Teradyne, Inc. (TER) Bundle
Uma breve história de Teradyne, Inc.
A Teradyne, Inc. é um fornecedor líder de equipamentos de automação para aplicações industriais e de teste. Fundada em 1960, a empresa tem sua sede em North Reading, Massachusetts. Ao longo das décadas, Teradyne evoluiu significativamente, impulsionado por avanços tecnológicos e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Teradyne registrou receitas totais de US $ 2.066.996 milhões, refletindo um aumento de US $ 2.005,699 milhões no mesmo período do ano anterior. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Teste de semicondutores | $1,497.552 | $1,387.580 | $109.972 |
| Teste do sistema | $209.435 | $252.106 | $(42.671) |
| Teste sem fio | $266.552 | $246.541 | $20.011 |
| Robótica | $93.457 | $119.472 | $(26.015) |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em janeiro de 2023, o Conselho de Administração da Teradyne iniciou um programa de recompra de ações por até US $ 2,0 bilhões. Em 29 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado um total de 4,4 milhões de ações por aproximadamente US $ 455,6 milhões, com média de US $ 103,46 por ação. A empresa também declarou dividendos de US $ 0,12 por ação em janeiro, maio e agosto de 2024, totalizando US $ 57,0 milhões nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Aquisições recentes e movimentos estratégicos
Em 27 de maio de 2024, a Teradyne concluiu a venda de seus negócios de soluções de interface de dispositivos para a Technoprobe S.P.A. por US $ 85,0 milhões, resultando em um ganho antes dos impostos de US $ 57,5 milhões. Além disso, a empresa adquiriu uma participação de 10% na Technoprobe por US $ 524,1 milhões, refletindo sua estratégia para aprimorar sua posição de mercado nos testes de semicondutores.
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o lucro líquido de Teradyne foi relatado em US $ 396,119 milhões, em comparação com US $ 331,698 milhões no mesmo período em 2023. A taxa de imposto efetiva para o período foi de 12,0%, uma redução de 14,0% no ano anterior , principalmente devido à distribuição geográfica de renda e benefícios fiscais.
| Métrica financeira | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $396.119 | $331.698 |
| Fluxo de caixa operacional | $389.619 | $336.451 |
| Total de ativos | $3,769.728 | $3,370.655 |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Teradyne continua a se concentrar na expansão de suas capacidades em soluções de testes automatizados, particularmente no setor de semicondutores, que obteve uma demanda robusta em meio a crescente complexidade tecnológica. Os investimentos estratégicos da Companhia e o foco na inovação o posicionam bem para o crescimento futuro, com expectativas para capitalizar a transformação digital em andamento entre as indústrias.
A Who é proprietário da Teradyne, Inc. (TER)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Teradyne, Inc. (TER) é caracterizada por uma mistura de participações institucionais, individuais e privilegiadas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.4% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 6.1% |
| Investidor individual | Mark Jagiela (CEO) | 1.2% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 5.0% |
| Investidor institucional | Wellington Management Company, LLP | 4.8% |
| Insider | Teradyne, Inc. Plano de Propriedade de Ações de Funcionários | 3.0% |
Composição dos acionistas
As ações totais em circulação da Teradyne em 29 de setembro de 2024 eram de aproximadamente 122 milhões de ações. A distribuição da propriedade entre os principais interessados destaca uma forte presença institucional:
| Categoria | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72,000,000 | 59.0% |
| Insider Holdings | 15,000,000 | 12.3% |
| Investidores de varejo | 35,000,000 | 28.7% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, Teradyne viu mudanças notáveis em sua composição dos acionistas. A Companhia implementou um programa de recompra de ações, recompra 0,5 milhão de ações por US $ 55,1 milhões a um preço médio de US $ 111,32 por ação. Cumulativamente, sob o programa de janeiro de 2023, a Teradyne recompou 4,4 milhões de ações por US $ 455,6 milhões.
Desempenho de ações e dividendos
As ações ordinárias de Teradyne foram negociadas ativamente no NASDAQ sob o símbolo "ter". A empresa pagou consistentemente dividendos, com os dividendos trimestrais mais recentes declarados em US $ 0,12 por ação, resultando em pagamentos totais de dividendos de US $ 57,0 milhões nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Teradyne era de aproximadamente US $ 13,5 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento estável em meio a flutuações nos mercados de semicondutores e robótica.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da Teradyne, Inc. é predominantemente mantida por investidores institucionais, com uma parcela significativa também pertencente a insiders e investidores de varejo. Essa base diversificada de acionistas apóia as iniciativas estratégicas e os planos de crescimento da Companhia no setor de tecnologia.
Teradyne, Inc. (TER) Declaração de Missão
A Teradyne, Inc. visa fornecer soluções inovadoras em equipamentos de teste e robótica automatizados, aprimorando a produtividade, a eficiência e a qualidade de seus clientes. A empresa se concentra em fornecer tecnologias avançadas que permitem que os fabricantes atendam às crescentes demandas do mercado de eletrônicos.
Financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, Teradyne relatou receitas totais de US $ 2.067 milhões, um ligeiro aumento de US $ 2.006 milhões no ano anterior. O colapso por segmento é o seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Teste de semicondutores | US $ 1.497,6 milhões | US $ 1.387,6 milhões | US $ 110,0 milhões | 7.9% |
| Teste do sistema | US $ 209,4 milhões | US $ 252,1 milhões | (US $ 42,7 milhões) | (16.9%) |
| Robótica | US $ 266,6 milhões | US $ 246,5 milhões | US $ 20,1 milhões | 8.2% |
| Teste sem fio | US $ 93,5 milhões | US $ 119,5 milhões | (US $ 26,0 milhões) | (21.8%) |
Distribuição de receita por geografia
A distribuição de receita por geografia nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Região | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Coréia | 28% |
| Taiwan | 20% |
| Estados Unidos | 13% |
| China | 11% |
| Europa | 9% |
| Japão | 7% |
| Filipinas | 2% |
| Cingapura | 2% |
| Malásia | 2% |
| Tailândia | 2% |
| Resto do mundo | 4% |
Lucro bruto e renda
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o lucro bruto de Teradyne foi US $ 1.201,6 milhões, de cima de US $ 1.157,2 milhões em 2023, representando um aumento de US $ 44,4 milhões ou 3.8%.
O lucro líquido dos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 396,1 milhões, comparado com US $ 331,7 milhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo um forte desempenho nos principais segmentos da empresa.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendendo e administrativo | US $ 461,3 milhões |
| Engenharia e Desenvolvimento | US $ 332,5 milhões |
| Reestruturação e outros | US $ 11,0 milhões |
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi 12.0%, uma diminuição de 14.0% no ano anterior. Essa mudança ocorreu principalmente devido a mudanças na distribuição geográfica da renda e ajustes relacionados a posições fiscais.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Atividades operacionais geraram dinheiro de US $ 389,6 milhões Durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024. A Companhia relatou despesas de capital de US $ 140,7 milhões Para propriedade, planta e equipamento durante o mesmo período.
Dividendos em dinheiro declarados em 2024 foram US $ 0,12 por ação, totalizando US $ 57,0 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Recompra de ações e devoluções de acionistas
Durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Teradyne recomprou 0,5 milhão de ações por um custo total de US $ 55,1 milhões a um preço médio de US $ 111,32 por ação. As recompras cumulativas do programa de 2023 chegaram a 4,4 milhões de ações para US $ 455,6 milhões a um preço médio de US $ 103,46 por ação.
Como funciona a Teradyne, Inc. (TER)
Empresa Overview
A Teradyne, Inc. é um fornecedor líder de equipamentos de automação para aplicações industriais e de teste. A empresa opera principalmente no teste de semicondutores, teste do sistema, teste sem fio e setores de robótica. Em 2024, a Teradyne relatou receitas significativas nesses segmentos, mostrando seu modelo de negócios diversificado.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Teradyne registrou receitas totais de US $ 737,3 milhões, um aumento de 4,8% em relação a US $ 703,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Teste de semicondutores | $542.7 | $497.9 | $44.8 |
| Teste do sistema | $73.3 | $83.2 | ($9.9) |
| Robótica | $88.7 | $85.7 | $3.0 |
| Teste sem fio | $32.6 | $37.0 | ($4.4) |
Análise do segmento
O segmento de teste de semicondutores continua sendo o maior colaborador, representando aproximadamente 73,6% da receita total no terceiro trimestre de 2024. O crescimento nesse segmento é atribuído a vendas mais altas de testadores para aplicações de computação e memória, apesar de um declínio nas aplicações automotivas de mobilidade e legado.
O segmento de teste do sistema viu um declínio de receita de 11,9% devido a vendas mais baixas em testadores integrados no nível do sistema. A receita da robótica aumentou 3,5%, impulsionada pela maior demanda por armas robóticas colaborativas e robôs móveis autônomos. No entanto, a receita de teste sem fio diminuiu 11,9% principalmente devido a uma redução em produtos de teste de banda ultra-amplos.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita por geografia para o terceiro trimestre 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Coréia | $192.5 | 26% |
| Taiwan | $192.5 | 26% |
| China | $95.9 | 13% |
| Estados Unidos | $88.5 | 12% |
| Europa | $59.6 | 8% |
| Outro | $108.3 | 17% |
Lucro bruto e despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Teradyne alcançou um lucro bruto de US $ 436,5 milhões, representando uma margem bruta de 59,2%, acima de 56,6% no terceiro trimestre de 2023. O aumento da margem bruta é principalmente devido a mix de produtos favoráveis e volume melhorado.
As despesas operacionais para o trimestre foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Vendendo e administrativo | $157.6 | $138.3 | $19.3 |
| Engenharia e Desenvolvimento | $117.5 | $104.4 | $13.1 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Teradyne relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 389,6 milhões. A Companhia incorreu em despesas de capital de US $ 140,7 milhões durante o mesmo período, principalmente para propriedades, plantas e equipamentos.
Recompra de ações e dividendos
Em janeiro de 2024, o Conselho de Administração da Teradyne declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,12 por ação. A empresa recomprou 0,5 milhão de ações ordinárias por US $ 55,1 milhões a um preço médio de US $ 111,32 por ação durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
Em 29 de setembro de 2024, Teradyne tinha US $ 1.045,4 milhões em obrigações de desempenho insatisfeitos, com expectativas de reconhecer aproximadamente 93% deles nos próximos 12 meses. O foco estratégico da empresa nos testes de semicondutores e robótica o posiciona bem para o crescimento no mercado de automação em expansão.
Como Teradyne, Inc. (TER) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Teradyne, Inc. gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo principalmente teste de semicondutores, teste do sistema, robótica e teste sem fio. No terceiro trimestre de 2024, as receitas por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Teste de semicondutores | $542.7 | $497.9 | $44.8 |
| Teste do sistema | $73.3 | $83.2 | ($9.9) |
| Robótica | $88.7 | $85.7 | $3.0 |
| Teste sem fio | $32.6 | $37.0 | ($4.4) |
| Receita total | $737.3 | $703.7 | $33.6 |
Receita por geografia
Em termos de distribuição geográfica, as porcentagens de receita no terceiro trimestre de 2024 foram:
| País | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Coréia | 26% |
| Taiwan | 26% |
| China | 13% |
| Estados Unidos | 12% |
| Europa | 8% |
| Japão | 2% |
| Cingapura | 2% |
| Tailândia | 2% |
| Malásia | 2% |
| Filipinas | 2% |
| Resto do mundo | 5% |
Custo das receitas
Os componentes de custo associados à receita do terceiro trimestre de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos | $34 | $34 |
| Custo dos serviços | $6 | $9 |
| Custo total da receita | $41 | $43 |
Lucro bruto e margens
No terceiro trimestre de 2024, Teradyne relatou um lucro bruto de:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $436.5 | $398.3 |
| Margem bruta (%) | 59.2% | 56.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendendo e administrativo | $157.6 | $138.3 |
| Engenharia e Desenvolvimento | $117.5 | $104.4 |
| Despesas operacionais totais | $275.1 | $242.7 |
Resultado líquido
O lucro líquido de Teradyne para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado como:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $145.6 | $128.1 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.89 | $0.78 |
Fluxo de caixa e investimentos
Durante os nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais totalizaram:
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $389.6 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($554.9) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($88.6) |
Receita diferida
Em 29 de setembro de 2024, Teradyne relatou a receita diferida e os avanços dos clientes da seguinte forma:
| Tipo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Manutenção, serviço e treinamento | $57,866 |
| Avanços do cliente | $44,116 |
| Garantia estendida | $38,929 |
| Receita total diferida | $140,911 |
Desenvolvimentos recentes
Em 27 de maio de 2024, a Teradyne vendeu seus negócios de soluções de interface de dispositivos por US $ 85 milhões, resultando em um ganho antes dos impostos de US $ 57,5 milhões.
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teradyne, Inc. (TER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradyne, Inc. (TER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradyne, Inc. (TER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.