers trois segments: solutions de transport, solutions industrielles et solutions de communication. Pour l'exercice se terminant le 27 septembre 2024, la connectivité TE a signalé des ventes nettes totales de 15,8 milliards de dollars.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Résultat d'exploitation (2024) | Marge opérationnelle (2024) |
|---|---|---|---|
| Solutions de transport | 9,398 milliards de dollars | 1,847 milliard de dollars | 19.7% |
| Solutions industrielles | 4,481 milliards de dollars | 0,588 milliard de dollars | 13.1% |
| Solutions de communication | 1,966 milliard de dollars | 0,361 milliard de dollars | 18.4% |
Solutions de transport
Ce segment comprend des composants automobiles et des solutions pour le transport commercial. En 2024, les solutions de transport générées 9,398 milliards de dollars dans les ventes nettes, avec une contribution significative des composants des véhicules électriques et hybrides. Le résultat d'exploitation de ce segment était 1,847 milliard de dollars, reflétant une marge de fonctionnement robuste de 19.7%.
Solutions industrielles
Le segment des solutions industrielles de TE Connectivity dessert diverses industries, notamment l'énergie, la médecine et l'aérospatiale. En 2024, il a réalisé des ventes nettes de 4,481 milliards de dollars, avec un revenu d'exploitation de 0,588 milliard de dollars. La marge de fonctionnement se tenait à 13.1%.
Solutions de communication
Le segment des solutions de communication se concentre sur les solutions de connectivité pour les données et les télécommunications. Il a déclaré des ventes nettes de 1,966 milliard de dollars en 2024, avec un bénéfice d'exploitation de 0,361 milliard de dollars, donnant une marge opérationnelle de 18.4%.
Performance financière
Pour l'exercice 2024, la connectivité TE a rapporté:
- Ventes nettes totales: 15,8 milliards de dollars
- Marge brute: 5,456 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,796 milliards de dollars
- Revenu net: 3,193 milliards de dollars
- Généraire dilué par action par action: $10.34
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
En 2024, la connectivité TE a généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'exploitation d'environ 3,5 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible pour l'année était 2,8 milliards de dollars, avec environ 2,8 milliards de dollars retourné aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Perspectives futures
La connectivité TE prévoit une croissance continue de ses segments clés, entraînés par les tendances de l'électrification et de la connectivité des données. La société prévoit des ventes nettes d'environ 3,9 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2025.
Résumé des performances du segment
Le tableau suivant résume les mesures de performance pour chaque segment de l'exercice 2024:
| Segment | Ventes nettes | Revenu opérationnel | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Solutions de transport | 9,398 milliards de dollars | 1,847 milliard de dollars | 19.7% |
| Solutions industrielles | 4,481 milliards de dollars | 0,588 milliard de dollars | 13.1% |
| Solutions de communication | 1,966 milliard de dollars | 0,361 milliard de dollars | 18.4% |
| Total | 15,845 milliards de dollars | 2,796 milliards de dollars | 17.6% |
TE Connectivity Ltd. (TEL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TE Connectivity Ltd. (TEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TE Connectivity Ltd. (TEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TE Connectivity Ltd. (TEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.