Teradyne, Inc. (TER) Bundle
تاريخ موجز لشركة Teradyne, Inc.
تعتبر شركة Teradyne, Inc. إحدى الشركات الرائدة في توريد معدات التشغيل الآلي للاختبار والتطبيقات الصناعية. تأسست الشركة عام 1960، ويقع مقرها الرئيسي في نورث ريدينغ، ماساتشوستس. على مدار العقود الماضية، تطورت شركة Teradyne بشكل ملحوظ، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت "تيرادين" عن إيرادات إجمالية قدرها 2,066.996 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 2,005.699 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | $1,497.552 | $1,387.580 | $109.972 |
| اختبار النظام | $209.435 | $252.106 | $(42.671) |
| اختبار لاسلكي | $266.552 | $246.541 | $20.011 |
| الروبوتات | $93.457 | $119.472 | $(26.015) |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
في يناير 2023، بدأ مجلس إدارة Teradyne برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 2.0 مليار دولار. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 4.4 مليون سهم مقابل حوالي 455.6 مليون دولار، بمتوسط 103.46 دولار للسهم. أعلنت الشركة أيضًا عن توزيعات أرباح بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد في يناير ومايو وأغسطس من عام 2024، بإجمالي 57.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في 27 مايو 2024، أكملت شركة Teradyne بيع أعمالها المتعلقة بحلول واجهة الأجهزة لشركة Technoprobe S.p.A. مقابل 85.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قبل الضريبة بقيمة 57.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على حصة 10% في Technoprobe مقابل 524.1 مليون دولار، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز مكانتها في السوق في مجال اختبار أشباه الموصلات.
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل شركة Teradyne 396.119 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 331.698 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 12.0%، بانخفاض من 14.0% في العام السابق. ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوزيع الجغرافي للدخل والمزايا الضريبية.
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $396.119 | $331.698 |
| التدفق النقدي التشغيلي | $389.619 | $336.451 |
| إجمالي الأصول | $3,769.728 | $3,370.655 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل "تيراداين" التركيز على توسيع قدراتها في حلول الاختبار الآلي، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات، الذي شهد طلبًا قويًا وسط التعقيد التكنولوجي المتزايد. إن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة والتركيز على الابتكار تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، مع توقعات للاستفادة من التحول الرقمي المستمر عبر الصناعات.
من يملك شركة Teradyne, Inc. (TER)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Teradyne, Inc. (TER) بمزيج من الحيازات المؤسسية والفردية والمطلعة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.1% |
| مستثمر فردي | مارك جاجيلا (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 5.0% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.8% |
| من الداخل | Teradyne, Inc. خطة ملكية أسهم الموظفين | 3.0% |
تكوين المساهمين
بلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة Teradyne اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 حوالي 122 مليون سهم. يسلط توزيع الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الضوء على الحضور المؤسسي القوي:
| فئة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72,000,000 | 59.0% |
| القابضة من الداخل | 15,000,000 | 12.3% |
| مستثمرو التجزئة | 35,000,000 | 28.7% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Teradyne تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين فيها. نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 0.5 مليون سهم مقابل 55.1 مليون دولار بمتوسط سعر 111.32 دولار للسهم الواحد. وبشكل تراكمي، في إطار برنامج يناير 2023، أعادت Teradyne شراء 4.4 مليون سهم مقابل 455.6 مليون دولار.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
تم تداول أسهم Teradyne العادية بشكل نشط في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "TER". لقد قامت الشركة بدفع توزيعات الأرباح باستمرار، حيث تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي مدفوعات أرباح بقيمة 57.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Teradyne حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو مستقر وسط التقلبات في أسواق أشباه الموصلات والروبوتات.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
ملكية شركة Teradyne, Inc. مملوكة في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع جزء كبير مملوك أيضًا من قبل المطلعين والمستثمرين الأفراد. تدعم قاعدة المساهمين المتنوعة هذه المبادرات الإستراتيجية وخطط النمو للشركة في قطاع التكنولوجيا.
بيان مهمة شركة Teradyne, Inc. (TER).
تهدف شركة Teradyne, Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة في معدات الاختبار الآلي والروبوتات، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة والجودة لعملائها. تركز الشركة على توفير التقنيات المتقدمة التي تمكن الشركات المصنعة من تلبية المتطلبات المتزايدة لسوق الإلكترونيات.
مالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Teradyne عن إجمالي إيرادات قدرها 2,067 مليون دولار، زيادة طفيفة من 2,006 مليون دولار في العام السابق. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | 1,497.6 مليون دولار | 1,387.6 مليون دولار | 110.0 مليون دولار | 7.9% |
| اختبار النظام | 209.4 مليون دولار | 252.1 مليون دولار | (42.7 مليون دولار) | (16.9%) |
| الروبوتات | 266.6 مليون دولار | 246.5 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 8.2% |
| اختبار لاسلكي | 93.5 مليون دولار | 119.5 مليون دولار | (26.0 مليون دولار) | (21.8%) |
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| كوريا | 28% |
| تايوان | 20% |
| الولايات المتحدة | 13% |
| الصين | 11% |
| أوروبا | 9% |
| اليابان | 7% |
| فيلبيني | 2% |
| سنغافورة | 2% |
| ماليزيا | 2% |
| تايلاند | 2% |
| بقية العالم | 4% |
إجمالي الربح والدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أرباح شركة Teradyne 1,201.6 مليون دولار، من 1,157.2 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 44.4 مليون دولار أو 3.8%.
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 بمبلغ 396.1 مليون دولار، مقارنة ب 331.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الأداء القوي في القطاعات الأساسية للشركة.
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البيع والاداري | 461.3 مليون دولار |
| الهندسة والتطوير | 332.5 مليون دولار |
| إعادة الهيكلة وغيرها | 11.0 مليون دولار |
كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 هو 12.0%، انخفاضا من 14.0% في العام السابق. ويعزى هذا التغيير في المقام الأول إلى التحولات في التوزيع الجغرافي للدخل والتسويات المتعلقة بالمراكز الضريبية.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
الأنشطة التشغيلية ولدت النقد 389.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024. أعلنت الشركة عن مصروفات رأسمالية قدرها 140.7 مليون دولار للممتلكات والمنشآت والمعدات خلال نفس الفترة.
وكانت الأرباح النقدية المعلنة في عام 2024 0.12 دولار للسهم الواحد، تبلغ 57.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
إعادة شراء الأسهم وعوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، قامت شركة Teradyne بإعادة الشراء 0.5 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 55.1 مليون دولار بمتوسط سعر 111.32 دولارًا للسهم الواحد. وبلغت عمليات إعادة الشراء التراكمية في إطار برنامج 2023 4.4 مليون سهم ل 455.6 مليون دولار بمتوسط سعر 103.46 دولارًا للسهم الواحد.
كيف تعمل شركة Teradyne, Inc. (TER).
شركة Overview
تعتبر شركة Teradyne, Inc. إحدى الشركات الرائدة في توريد معدات التشغيل الآلي للاختبار والتطبيقات الصناعية. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعات اختبار أشباه الموصلات واختبار النظام والاختبار اللاسلكي والروبوتات. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Teradyne عن إيرادات كبيرة عبر هذه القطاعات، مما يعرض نموذج أعمالها المتنوع.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Teradyne عن إجمالي إيرادات قدرها 737.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.8% من 703.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | $542.7 | $497.9 | $44.8 |
| اختبار النظام | $73.3 | $83.2 | ($9.9) |
| الروبوتات | $88.7 | $85.7 | $3.0 |
| اختبار لاسلكي | $32.6 | $37.0 | ($4.4) |
تحليل القطاع
لا يزال قطاع اختبار أشباه الموصلات هو المساهم الأكبر، حيث يمثل حوالي 73.6% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى النمو في هذا القطاع إلى ارتفاع مبيعات أجهزة اختبار تطبيقات الحوسبة والذاكرة، على الرغم من انخفاض تطبيقات التنقل وتطبيقات السيارات القديمة.
شهد قطاع اختبار النظام انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 11.9% بسبب انخفاض المبيعات في أجهزة اختبار مستوى النظام المتكاملة. ارتفعت إيرادات الروبوتات بنسبة 3.5% مدفوعة بارتفاع الطلب على الأذرع الآلية التعاونية والروبوتات المتنقلة المستقلة. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الاختبار اللاسلكي بنسبة 11.9% ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض منتجات اختبار النطاق العريض للغاية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كوريا | $192.5 | 26% |
| تايوان | $192.5 | 26% |
| الصين | $95.9 | 13% |
| الولايات المتحدة | $88.5 | 12% |
| أوروبا | $59.6 | 8% |
| آخر | $108.3 | 17% |
إجمالي الربح ونفقات التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، حققت Teradyne ربحًا إجماليًا قدره 436.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 59.2%، ارتفاعًا من 56.6% في الربع الثالث من عام 2023. وترجع الزيادة في هامش الربح الإجمالي في المقام الأول إلى مزيج المنتجات المناسب وتحسين الحجم.
وكانت المصاريف التشغيلية خلال الربع كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| البيع والاداري | $157.6 | $138.3 | $19.3 |
| الهندسة والتطوير | $117.5 | $104.4 | $13.1 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت "تيرادين" عن توفير نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 389.6 مليون دولار أمريكي. وتكبدت الشركة نفقات رأسمالية قدرها 140.7 مليون دولار خلال نفس الفترة، في المقام الأول على الممتلكات والمنشآت والمعدات.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في يناير 2024، أعلن مجلس إدارة Teradyne عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد. أعادت الشركة شراء 0.5 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 55.1 مليون دولار بمتوسط سعر 111.32 دولار للسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى "تيرادين" 1,045.4 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء غير المُرضية، مع توقعات بالاعتراف بحوالي 93% منها في الأشهر الـ 12 المقبلة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على اختبار أشباه الموصلات والروبوتات يضعها في موقع جيد للنمو في سوق الأتمتة المتوسع.
كيف تجني شركة Teradyne, Inc. (TER) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Teradyne, Inc. إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك في المقام الأول اختبار أشباه الموصلات واختبار النظام والروبوتات والاختبار اللاسلكي. كما في الربع الثالث من عام 2024، جاءت الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | $542.7 | $497.9 | $44.8 |
| اختبار النظام | $73.3 | $83.2 | ($9.9) |
| الروبوتات | $88.7 | $85.7 | $3.0 |
| اختبار لاسلكي | $32.6 | $37.0 | ($4.4) |
| إجمالي الإيرادات | $737.3 | $703.7 | $33.6 |
الإيرادات حسب الجغرافيا
ومن حيث التوزيع الجغرافي فقد بلغت نسب الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| دولة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| كوريا | 26% |
| تايوان | 26% |
| الصين | 13% |
| الولايات المتحدة | 12% |
| أوروبا | 8% |
| اليابان | 2% |
| سنغافورة | 2% |
| تايلاند | 2% |
| ماليزيا | 2% |
| فيلبيني | 2% |
| بقية العالم | 5% |
تكلفة الإيرادات
تم الإبلاغ عن مكونات التكلفة المرتبطة بالإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات | $34 | $34 |
| تكلفة الخدمات | $6 | $9 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $41 | $43 |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Teradyne ربحًا إجماليًا قدره:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $436.5 | $398.3 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 59.2% | 56.6% |
مصاريف التشغيل
وتوزعت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البيع والاداري | $157.6 | $138.3 |
| الهندسة والتطوير | $117.5 | $104.4 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $275.1 | $242.7 |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل Teradyne للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $145.6 | $128.1 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.89 | $0.78 |
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية ما يلي:
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $389.6 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($554.9) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($88.6) |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Teradyne عن الإيرادات المؤجلة والسلف المقدمة للعملاء على النحو التالي:
| يكتب | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الصيانة والخدمة والتدريب | $57,866 |
| تقدم العملاء | $44,116 |
| الضمان الممتد | $38,929 |
| إجمالي الإيرادات المؤجلة | $140,911 |
التطورات الأخيرة
في 27 مايو 2024، باعت شركة Teradyne أعمالها المتعلقة بحلول واجهة الأجهزة مقابل 85 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قبل الضريبة بقيمة 57.5 مليون دولار أمريكي.
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teradyne, Inc. (TER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradyne, Inc. (TER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradyne, Inc. (TER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.